1.Optymalizacja wyszukiwania dokumentów w imporcie wyciągów bankowych
W celu optymalizacji wyszukiwania dokumentów w mechanizmie wyciągu bankowego na liście pozycji importu wyciągu bankowego w kroku 2 z 3, dodano opcję Przypisz dokumenty, dostępną pod przyciskiem F12.
W zależności od wybranej strony Przychód/ Rozchód, podczas przypisywania dokumentów pojawia się odpowiednio Uznanie/ Obciążenie.
Można przypisać podmiot:
- Kontrahenta,
- Pracownika,
- Urząd,
- Inny podmiot,
- Właściciela,
- Członka zarządu.
Po wybraniu podmiotu pojawia się lista dokumentów gotowych do przypisania. Jest to lista rozrachunków wybranego podmiotu.
W nagłówku znajdują się pola dotyczące:
- Kwoty przelewu,
- Rozdysponowano,
- Pozostało.
Po wyborze dokumentu na kwotę mniejszą niż przelew, kwota z dokumentu zostanie wykazana w polu Rozdysponowano. Natomiast różnica pomiędzy kwotami z przelewu i dokumentu, trafia do pola Pozostało.
W zależności, ile dokumentów zostanie przypisanych, pojawi się informacja o ilości przy polu Zaznaczonych pozycji: X.
Dodatkowo, dostępna jest możliwość przefiltrowania po liście dokumentów.
W oknie Szczegóły płatności, po znaczeniu części teksu z płatności i naciśnięciu CTRL+F, lista dokumentów będzie odfiltrowana do pozycji, w których numer oryginalny lub numer ewidencyjny zawierają zaznaczony tekst. Zaznaczone pozycje będą przypisane do wygenerowanego dokumentu.
Na początku dostępne są wszystkie dokumenty danego podmiotu.
Po zaznaczeniu Płatności i wybraniu CTR+F, następuje filtrowanie pozycji.
Podobny mechanizm przypisywania dokumentów dodano na pozycjach BP/ BW w opcji Wybór kilku dokumentów wyciągu bankowego, pod przyciskiem F12.
UWAGA!!!
Opcja jest aktywna, gdy dokument powstał w wyniku importu wyciągu.