1. Dane podstawowe magazynu
W Danych podstawowych, dostępnych na zakładce Magazyn, rozszerzono pola Telefon, Telex oraz Fax z 30 do 50 znaków.
2. Filtry na liście dokumentów sprzedaży
Do filtrów dostępnych pod F8 na liście faktur sprzedaży, dodano nowe opcje dotyczące dat.
Obecnie, oprócz wyboru okresu, możliwe będzie zawężanie listy wyświetlanych dokumentów sprzedaży na podstawie daty sprzedaży, daty do rejestru VAT oraz daty dostawy.
3. Dodatkowy filtr na zakres dat w stanie rozrachunków
Do formularza Stan rozrachunków, dostępnego pod F12 na liście kontrahentów
i z poziomu Operacji na kontrahencie, dodano sekcję wyboru zakresu dat analogicznie jak w analizie Stan rozrachunków na dzień.
4. Fabryczne pole Uwagi w Historii rozrachunków
Do widoku Historii rozrachunków dostępnej pod F12 jak również w Operacjach na karcie kontrahenta, dodano kolumnę Uwagi.
5. Rozbudowa filtrów na wyciągu bankowym
Do pozycji wyciągu bankowego, do opcji dostępnej pod F8 dodano następujące pozycje:
- BP/ BW – wskazujemy na typ dokumentu,
- Podmiot – wskazujemy na rodzaj podmiotu i konkretny podmiot w ramach wybranego rodzaju,
- Okres – okres filtrowanych dokumentów (standardowy wybór).
6. Wydruk kompensat
Do dokumentów rozliczeniowych (RO) dodany został nowy wydruk RO_KMP_ – Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności (kompensata).
7. Wyświetlanie komunikatu dla sprzedawcy – ustawienie
Dodano możliwość decydowania czy Komunikat dla sprzedawcy ma się wyświetlać również w trybie Popraw na dokumencie faktury.
W związku z tym, w kartotece kontrahenta do zakładki Dane dodatkowe, dodano znacznik Pokazywać w trybie popraw faktury.
Zaznaczona opcja spowoduje, że operator podczas próby poprawienia dokumentu otrzyma stosowny komunikat przed wejściem do dokumentu.
Dodatkowo, do opcji Zbiorowe przypisywanie ustawień, dostępnej na liście kontrahentów pod F12, na zakładce Pozostałe dane nad oknem do wpisania komunikatu dodano ww. ustawienie.
Dotychczas, komunikat dla sprzedawcy wyświetlany był tylko w trybie dodawania dokumentu.
8. Weryfikacja statusów VAT kontrahentów – rejestry VAT
Do pozycji Rejestrów VAT dodano przycisk F12 a pod nim opcję umożliwiającą weryfikację statusów VAT zaznaczonych dokumentów.
Po wykonaniu analizy wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem dotyczącym otworzenia szczegółowych informacji.
Po potwierdzeniu pytania, otworzy się plik logów, z informacjami o nazwie firmy i numerze NIP kontrahenta oraz określeniem czy podmiot jest czynnym, niezarejestrowanym czy zwolnionym podatnikiem.
Mechanizm weryfikacji statusu Podatnika VAT działa analogicznie jak przycisk Status VAT, dostępny z poziomu kartoteki kontrahenta.
UWAGA!!!
Weryfikowane są tylko dokumenty typu faktura sprzedaży, korekta sprzedaży, faktura zakupu i korekta faktury zakupu.
9. Weryfikacja kontrahentów na Białej Liście przy tworzeniu dokumentu
Dodano możliwość weryfikacji danych kontrahenta w białej liście podatników VAT z poziomu tworzenia dokumentów.
Przy tworzeniu dokumentu, np. faktury, na liście wyboru kontrahentów, można spod F12 sprawdzić kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT.
UWAGA!!!
Opcja weryfikacji kontrahenta na Białej Liście Podatników VAT została dodana do dokumentów, które przy wyborze kontrahenta korzystają z widoku KTR_L.
10. Procedury po stronie podatku naliczonego
Dodano możliwość ocechowania dokumentów faktur zakupu i korekt faktur zakupu o procedury potrzebne do wygenerowania pliku JPK_VDEK. Opcja Oznaczenia dotyczące procedur dostępna jest w definicji dokumentów jak również w Pozostałych danych nagłówka dokumentu.
Na liście dostępnych jest pięć tagów:
- MK – metoda kasowa,
- VAT_RR – faktury VAT rolnik ryczałtowy,
- WEW – dokument wewnętrzny,
- MPP – mechanizm podzielonej płatności,
- IMP – Procedura uproszczona art. 33.
Od tej pory zawartość JPK_VDEK w sekcji zakupów, uzależniona jest od znacznika w definicji dokumentu/ pozostałych danych dokumentu. Natomiast jeśli znaczniki nie zostaną zmienione ręcznie, program automatycznie zaznaczy znacznik przypisany do rodzaju dokumentu.
UWAGA!!!
Struktura JPK_VDEK dopuszcza wybór tylko jednego rodzaju tagu. Oznacza to, że przy zaznaczeniu dwóch lub więcej, w pliku xml wyświetlony zostanie tylko pierwszy.
11. Oznaczenie faktur wewnętrznych w JPK_VDEK
Do listy oznaczeń dotyczących procedur dodano opcję WEW – faktury wewnętrzne, której zaznaczenie spowoduje ocechowanie dokumentu sprzedaży i zakupu znacznikiem WEW (odpowiednio w tagu <TypDokumentu> i <DokumentZakupu>) w dokumencie JPK_VDEK, niezależnie od rodzaju dokumentu.
Możliwość ocechowania faktur zakupu/ korekt faktur zakupowych dostępna jest z poziomu rejestru i samego dokumentu, analogicznie jak to jest w dokumentach sprzedażowych.
12. Dobrowolne MPP a JPK_VDEK
W związku z rozszerzeniem mechanizmu oznaczeń dotyczących procedur, m.in. na dokumentach FZ, zmieniono działanie znacznika MPP na dokumentach.
Obecnie, informacja w JPK_VDEK o zastosowaniu mechanizmu płatności podzielonej uzależniona tylko od znacznika MPP w oznaczeniach dotyczących procedur.
Procedury po stronie sprzedaży
Procedury po stronie zakupu
W przypadku dokumentów spełniających obligatoryjny warunek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, znacznik MPP w płatnościach i procedurach zostanie zaznaczony automatyczne i zablokowany do zmiany. Przy dokumentach z dobrowolnym MPP, użytkownik sam musi zaznaczyć w płatności znacznik Płatność podzielona ale przede wszystkim oznaczyć procedurę MPP i taki dokument zostanie właściwie wykazany w JPK_VDEK.
13. Status VAT w Historii weryfikacji Białej listy
Do widoku Historii weryfikacji Białej Listy Podatników, dostępnej z poziomu kartoteki kontrahenta w Operacjach, dodano kolumnę informującą o wyniku weryfikacji statusu VAT.
14. Numer Regon do oddziału
Do Oddziału kontrahenta, dostępnego w kartotece kontrahenta, na zakładce Adresy, dodano możliwość wprowadzenia numeru REGON.
UWAGA!!!
Wprowadzenie numeru REGON przy oddziale kontrahenta ma jedynie charakter informacyjny i nie wywołuje dalszych konsekwencji w systemie.
15. Pola użytkownika przy oddziałach kontrahenta
Do definicji dodatkowych pól tabeli przy kontrahentach dodano dwa znaczniki:
- Dodaj pole do oddziału kontrahenta,
- Pole widoczne.
Znacznik Dodaj pole do oddziału kontrahenta działa tylko w trybie dodawania pola użytkownika dla tabeli Kontrahenci. Zaznaczenie opcji spowoduje przepisanie kolumny do oddziałów. Drugi znacznik działa również tylko dla typu kontrahent oraz w przypadku zaznaczenia pierwszej opcji.
Na formularzu kontrahenta, w zakładce Adresy dodano panel z zakładkami do umieszczenia pół użytkownika.
17. Wykluczenie dokumentu z obliczania zadłużenia
Do definicji dokumentów trafiających na rozrachunki dodano parametr Dok.wykluczony z obl. zadł. przy sprzedaży.
Ustawienie Tak spowoduje, że dokumenty z tego rejestru będą pomijane przy obliczaniu zadłużenia podczas wystawiania dokumentów sprzedaży.
UWAGA!!!
Jeżeli dane zostały obcięte w ten sposób, że są dokumenty na rozrachunkach, ale nie ma ich już w tabeli dokumentów, zadłużenie nie będzie liczone poprawnie (taka sytuacja będzie miała miejsce np. po obcięciu danych w Hermesie Standard).
18. Adres dostawcy na dokumentach FZ, PZ, ZD
W Pozostałych danych, dostępnych na dokumentach FZ, PZ, ZD dodano opcję Adres dostawcy.
Po wskazaniu dodatkowego adresu, dane zostaną przeniesione na wzorce wydruku do pola dotyczącego dostawcy do ww. dokumentów.
