Ogólne
1. Uprawnienie – Może zmieniać rodzaj artykułu
W Profilach użytkowników, do zakładki Rożne uprawnienia cd., dodano uprawnienie: Może zmieniać rodzaj artykułu.
Po odznaczeniu tej opcji, operator pomimo dostępu do edycji kartoteki artykułu, nie będzie mógł zmienić jego rodzaju.
2. Ilość dni filtrowania – kolejne dokumenty
W wersji 3.62, do Profili użytkowników, dodana została opcja zakres na XX dni, dotycząca widoczności dokumentów. Funkcjonalność ta dotyczyła tylko dokumentów sprzedaży (F). W wersji 3.69 mechanizm został rozszerzony na dokumenty ZS, KF, ZZ, PZ, MM, ZLP, Realizacja ZLP.
Wprowadzenie tego parametru powoduje automatyczne założenie filtru na wpisaną liczbę dni na wymienione powyżej listy dokumentów. Dzieje się to tylko w przypadku, gdy operator nie posiada zapisanych i zapamiętanych własnych filtrów na określenie okresu. Dzięki temu parametrowi unikamy otwierania list dokumentów ze wszystkimi dokumentami, wpływając pozytywnie na wydajność systemu.
3. Uprawnienie do edycji podsumowania PD
Do Profili użytkowników, do zakładki Rożne uprawnienia, dodano uprawnienie: Może edytować podsumowanie VAT na dokumentach PD.
Jeśli operator nie posiada uprawnień do podsumowania VAT na dokumentach PD, po wejściu w taki dokument, przycisk Podsumowanie, będzie niewidoczny.
4. Modyfikacja zakładek w kartotece artykułów
Opcje dostępne na poszczególnych zakładkach artykułów, zostały uporządkowane tematycznie.
W związku z tym, w kartotece Artykułów, dodano nową zakładkę Oznaczenia i opłaty, w której umieszczone zostały wszystkie dedykowane tematycznie opcje.
Pakiet podstawowy
1. Podatek cukrowy i opłata od napojów alkoholowych
Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie tzw. Opłata cukrowa, nazywana także podatkiem od cukru lub podatkiem cukrowym. Opłata ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia do walki z nadwagą i otyłością poprzez nałożenie opłat na napoje z dodatkiem cukrów oraz środków spożywczych zawierających te substancje.
Ustawa o zdrowiu publicznym przewiduje zróżnicowanie wysokości tej opłaty w zależności od zawartości cukrów i dodatków spożywczych w 100 ml produktu. Maksymalna wartość opłaty nie przekroczy 1,2 zł w przeliczeniu na litr napoju.
Również od 1 stycznia 2021 roku hurtownicy tzw. małpek, zobowiązani będą do wnoszenia specjalnej opłaty. Obowiązek ten będzie dotyczył hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
Instrukcja tego mechanizmu, dostępna jest w Podatek cukrowy.
2. Dodaj, Popraw, Usuń przy oznaczeniach GTU
Do okna Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług (GTU), dostępnego w Danych podstawowych w kartotece artykułów, dodano przyciski Dodaj, Popraw, Usuń.
Dzięki temu, możliwe będzie dodawanie oraz edycja oznaczeń.
3. Forma płatności – z definicji dokumentu czy z ustawień kontrahenta
W Ustawieniach globalnych, dodano pozycję Wybór formy płatności. Do wyboru dostępne są dwie opcje:
- Sprawdzenie w rejestrze, następnie w kontrahencie,
- Sprawdzenie w kontrahencie, następnie w rejestrze.
Domyślnie, sprawdzany jest rejestr następnie kontrahent, i ta opcja jest wybrana, natomiast jako druga opcja wyboru powoduje, że sprawdzany jest kontrahent a następnie rejestr.
4. Konto bankowe na dokumencie IZ
Dodano możliwość wskazania numeru konta bankowego kontrahenta na
dokumencie IZ.
Wybrany numer przeniesie się na polecenie przelewu w momencie jego generowania.
5. Filtr na fakturach – firma/ osoba fizyczna
Na liście dokumentów sprzedaży, pod F8 – Filtry, został dodany nowy filtr – Rodzaj kontrahenta.
Po wybraniu ww. opcji pojawia się lista z następującymi opcjami do wyboru:
- Firma,
- Osoba fizyczna,
- Rolnik ryczałtowy.
6. Filtry przy wyfakturowaniu paragonów
Podczas wystawiana faktur do paragonów, do filtrów dostępnych na liście paragonów do wyfakturowania dodane zostały nowe filtry F8, umożliwiające zawężenie listy paragonów według parametrów na:
- magazyn,
- rejestr,
- oddział,
- okres
7. List przewozowy – możliwość zdefiniowania dokumentów
Do dokumentu LW dodano nową zakładkę Dokumenty, umożliwiającą zdefiniowanie Dokumentów do LW.
Do listy dokumentów istnieje możliwość dodania nagłówków dokumentów F, KF, WZ, OF, ZD, ZK.
Możliwe jest wskazanie konkretnego rejestru dokumentu i numeru dokumentu.
Pozycja Dokumenty zawiera również liczbę porządkową.
Dodatkowo, pod F12 dostępna jest opcja Zmień kolejność, która pozwala modyfikować pozycję na liście DOKUMENTY.
UWAGA!!!
Zakładka Dokumenty jest uzależniona od wpisu w hmConfig parametru LW_TRASY z wartością 1 (0 – wyłącz, 1 – włącz).
8. Przenoszenie treści w artykułach z parametrami
Przy tworzeniu artykułu za pomocą przenoszenia treści, dodano nowy formularz, umożliwiający wskazanie informacji, które mają zostać przeniesione.
Do wyboru dostępne są:
- Receptury wyrobu,
- Grupy,
- Poziomy cen,
- Pola użytkownika,
- Pomocnicze jednostki miary,
- Dodatkowe kody kreskowe,
- Cechy,
- Zapasy minimalne i maksymalne.
Domyślnie, wszystkie opcje są zaznaczone.
9. Korekta JPK_VDEK
Dodano obsługę korekty deklaracji Jednolitego Pliku Kontrolnego z deklaracją – JPK_VDEK.
Na potrzeby korekty VDEK rozbudowano mechanizm not korygujących. Od wersji 3.69 możliwe jest wystawienie noty korygującej z tytułu zmiany symbolu GTU lub oznaczenia procedury.
Ponadto, przy JPK_VDEK, po zaznaczeniu celu złożenia jako Korekta JPK, udostępnione zostaną trzy opcje do wyboru:
- Tylko część deklaracyjna,
- Tylko część ewidencyjna,
- Obie części.
Korekta części ewidencyjnej, wystąpi w przypadku zmiany danych nie wpływających na zmianę wartości, czyli właśnie przy wykorzystaniu not korygujących.
W pliku JPK_VDEK zostanie wówczas wykazany dokument z błędnymi danymi, dokument stornujący oraz dokument z poprawnym danymi.
Nie będzie także dostępna część deklaracyjna.
Korygowanie części deklaracyjnej będzie dotyczyć wyliczenia wartości pól ograniczając się do pobrania ich tylko z Dodatkowych informacji i ewentualnie wpisania ręcznego z wtyczki.
Nie będzie tu dostępna część ewidencyjna.
Korygowanie obu części będzie łączyło obie te operacje, jak również obejmie wystąpienie korekt wartościowych.
Deklaracja będzie zawierała obie części.
Elektroniczna wymiana danych (EDI)
1. Jednostki EDI
Na formularzu Artykułu, pod przyciskiem Symbol u kontrahenta dodano przycisk Symbole JM dla EDI Import.
Przy takiej konfiguracji, podczas importu EDI, program najpierw sprawdzi, czy istnieje kod u kontrahenta a następnie spróbuje zidentyfikować artykuł. Jeżeli istnieje kod u kontrahenta, program powinien sprawdzić, czy jednostka miary użyta dla artykułu, w pliku EDI ma swoją konfigurację i użyć jej tworząc dokument.
Jeżeli konfiguracji nie ma, program będzie działał tak jak dotychczas.
Transakcje walutowe i zagraniczne
1. Zmiana kodu CN na pozycji dokumentu
Została dodana możliwość wskazania kodu CN dla pozycji dokumentu wewnątrzwspólnotowego.
Nawet jeśli artykuł ma zdefiniowany kod CN, to można go w tym miejscu zmienić dla konkretnej pozycji.
Dane do dokumentu Intrastat, pobierane będą z pozycji dokumentu.
Zmiana kodu na pozycji dokumentu nie spowoduje zmiany w kartotece artykułu.
2. Możliwość zapisu historii sprawdzania kontrahenta w bazie VIES
Dodano zapis weryfikacji statusu VIES kontrahenta. Historia zmian jest zapisana w P_LOGZMIAN – aktualny status jest zapisany w kolumnie STATUSVIES w tabeli KONTRAH.
Kolumna STATUSVIES jest wyciągnięta do widoku fabrycznego i w razie potrzeby można dodać prezentację na widoku.
Zamówienia
1. Ilość zakontraktowana na dokumencie ZZ
Do pozycji dokumentu ZZ, dodano możliwość zapisania ilości zakontraktowanej.
Mechanizm działa analogicznie jak na pozycjach dokumentów ZS.
2. Możliwość wyboru magazynu dla dokumentu ZS i ZZ
W Ustawieniach globalnych dodano opcję Wybór magazynu.
Do wyboru dostępne są dwie opcje: Magazyn globalny oraz Magazyn wskazany na dokumencie.
Opcja Magazyn globalny będzie działać tak jak dotychczas, czyli dokument zostanie wystawiony na magazynie, na którym się aktualnie znajdujemy.
Opcja Magazyn wskazany na dokumencie, umożliwia zarejestrowanie dokumentu na innym magazynie bez fizycznej zmiany magazynu w systemie.
UWAGA!!!
Mechanizm działa tylko dla dokumentów ZS i ZZ.
3. Uzupełnianie numeru zewnętrznego ZZ numerem ZS
Dodano możliwość automatycznego nadawania przepisywania numeru dokumentu ZS na utworzony z niego dokument ZZ. Numer ten może zostać wpisany w pole Numer zewnętrzny.
Oznacza to, że podczas generowania dokumentu ZZ z pozycji dokumentu ZS, KLUCZ_DOK Zamówienia na sprzedaż zostanie przepisany do pola NR_DOK_D Zamówienia na zakup.
UWAGA!!!
Mechanizm jest uzależniony od wpisu w hm_config parametru ZS_GEN_ZZ z wartością 1 (0 – wyłącz, 1 – włącz).
4. Bilans zamówień – konfiguracja
Wprowadzono zmiany na formularzu Bilansu zamówień.
- Dodano wybór grupy dostawców z drzewa.
- Dodano możliwość wybrania kilku magazynów dla pozycji dokumentów ZS.
- Dodano możliwość wyboru kilku rejestrów dokumentów ZS. Dotychczas, nie było wyboru.
- Po naciśnięciu przycisku Wykonaj, a przed zapisaniem pozycji bilansu wyświetlany jest formularz, na którym można dokonać wyboru pozycji. Domyślnie wszystkie pozycje są zaznaczone.
- Można wygenerować dokumenty ZZ dla domyślnych rejestrów ZZ zdefiniowanych dla dostawców.
- Można wygenerować dokumenty ZZ w domyślnych magazynach artykułów dla bieżącego oddziału lub w magazynie bieżącym (jak dotychczas).
- Można zdefiniować kolumnę z ilością, z której wartości zostaną pobrane do generowanych ZZ.
- W trybie dodawania bilansu program zapamiętuje ustawienia parametrów bilansu (dla operatora) i stosuje je przy dodawaniu kolejnego bilansu zamówień.
5. Usuwanie zaznaczonych na pozycji dokumentu ZZ
Do dokumentów ZZ – Zamówienia na zakup, został dodany przycisk do zbiorowego usuwania zaznaczonych pozycji.
6. Analiza ZZ – parametr rejestr dokumentu
Do parametrów wstępnych analizy zamówień na zakup dodano opcje wyszukiwania po rejestrze.
Środki trwałe
1. Zakup środków trwałych i innych pozycji na jednym dokumencie
Dodano możliwość oznaczenia pozycji dokumentu zakupu jako środek trwały.
Dodano pola w tabeli NAGL_DOK – NETTO_ST i VAT_ST. Te dane można, w razie potrzeby wyciągnąć na widok.
Zapisują się tam wartości netto i VAT takie, jak trafiają do JPK_VDEK (analogicznie do pola 43 i 44 deklaracji VAT7 (20), netto i VAT są pomniejszone o wartości nie podlegające odliczeniu).
Dodano kolumny NETTO_ST i VAT_ST do nagłówka i pozycji rejestrów VAT. Wartości netto i vat z pozycji oznaczonych jako środki trwałe są przenoszone do rejestrów VAT. Wartości dotyczące środków trwałych zostały dodane na podsumowaniu dokumentów zakupu (złotówkowym i walutowym).
Wartości netto i VAT środków trwałych z dokumentów zostaną uwzględnione w JPK_VDEK.
RCP
1. Zdarzenie RCP – Opis
Do Zdarzeń RCP, dodano pole Opis, umożliwiający wprowadzenie krótkiej notatki.
2. Zdarzenie RCP – filtr Okres
W oknie Zdarzeń RCP, do filtrów dostępnych pod F8, wprowadzono pozycję Dodano.
Dzięki temu możliwe jest filtrowanie według kolumny ROW_DTIME, a parametry są analogiczne jak przy parametrze OKRES.
Kadry i płace
1. Automatyczne pobieranie danych – stałe parametry płac
W Stałych parametrach płac, dodano mechanizm automatycznego uzupełniania wybranych danych.
UWAGA!!!
Nie wszystkie dane będą uzupełniane. Kolejne zmiany planujemy wprowadzać na życzenie Klientów.
2. Raportowanie dat końcowych – 33 miesiące przy umowie o pracę
Do analizy Raportowanie dat końcowych, dodano możliwość weryfikacji zakończenia umów terminowych.
Mechanizm umożliwi wyszukanie pracowników, których umowy na czas określony przekroczą w danym miesiącu 33 miesiące – wtedy pracodawca zobligowany jest spisać umowę na czas nieokreślony, a bez takiego powiadomienia, łatwo o tym zapomnieć.
Do analizy raportowania dat końcowych dodano opcję – przekroczenie 33 miesięcy.
Po wykonaniu analizy, zostanie wyświetlona lista osób, które:
- nie mają umowy na czas nieokreślony,
- w miesiącu odpowiadającym dniu Analiza na dzień kończy się okres 33 miesięcy przepracowanych na umowę na czas określony.
W rzeczywistości zliczany jest okres 36 miesięcy włącznie z okresem próbnym lub jeśli go nie było, 36 miesięcy przepracowane na umowie na czas określony. Miesiące wyliczane są zliczając liczbę dni i dzieląc przez 30, bez uwzględnienia okresów między umowami (nieciągłości) krótszych niż 30 dni. Każdy okres nieciągłości dłuższy od 30 dni powoduje naliczanie miesięcy od nowa.
3. Skierowania na badania w formie słownika
W skierowaniu na badanie dodana została nowa formatka Szablon badań.
Z tego miejsca można wybrać wcześniej dodane różnego rodzaju skierowania na badania. Wybrany szablon zostanie wczytany.
Można go edytować i zapisać w razie potrzeby jako kolejny. Okno szablonu skierowań umożliwia:
- dodawanie,
- usuwanie,
- edycję opisu czynników na skierowaniu.
4. Zaliczka na podatek – opodatkowanie składki pracodawcy PPK
Dodano mechanizm umożliwiający wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od składki PPK finansowej przez pracodawcę w następnym miesiącu.
W sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za miesiąc do ostatniego dnia tego miesiąca, wpłaty do PPK, naliczone i pobrane od wynagrodzenia przysługującego za ten miesiąc (i wypłaconego w tym miesiącu) zostaną dokonane do 15 następnego miesiąca.
Dokonanie wpłaty do PPK 15 następnego miesiąca oznacza, że dopiero w tym dniu, pracownik uzyska przychód z tytułu wpłaty sfinansowanej przez pracodawcę, a zatem zaliczka na podatek dochodowy naliczona od tej wpłaty powinna zostać pobrana przez pracodawcę na tej liście płac.
W związku z tym, do Stałych parametrów płac, do zakładki Naliczanie LP, dodano opcję składki PPK pracodawcy wypłacane w następnym miesiącu po wypłacie wynagrodzenia.
UWAGA!!!
Opcję tą można zaznaczyć tylko w przypadku, gdy termin wypłaty wynagrodzenia przypada w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.
Ponadto dodane zostały składniki płacowe, umożliwiające naliczenie takiego przesunięcia:
W umowach o pracę:
- 4882 – Przychód ze składek pracodawcy na PPK do rozliczenia z miesiąca poprzedniego,
- 5070 – PPK pracodawcy,
- 5920 – Potrącenie składki pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
W umowach cywilnoprawnych:
- 9180 – Przychód ze składek pracodawcy na PPK do rozliczenia z miesiąca poprzedniego,
- 9310 – PPK- pracodawcy – kwota do wypłaty w następnym miesiącu,
- 9654 – Potrącenie składek pracodawcy na PPK z poprzedniego miesiąca.
UWAGA!!!
Składniki, na potrzeby obliczeń należy samodzielnie podpiąć do wybranej Listy Płac.
Przykład:
Termin wypłaty wynagrodzenia jest ustalony na ostatni dzień miesiąca. Oprócz składki podstawowej w wysokości 2% pracownik zadeklarował składkę dodatkową w wysokości 1%. Pracodawca w ramach PPK finansuje pracownikowi wyłącznie wpłatę podstawą do PPK w wysokości 1,5%. Obliczamy wynagrodzenie pracownika za październik oraz listopad.
Wynagrodzenie brutto: 4000 zł
Koszty uzyskania przychodu: 250 zł
Ulga podatkowa: 43,76 zł
Wpłata podstawowa pracodawcy za październik została przekazana do instytucji finansowej w listopadzie.
Wpłaty do PPK:
podstawowa pracownika: 4000 zł × 2% = 80 zł
dodatkowa pracownika: 4000 zł × 1% = 40 zł
podstawowa pracodawcy: 4000 zł × 1,5% = 60 zł
Suma składek na ubezpieczenia społeczne 548,40 zł, w tym:
emerytalna: 4000 zł × 9,76% = 390,40 zł
rentowa: 4000 zł × 1,5% = 60,00 zł
chorobowa: 4000 zł ×2,45% = 98,00 zł
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne: 4000 zł – 548,40 zł = 3451,60 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne: 3451,60 zł × 9% = 310,64 zł
Składka zdrowotna do odliczenia: 3451,60 zł × 7,75% = 267,50 zł
Wynagrodzenie za październik:
Podstawa opodatkowania: 4000 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3201,60 zł → 3202 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 3202 zł × 17% – 43,76 zł = 500,58 zł
Podatek dochodowy: 505,58 zł – 267,50 zł = 233,08 zł → 233 zł
Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 233 zł – 80 zł – 40 zł = 2787,96 zł
Wynagrodzenie za listopad:
Wynagrodzenie brutto powiększone o wpłaty finansowane przez pracodawcę: 4060 zł (4000 zł + 60 zł)
Podstawa opodatkowania: 4060 zł – 548,40 zł – 250 zł = 3261,60 zł → 3262 zł
Zaliczka na podatek dochodowy: 3262 zł × 17% – 43,76 zł = 510,78 zł
Podatek dochodowy: 510,78 zł – 267,50 zł = 243,28 zł → 243 zł
Do wypłaty: 4000 zł – 548,40 zł – 310,64 zł – 243 zł – 80 zł – 40 zł = 2777,96 zł
Pracownik za październik otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2787,96 zł, a za listopad w kwocie 2777,96 zł. Od uposażenia pracownika za listopad został naliczony i pobrany podatek dochodowy z tytułu wpłaty podstawowej finansowanej przez pracodawcę, naliczonej od wypłaty za październik.
5. Aktualizacja PIT – 11
Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 11 do wersji 26. Zmiany zostały wprowadzone także w deklaracjach seryjnych.
6. Aktualizacja PIT – 4R
Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 4R do wersji 10.
7. Aktualizacja PIT – 8AR
Zaktualizowano formularz deklaracji PIT – 8AR do wersji 9.
E-deklaracje
1. PIT – 11
Uaktualniono schematy elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-11 i PIT-11Z do wersji 26.
2. PIT – 4R
Uaktualniono schemat elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-4R do wersji 10.
3. PIT – 8AR
Uaktualniono schemat elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-8AR do wersji 9.
Terminale płatnicze
1. Obsługa terminala POLCARD
Dodano obsługę terminala płatniczego POLCARD. Szczegółowy opis, dostępny jest w oddzielnym dokumencie.
Zarządzanie produkcją
1. Daty graniczne harmonogramu na zleceniu
Do nagłówka dokumentu ZPR zostały dodane dwie daty graniczne harmonogramu. Będą one uwzględnione podczas tworzenia harmonogramu.
Harmonogram zostanie utworzony tylko w obrębie tych dat. Podczas generowania zleceń z planu produkcji, daty te są pobierane automatycznie z zakresu obowiązywania planu.
2. Dodaj, Popraw, Usuń na liście maszyn
Wybierając opcję Gniazda produkcyjne, można wskazać gniazdo lub dodać nowe.
W tym gnieździe dostępna jest zakładka maszyny. Wybierając opcję dodaj, wyświetlona zostanie lista maszyn, pod którymi zostały dodane przyciski dodaj, popraw, usuń.
Gdy uruchomiona zostanie opcja dodawania maszyny, pole gniazdo będzie niedostępne. Zostanie przypisane w momencie wyboru.
3. Numery katalogowe – Zapotrzebowanie na surowce
W opcji zapotrzebowanie na surowce, możliwe jest dodanie kolumn Nr. Kat. Surowca i Nr. Kat. Wyrobu.
Plan produkcji
1. Status dokumentów ZS wewnętrznych
Do planu surowców, została dodana informacja o magazynie.
Do opcji generowania dokumentów ZS wewnętrznych, z podsumowania surowców w Planie produkcji, dodano możliwość:
- Pobierania magazynu źródłowego z kartoteki artykułu z definicji magazynu domyślnego,
- Pobierania magazynu docelowego z Planu surowców,
- Wyboru statusu ZS wewnętrznego.
