1. Konfiguracja zakresu pobierania dokumentów z KSeF (serwispack 3.89.006)
Do Ustawień KSeF dodano zakładkę Parametry w ustawieniach KSeF. Znajdują się tam informacje dotyczące liczby dni wstecz dla pobierania dokumentów. Domyślnie ustawione jest 14 dni wstecz.
Maksymalna ilość dni do wpisania wynosi 90 dni. Po przekroczeniu tego zakresu, program wyświetli stosowny komunikat.
Dodatkowo, po zaznaczeniu znacznika Czy pokazać datę, od której pobrane zostaną dokumenty?, podczas próby pobrania faktur zakupowych pojawi się okno z wyborem daty.
2. Licznik dokumentów pobranych z KSeF
Do mechanizmu Pobierania faktur zakupu, dodano komunikat z informacją o zakończeniu procesu, zawierający licznik pobranych dokumentów w ramach wykonanej operacji.
3. Uprawnienia do statusów WR (serwispack 3.89.006)
Do Profili użytkowników w Grupie uprawnień do statusów: WR, ZPR dodano możliwość nadawania uprawnień do statusów WR.
4. Uprawnienia do dokumentów WR
Do uprawnień dla Profilu KSeF, dodano ustawienie Widzi dokumenty z rejestrów, umożliwiające włączenie lub wyłączenie widoczności dokumentów z danego rejestru WR dla operatorów powiązanych z danym profilem KSeF.
Włączenie widoczności jest tożsame z zaznaczeniem pozycji z rejestrem WR.
Domyślnie wszystkie rejestry dla profilu KSeF są oznaczone jako widoczne.
5. Filtry na liście dokumentów WR (serwispack 3.89.006)
Na liście dokumentów WR, dodano przycisk F8 wraz z dedykowanymi filtrami.
Dostępne są:
- Data wystawienia,
- Data pobrania,
- Rejestr,
- Przydzielone do,
- Kontrahent,
- Status,
- Dokument przekształcony w FZ/KZ,
- Dokument poufny,
- Magazyn,
- Oddział,
- Dodatkowy filtr.
6. Zbiorowe przypisywanie dokumentów WR do kontrahentów (serwispack 3.89.007)
Do Zbiorowego przypisywania ustawień, dostępnego pod przyciskiem F12 na liście kontrahentów, na zakładce Pozostałe dane, dodano możliwość przypisania zbiorowego Domyślnego rejestru wstępnej rejestracji zakupów WR.
7. Uprawnienie do edycji numeru KSeF po stronie zakupów (serwispack 3.89.006)
W Profilach KSeF, na Uprawnieniach do KSeF do Zakupów, dodano opcję Może edytować numer KSeF. Tym samym, rozdzielone zostały uprawnienia do edycji numeru KSeF po stronie sprzedaży i zakupów.
8. Historia zmian statusu dokumentu (serwispack 3.89.007)
Na liście dokumentów WR, dodano opcję Historia zmian statusu, dostępną pod przyciskiem F12.
UWAGA!!!
Historia zmian statusu działa na nowych dokumentach wystawionych od wersji 3.89.007.
Działanie tego mechanizmu jest analogiczne jak przy innych dokumentach, np. ZS.
9. Zmiana statusu dla zaznaczonych dokumentów
Do opcji dostępnych pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje, na listach dokumentów pobranych z KSeF dodano opcję Zmień status.
Opcja umożliwia zmianę statusu dla zaznaczonych pozycji.
Dostępne na liście statusy do zmiany uzależnione są od uprawnienia do statusów dla dokumentów WR w Profilu użytkownika.
10. Usuwanie zaznaczonych dokumentów WR
Na widok listy dokumentów WR, dodano przycisk Usuń zaznaczone. Dzięki temu istnieje możliwość usunięcia wielu zaznaczonych dokumentów WR jednocześnie.
W przypadku, gdy na liście zaznaczonych do usunięcia dokumentach znajdzie się dokument,
z którego wygenerowana została faktura zakupu, wówczas pojawi się stosowny komunikat, uniemożliwiający usunięcie.
Z dokumentu WR o numerze [24563] powstał już dokument [FZ/KOZ/26/000003]. Usunięcie niemożliwe.
11. Mechanizm parowania dokumentów pobranych z KSEF z dokumentami wystawionymi ręcznie
Dodano możliwość ręcznego parowania dokumentów wystawionych w systemie z dokumentami pobranymi z KSeF.
Podczas pobierania faktur zakupu z KSeF i pobierania danych XML na WR program sprawdza czy istnieje w systemie dokument z identycznym numerem KSeF i pozwala na ich łączenie.
Po wykonaniu operacji pobierania dokumentów, program wyświetli pytanie z informacją o znalezionym dokumencie i możliwością połączenia go z pobranym.
Wyrażenie zgody na takie działanie spowoduje, że dokument WR automatycznie otrzyma status Zamknięty a dokument zakupu stworzony ręcznie, zostanie do niego przypisany.
Dodatkowo, pod przyciskiem F12 na liście dokumentów WR, dodano opcje pozwalające na łączenie i rozłączanie dokumentów WR z fakturami/ korektami.
Po znalezieniu i połączeniu do faktury zapisuje się numer i data KSeF z dokumentu WR, a status dokumentu WR zmienia się na Zamknięty.
Po rozłączeniu status na WR zmienia się na zatwierdzony, natomiast numer i data KSeF może zostać usunięty z faktury/ korekty. W tym celu, program wyświetli stosowny komunikat z pytaniem.
12. Obsługa załączników na dokumentach WR
Do listy dokumentów WR, w Zestawieniach i innych operacjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano możliwość dołączenia załączników do dokumentu WR.
Załączniki przepisują się do faktury/ korekty powstałej z dokumentu WR.
13. Usunięcie wybranych elementów z definicji dokumentu WR (serwispack 3.89.006)
Z definicji dokumentu WR usunięto parametry dotyczące cech, prologów, epilogów, centrum kosztowego oraz przypisania magazynów.
14. Modyfikacja formularza WR
W wersji 3.90 dokonano zmian na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów WR, związanych z ilością zakładek oraz ich zawartością. Zmiany te umożliwiły fabryczne zmniejszenie formularza WR, co pozwoli na pełną widoczność okna na mniejszych ekranach.
Na pierwszej zakładce Dane nagłówkowe dokumentu znajdują się m.in. elementy wynikające z importu z pliku XML, status, przypisanie osoby odpowiedzialnej, oznaczenie dokumentu jako poufny.
Dane dotyczące listy rejestrów faktur, oddziałów, magazynów, form płatności FZ lub KZ oraz dane kontrahenta, rodzaju ceny i uwag widniejące dotychczas na pierwszej zakładce zostały przeniesione do nowej zakładki Dane do uzupełnienia. Dane znajdujące się na tej zakładce podlegają zmianom przez operatora np. zmiana rejestru, kontrahenta, zmiana rodzaju ceny i można je wprowadzać nawet po dodaniu pozycji na dokument WR.
W przypadku dokumentu w walucie, na zakładce tej pojawi się informacja o walucie i tabeli kursów.
W przypadku korekt wartościowo – ilościowych obsłużone zostały pola Rodzaj faktury KOR, Przyczyna korekty, faktury korygowane, jak również dodany został przycisk do generowania korekty zakupu KZ.
Na drugiej zakładce, w przypadku korekt zmienia się nazwa przy forma płatności i data wpływu z FZ na KZ. Ponadto, pod rodzajem ceny pojawia się lista z tytułem korekty oraz z numerem dokumentu korygowanego.
W przypadku próby wygenerowania korekty z zaznaczoną ceną jako nieokreślona, pojawi się komunikat przypominający o braku wybranego rodzaju ceny, potrzebnego do wygenerowania korekty zakupu.
Po wybraniu rodzaju ceny i określeniu tytułu korekty, istnieje możliwość wygenerowania dokumentu KZ.
Dane z pola Uwagi uzupełnione na tej zakładce, zostaną przeniesione do wygenerowanego dokumentu.
Na drugiej zakładce Dane do uzupełnienia, znajdują się także dwie opcje do zaznaczenia:
- VAT nie podlega odliczeniu,
- Faktura opakowaniowa
Zaznaczenie którejś z tych opcji spowoduje, że na wygenerowanych FZ/ KZ zostanie ustawiony analogiczny wybór.
Na trzeciej zakładce Pozycje dokumentu dostępny jest podgląd pozycji z faktury pobranej oraz możliwość dodania pozycji na fakturę zakupu lub korektę zakupu.
Wersja 3.90 nie umożliwia jeszcze automatycznego mapowania pozycji. Oznacza to, że należy je przepisać/ wprowadzić na podstawie informacji, pobranych z XML’a, zawartych w górnym oknie.
Pojawia się pozycja faktury korygowanej pobranej z pliku.
Na czwartej zakładce Dokument w formacie PDF, widnieje faktura z KSeF w formacie PDF.
Na piątej zakładce Dokument w formacie XML, dostępny jest podgląd dokumentu w formacie XML.
15. Automatyzacja statusu Zamknięty na WR (serwispack 3.89.006)
Do dokumentów WR dodano automatyczną zmianę statusu na Zamknięty, po wygenerowaniu faktury zakupu FZ. Od tego momentu dokument WR jest w trybie Pokaż.
16. Zarządzanie magazynami na dokumencie WR (serwispack 3.89.006)
Na dokumencie WR zmieniono kolejność wyboru rejestru i magazynów. Obecnie, to od wyboru rejestru faktury zakupu FZ, zależy wybór magazynów na liście.
17. Data wpływu na dokumencie WR
Dodano Datę wpływu FZ DATA_DOK na dokumencie WR. Jeżeli data nie zostanie podana, wówczas faktura zakupu FZ zostanie wygenerowana z bieżącą datą systemu.
18. Obsługa uwag i komentarza do dokumencie WR
W związku z rozbudową formularza dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR, dodano pola:
- Komentarz operatora, dostępny w zakładce Dane nagłówkowe dokumentu,
- Uwagi na zakładce Dane do uzupełnienia.
Dane wprowadzone w komentarzu operatora, to informacje wewnętrzne i nie będą przeniesione dalej.
Natomiast dane zawarte w Uwagach dokumentu WR zostaną przeniesione do Uwag na wygenerowanej fakturze zakupu.
Treść z pola Uwagi zostanie umieszczona na fabrycznych wzorcach wydruku np. FZ__.
19. Obsługa korekt zakupu na dokumencie WR
Wersja 3.90 wprowadzona pełną obsługę korekt zakupu pobieranych z KSeF. Korekty prezentowane są w sposób analogiczny do faktur zakupu, czyli na dokumencie WR, który umożliwia uzupełnienie niezbędnych informacji oraz wygenerowanie dokumentu KZ korekty zakupu.
Dokument WR dla korekt zakupu jest w pełni spójny pod względem wyglądu i funkcjonalności z dokumentem standardowej faktury zakupu. Różnice widoczne są wyłącznie w zaczytanych danych oraz w uzupełnionych polach, które odzwierciedlają specyfikę dokumentu korygującego.
a) Dane nagłówkowe dokumentu
Dla korekt pole Rodzaj faktury jest wypełniane symbolem KOR, natomiast pole Przyczyna korekty automatycznie uzupełnia się informacją odczytaną z faktury korygowanej, wskazując powód lub rodzaj wystawienia dokumentu korygowanego.
Kolejną istotną różnicą jest pole Faktura korygowana, w którym znajduje się klucz dokumentu źródłowego, do którego odnosi się korekta. Dzięki temu użytkownik ma pełną informację o powiązaniu korekty z oryginalnym dokumentem, zachowując spójność i przejrzystość danych w systemie.
W przypadku korekty wynikającej ze zmiany kursu waluty, program automatycznie pobiera tabelę kursów i kurs z faktury korygowanej. Jeśli faktura korygowana nie istnieje lub nie została wskazana, użytkownik ma możliwość samodzielnego wybrania tabeli kursów dla dokumentu korygowanego.
b) Dane do uzupełniania
Na zakładce Dane do uzupełniania kluczowe dla dokumentu korekty zakupu są następujące pola:
- Forma płatności (KZ) oraz Data wpływu (KZ) to pola, które służą do uzupełnienia formy płatności oraz daty wpływu dokumentu korekty.
- Tytuł korekty tworzony jest na podstawie zawartości pozycji dokumentu przed i po pobranych z XML. System wymusza, aby korekta dotyczyła jednocześnie tylko jednej zmiany na pozycjach, np. zwrot towaru lub zmiana ceny. W przypadku konieczności wprowadzenia więcej niż jednej zmiany, dokument należy rozdzielić na dwa osobne i zarejestrować na liście korekt zakupu.
- Dokument korygowany to w pole, w którym możliwe jest przypisanie korekty do właściwego dokumentu, nawet jeśli podczas pobierania danych z XML system nie był w stanie jednoznacznie zidentyfikować dokumentu korygowanego.
Identyfikacja dokumentu korygowanego następuje według:
-
-
- numeru KSeF lub
- numeru dokumentu oryginalnego.
-
UWAGA!!!
Aby korekta mogła zostać przypisana, musi zostać odnaleziony dokładnie jeden dokument. Korekty dotyczące więcej niż jednej faktury mogą być wystawiane jedynie z poziomu listy korekt zakupu i nie mogą być generowane bezpośrednio z dokumentu WR.
Pozostałe pola na zakładce są identyczne jak w przypadku standardowego dokumentu WR prezentującego fakturę zakupu, co zapewnia spójność i intuicyjną obsługę korekt w systemie.
c) Pozycje dokumentu
Pozycje dokumentu korygowanego
Pozycje korygowanego dokumentu zapisywane są w dwóch wierszach:
- Stan przed korektą – wartość pozycji przed dokonaniem korekty,
- Stan po korekcie – wartość pozycji po wprowadzeniu korekty.
Na podstawie tych danych, w dolnej tabeli operator ma możliwość dodania pozycji, które zostaną uwzględnione w wygenerowanej korekcie zakupu.
Na przykładzie widocznym na zrzucie ekranu widać, że artykuł przed korektą miał 10 sztuk, a po korekcie 5 sztuk. Oznacza to, że operator powinien dodać pozycję o ilości równej różnicy między stanem przed a po korekcie, czyli 5 sztuk, która zostanie uwzględniona w dokumencie KZ.
d) Dokument w formacie PDF
Zakładka, w której znajduje się korekta prezentowa w formacie PDF.
e) Dokument w formacie XML
Miejsce, w którym znajduje się pobrany plik XML z Ministerstwa. Na jego podstawie automatycznie uzupełniane są odpowiednie pola dokumentu WR oraz generowany jest podgląd PDF.
Generowanie korekty zakupu
Proces generowania korekty zakupu przebiega analogicznie jak w przypadku faktury zakupu.
Po zweryfikowaniu oraz uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji należy ustawić dokument WR w statusie Zatwierdzony. Po zmianie statusu aktywowany zostaje przycisk Korekta zakupu, którego kliknięcie rozpoczyna generowanie dokumentu KZ.
20. Obsługa zapłat częściowych na dokumencie WR
Na dokumentach WR, dodano informację o zapłatach częściowych występujących dokumencie.
Taka informacja umożliwia prawidłowe utworzenie dokumentów FZ wraz z ich rozliczeniem.
21. Dokument WR z przyjęciem i bez przyjęcia na magazyn
Na dokumencie WR dodano możliwość określenia, czy wygenerowana faktura zakupu lub korekta zakupu z tytułu zwiększenia ilości realizuje przyjęcie towaru na magazyn.
W związku z tym, na zakładce Dane do uzupełnienia formularza dokumentu WR, dodano pole wyboru Zakup.
Nowe pole wyboru jest zależne od ustawienia rejestru Rodzaj zakupu – przyjęcie na magazyn. W przypadku zmiany rejestru, ustawienie przyjęcia na dokumencie WR zmienia się w zależności od ustawienia w definicji wybranego dokumentu.
22. IDWEW na oddział i na magazyn
W zakładce Dane do uzupełnienia formularza WR dodano pole wyboru Oddział, umożliwiające wskazanie oddziału dla wygenerowanej faktury zakupu na podstawie WR.
Pole uzupełniane jest automatycznie w przypadku, gdy w pobranym XML znajduje się Podmiot3 z uzupełnionym identyfikatorem wewnętrznym IDWew oddziału.
Przykład:
W firmie istnieje oddział ze skonfigurowanym Identyfikatorem wewnętrznym KSeF, tj. 7962395376-00002, który jest zgodny z IDWew w XML pobranej faktury zakupu.
Po pobraniu danych z XML, z tagu Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/IDWew, w dokumencie WR zostanie ustawiony oddział na podstawie skonfigurowanego w oddziale firmy identyfikatora wewnętrznego KSeF.
Wybór oddziału ogranicza listę magazynów do magazynów należących do wskazanego oddziału.
Przykład:
Oddział drugi posiada dwa skonfigurowane magazyny.
Lista dostępnych magazynów na WR po wskazaniu Oddziału 2, zostanie ograniczona do powiązanych z oddziałem magazynów.
Dodatkowo, do filtrów dostępnych na liście WR dodano parametry Magazyn oraz Oddział.
23. Zwiększony rozmiar pola IDWew
Zwiększono rozmiar pola IDWEW w tabeli WR_PODMIOT z 3 do 254 znaków.
24. Kody QR na dokumentach WR
Pobrane faktury zakupu prezentowane w formacie PDF na dokumencie WR, zostały uzupełnione o kod QR, umożliwiający szybki dostęp do dokumentu w KSeF.
Podczas pobierania plików XML, system dodatkowo pobiera skrót dokumentu, który wykorzystywany jest do generowania linku oraz kodu QR.