Opis zmian HSQL

  1. Strona główna
  2. Opis zmian HSQL
  3. Wersja 3.92
  4. Transakcje walutowe i zagraniczne

Transakcje walutowe i zagraniczne

Wydrukuj dokument

1. Nowy format przelewu zagranicznego dla mBank

Dla zagranicznych przelewów walutowych dostępnych w Poleceniu przelewu, dodano nowy format eksportu przelewów do banku mBank: mBank – Przelew walutowy, zagraniczny rozliczany za pomocą SWIFT (format Windows 1250).

 

Format przeznaczony jest do generowania pliku przelewów walutowych zagranicznych, które są rozliczane za pomocą systemu SWIFT.

Nowy format jest także dostępny w konfiguracji rachunku bankowego walutowego pod nazwą Format pliku eksportu przelewów.

 

Dla przelewów wygenerowanych w tym formacie system automatycznie przekazuje w polu Opłaty i prowizje wartość 13 – koszty pokrywa zleceniodawca (OUR).

Przykład:

 

Oznacza to, że koszty i prowizje związane z realizacją przelewu zagranicznego pokrywa zleceniodawca przelewu.

 

Dla poprawnego wygenerowania pliku eksportowego szczególnie istotne jest prawidłowe uzupełnienie danych banku kontrahenta.

W kartotece kontrahenta musi być wprowadzony kod SWIFT banku.

 

UWAGA!!!
Brak kodu SWIFT banku kontrahenta może skutkować niepoprawnym wygenerowaniem danych przelewu lub odrzuceniem pliku przez bank.

2. Kod użytkownika na poleceniu przelewu

Do definicji kodów użytkownika, dostępnej w menu Admin., dodano nowe miejsca użycia, tj. Kod użytkownika po zapisaniu przelewu oraz Kod użytkownika przed zapisaniem przelewu.

 

Zdefiniowany kod wykonywany jest przed lub po zapisaniu Polecenia przelewu, dostępnego z menu Rozrachunki.

 

Kod użytkownika przed zapisaniem przelewu wykonywany jest po wybraniu przycisku OK
w oknie Polecenie przelewu.

 

Kod użytkownika po zapisaniu przelewu wykonywany jest po wybraniu przycisku OK w oknie Polecenie przelewu, a następnie potwierdzeniu zapisu w komunikacie, tj. po wybraniu przycisku Tak.

 

Zdefiniowany kod użytkownika wykonywany jest również w przypadku generowania polecenia przelewu z poziomu Rozrachunków dla opcji dostępnych pod przyciskiem F12 – Zestawienia i inne operacje, tj.:

  • Generuj przelewy dla zaznaczonych dokumentów,
  • Generuj przelewy dla wielu kontrahentów,
  • Przelew zbiorczy MPP.

3. Zbiorowe usuwanie pozycji na dokumencie RO

Na dokumencie rozliczeniowym RO w walucie dodano opcję Usuń zaznaczone, umożliwiającą zbiorowe usuwanie pozycji.

 

Po zatwierdzeniu tej operacji pojawi się pasek postępu oraz komunikat informujący o zakończeniu czynności.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

W czym możemy pomóc?