Wersja 3.90

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że w związku z aktualizacją naszego certyfikatu podpisu cyfrowego, podczas pobierania lub uruchamiania najnowszych wersji naszych aplikacji system Windows może wyświetlać komunikat ostrzegawczy Microsoft Defender SmartScreen.

Zmiana ta wynika wyłącznie ze wymiany certyfikatu używanego do podpisywania naszego oprogramowania. Aplikacja pozostaje w pełni bezpieczna, a jej integralność i autentyczność są potwierdzone ważnym podpisem cyfrowym.

Komunikat może pojawiać się tymczasowo do momentu zbudowania reputacji nowego certyfikatu w systemach zabezpieczeń Microsoft. Proces ten jest automatyczny i zależy od liczby pobrań oraz instalacji.

W przypadku pojawienia się ostrzeżenia można wybrać opcję:

Więcej informacji → Uruchom mimo to.

Zapewniamy, że oprogramowanie pochodzi bezpośrednio od nas i nie zawiera żadnych niepożądanych ani szkodliwych komponentów.

I. Ogólne

1. Aktualizacja struktur SQL – Procedury indeksowania

W najnowszej wersji oprogramowania zaimplementowano dwa mechanizmy automatyzujące konserwację warstwy bazodanowej:

dbo.REF_VIEW – procedura odpowiedzialna za systemowe odświeżanie definicji widoków SQL (metadata refresh), eliminująca błędy niespójności po zmianach w schematach tabel.
dbo.REF_INDEX – procedura automatyzująca proces reindeksacji (rebuild/reorganize), optymalizująca plany zapytań i strukturę przechowywania danych.

Procedury są domyślnie wywoływane w procesie upgrade’u firmy. Docelowo w jednej z najbliższych wersji zostanie wprowadzony parametr w hm_config umożliwiający pominięcie reindeksacji podczas aktualizacji.

Wdrożenie tych procedur wpłynie na wydajność zapytań i raportów dzięki optymalizacji statystyk oraz indeksów bazodanowych.

2. Moduły KSeF w Biurze rachunkowym

W związku z wprowadzeniem modułów KSeF i Konfiguracji schematów sprzedaży, zaimplementowano mechanizm automatyzujący przypisanie modułów dedykowanych KSeF dla Biur Rachunkowych.

W przypadku włączonego modułu Biura Rachunkowego nie trzeba pojedynczo przypisywać modułów KSeF i Konfiguratora schematów sprzedaży do poszczególnych firm. Wszystkie firmy zostaną z automatycznie oznaczone modułem KSeF i/ lub konfiguratorem schematów KSeF, gdy wykupione są te moduły.

II. Pakiet podstawowy

1. P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach 2026 (serwispack 3.89.006)

Do Sprawozdań z produkcji GUS dostępnych w menu Analizy dodano nowy formularz
P-02 – Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach na rok 2026.

Dodano także nowy wzorzec do tego sprawozdania Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach GUS P-02 – P02_2026.

2. Oznaczenia dokumentów do KSeF (serwispack 3.89.007)

Od 1 lutego 2026 r., zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją, którą należy stosować za okresy rozliczeniowe od lutego 2026 roku.

Od rozliczenia za luty 2026 r., uzupełniając JPK_VDEK, oprócz numeru faktury nadawanego
w ramach jednej serii trzeba będzie również wpisywać numer KSeF, który otrzyma faktura po wysłaniu jej do systemu. Numer ten będzie wynikał z otrzymanego UPO, potwierdzającego przyjęcie faktury do KSeF i będzie wpisywany zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i w ewidencji zakupów.

Numer KSeF nie jest częścią pliku XML wysłanej faktury. Jest on podany w kolumnie Numer identyfikujący fakturę w KSeF i zawiera 32 znaki. Jak ostrzega MF, nie należy go mylić z numerem referencyjnym, który jest również podany na UPO.

W przypadku braku tego numeru w momencie składania ewidencji, konieczne jest zastosowanie dodatkowego oznaczenia wskazującego na powód braku numeru KSeF.

Na potrzeby nowego wzoru deklaracji JPK_VDEK w wersji 3 na dokumentach sprzedaży, zakupów oraz ich korekt dodano możliwość wskazania oznaczeń:

OFF – Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur;
BFK – Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej;
DI – Dowód inny niż faktura.

Oznaczenie można wskazać bezpośrednio na formularzach ww. dokumentów.

Opcja aktywna jest pod warunkiem posiadania modułu KSeF.

Możliwe jest również zbiorowe oznaczenie dokumentów na liście i skorzystanie z opcji Zmień oznaczenia KSeF, dostępnej pod przyciskiem F12.

Przy zaznaczeniu dokumentów, posiadających numer KSeF, program wyświetli stosowny komunikat i nie oznaczy takich dokumentów.

3. Nowa wersja JPK_VDEK w wersji 3 (serwispack 3.89.008)

Do menu Rej. VAT do opcji Ewidencja VAT w formacie JPK_VDEK, dodano obsługę nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_VDEK w wersji 3:

JPK_V7M (3) miesięczne,
JPK_V7K (3) kwartalne.

Kluczowe zmiany w nowej wersji JPK:

Obowiązkowy numer KSeF: Główną zmianą jest wymóg wykazywania numeru identyfikującego fakturę w KSeF dla faktur ustrukturyzowanych, zarówno w ewidencji sprzedaży, jak i zakupu.
Nowe oznaczenia zamiast numeru KSeF: Jeśli faktura nie została wystawiona w KSeF, należy wskazać jeden z nowych kodów:
- OFF – Faktura, o której mowa w art. 106nf ust. 1 ustawy, która na dzień złożenia ewidencji nie posiada numeru identyfikującego tę fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur;
- BFK – Faktura elektroniczna lub faktura w postaci papierowej,
- DI – Dowód inny niż faktura.

UWAGA!!!

W przypadku braku numerów KSeF i kodów OFF, BFK, DI, pogram odpowiednio wyświetli komunikat o braku numeru, natomiast przy braku modułu KSeF ocechuje oznaczeniem BFK dokumenty bez numeru KSeF.

Nowe pliki JPK_V7M i JPK_V7K w wersji 3 obowiązują dla deklaracji składanych od 1 lutego 2026 r., co oznacza, że po raz pierwszy na nowych zasadach rozliczenie nastąpi do 25 marca 2026 r. za luty.

III. Transakcje walutowe i zagraniczne

1. Nowa wersja deklaracji VIU-DO dla procedury unijnej (OSS) (serwispack 3.89.006)

Zaktualizowano formularz i wydruk deklaracji VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej do wersji 2.

Zmiany mają charakter głównie formalny i techniczny, wynikający z dostosowania formularza do aktualnych przepisów.

W wersji tej zmianie uległa treść procedury:

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach podatku z poz. 35 lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.). Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT zgodnie z art. 3b § 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. *

IV. Obsługa kurierów

1. GEIS – obsługa zwrotu dokumentów

Do dokumentu LW dla kuriera GEIS, w zakładce Pozostałe dane dodano znacznik Zwrot dokumentów.

Znacznik jest dostępny w przypadku, gdy wskazana usługa jest dostępna dla konta kuriera GEIS, skonfigurowanego w Ustawieniach globalnych.

2. InPost – aktualizacja opłat za wybrane typy przesyłek

Wprowadzono zmianę w integracji z usługą InPost, wynikającą z aktualizacji zasad naliczania opłat za wybrane typy przesyłek. Po stronie operatora zostały wprowadzone podwyższone stawki, co wymagało dostosowania logiki systemowej odpowiedzialnej za kalkulację kosztów wysyłki.

Zmiana została zaimplementowana na poziomie kodu aplikacji i obejmuje mechanizmy wyliczania opłat dla określonych parametrów przesyłek, np. gabaryt, waga, typ usługi. Aktualizacja nie wprowadza zmian w interfejsie użytkownika, natomiast zapewnia zgodność naliczanych kosztów z aktualnym cennikiem InPost.

Dzięki temu system poprawnie uwzględnia nowe stawki operatora w procesach związanych z obsługą przesyłek.

V. Księga Handlowa

1. Aktualizacja formularza CIT – 8 do wersji 34 (serwispack 3.89.007)

Zaktualizowano formularz deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji 34. Ta wersja formularza dedykowana jest dla deklaracji wystawionych za 2025 rok i należy ją złożyć do końca marca 2026 roku.

2. Nowy formularz CIT/ WOT do CIT-8 (serwispack 3.89.007)

Do deklaracji CIT-8 dodano nowy załącznik CIT/WOT – Informacja o odliczeniach z tytułu zatrudnienia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzy aktywnej rezerwy w wersji 1.

3. Aktualizacja formularza CIT8/ O do CIT-8 (serwispack 3.89.007)

Zaktualizowano formularz załącznika CIT – 8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji 20 dla deklaracji CIT – 8.

4. Aktualizacja formularza CIT/8S do CIT-8 (serwispack 3.89.007)

Zaktualizowano formularz załącznika CIT/8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji 7 dla deklaracji CIT – 8.

5. Nowe struktury e-sprawozdań

Dodano obsługę nowej struktury logicznej Sprawozdań finansowych w wersji 4.

Sprawozdania wprowadzają nowe wymogi informacyjne i muszą zawierać:

- Informację o średniorocznym zatrudnieniu,
- Informację czy sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
- Nowy sposób prezentacji formy prawnej.
- Możliwość wyboru zgodnie z nową klasyfikacją PKD 2025 lub PKD 2007.

Wersję schemy należy włączyć na formularzu wyboru typu firmy w Ustawieniach globalnych w opcji Rodzaj firmy/ Dane wprowadzające JPK KH.

Dodatkowo należy zadbać o wybór prawidłowej formy prawnej, wymaganej w czwartej wersji struktury.

Po zapisaniu danych i po wyborze struktury logicznej w wersji 4, można utworzyć nowe sprawozdania księgowe lub skorzystać z tych stworzonych wcześniej:

Bilans,
Rachunek zysków i strat,
Zestawienie zmian w kapitale,
Rachunek przepływów,
Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego.

Struktury poszczególnych sprawozdań finansowych nie zmieniły się.

Przy tworzeniu sprawozdania JPK_KRS, dostępnego z menu Księgi Handlowej, program ograniczy wybór tylko wersji 4.

Utworzone wcześniej sprawozdania księgowe, będą dostępne podczas generowania E-sprawozdania.

Wprowadzone zmiany widoczne są na trzeciej zakładce JPK_KRS (konfiguracja cd 2), gdzie możliwe wskazanie formy prawnej, średniorocznego zatrudnienia i określenia czy sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Po wprowadzeniu nowych informacji, będą one widoczne jest w pliku xml.

6. JPK_CIT – optymalizacja generowania pliku JPK_KR_PD

Wprowadzono modyfikacje w zakresie tworzenia pliku JPK_KR_PD.

Przyspieszono generowanie pliku.
Umożliwiono wykonanie pliku z podziałem na mniejsze okresy, tj. miesiące lub kwartały.

W tym celu należy wykonać analizę obrotów kont z takim samym okresem, za jaki będzie wykonywany JPK_KR_PD.

W przeciwnym razie, program wyświetli stosowny komunikat o braku analizy na zadany okres i nie pozwoli na generowanie pliku.

Wyeliminowano błędy, występujące dotychczas podczas tworzenia pliku xml, m.in. komunikat Wskazane sprawozdanie sekcja Kontrahent nie zawiera rekordów,
Poprawiono generowanie pliku dla jednostek MSFF, dla których nie są wymagane znaczniki kont. Obecna wersja, nie pobiera znaczników do pliku.

7. Zmiany filtrów w Dekretacji dokumentów

Na liście Dekretacji dokumentów, w filtrach dostępnych pod przyciskiem F8, nazwa filtra Okres (dok.) została zmieniona na Data wpł./ utw. dokumentu.

Ponadto, został dodany filtr Data oper./zd.gosp., który funkcjonalnie odpowiada dotychczasowemu filtrowi na Okres (dok.), zanim zmienione zostało podejście do dat w Księdze Handlowej.

VI. Książka Przychodów i Rozchodów

1. KPiR – dostosowanie do KSeF

W związku ze zmianami w przepisach wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 6 września 2025 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. poz. 1299), które wprowadzają obowiązek uwzględniania numeru KSeF oraz numeru NIP kontrahenta, w wersji 3.90 wprowadzono zmiany w module Książka przychodów i rozchodów.

Wydanie nowego rozporządzenia było spowodowane przede wszystkim koniecznością dostosowania do wchodzących w życie w 2026 r. dla pierwszych grup podatników obowiązków:

elektronicznego prowadzenia i wysyłania do urzędu skarbowego księgi i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie plików JPK_PKPIR i JPK_ST, a także
wystawiania i przechowywania faktur w KSeF.

Zmiany wymusiły modyfikację widoków, formularzy i logiki księgowania w zależności od roku obrotowego i dotyczą:

Dodania kolumn na liście dokumentów oraz do widoku podczas przenoszenia dokumentów do modułu,
Przesunięcia kolejności pól w KPiR – obecnie jest 19 kolumn,
Zmiany w schematach księgowych,
Zmiany w wydrukach fabrycznych.

UWAGA!!!

Dla roku 2026 i później, stosowany jest nowy układ z dodatkowymi kolumnami, natomiast dla roku 2025 lub wcześniejszych lat, wyświetlony zostanie stary widok, a pola Nr KSeF oraz NIP będą niewidoczne. Oznacza to, że zachowana będzie stara numeracja kolumn.

Przykład dla daty 31.12.2025 r.

a) Przenoszenie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów

Do widoku wyświetlanego podczas przenoszenia dokumentów do KPiR, dodano kolumny:

NIP – identyfikator podatkowy kontrahenta,
Nr KSeF.

UWAGA!!!

Przeniesienie dokumentu do KPIR bez numeru KSeF jest możliwe.

b) KPR – Księgowanie dokumentów

Na liście dokumentów do księgowania dodano kolumnę Nr KSeF.

Dodany został nowy wzorzec fabryczny, KPR Wydruk podstawowy – KPR2026_, uwzględniający nowe informacje.

W podsumowaniu uwzględniona została nowa kolejność kolumn.

Do formularza edycji księgowania dokumentu, dodano Numer KSeF oraz NIP kontrahenta, natomiast zmianie uległa numeracja kolumn, ze względu na dodanie dwóch pól.

Np. dla kolumny Wynagrodzenia:

Było – nr kolumny 12
Jest – nr kolumny 14

Na liście dokumentów, które trafiły do KPiR w Zestawieniach i innych operacjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano opcję Uzupełnij Numer KSeF.

Obecnie, pojawia się komunikat informujący o funkcji w budowie.

c) Księga przychodów i rozchodów

Do analizy księgi przychodów i rozchodów dodano kolumny Nr KSeF oraz numer NIP kontrahenta.

Docelowo, dodany zostanie nowy wzorzec wydruku.

W Podsumowaniu KPiR także zachowana jest nowa kolejność numeracji kolumn.

Do tego obszaru dodany zostanie nowy wzorzec wydruku.

d) Schematy księgowania KPIR

Schematy księgowe zostały odpowiednio uzupełnione nowymi numerami kolumn, dostosowanymi do roku obrotowego.

Po wgraniu wersji 3.90 nie ma potrzeby ręcznej modyfikacji schematów. Podczas konfiguracji schematu księgowego, np. dla sprzedaży w kontekście roku 2026 system pokaże nową, przesuniętą numerację kolumn.

e) Zestawienia KPR

Do nowych wytycznych dostosowano także pozycje zestawień KPR. Kolumny KPR, mają nową numerację.

f) Definicje dodatkowych kolumn KPR

Zmianie uległa numeracja dodatkowych kolumn.

g) E-deklaracja JPK_PKIR

Zmiany dokonane w wersji 3.90, zostały uwzględnione podczas generowania deklaracji JPK_PKPIR, dostępnej w module e-Kontroli.

VII. Kadry i Płace

1. Sprawozdanie Z-06 za 2025 rok (serwispack 3.89.006)

Do Sprawozdań GUS, dostępnych w menu Kadry i Płace, dodano nową wersję Sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy – GUS Z-06 obowiązującego w 2026 rok na rok 2026.

Termin przekazania sprawozdania za rok 2025 jest do 19 stycznia 2026 r./ 2 lutego 2026 r.

2. Sprawozdanie Z-03 za 2026 rok (serwispack 3.89.006)

Do Sprawozdań GUS, dostępnych w menu Kadry i Płace, dodano nową wersję Sprawozdania o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – GUS Z-03 na rok 2026.

Sprawozdanie należy wysłać w terminach:

raz w kwartale do 13 kwietnia 2026 r. za I kwartał 2026 r.,
do 13 lipca 2026 r. za I półrocze 2026 r.,
do 12 października 2026 r. za trzy kwartały 2026 r.

Dla sprawozdania dostępny jest dedykowany wzorzec wydruku Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagr. GUS Z-03 – Z03_2026.

3. Meldunek DG-1 za 2026 rok (serwispack 3.89.006)

Do Sprawozdań GUS, dostępnych w menu Kadry i Płace, dodano nową wersję Meldunku o działalności gospodarczej – DG-1 na rok 2026.

Sprawozdanie przekazuje się raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni.

4. Nowe kody zawodów GUS na 2026

Do Zawodów dostępnych w Słownikach dodano nowe symbole cyfrowe i nazwy zawodów i grup zawodów, mające zastosowanie odpowiednio od 27 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku oraz od 1 stycznia 2026 roku.

227201 – Diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej;
227211 – Diagnosta laboratoryjny – specjalista mikrobiologii medycznej;
242111 – Inspektor ochrony danych;
242212 – Inspektor ochrony danych osobowych;
242231 – Specjalista do spraw cudzoziemców;
263403 – Psycholog kliniczny;
341206 – Pracownik zarządzania kryzysowego;
833 – Kierowcy ciężarówek i autobusów.
134504 – Kierownik praktycznej nauki zawodu,
227201 – Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej cytomorfologii medycznej,
227211 – Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej mikrobiologii medycznej,
229917 – Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej,
242212 – Inspektor ochrony danych,
242231 – Specjalista do spraw cudzoziemców, migracji i integracji,
242306 – Doradca do spraw zatrudnienia,
252905 – Główny menedżer bezpieczeństwa informacji (Chief information security officer),
252906 – Specjalista do spraw obsługi incydentów (Cyber incident responder),
252907 – Specjalista do spraw prawnych i zgodności w zakresie cyberbezpieczeństwa (Cyber legal, policy & compliance officer),
252908 – Specjalista do spraw pozyskiwania i analizy informacji o cyberzagrożeniach (Cyber threat intelligence specialist),
252909 – Architekt cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity architect),
252910 – Audytor cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity auditor),
252911 – Specjalista do spraw szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity educator),
252912 – Specjalista do spraw wdrażania rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity implementer),
252913 – Specjalista do spraw badań w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity researcher),
252914 – Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity risk manager),
252915 – Specjalista do spraw testów bezpieczeństwa systemów informacyjnych (Penetration tester),
261912 – Asystent radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
261913 – Referendarz w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
311949 – Diagnosta sieci preizolowanych,
333405 – Technik gospodarki nieruchomościami,
341206 – Interwent kryzysowy,
516412 – Specjalista w dopasowaniu siodeł (Saddle Fitter),
531206 – Pomoc nauczyciela,
833 – Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów.

VIII. E – deklaracje

1. Aktualizacja struktury logicznej deklaracji CIT-8 do wersji 34

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji CIT – 8 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych do wersji 34. Ta wersja dedykowana jest dla deklaracji wystawionych za 2025 rok i należy ją złożyć do końca marca 2026 roku.

2. Nowa struktura logiczna deklaracji CIT/WOT

Dodano strukturę logiczną do nowego załącznika CIT/WOT – Informacja o odliczeniach z tytułu zatrudnienia żołnierzy terytorialnej służby wojskowej lub żołnierzy aktywnej rezerwy w wersji 1.

3. Aktualizacja struktury logicznej deklaracji CIT8/O do wersji 20

Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT – 8/O – Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku do wersji 20 dla deklaracji CIT – 8.

4. Aktualizacja struktury logicznej deklaracji CIT8S do wersji 7

Zaktualizowano strukturę logiczną załącznika CIT/8S – Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub na podstawie decyzji o wsparciu do wersji 7 dla deklaracji CIT – 8.

5. Aktualizacja struktury logicznej deklaracji VIU-DO do wersji 2

Zaktualizowano strukturę logiczną deklaracji VIU-DO – Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej do wersji 2.

IX. Moduł KSeF – ogólne

1. Obsługa pobierania dokumentów dla Podmiotu 3

Dodano możliwość pobierania dokumentów dla Podmiotu3.

Podmiot3 w KSeF to oznaczenie faktycznego odbiorcy towaru lub usługi w sytuacji, gdy nie jest on tożsamy z Nabywcą wskazanym na fakturze. W sektorze publicznym pozwala to na precyzyjne przypisanie kosztów do konkretnej jednostki podległej, np. szkoły, biblioteki czy zarządu cmentarzy, mimo że formalnym płatnikiem i podatnikiem pozostaje nadrzędna Gmina lub Powiat.

Aby pobrać faktury zakupu jak Podmiot3 należy włączyć znacznik Czy pobierać dokumenty jako Podmiot3?, dostępny w Ustawieniach KSeF na zakładce Parametry.

Wówczas, po wybraniu opcji Pobierz faktury zakupu, oprócz dokumentów na Podmiot2, pobiorą się również dokumenty dla Podmiotu3.

Dla odróżnienia faktur zakupu, w menu KSeF, powstały dedykowane listy dokumentów jako Podmiot2 oraz Podmiot3.

W przypadku, gdy w Danych podatkowych firmy, zaznaczony zostanie znacznik JST, wówczas wskazany kontrahent staje się Podmiotem1 a dane pobrane z danych podatkowych znajdą się jako jeden z Podmiotów3 z rolą 7 – Wystawca w wygenerowanym pliku XML dla KSeF.

Dokument wysłany do KSeF, może zostać pobrany przez Podmiot3 i wówczas będzie widoczny w oddzielnej dedykowanej sekcji.

2. Sprawdzanie poprawności numeru IDWEW

System wprowadza kontrolę pola identyfikatora odbiorcy IDWEW z zastosowaniem maski, aby dane były zgodne z wymaganiami walidacji KSEF.

Numer IDWEW ma format: nnnnnnnnnn-nnnnn,

gdzie pierwsze 10 cyfr odpowiada za NIP odbiorcy, a pozostałe znaki są generowane automatycznie przez aplikację KSeF dostarczoną przez Ministerstwo Finansów.

Podczas wprowadzania danych system sprawdza poprawność numeru w zależności od dostępnych informacji:

Jeżeli wypełniony jest NIP odbiorcy, kontrolowane jest pierwsze 10 cyfr identyfikatora zgodnie z NIP odbiorcy.
W przypadku braku NIP odbiorcy, weryfikacja odbywa się na podstawie IDWEW przypisanego do NIP kontrahenta.

W sytuacji, gdy NIP zawarty w IDWEW różni się od NIP kontrahenta lub oddziału, przy próbie zatwierdzenia danych system wyświetli odpowiednie komunikaty informujące o niezgodności.

Jeżeli wypełniony jest NIP oddziału, komunikat będzie wskazywał różnicę między NIP oddziału a numerem IDWEW.

Jeżeli wypełniony jest tylko NIP kontrahenta, komunikat wskaże niezgodność między IDWEW a NIP kontrahenta.

Dla odbiorców oznaczonych jako kontrahenci JST zdjęta została blokada zapisu odbiorcy, jeśli ustawiona była rola JST – odbiorca oraz nie został uzupełniony NIP lub identyfikator wewnętrzny. Wcześniejsze wersje systemu uniemożliwiały zapis takiego oddziału bez numeru NIP lub IDWEW.

Dzięki wprowadzonej masce i mechanizmowi kontroli, system uniemożliwia zapisanie niepoprawnych numerów, zapewniając zgodność danych z wymogami KSEF i minimalizując ryzyko odrzuceń dokumentów po stronie Ministerstwa Finansów.

XI. Moduł KSeF – Sprzedaż

1. Certyfikat uwierzytelniający dla operatora

Dodano obsługę certyfikatu KSeF dedykowanego dla operatora. W związku z tym, do okna Operator dodano przycisk Certyfikaty KSeF.

Przycisk będzie widoczny w przypadku, gdy operator ma przypisany Profil KSeF.

Przycisk Certyfikaty KSeF jest także widoczny w przypadku pełnego zakresu uprawnień, tj. profilu operatora ADMIN.

Po kliknięciu przycisku otwierane jest okno Certyfikaty operatora z możliwością konfiguracji certyfikatów dla testowego, demonstracyjnego oraz produkcyjnego środowiska KSeF.

Konfiguracja certyfikatu dla operatora działa analogicznie do konfiguracji dostępnej w Ustawieniach KSeF.

UWAGA!!!

W przypadku braku certyfikatu dla operatora do obsługi KSeF wykorzystywany jest certyfikat wskazany w Ustawieniach KSeF.

Konfiguracja certyfikatu operatora nie wpływa na wybór środowiska, na jakie wysyłane są dokumenty przez operatora. Jest to zależne od globalnej konfiguracji w zakładce Wysyłka, w Ustawieniach KSeF.

2. Informacja o ważności certyfikatu

Dodano obsługę daty ważności dla Certyfikatu uwierzytelniającego w systemie KSeF oraz Certyfikatu podpisu linku do weryfikacji wystawcy.

W tym celu do Ustawień KSeF dodano pola Ważność oraz Ile dni wcześniej przypominać o wygaśnięciu.

Pole Ważność uzupełniane jest po wskazaniu pliku CRT na podstawie daty ważności określonej w certyfikacie przez KSeF.

Zarówno podczas konfiguracji certyfikatu operatora jak i certyfikatu firmy w Ustawieniach KSeF niezbędne jest ustawienie wartości Ile dni wcześniej przypominać o wygaśnięciu. Prawidłowy zakres sprawdzania to od 30 do 90 dni.

W przypadku, gdy zostanie przekroczona liczba dni do przypomnienia, ustawiona dla certyfikatu podczas uwierzytelniania certyfikatem sprawdzana w trakcie wysyłki do KSeF, interaktywnie lub wsadowo lub pobrania statusu z KSeF, zostanie wyświetlony stosowny komunikat z informacją.

Próba uwierzytelnienia nieważnym certyfikatem spowoduje wyświetlenie informacji o wygaśnięciu certyfikatu.

Ważność certyfikatu podpisu dokumentów OFFLINE została także obsłużona wyżej opisanymi komunikatami. Wyświetlane zostaną informacje w przypadku generowania kodu QR dla linku weryfikacji dostawcy dla PDF, czyli wizualizacji PDF przed wysyłką dokumentu do KSeF.

3. Obsługa rabatu potransakcyjnego w KSeF

Od wersji 3.90 do systemów Humansoft dodano obsługę KSeF dla korekt z tytułu rabatów potransakcyjnych. Nowa funkcjonalność umożliwia poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami wystawianie oraz przekazywanie do KSeF faktur korygujących zmniejszających, wynikających z przyznania rabatu po dokonaniu sprzedaży.

Widok listy dokumentów został rozszerzony o ikonę KSeF wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności, a także o dodatkowe kolumny wspierające proces przygotowania i wysyłki dokumentów.

Proces oraz etapy przygotowania pliku XML i jego wysyłki przebiegają analogicznie jak w przypadku pozostałych korekt faktur dostępnych w systemie, co zapewnia spójność obsługi oraz intuicyjność dla użytkownika.

Pozycje korekty – rabat potransakcyjny

Dokument korekty faktury (KF) z tytułu rabatu potransakcyjnego przypisuje swoje pozycje do odpowiednich stawek VAT. Pozycje te są automatycznie grupowane według stawek VAT, co zapewnia prawidłowe rozliczenie podatkowe.

W pierwszym kroku należy wskazać okres, z którego mają zostać pobrane dokumenty. Następnie należy kliknąć w puste pole pozycji, co spowoduje automatyczne wyświetlenie listy rejestrów dokumentów sprzedażowych.

Po wybraniu i zatwierdzeniu rejestrów dla wskazanego okresu system otworzy kolejne okno. W jego górnej części znajduje się lista wszystkich dokumentów z wybranego okresu i wskazanych rejestrów dla danego kontrahenta.

W dolnej części okna, w sekcji Podsumowanie, prezentowane są pozycje dokumentów pogrupowane według stawek VAT.

Kolejnym etapem jest wskazanie na formularzu odpowiedniej pozycji księgowej z kartoteki, która odpowiada udzielanemu rabatowi. Następnie w polu Rabat należy wprowadzić wartość, o jaką mają zostać obniżone dokumenty, po czym wybrać przycisk Oblicz, który automatycznie przeliczy wartości pozycji zgodnie z wprowadzonym rabatem.

Po zatwierdzeniu okna, na liście pozycji dokumentu KF zostaną utworzone pozycje pogrupowane według stawek VAT, z wykorzystaniem wskazanej wcześniej pozycji księgowej określonej jako rabat.

Struktura pliku XML dla korekty zakupu

Plik XML dla dokumentu korekty zakupu zawiera standardowe sekcje, takie jak nagłówek oraz dane Podmiotu 1 i Podmiotu 2.

W przypadku korekty pole Rodzaj faktury przyjmuje wartość KOR, natomiast w polu Przyczyna korekty przekazywana jest informacja o rodzaju korekty, np. Rabat potransakcyjny X%, gdzie X oznacza wartość rabatu.

W sekcji Fa może występować dowolna liczba (n) elementów <DaneFaKorekty>, które zawierają informacje o fakturach korygowanych. W ramach tego elementu przekazywane są następujące dane:

<DataWystFaKorygowanej> – data wystawienia faktury korygowanej,
<NrFaKorygowanej> – numer faktury korygowanej,
<NrKSeFN> – numer KSeF faktury korygowanej; w przypadku, gdy faktura nie była zarejestrowana w KSeF, w polu tym przekazywana jest wartość 1.

4. Wysyłka wsadowa do KSeF

W nowej wersji systemu udostępniono funkcjonalność wysyłki wsadowej do Krajowego Systemu e-Faktur KSeF, umożliwiająca jednoczesne przekazanie wielu dokumentów w ramach jednego procesu.

Po zaznaczeniu wybranych dokumentów i wybraniu opcji Wysyłka wsadowa, dostępnej pod przyciskiem KSeF – narzędzia, system automatycznie generuje dla nich pliki XML zgodne ze schemą KSeF, a następnie grupuje je w jedną paczkę i przesyła do systemu KSeF.

W odróżnieniu od wysyłki interaktywnej, gdzie dokumenty przetwarzane są pojedynczo, wysyłka wsadowa realizowana jest w ramach sesji wsadowej, co pozwala na efektywne przetwarzanie większej liczby dokumentów.

W trakcie wysyłki wyświetlany jest komunikat informujący o postępie operacji.

Następnie pojawia się stosowny komunikat podsumowujący.

Po wybraniu Opcji Pobierz status, pojawi się komunikat o pobieraniu statusów z sesji interaktywnej oraz z sesji wsadowej.

5. Mechanizm szybkiej wysyłki do KSeF

W wersji 3.90 została zaimplementowana funkcja Szybka wysyłka, która upraszcza i przyspiesza proces przekazywania dokumentów do KSeF.

Opcja Szybka wysyłka agreguje w jednym kroku następujące działania:

akceptację dokumentu,
wygenerowanie pliku XML,
walidację dokumentu,
interaktywną wysyłkę do KSeF,
pobranie statusu.

Dzięki temu użytkownik nie musi wykonywać tych operacji oddzielnie a cały proces odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu.

Konfigurację należy rozpocząć od definicji dokumentów faktury lub korekty faktury, które trafiają do KSeF, w opcji Automatycznie akceptuj do KSeF. Parametr został wzbogacony o nową opcję Szybka wysyłka, którą należy wskazać do obsługi tego mechanizmu.

Po włączeniu ww. opcji, proces wysyłki dokumentu wykonywany jest automatycznie podczas zatwierdzania faktury lub korekty. Oznacza to, że po kliknięciu przycisku OK w oknie tworzenia dokumentu system wyświetli pytanie Czy na pewno chcesz wysłać dokument przez szybką wysyłkę do KSeF?

Po zatwierdzeniu pytania, program natychmiast rozpocznie procedurę wysyłki do KSeF.

Po tej operacji, zatwierdzone okno dokumentu znika a na liście faktur widoczne są pozycje w adekwatnym etapie KSeF.

W przypadku gdy dokument nie przejdzie walidacji, system wyświetli komunikat bezpośrednio na formularzu z informacją o przyczynie niepowodzenia.

UWAGA!!!
Zatwierdzenie dokumentu przy włączonej opcji Szybka wysyłka powoduje jego natychmiastowe wysłanie do KSeF. Po wysłaniu dokumentu nie ma możliwości wprowadzania w nim zmian. W przypadku pomyłki, jedyną możliwością poprawy jest wystawienie faktury korygującej, dlatego przed zatwierdzeniem dokumentu należy dokładnie sprawdzić jego dane.

6. Obsługa stopki w schemie fabrycznej

Dodano obsługę elementu <Stopka> dla podstawowej konfiguracji KSeF, która definiuje dodatkowe informacje na fakturze i jest elementem fakultatywnym.

W związku z tym, do Danych podatkowych firmy na zakładce KSeF dodano pole Informacje w stopce KSeF.

Tekst wprowadzony w tym miejscu trafia do sekcji Stopka/Informacje/StopkaFaktury.

Konfiguracja treści stopki została dodana także do definicji rejestru dokumentu i można ją ustawić w parametrze Informacje w stopce KSeF.

Do stopki trafiają także:

pełna nazwa firmy,
KRS,
REGON,
numer rejestrowy BDO.

Dane te są pobierane z Danych podatkowych firmy, z zakładki Dane podstawowe i zostaną pobrane do węzła <Stopka> w tagu <Rejestry>.

Informacje zawarte w elemencie <Stopka> są widoczne na PDF w sekcji Rejestry i Pozostałe informacje.

7. Obsługa korekt formalnych wysyłanych do KSeF

Do mechanizmu korekt sprzedaży, dodano obsługę korekt formalnych NS. Na tą chwilę, dostępne są dokumenty z tytułu:

zmiany adresu,
zmiany warunków płatności,
zmiany nazwy kontrahenta,
zmiany daty sprzedaży (dostawy),
zmiany daty wystawienia,
zmiany miejsca przeznaczenia.

W trakcie jest przygotowanie korekty z tytułu zmiany procedur.

Mechanizm wysyłania dokumentów NS do KSeF, jest analogiczny jak w przypadku faktur i korekt wartościowo-ilościowych sprzedaży.

UWAGA!!!

Na tą chwilę, w przygotowaniu są korekty z tytułu zmiany GTU oraz z tytułu innego. Obecna wersja jeszcze nie obsługuje tych zdarzeń.

Jeśli przy wystawianiu dokumentu NS, wybrany będzie dokument oznaczony jako trafiający do KSeF, wówczas wyszarzone będą opcje z tytułu:

zmiany NIP,
zmiany kontrahenta,
zmiany sposobu odbioru,
zmiany symbolu GTU,
innego.

8. Historia dokumentu KSeF

Dodano Informację o sposobie wysyłki interaktywnej lub wsadowej w Historii dokumentu KSeF, dostępnej pod przyciskiem KSeF – narzędzia.

9. Dane kontaktowe dla Podmiotu1

Do Danych podatkowych firmy, w zakładce KSeF dodano sekcję Dane kontaktowe zawierającą pola Telefon oraz Email.

Wypełnione dane trafiają do węzła Podmiot1/ DaneKontaktowe w XML dla KSeF

Wskazane pola są uzupełniane automatycznie na podstawie zakładki Dane adresowe, podczas aktualizacji do wersji 3.90. Wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie zdefiniowania odrębnych danych kontaktowych dla KSeF, np. do działu sprzedaży.

10. Obsługa identyfikatora podatkowego w Adresach

Na formularzu Odbiorcy w kartotece kontrahenta dodano opcję Podatnik VAT zarejestrowany w UE. Po jego zaznaczeniu, program automatycznie uzupełnia prefiks PL w polu NIP odbiorcy.

Dzięki temu możliwe jest poprawne przekazywanie numeru VAT UE dla kontrahentów zarejestrowanych w Unii Europejskiej w wygenerowanym pliku XML do KSeF.

11. Dobrowolne wyłączenie wysyłki faktur dla osób fizycznych

Do definicji rejestrów sprzedaży F, dodano ustawienie Nie wysyłać dokumentów do KSeF dla osób fizycznych.

Ustawienie Tak dla wskazanej opcji spowoduje wyłączenie faktur wystawianych dla osób fizycznych, czyli dla kontrahentów oznaczonych jako Osoba fizyczna w kartotece, z rejestru z włączonym ustawieniem Dokument ma trafiać do KSeF.

Taki dokument po wystawieniu otrzyma etap KSeF Nie dotyczy i nie będzie możliwa akceptacja, wygenerowanie XML, ani wysyłka do KSeF takiego dokumentu.

Próba akceptacji dokumentu nie podlegającego wysyłce do KSeF dla osób fizycznych skutkuje wyświetleniem komunikatu z informacją o braku możliwości akceptacji.

Inne dokumenty, wystawione w tym rejestrze na kontrahentów typu Firma podlegają wysyłce do KSeF tak jak dotychczas.

12. Precyzja ceny i ilości na wizualizacji KSeF

Zmodyfikowano mechanizm generowania XML dla KSeF, uwzględniając ustawienia dotyczące dokładności ilości oraz cen zdefiniowane w Ustawieniach globalnych.

Dotychczas, do XML oraz jego wizualizacji w PDF trafiały wartości z maksymalną możliwą ilością miejsc po przecinku, zgodnie z tym co umożliwia struktura logiczna FA (3).

Wersja 3.89

Po zmianach, do XML oraz wizualizacji PDF trafiają wartości zgodne z ustawieniem dokładności ilości oraz ceny.

Wersja 3.90

XII. Moduł KSeF – Zakupy

1. Konfiguracja zakresu pobierania dokumentów z KSeF (serwispack 3.89.006)

Do Ustawień KSeF dodano zakładkę Parametry w ustawieniach KSeF. Znajdują się tam informacje dotyczące liczby dni wstecz dla pobierania dokumentów. Domyślnie ustawione jest 14 dni wstecz.

Maksymalna ilość dni do wpisania wynosi 90 dni. Po przekroczeniu tego zakresu, program wyświetli stosowny komunikat.

Dodatkowo, po zaznaczeniu znacznika Czy pokazać datę, od której pobrane zostaną dokumenty?, podczas próby pobrania faktur zakupowych pojawi się okno z wyborem daty.

2. Licznik dokumentów pobranych z KSeF

Do mechanizmu Pobierania faktur zakupu, dodano komunikat z informacją o zakończeniu procesu, zawierający licznik pobranych dokumentów w ramach wykonanej operacji.

3. Uprawnienia do statusów WR (serwispack 3.89.006)

Do Profili użytkowników w Grupie uprawnień do statusów: WR, ZPR dodano możliwość nadawania uprawnień do statusów WR.

4. Uprawnienia do dokumentów WR

Do uprawnień dla Profilu KSeF, dodano ustawienie Widzi dokumenty z rejestrów, umożliwiające włączenie lub wyłączenie widoczności dokumentów z danego rejestru WR dla operatorów powiązanych z danym profilem KSeF.

Włączenie widoczności jest tożsame z zaznaczeniem pozycji z rejestrem WR.

Domyślnie wszystkie rejestry dla profilu KSeF są oznaczone jako widoczne.

5. Filtry na liście dokumentów WR (serwispack 3.89.006)

Na liście dokumentów WR, dodano przycisk F8 wraz z dedykowanymi filtrami.

Dostępne są:

Data wystawienia,
Data pobrania,
Rejestr,
Przydzielone do,
Kontrahent,
Status,
Dokument przekształcony w FZ/KZ,
Dokument poufny,
Magazyn,
Oddział,
Dodatkowy filtr.

6. Zbiorowe przypisywanie dokumentów WR do kontrahentów (serwispack 3.89.007)

Do Zbiorowego przypisywania ustawień, dostępnego pod przyciskiem F12 na liście kontrahentów, na zakładce Pozostałe dane, dodano możliwość przypisania zbiorowego Domyślnego rejestru wstępnej rejestracji zakupów WR.

7. Uprawnienie do edycji numeru KSeF po stronie zakupów (serwispack 3.89.006)

W Profilach KSeF, na Uprawnieniach do KSeF do Zakupów, dodano opcję Może edytować numer KSeF. Tym samym, rozdzielone zostały uprawnienia do edycji numeru KSeF po stronie sprzedaży i zakupów.

8. Historia zmian statusu dokumentu (serwispack 3.89.007)

Na liście dokumentów WR, dodano opcję Historia zmian statusu, dostępną pod przyciskiem F12.

UWAGA!!!

Historia zmian statusu działa na nowych dokumentach wystawionych od wersji 3.89.007.

Działanie tego mechanizmu jest analogiczne jak przy innych dokumentach, np. ZS.

9. Zmiana statusu dla zaznaczonych dokumentów

Do opcji dostępnych pod przyciskiem Zestawienia i inne operacje, na listach dokumentów pobranych z KSeF dodano opcję Zmień status.

Opcja umożliwia zmianę statusu dla zaznaczonych pozycji.

Dostępne na liście statusy do zmiany uzależnione są od uprawnienia do statusów dla dokumentów WR w Profilu użytkownika.

10. Usuwanie zaznaczonych dokumentów WR

Na widok listy dokumentów WR, dodano przycisk Usuń zaznaczone. Dzięki temu istnieje możliwość usunięcia wielu zaznaczonych dokumentów WR jednocześnie.

W przypadku, gdy na liście zaznaczonych do usunięcia dokumentach znajdzie się dokument,
z którego wygenerowana została faktura zakupu, wówczas pojawi się stosowny komunikat, uniemożliwiający usunięcie.

Z dokumentu WR o numerze [24563] powstał już dokument [FZ/KOZ/26/000003]. Usunięcie niemożliwe.

11. Mechanizm parowania dokumentów pobranych z KSEF z dokumentami wystawionymi ręcznie

Dodano możliwość ręcznego parowania dokumentów wystawionych w systemie z dokumentami pobranymi z KSeF.

Podczas pobierania faktur zakupu z KSeF i pobierania danych XML na WR program sprawdza czy istnieje w systemie dokument z identycznym numerem KSeF i pozwala na ich łączenie.

Po wykonaniu operacji pobierania dokumentów, program wyświetli pytanie z informacją o znalezionym dokumencie i możliwością połączenia go z pobranym.

Wyrażenie zgody na takie działanie spowoduje, że dokument WR automatycznie otrzyma status Zamknięty a dokument zakupu stworzony ręcznie, zostanie do niego przypisany.

Dodatkowo, pod przyciskiem F12 na liście dokumentów WR, dodano opcje pozwalające na łączenie i rozłączanie dokumentów WR z fakturami/ korektami.

Po znalezieniu i połączeniu do faktury zapisuje się numer i data KSeF z dokumentu WR, a status dokumentu WR zmienia się na Zamknięty.

Po rozłączeniu status na WR zmienia się na zatwierdzony, natomiast numer i data KSeF może zostać usunięty z faktury/ korekty. W tym celu, program wyświetli stosowny komunikat z pytaniem.

12. Obsługa załączników na dokumentach WR

Do listy dokumentów WR, w Zestawieniach i innych operacjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano możliwość dołączenia załączników do dokumentu WR.

Załączniki przepisują się do faktury/ korekty powstałej z dokumentu WR.

13. Usunięcie wybranych elementów z definicji dokumentu WR (serwispack 3.89.006)

Z definicji dokumentu WR usunięto parametry dotyczące cech, prologów, epilogów, centrum kosztowego oraz przypisania magazynów.

14. Modyfikacja formularza WR

W wersji 3.90 dokonano zmian na dokumencie Wstępnej rejestracji zakupów WR, związanych z ilością zakładek oraz ich zawartością. Zmiany te umożliwiły fabryczne zmniejszenie formularza WR, co pozwoli na pełną widoczność okna na mniejszych ekranach.

Na pierwszej zakładce Dane nagłówkowe dokumentu znajdują się m.in. elementy wynikające z importu z pliku XML, status, przypisanie osoby odpowiedzialnej, oznaczenie dokumentu jako poufny.

Dane dotyczące listy rejestrów faktur, oddziałów, magazynów, form płatności FZ lub KZ oraz dane kontrahenta, rodzaju ceny i uwag widniejące dotychczas na pierwszej zakładce zostały przeniesione do nowej zakładki Dane do uzupełnienia. Dane znajdujące się na tej zakładce podlegają zmianom przez operatora np. zmiana rejestru, kontrahenta, zmiana rodzaju ceny i można je wprowadzać nawet po dodaniu pozycji na dokument WR.

W przypadku dokumentu w walucie, na zakładce tej pojawi się informacja o walucie i tabeli kursów.

W przypadku korekt wartościowo – ilościowych obsłużone zostały pola Rodzaj faktury KOR, Przyczyna korekty, faktury korygowane, jak również dodany został przycisk do generowania korekty zakupu KZ.

Na drugiej zakładce, w przypadku korekt zmienia się nazwa przy forma płatności i data wpływu z FZ na KZ. Ponadto, pod rodzajem ceny pojawia się lista z tytułem korekty oraz z numerem dokumentu korygowanego.

W przypadku próby wygenerowania korekty z zaznaczoną ceną jako nieokreślona, pojawi się komunikat przypominający o braku wybranego rodzaju ceny, potrzebnego do wygenerowania korekty zakupu.

Po wybraniu rodzaju ceny i określeniu tytułu korekty, istnieje możliwość wygenerowania dokumentu KZ.

Dane z pola Uwagi uzupełnione na tej zakładce, zostaną przeniesione do wygenerowanego dokumentu.

Na drugiej zakładce Dane do uzupełnienia, znajdują się także dwie opcje do zaznaczenia:

VAT nie podlega odliczeniu,
Faktura opakowaniowa

Zaznaczenie którejś z tych opcji spowoduje, że na wygenerowanych FZ/ KZ zostanie ustawiony analogiczny wybór.

Na trzeciej zakładce Pozycje dokumentu dostępny jest podgląd pozycji z faktury pobranej oraz możliwość dodania pozycji na fakturę zakupu lub korektę zakupu.

Wersja 3.90 nie umożliwia jeszcze automatycznego mapowania pozycji. Oznacza to, że należy je przepisać/ wprowadzić na podstawie informacji, pobranych z XML’a, zawartych w górnym oknie.

Pojawia się pozycja faktury korygowanej pobranej z pliku.

Na czwartej zakładce Dokument w formacie PDF, widnieje faktura z KSeF w formacie PDF.

Na piątej zakładce Dokument w formacie XML, dostępny jest podgląd dokumentu w formacie XML.

15. Automatyzacja statusu Zamknięty na WR (serwispack 3.89.006)

Do dokumentów WR dodano automatyczną zmianę statusu na Zamknięty, po wygenerowaniu faktury zakupu FZ. Od tego momentu dokument WR jest w trybie Pokaż.

16. Zarządzanie magazynami na dokumencie WR (serwispack 3.89.006)

Na dokumencie WR zmieniono kolejność wyboru rejestru i magazynów. Obecnie, to od wyboru rejestru faktury zakupu FZ, zależy wybór magazynów na liście.

17. Data wpływu na dokumencie WR

Dodano Datę wpływu FZ DATA_DOK na dokumencie WR. Jeżeli data nie zostanie podana, wówczas faktura zakupu FZ zostanie wygenerowana z bieżącą datą systemu.

18. Obsługa uwag i komentarza do dokumencie WR

W związku z rozbudową formularza dokumentu wstępnej rejestracji zakupów WR, dodano pola:

Komentarz operatora, dostępny w zakładce Dane nagłówkowe dokumentu,

Uwagi na zakładce Dane do uzupełnienia.

Dane wprowadzone w komentarzu operatora, to informacje wewnętrzne i nie będą przeniesione dalej.

Natomiast dane zawarte w Uwagach dokumentu WR zostaną przeniesione do Uwag na wygenerowanej fakturze zakupu.

Treść z pola Uwagi zostanie umieszczona na fabrycznych wzorcach wydruku np. FZ__.

19. Obsługa korekt zakupu na dokumencie WR

Wersja 3.90 wprowadzona pełną obsługę korekt zakupu pobieranych z KSeF. Korekty prezentowane są w sposób analogiczny do faktur zakupu, czyli na dokumencie WR, który umożliwia uzupełnienie niezbędnych informacji oraz wygenerowanie dokumentu KZ korekty zakupu.

Dokument WR dla korekt zakupu jest w pełni spójny pod względem wyglądu i funkcjonalności z dokumentem standardowej faktury zakupu. Różnice widoczne są wyłącznie w zaczytanych danych oraz w uzupełnionych polach, które odzwierciedlają specyfikę dokumentu korygującego.

a) Dane nagłówkowe dokumentu

Dla korekt pole Rodzaj faktury jest wypełniane symbolem KOR, natomiast pole Przyczyna korekty automatycznie uzupełnia się informacją odczytaną z faktury korygowanej, wskazując powód lub rodzaj wystawienia dokumentu korygowanego.

Kolejną istotną różnicą jest pole Faktura korygowana, w którym znajduje się klucz dokumentu źródłowego, do którego odnosi się korekta. Dzięki temu użytkownik ma pełną informację o powiązaniu korekty z oryginalnym dokumentem, zachowując spójność i przejrzystość danych w systemie.

W przypadku korekty wynikającej ze zmiany kursu waluty, program automatycznie pobiera tabelę kursów i kurs z faktury korygowanej. Jeśli faktura korygowana nie istnieje lub nie została wskazana, użytkownik ma możliwość samodzielnego wybrania tabeli kursów dla dokumentu korygowanego.

b) Dane do uzupełniania

Na zakładce Dane do uzupełniania kluczowe dla dokumentu korekty zakupu są następujące pola:

Forma płatności (KZ) oraz Data wpływu (KZ) to pola, które służą do uzupełnienia formy płatności oraz daty wpływu dokumentu korekty.
Tytuł korekty tworzony jest na podstawie zawartości pozycji dokumentu przed i po pobranych z XML. System wymusza, aby korekta dotyczyła jednocześnie tylko jednej zmiany na pozycjach, np. zwrot towaru lub zmiana ceny. W przypadku konieczności wprowadzenia więcej niż jednej zmiany, dokument należy rozdzielić na dwa osobne i zarejestrować na liście korekt zakupu.
Dokument korygowany to w pole, w którym możliwe jest przypisanie korekty do właściwego dokumentu, nawet jeśli podczas pobierania danych z XML system nie był w stanie jednoznacznie zidentyfikować dokumentu korygowanego.

Identyfikacja dokumentu korygowanego następuje według:

- - numeru KSeF lub
  - numeru dokumentu oryginalnego.

UWAGA!!!

Aby korekta mogła zostać przypisana, musi zostać odnaleziony dokładnie jeden dokument. Korekty dotyczące więcej niż jednej faktury mogą być wystawiane jedynie z poziomu listy korekt zakupu i nie mogą być generowane bezpośrednio z dokumentu WR.

Pozostałe pola na zakładce są identyczne jak w przypadku standardowego dokumentu WR prezentującego fakturę zakupu, co zapewnia spójność i intuicyjną obsługę korekt w systemie.

c) Pozycje dokumentu

Pozycje dokumentu korygowanego

Pozycje korygowanego dokumentu zapisywane są w dwóch wierszach:

Stan przed korektą – wartość pozycji przed dokonaniem korekty,
Stan po korekcie – wartość pozycji po wprowadzeniu korekty.

Na podstawie tych danych, w dolnej tabeli operator ma możliwość dodania pozycji, które zostaną uwzględnione w wygenerowanej korekcie zakupu.

Na przykładzie widocznym na zrzucie ekranu widać, że artykuł przed korektą miał 10 sztuk, a po korekcie 5 sztuk. Oznacza to, że operator powinien dodać pozycję o ilości równej różnicy między stanem przed a po korekcie, czyli 5 sztuk, która zostanie uwzględniona w dokumencie KZ.

d) Dokument w formacie PDF

Zakładka, w której znajduje się korekta prezentowa w formacie PDF.

e) Dokument w formacie XML

Miejsce, w którym znajduje się pobrany plik XML z Ministerstwa. Na jego podstawie automatycznie uzupełniane są odpowiednie pola dokumentu WR oraz generowany jest podgląd PDF.

Generowanie korekty zakupu

Proces generowania korekty zakupu przebiega analogicznie jak w przypadku faktury zakupu.

Po zweryfikowaniu oraz uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji należy ustawić dokument WR w statusie Zatwierdzony. Po zmianie statusu aktywowany zostaje przycisk Korekta zakupu, którego kliknięcie rozpoczyna generowanie dokumentu KZ.

20. Obsługa zapłat częściowych na dokumencie WR

Na dokumentach WR, dodano informację o zapłatach częściowych występujących dokumencie.

Taka informacja umożliwia prawidłowe utworzenie dokumentów FZ wraz z ich rozliczeniem.

21. Dokument WR z przyjęciem i bez przyjęcia na magazyn

Na dokumencie WR dodano możliwość określenia, czy wygenerowana faktura zakupu lub korekta zakupu z tytułu zwiększenia ilości realizuje przyjęcie towaru na magazyn.
W związku z tym, na zakładce Dane do uzupełnienia formularza dokumentu WR, dodano pole wyboru Zakup.

Nowe pole wyboru jest zależne od ustawienia rejestru Rodzaj zakupu – przyjęcie na magazyn. W przypadku zmiany rejestru, ustawienie przyjęcia na dokumencie WR zmienia się w zależności od ustawienia w definicji wybranego dokumentu.

22. IDWEW na oddział i na magazyn

W zakładce Dane do uzupełnienia formularza WR dodano pole wyboru Oddział, umożliwiające wskazanie oddziału dla wygenerowanej faktury zakupu na podstawie WR.

Pole uzupełniane jest automatycznie w przypadku, gdy w pobranym XML znajduje się Podmiot3 z uzupełnionym identyfikatorem wewnętrznym IDWew oddziału.

Przykład:

W firmie istnieje oddział ze skonfigurowanym Identyfikatorem wewnętrznym KSeF, tj. 7962395376-00002, który jest zgodny z IDWew w XML pobranej faktury zakupu.

Po pobraniu danych z XML, z tagu Podmiot3/DaneIdentyfikacyjne/IDWew, w dokumencie WR zostanie ustawiony oddział na podstawie skonfigurowanego w oddziale firmy identyfikatora wewnętrznego KSeF.

Wybór oddziału ogranicza listę magazynów do magazynów należących do wskazanego oddziału.

Przykład:

Oddział drugi posiada dwa skonfigurowane magazyny.

Lista dostępnych magazynów na WR po wskazaniu Oddziału 2, zostanie ograniczona do powiązanych z oddziałem magazynów.

Dodatkowo, do filtrów dostępnych na liście WR dodano parametry Magazyn oraz Oddział.

23. Zwiększony rozmiar pola IDWew

Zwiększono rozmiar pola IDWEW w tabeli WR_PODMIOT z 3 do 254 znaków.

24. Kody QR na dokumentach WR

Pobrane faktury zakupu prezentowane w formacie PDF na dokumencie WR, zostały uzupełnione o kod QR, umożliwiający szybki dostęp do dokumentu w KSeF.

Podczas pobierania plików XML, system dodatkowo pobiera skrót dokumentu, który wykorzystywany jest do generowania linku oraz kodu QR.

Materiały multimedialne

Opis zmian

3.90.008 Nowości

Pakiet podstawowy

Dodano możliwość aktualizacji danych z GUS.

Po wskazaniu kontrahenta na dokumentach faktur sprzedaży, korekt wartościowo – ilościowych, wydań na zewnątrz, zamówień na sprzedaż, dostępna jest możliwość sprawdzenia czy dane kontrahenta w bazie są aktualne z danymi w GUS.

Po wybraniu ikonki GUS, pojawi się pytanie Czy sprawdzić dane kontrahenta w bazie GUS?

Po podglądzie danych i wybraniu opcji Wybierz, jeśli nastąpiła jakaś zmiana w danych aktualnych w porównaniu do tych zapisanych w bazie, pojawi się pytanie W bazie GUS dane kontrahenta są inne niż w kartotece. Zapisać nowe dane?

Następnie, wyświetlona zostanie informacja, że w bazie istnieje już kontrahent o pobranym numerze NIP. Kontynuować?

Moduł KSeF

Dodano możliwość wprowadzenia konta bankowego (rachunku) dla Faktora.

W kartotece kontrahenta na zakładce KSeF, dodano możliwość wskazania konta bankowego faktora.

Domyślnie ustawione jest konto główne kontrahenta ale istnieje możliwość podpięcia dowolnego konta z listy rachunków bankowych.

Po wybraniu kontrahenta do rozliczenia dokumentu ze wskazaną rolą Faktor w płatnościach dokumentu, w pliku XML w sekcji RachunekBankowyFaktora, pojawi się rachunek wskazany w jego kartotece.

W podglądzie PDF, w sekcji Płatność wyszczególniony zostanie numer rachunku bankowego faktora.

Dodano możliwość wysyłki Faktury do paragonu do KSeF.

W definicji dokumentu faktury do paragonu dodano parametr Dokument ma trafiać do KSeF. Po wybraniu opcji TAK, pojawia się parametr Identyfikator konfiguracji KSeF.

Podczas zatwierdzania faktury do paragonu, pojawia się pytanie Czy zaakceptować dokument do eksportu KSeF?

Po zaakceptowaniu możliwa jest dalsza droga wysyłki dokumentu do KSeF.

Po stronie zakupowej dokument wstępnej rejestracji zakupów WR będzie miał stosowne oznaczenie faktura do paragonu.

Dodano obsługę procedur dla korekt NS

Dodano możliwość wystawiania korekt formalnych NS z tytułu zmiany procedur, które będą wysyłane do KSeF.

W zależności od miejsca występowania w KSeF, oznaczenia zostały podzielone na te dotyczące procedur do pozycji i nagłówka.

Oznaczenia dotyczące procedur do pozycji:

WSTO_EE
IED
TT_D
I_42
I_63
B_SPV
B_SPV_DOSTAWA
B_MPV_PROWIZJA

Dodatkowe informacje do nagłówka:

Adnotacje do nagłówka:

TT_WNT
MR_T
MR_UZ
RO
MPP
WEW.

Dodano możliwość wybrania dodatkowych kontrahentów podczas naliczania rabatu potransakcyjnego.

W HMCONFIG dodano obsługę parametru RABAT_PTR_DOD_KTR, umożliwiającego wskazanie dodatkowych kontrahentów na formularzu rabatu potransakcyjnego.

Po wybraniu wartości 1 dla ww. parametru, w nagłówku rabatu potransakcyjnego KF, pojawia się możliwość wskazania Dodatkowych kontrahentów.

Dodatkowi kontrahenci muszą mieć ten sam numer NIP, co kontrahent główny z dokumentu.

Po zaznaczeniu kontrahentów należy skorzystać z przycisku Wybierz. Jeśli są wskazani dodatkowi kontrahenci wówczas na przycisku pojawi się zielony znacznik ✔.

Po kliknięciu przycisku widoczni są kontrahenci, którzy zostali zaznaczeni i biorą udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego.

Podczas naliczania rabatu, brane będą pod uwagę dokumenty głównego kontrahenta oraz dodatkowych kontrahentów.

Dodatkowych kontrahentów nie można wybrać, gdy:

Wybrany został oddział kontrahenta. Dokumenty ograniczane są wówczas do kontrahenta oraz jego oddziału i odwrotnie, gdy wybrano dodatkowych kontrahentów nie można wskazać oddziału. W takim przypadku przycisk Dodatkowi kontrahenci zniknie z nagłówka.
Przy dokumencie rabatu potransakcyjnego zapisana została informacja o dokumentach biorących udział w naliczaniu rabatu potransakcyjnego. Wówczas znika przycisk Wybierz na liście dodatkowych kontrahentów.

Dodano obsługę KSeF w plikach EDI.

W plikach eksportu EDI w formacie ECOD dla faktury sprzedaży i korekty wartościowo-ilościowej sprzedaży KF, dodano tagi związane z KSeF.

Książka przychodów i rozchodów

Zaktualizowano wzorce wydruków dla Książki przychodów i rozchodów pod obowiązujące wymagania na rok 2026.

Wydruk z podziałem na strony KPR_STR

Dodatkowe kolumny z podziałem na strony – KPRDSS26

Księga przychodów i rozchodów – KPR_DOK_

Kadry i Płace

Dodano nowy format CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA

Dodano obsługę nowego formatu CSV importu zwolnień lekarskich e-ZLA.

Ze względu na uproszczenia formatu nie są importowane bardziej szczegółowe informacje o opiece. Opieka, jeżeli występuje, jest rejestrowana w systemie jako opieka nad dzieckiem. Brak jest kodu dotyczącego kontynuacji zwolnienia i niezdolności do pracy w czasie ciąży oraz numeru statystycznego choroby.

W zależności od importowanego formatu pliku .csv program odpowiednio wyświetli nowy lub wcześniejszy układ kolumn.

Nowy format

Wcześniejszy format

Zaktualizowano druki ZUS Z-3 i Z-15a

Druki ZUS, dostępne w kartach pracy przy rejestracji zdarzeń chorobowych, zostały zaktualizowane do najnowszych formularzy ZUS Z-3 (2026) oraz ZUS Z-15a (2026) i ZUS Z-15b (2026).

RCP

Dodano możliwość wprowadzenia własnego kodu do panelu RCP.

W panelu rejestracji czasu pracy RCP wprowadzono możliwość uruchamiania własnego
kodu/ skryptu w momencie skanowania karty pracownika. Funkcjonalność ta pozwala na rozszerzenie standardowego działania panelu o dodatkowe, indywidualne reguły biznesowe.

Skrypt może służyć m.in. do:

blokowania rejestracji zdarzenia, np. poza określonymi godzinami,
wyświetlania własnych komunikatów dla użytkownika panelu,
warunkowego sterowania przebiegiem rejestracji w zależności od parametrów takich jak: typ zdarzenia wejście/wyjście, identyfikator pracownika czy aktualna godzina.

Skrypt przypisywany jest do konkretnego panelu RCP i uruchamiany automatycznie przy każdym skanowaniu karty, bezpośrednio przed zapisaniem zdarzenia w systemie.

W przypadku braku zdefiniowanego skryptu, panel działa zgodnie z dotychczasową logiką.

Konfiguracja

Definicja skryptu dostępna jest w konfiguracji panelu RCP pod przyciskiem Kod użytkownika, znajdującym się w dolnej części okna.

Po jego wybraniu otwierany jest edytor, umożliwiający wprowadzenie treści skryptu. W oknie dostępne jest również pole informacyjne tylko do odczytu, zawierające opis dostępnych zmiennych i możliwości wykorzystania mechanizmu.

Pomocniczy opis

Kod wykonywany przed rejestracją wejścia/ wyjścia w panelu RCP.

Obiekt oRcp jest dostępny globalnie (PUBLIC).

WŁAŚCIWOŚCI oRcp:

.lAllowSave (logical) – .T.=zezwól na wpis, .F.=zablokuj wpis do RCP_ZD

.cMessage (character) – tekst na panelu (pusty=komunikat fabryczny)

.nState (numeric) – 0=niezdefiniowane, 1=wejście, >=2=wyjście (tylko odczyt)

.cSymbol (character) – symbol pracownika (tylko odczyt)

PRZYKŁAD – blokada wejścia poza godzinami:

IF oRcp.nState = 1 AND HOUR(DATETIME()) < 6

oRcp.lAllowSave = .F.

oRcp.cMessage = ‘Wejście przed 6:00 zabronione’

ENDIF

Sygnalizacja konfiguracji

Stan konfiguracji skryptu sygnalizowany jest poprzez ikonę przy przycisku:

brak ikony oznacza brak zdefiniowanego skryptu,

zielona ikona ✔ oznacza skrypt zapisany i aktywny.

Moment wykonania skryptu

Skrypt wykonywany jest po przejściu wszystkich standardowych mechanizmów kontroli, m.in.: aktywność pracownika, przynależność do grupy, autoryzacja, kontrola kalendarza, ustalenie typu zdarzenia, a bezpośrednio przed zapisem zdarzenia w systemie.

Dzięki temu w skrypcie dostępne są kompletne informacje o kontekście zdarzenia, w tym m.in.: dane pracownika oraz informacja, czy rejestrowane jest wejście czy wyjście.

Uwagi

W przypadku błędów w skrypcie rejestracja zdarzenia zostaje zablokowana, a na panelu wyświetlany jest komunikat o błędzie.
Nie zaleca się stosowania w skryptach okien dialogowych ani konstrukcji mogących powodować długotrwałe wykonywanie, np. pętle bez warunku zakończenia, gdyż może to prowadzić do zawieszenia panelu.
Usunięcie treści skryptu, powoduje powrót panelu do standardowego działania.

Przykład zastosowania

W kodzie użytkownika panelu należy umieścić komunikat do wyświetlenia:

oRcp.cMessage =”Pamiętaj o kasku ochronnym!”

W momencie wejścia pracownika i odbicia karty, na ekranie panelu RCP wyświetli się wiadomość zdefiniowana w kodzie użytkownika.