1. Wyfakturowanie dokumentów WZ dla WDT i faktur eksportowych
Do mechanizmu generowania faktur z dokumentów WZ dodano obsługę faktur eksportowych i dokumentów WDT.
W związku z powyższym, do opcji Wyfakturuj WZ-ty (faktury uwzględnią zwroty ZK), dostępnej pod przyciskiem F12 na liście WZ, dodano obsługę rejestrów z rodzajem dokumentu Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) oraz Faktura eksportowa w stawce 0ex.
Tak jak dotychczas, w oknie Wyfakturowanie WZ na liście Rejestr dokumentów do wyboru, dostępne są wyłącznie rejestry z ustawionym Rodzajem sprzedaży Bez wydania towaru.
Ze względu na wprowadzone zmiany, tj. możliwość wskazania rejestrów obsługujących dokumenty wystawiane w walutach obcych, zmodyfikowano także grupowanie dokumentów podczas wyfakturowania, poszerzając je o symbol waluty. W efekcie, wyfakturowane dokumenty grupowane są po kontrahencie, odbiorcy oraz symbolu waluty.
Przykład 1.
WZ wystawiane na tego samego Kontrahenta, Odbiorcę z innymi walutami.
Do wyfakturowania zaznaczono cztery dokumenty WZ wystawione na Kontrahenta Humansoft, z odbiorcą Oddział 2, dwa z nich zostały wystawione z walutą EUR, kolejne dwa z walutą USD.
W efekcie, podczas wyfakturowania powstaną dwie faktury z danym Kontrahentem i oddziałem, różniące się walutami.
Dodatkowo, zmodyfikowano sposób określania domyślnej waluty dokumentu po wyfakturowaniu. Dotychczas, uzależnione to było od ustawień Kontrahenta, a obecnie
w pierwszej kolejności wpływ na to ma waluta wyfakturowywanych WZ’tów.
W przypadku, gdy waluta wyfakturowanego WZ’ta jest inna niż PLN, ta waluta będzie walutą faktury.
W sytuacji, gdy walutą wyfakturowanego WZ’ta jest PLN, tak jak dotychczas waluta faktury uzależniona jest od ustawień Kontrahenta, tj. Domyślna waluta w zakładce Pozostałe dane Kartoteki Kontrahenta.
W sytuacji, gdy wyfakturowywany WZ jest w PLN, a Kontrahent nie posiada skonfigurowanej domyślnej waluty, na fakturze zostanie ustawiona ona zgodnie z definicją rejestru, z ustawienia Domyślna waluta dokumentu.
2. Rozliczenie zaliczek na WDT i WDU w deklaracjach
Wersja 3.91 wprowadza zmiany w funkcjonalności faktur zaliczkowych i rozliczających zaliczki do dokumentów Wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów WDT i Wewnątrzwspólnotowych dostaw usług WDU, związanej z ujęciem faktur w kontekście VAT.
Wprowadzono zmianę w sposobie prezentacji dokumentów:
- Faktury zaliczkowe WDT nie są wykazywane w deklaracji JPK_VDEK, w informacji podsumowującej VAT UE i w Intrastat.
- Faktury rozliczające zaliczki WDT oraz WDU trafiają w pełnej kwocie do części ewidencyjnej i deklaracyjnej deklaracji JPK VDEK. Pełna kwota oznacza tutaj wartość faktury oraz rozliczenia zaliczek. Zasada ta dotyczy deklaracji miesięcznej i kwartalnej w wersji 3.
Ponadto, faktury rozliczające zaliczki WDT wykazywane są w pełnej kwocie wraz z wartością faktury i rozliczenia zaliczek w deklaracji VAT_UE i Intrastat.
