Konfiguracja

Kreator firmy

Systemy firmy Humansoft dostarczają wiele rozbudowanych funkcjonalności co powoduje konieczność konfiguracji poszczególnych obszarów. Podczas pierwszego uruchomienia programu, użytkownik zobowiązany jest do wykonania szeregu podstawowych czynności (ustawień), które są niezbędne do dalszej, prawidłowej pracy systemu.  W celu usprawnienia tego procesu, w wersji 3.79 do systemu został dodany Kreator firmy.

Kreator firmy daje możliwość wykonania krok po kroku podstawowych konfiguracji, niezbędnych do rozpoczęcia pracy z systemem. W przypadku nowoutworzonej firmy zostanie on automatycznie uruchomiony przy pierwszym wejściu. Dostęp do kreatora jest także możliwy za pośrednictwem menu Konfiguracja

Kreator nowej firmy

Po uruchomieniu nowej firmy w wersji 3.79, zostanie automatycznie otworzony Kreator nowej firmy.

Okno zawiera trzy przyciski, umożliwiające przejście do poszczególnych ustawień:

• Sprzedaży – konfiguracji danych firmy,
• Księgowości – konfiguracji z zakresu księgowości (patrz –  Kreator Księgi Handlowej),
• Kadr i płac – m.in. ustawień dotyczących parametrów płacowych, rozliczeń z ZUS (patrz – Kreator Kadr i Płac).

Po zamknięciu kreatora, jego ponowne uruchomienie (Sprzedaż) możliwe jest z poziomu menu Konfiguracja.

Sprzedaż

Po wybraniu opcji Sprzedaż, pojawia się okno zawierające podstawowe opcje konfiguracyjne firmy. Poszczególne ustawienia podzielone są tematycznie. Nawigacja między formularzami jest możliwa przy pomocy przycisków, znajdujących się w lewej części okna, a także poprzez przyciski Dalej i Wstecz, zlokalizowane w prawym dolnym rogu.

Dane firmy

Formularz Dane firmy pozwala wprowadzić podstawowe informacje o firmie takie jak nazwa, NIP, dane adresowe i kontaktowe.

Z tego poziomu możliwe jest także przejście do okna Danych podatkowych firmy, zawierającego większą ilość ustawień. Służy do tego przycisk Więcej ustawień.

Nazwa i logo firmy

Ustawienie nazwy firmy dla poszczególnych dokumentów oraz wskazanie pliku logo jest możliwe w formularzu Nazwa i logo firmy.

Po wprowadzeniu nazw i wskazaniu pliku graficznego logo możliwe jest sprawdzenie dokonanych ustawień poprzez wykonanie Przykładowego wydruku.

Ustawienia administracyjne

Kolejnym krokiem w kreatorze są Ustawienia administracyjne. Formularz ten umożliwia wykonanie pierwszych konfiguracji profili użytkowników oraz operatorów.

Z tego miejsca możliwe także jest wskazanie folderów: załączników i aktualizacji, oraz uruchomienie obsługi transakcji walutowych i zagranicznych.

Kasa / Bank

W tym kroku kreatora firmy możliwe jest m.in. wykonanie konfiguracji:

• kasy,

• rachunku bankowego,

 

• urządzeń zewnętrznych dostępnych w stacjach roboczych, m.in. wagi, drukarki fiskalnej,

 

• form płatności dla transakcji.

Dokumenty

W kolejnym kroku kreator umożliwia zdefiniowanie własnych lub edytowanie fabrycznych rejestrów dokumentów.

Magazyn

Formularz Magazyn daje możliwość konfiguracji:

• oddziałów,

 

• magazynów,

 

• jednostek miary,

 

• oraz metod rozchodowania towaru.

Ustawienia podatkowe

Ostatnim krokiem kreatora są Ustawienia podatkowe. W tym kroku możliwe jest:

• dodanie właścicieli,

 

• pobranie z opcji dostępnej pod F12 lub ręczne dodanie urzędów,

 

• skonfigurowanie płatności podzielonej,

 

 

• skonfigurowanie białej listy podatników VAT,

 

• wprowadzenie ilości dni zwłoki dla złych długów oraz proporcji kosztów uzyskania przychodu.

Zapisanie wszystkich danych, następuje po wybraniu przycisku Zakończ.

Dostęp do Kreatora jest również możliwy z poziomu menu Konfig., w opcji Kreator firmy.

 

Definicja dokumentów

Podczas zakładania nowej firmy program generuje zestaw podstawowych rejestrów. Te definicje wystarczają w najprostszych firmach. W większych przedsiębiorstwach zawsze istnieje konieczność definiowania nowych rejestrów po to, aby dopasować system do istniejącego obiegu dokumentów.

Dokumenty jednego rodzaju w celu lepszej i czytelniejszej ich ewidencji

W opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów tworzy się rejestry dla wszystkich dokumentów jakie funkcjonują w systemie, poza dokumentami KP, KW, BP, BW. Rodzaje tych dokumentów zależą bowiem od zdefiniowanych w systemie kas i rachunków bankowych.

⇒ patrz Konfiguracja -> Kasy, Rachunki bankowe

 

.

Definicja dokumentu – formularze

Przy dodawaniu nowego rejestru dokumentów (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

W pierwszej kolejności należy określić dla jakiego rodzaju dokumentów będzie tworzony nowy rejestr. Dostępna jest tu lista wszystkich dokumentów systemu

poza dokumentami kasowymi i bankowymi.

Następnie program pyta o unikalny w ramach rodzaju dokumentu symbol rejestru. Użytkownik może wpisać tu dowolne trzy znaki, które będą wyróżnikiem rejestru na liście dokumentów, np. dla dokumentów zakupu można założyć rejestry o symbolu FZ/TOW, FZ/ST itp.

Ponieważ w symbolu można wpisać tylko trzy znaki, dlatego nazwa rejestru pozwala uszczegółowić definicję, tak aby każdy operatora wiedział jakie dokumenty mają się pojawiać w danym rejestrze. Np. dla podanych wyżej rejestrów zakupu można podać następujące nazwy Zakup towarów, Zakup środków trwałych.

W celu ograniczenia informacji wyświetlanych na listach rejestrów, do danych aktualnie wykorzystywanych w programie, istnieje w systemie możliwość  przydzielenia rejestrowi statusu aktywny/nieaktywny. Dokument, który nie będzie miał statusu Aktywny, nie będzie pojawiał się do wyboru podczas wystawiania dokumentów.

Uprawnienia
W celu jeszcze dokładniejszego opisania rejestru można posłużyć się polem uwag dostępnym pod przyciskiem Uwagi na dole formularza. Jest to szczególnie przydatne podczas wdrażania programu w firmach posiadających rozbudowaną strukturę dokumentów, gdzie na bieżąco opisujemy tworzone rejestr. Przyda się to do tworzenia dokumentacji po wdrożeniowej.

Następny krok to ustawienie parametrów rejestru. Lista parametrów jest różna w zależności od rodzaj definiowanego dokumentu.

Istnieje jednak kilka pól, które występują w każdej, bądź prawie w każdej definicji

Numer startowy
Liczba od której rozpocznie się numerowanie dokumentów w rejestrze. Przydatna w przypadku wdrażania programu w środku roku w celu zachowania ciągu numeracji dokumentów.

Sposób numerowania
Określenie w jaki sposób ma być generowany ostatni, 6-cio cyfrowy człon  numeru.

Dostępne są dwie metody:

• pierwszy wolny
• następny.

Metoda pierwszy wolny pozwala wypełniać dziury po dokumentach usuniętych i jest metodą preferowaną. Metodę następny stosujmy wyjątkowo np. w sytuacji, gdy z jakichś powodów chcemy zachować dziurę w numeracji (zarezerwować numer dokumentu na przyszłość).

Określa się tu również czy operator w trakcie wystawiania dokumentu będzie mógł zmienić jego numer. Preferowanie jest ustawienie tego parametru na Nie, gdyż przyspiesza to wystawianie dokumentu oraz uniemożliwia powstanie dziur w numeracji. Pamiętać jednak należy, że w każdej chwili można to ustalenie zmienić. Istnieje uzasadniony przypadek ustawienia poprawialności numerów dokumentów.

Wzorzec wydruku
Wybór wzorca wydruku, który będzie proponowany jako domyślny podczas wydruku dokumentu.

Dla magazynu
Parametr ten pojawia się przy dokumentach magazynowych i pozwala określić czy dany rejestr dokumentów ma być widziany we wszystkich czy tylko w jednym magazynie. Przywoływane jest tu lista magazynów zdefiniowanych w opcji Konfiguracja -> Magazyny.

Metoda rozchodowania
Parametr ten dostępny jest dla rejestrów dokumentów rozchodowych, takich jak: rejestr faktur, paragonów, dokumentów WZ, RW itp. Przy pomocy  tego parametru można ustalić indywidualny sposób rozchodowania towaru z danego rejestru. Istnieją cztery możliwości rozchodowania towaru:

• zgodna z ustawieniami globalnymi
• pierwsze weszło – pierwsze wyszło (FIFO)
• ostatnie weszło – pierwsze wyszło (LIFO)
• wskazywanie dostaw

Czy dokumenty będą eksportowane
Parametr ten dostępny jest przy definicji wszystkich rodzajów dokumentów oprócz D, FI, KO, MM, PK, SA, ZD, ZU. Dotyczy on mechanizmu eksportu – importu dokumentów

Jeżeli zainstalowane i włączone są moduły Księga Handlowa  lub Księga Przychodów i Rozchodów w definicji niektórych dokumentów pojawiają się parametry dotyczące ich księgowania.

Księga Handlowa
Dokument ma trafiać do KH
Określa się tu czy dokumenty z tego rejestru będą przenoszone do księgi handlowej. Jeżeli Tak to program pyta jeszcze o:

Dziennik
Wybór dziennika księgowego z listy

Schemat księgowania KH
Wybór schematu księgowego z listy.

Księguj zgodnie z datą
Parametr ten dostępny jest tylko przy dokumentach F i FZ. Dla dokumentów sprzedaży może to być data wystawienia dokumentu lub data sprzedaży, a dla zakupu – data rejestracji dokumentu w systemie lub data jego wystawienia.

Czy wskazywać centrum kosztowe/zlecenie usługowe/zlecenie produkcyjne
Parametr ten pozwala nam wskazać, które z cech: centrum  kosztowe, zlecenie produkcyjne lub zlecenie usługowe będzie wybrane na dokumencie oraz czy będzie dotyczyło nagłówka dokumentu czy pozycji. Służy do tego zamieszczona na formularzu pozycji dokumentu opcja Pozostałe dane.

Cechy nagłówka lub pozycji dokumentu wykorzystane zostaną podczas automatycznej dekretacji jako analityka kont z podpiętymi odpowiednimi kartotekami. Pozwoli to na przykład szczegółowo kontrolować koszty.

W dalszej części zostaną omówione niektóre parametry definiujące poszczególne dokumenty.

Dokumenty sprzedaży (F) i korekty sprzedaży (KF)

Pamiętaj, że rejestry utworzone dla dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży mają odbicie w rejestrach VAT. Każdy stworzony rejestr będzie jednocześnie rejestrem VAT.

W celu zdefiniowania korekt sprzedaży można skorzystać z funkcji automatycznego przenoszenia treści  i na podstawie rejestru dokumentów sprzedaży wygenerować rejestry korekt.

Kategoria dokumentu
Dostępne są dwie kategorie dokumentu:

• Dokument VAT
  Dokumenty o tej kategorii będą trafiać do rejestru VAT.

• Rachunek zwykły (nota handlowa).
  Rachunkami zwykłymi (notami) dokumentujemy sprzedaż nie objętą ustawą o podatku VAT np. sprzedaż opakowań zwrotnych, sprzedaż licencji nie objętych VAT itp. Dokumenty te, podobnie jak faktury VAT,  trafiają do kasy lub na rozrachunki ale omijają rejestry VAT.

Rodzaj dokumentu (tylko dla F)
Określa się tutaj czy dokumenty wystawiane w definiowanym rejestrze to:

• Faktury
• Faktury w stawce 0ex (eksportowa)
• Paragony
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura wewnętrzna)
• Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (proc. Uproszczona – dotyczy pośrednika)
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna)
• Import usług (faktura wewnętrzna)
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)
• Faktura do paragonu
• Faktura do wielu paragonów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług
• Eksport usług
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

W tym miejscu określa się również czy dany rejestr sprzedaży będzie rejestrem dla faktur zaliczkowych.  System wymaga stworzenia odrębnego rejestru dla faktur zaliczkowych. Jest to koniecznie ponieważ podczas rejestrowania faktury rozliczającej program automatycznie pomniejsza wartość faktury końcowej o wpłacone zaliczki wynikające z wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych.

⇒ patrz rozdział Sprzedaż -> Obsługa faktur zaliczkowych

Dodatkowo dla faktur i paragonów program pozwala określić czy dokumenty będą drukowane na drukarce fiskalnej (uaktywniony zostaje przycisk Wydruk fiskalny na formularzu dokumentu sprzedaży) jak również możliwość skonfigurowania dodatkowo opcji, czy dokument będzie fiskalizowany tylko wtedy, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna oraz czy zastosować uproszczony formularz dodawania pozycji. Fiskalizacja tylko dla osób fizycznych umożliwia zmniejszenie ilości rejestrów do wyboru, dzięki temu zwiększa się przejrzystość rejestrów dokumentów oraz ergonomii pracy. Uproszczony formularz nie zawiera pól takich jak: Kalkulacja wg narzutu czy Dodatkowy opis. Przyspiesza to proces wystawiania dokumentu.
Dla paragonów można również wskazać odbiorcę detalicznego z listy kontrahentów.

 

Stawka 0ex  dla wszystkich pozycji (tylko dla KF)
Określenie czy rejestr będzie dotyczył korekt dokumentów eksportowych.

Rodzaj sprzedaży (tylko dla F)
Wybór tego parametru otwiera selektor z dwoma opcjami:

• z wydaniem
• bez wydania.

Sprzedaż z wydaniem ma miejsce wtedy, kiedy sprzedawany jest towar i jednocześnie wydawany z magazynu. Faktura jest w tym przypadku także dokumentem rozchodowym, tj. powodującym rozchód towaru z magazynu. Sprzedaż towaru bez wydania ma miejsce wtedy, kiedy wystawia się tylko fakturę, a wydanie towaru następuje później lub wcześniej dokumentem WZ. W obu przypadkach faktura jest dokumentem nierozchodowym, tj. nie powodującym rozchodu z magazynu. Jeśli nie występuje taki sposób sprzedaży, to należy ustawić parametr jako niepoprawialny. Dzięki temu przyspiesza się wystawianie faktur.

Zaznaczenie znacznika Dopuszczalna sprzedaż poniżej stanu magazynowego pozwala na sprzedaż (dodanie) pozycji z ilością większą od bieżącego stanu magazynu.

Rodzaj ceny (tylko dla F)
Przeważnie sprzedaż z jednego rejestru prowadzi się w jednej określonej cenie, np. faktury VAT wyłączne w cenie netto, a paragony w cenie brutto. Należy więc ustalić rodzaj ceny i nadać mu atrybut niepoprawialny, gdyż przyspieszy to wystawianie dokumentu.

Poprawialna data sprzedaży (tylko dla F)
Jeśli nie wystawia się faktur bez wydania i data faktury jest wtedy jednocześnie datą sprzedaży, to należy ustalić datę sprzedaży jako niepoprawialną. Przyspiesza to wystawianie dokumentu.

Forma płatności
Opcja pozwalająca ustalić domyślną formę płatności. Ta forma jest nadrzędna w stosunku do formy płatności zdefiniowanej dla kontrahenta. Podczas rejestracji dokumentu można ją zmieniać na inną.

Czy dokumenty będą rozliczane
Określenie czy dokumenty mają trafiać na rozrachunki. Jeżeli rejestr będzie miał wybraną opcję nie wówczas żaden dokument zarejestrowany w tym rejestrze nie trafi na rozrachunki. Opcja ustawia się domyślnie na nie w przypadku gdy tworzymy rejestry faktur wewnętrznych dla nabyć wewnątrzunijnych.

Rozliczenie przedpłat
Możliwe jest wybranie jednej z dwóch możliwości:

• Nie przenoś dokumentu na rozrachunki
• Przenieś dokument na rozrachunki

Pierwsza pozycja (domyślna), Nie przenoś dokumentu na rozrachunki, nie powoduje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu programu. Po wybraniu opcji Przenieś dokument na rozrachunki, dokumenty są przenoszone na rozrachunki, a efekt rozliczenia jest analogiczny do tego, który uzyskalibyśmy dodając dokument na dokument kasowy. Po dodaniu rozliczeń dokumenty stają się niepoprawialne.

Metoda rozchodowania
Do wyboru mamy cztery możliwości:

• Zgodna z ustawieniami globalnymi
• Pierwsze weszło – Pierwsze wyszło (FIFO)
• Ostatnie weszło – Pierwsze wyszło (LIFO)
• Wskazywanie dostaw

Wskazywanie dostaw umożliwia rozbicie stanów magazynowych na poszczególne dostawy i wskazywanie na dokumencie rozchodowym towaru z wybranej dostawy.

Ułatwienia w sprzedaży
Opcja ta umożliwia ustalenie, w jaki sposób zachowa się pogram podczas dodawania pozycji. Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1  spowoduje automatyczne wpisanie przez program wartości 1.000 do pola wprowadzania ilości (wyjątkiem jest pobranie ilości z kodu wagowego).

Pozostałe opcje umożliwiają konfigurację zachowania się programu przy próbie ponownego dodania artykułu, który już znajduje się na dokumencie. Do wyboru są następujące możliwości:

• Zapytaj
• Przejdź w tryb poprawiania pozycji.
• Zwiększ ilość o 1.
• Dodaj nową pozycję z ilością 0.
• Dodaj nową pozycję z ilością 1.

Dla ostatnich 3 punktów wyjątek stanowi wybranie artykułu za pomocą kodu wagowego. W tym przypadku albo ilość na istniejącej pozycji zostanie zwiększona o pobraną z kodu, albo zostanie dodana pozycja z pobraną ilością.

 

Gotówka z dokumentu trafia do kasy
Możliwość ustawienia do której kasy ma trafiać gotówka z danego dokumentu.

Domyślna waluta dokumentu
Możliwość zdefiniowania domyślnej waluty dokumentu.

Dokumenty trafiają na rozrachunki  w walucie
Określenie czy dokumenty mają trafiać na rozrachunki w walucie:

• oryginalnej (złotówkowe w PLN, walutowe w walucie obcej)
• PLN Złoty polski.

Druga opcja może być wykorzystana w przypadku gdy wystawiamy dokument w walucie obcej, ale rozliczamy się z nim w PLN.

Dokumenty gotówkowe trafiają
Określenie sposobu rozliczania dokumentów gotówkowych. Dokumenty takie mogą być rozliczone:

• bezpośrednio we wskazanej kasie
  dokument pojawia się jako pozycja w raporcie kasowym zwiększając/ zmniejszając stan kasy

• przez rozrachunki
  dokument może trafić na rozrachunki z bieżącym kontrahentem, innym wskazanym lub pracownikiem. Do każdego gotówkowego dokumentu w celu jego rozliczenia i uaktualnienia stanu kasy należy wystawić dowód KP lub KW dla korekty. Ustawienie to jest wymagane w przypadku wydzielonej kasy w firmie.

Ustawienie to jest proponowane jako domyślne w trakcie wystawiania dokumentu i można je zmienić wchodząc w przycisk Dane księgowe na formularzu dokumentu.

Dokumenty do rej. VAT będą trafiały zgodnie z …
Określenie daty z jaką dokumenty będą trafiały do rejestru VAT. Selektor wyboru umożliwia wskazanie daty zgodnej z datą dokumentu lub terminem płatności.
Ustalona w tym miejscu właściwa dla danego rejestru data dokumentów może zostać zmieniona w opcji Sprzedaż -> klawisz F12 (Operacje) -> Zmiana daty dokumentu w rejestrze VAT. Zmiany tej może dokonać jedynie operator posiadający odpowiednie uprawnienia.

Dokumenty zakupu (FZ) i korekty zakupu (KZ), Dokumenty SAD (SA)

Pamiętaj, że rejestry utworzone dla dokumentów zakupu i korekt zakupu mają odbicie w rejestrach VAT. Każdy stworzony rejestr będzie jednocześnie rejestrem VAT.

W celu zdefiniowania korekt zakupu można skorzystać z funkcji automatycznego przenoszenia treści  i na podstawie rejestru dokumentów zakupu wygenerować rejestry korekt.

Kategoria dokumentu (tylko dla FZ i KZ)
Parametr analogiczny jak przy dokumentach sprzedaży.

⇒ Patrz poprzedni punkt Dokumenty sprzedaży i korekty

Rodzaj dokumentu
Umożliwia wybór jednej z pięciu opcji:

• Faktury zakupu
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (faktura wewnętrzna)
• Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (proc. Uproszczona – dotyczy pośrednika)
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu (faktura wewnętrzna)
• Import usług (faktura wewnętrzna)
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca (faktura wewnętrzna)
• Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Rodzaj ceny
Określenie rodzaju ceny (netto lub brutto) jaka będzie stosowana podczas rejestrowania dokumentów zakupu.
W tym miejscu należy również ustalić czy operator w trakcie rejestrowania dokumentu będzie mógł zmieniać rodzaj ceny.

Forma płatności
Opcja pozwalająca ustalić domyślną formę płatności. Ta forma jest nadrzędna w stosunku do formy płatności zdefiniowanej dla kontrahenta. Podczas rejestracji dokumentu można ją zmieniać na inną.

Rodzaj zakupu
Umożliwia wybór jednej z trzech opcji:

• Towary handlowe
• Pozostałe zakupy
• Środki trwałe.

Informacja ta potrzebna jest przy rozliczeniu podatku VAT (deklaracja VAT-7).

W przypadku Pozostałych zakupów i Środków trwałych przy wystawiania dokumentu selektor przyjęcie na magazyn ustawia się domyślnie na Bez przyjęcia.

⇒ Patrz moduł Zakupy -> Dokumenty zakupu

Związane ze sprzedażą
Określenie czy zakupy wprowadzanie do danego rejestru będą związane ze sprzedażą:

• tylko opodatkowaną
• tylko zwolnioną
• opodatkowaną i zwolnioną.

Ustalenie tego parametru ma bardzo istotne znaczenie dla poprawnego rozliczenia podatku VAT. Przykłady rejestrów uwzględniających ten podział można znaleźć w rozdziale Wdrożenie.

Poprawianie / usuwanie rejestru

Aby poprawić lub tylko przejrzeć definicję dokumentu należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw.
W zdefiniowanych rejestrach można poprawić wszystkie parametry poza symbolem rejestru.

Aby usunąć rejestr należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji  Usuń.
Nie jest możliwe usunięcie zdefiniowanego rejestru, jeśli wystawiono w nim chociaż jeden dokument.

Kasy

W opcji Konfiguracja -> Kasy dokonuje się definicji kas gotówkowych prowadzonych w firmie.

Program na starcie zakłada jedną kasę o symbolu K01 i nazwie Kasa główna, która można zmodyfikować lub usunąć i dopisać własne definicje kas.

Kasa – formularz

Dodając nową definicję kasy (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

Symbol i Nazwa kasy
Unikalny, 3-znakowy symbol kasy oraz jej nazwa

Numery startowe
Podaje się tu rok w jakim rozpoczynamy prowadzenie kasy w programie oraz numery startowe dla dowodów KP, KW i Raportu kasowego.

Waluta
Określenie w jakiej walucie będzie prowadzony raport kasowy i wystawiane dowody KP i KW. Przywoływane jest tu lista zdefiniowanych w systemie walut.

Stan początkowy
Stan gotówki w kasie, wprowadzany w momencie rozpoczęcia pracy w systemie.

Cykl raportu kasowego
Selektor wyboru dziennego lub miesięcznego cyklu raportu kasowego.
Parametry dotyczące księgowości (dostępne tylko w przypadku zainstalowanego i włączonego modułu Księga Handlowa)

Przenoszenie do księgi handlowej
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do przeniesienia do księgowości.

Dziennik księgowy
Wskazanie dziennika księgowego z listy.

Konto księgowe
Wskazanie konta księgowego z listy. Dzięki temu parametrowi dowody kasowe KP i KW wystawiane w tej kasie będą automatycznie księgowane jako obroty wskazanego konta. Konto przeciwstawne dla operacji kasowych wskazuje Kategoria operacji przypisywana na dowodach kasowych.

⇒ Patrz rozdziały: Kasa / Bank -> Dowody KP i KW, Kategorie operacji

Konto różnic kursowych dodatnich i ujemnych
Różnice kursowe powstają na skutek zmiany kursu waluty pomiędzy transakcja sprzedaży/zakupu a momentem zapłaty.

Dekretacja (kod użytkownika)
Możliwość zdefiniowania własnego kodu użytkownika służącego do dekretacji dokumentów KP, KW. Kod ten powinien zapisać do tabeli P_DOK_FK odpowiednie dekrety i zwrócić .T., jeżeli operacja dekretowania przebiegła bez błędów. Brak zaznaczenia znacznika spowoduje dodanie dekretów do wygenerowanych przez program, zaznaczenie – Hermes nie wygeneruje żadnych własnych dekretów, cała dekretacja będzie pochodziła z kodu użytkownika.
Aby skorzystać z tej funkcjonalności należy posiadać moduł Orange Squid Professional.

Kategoria op. dla KP/KW
Wskazane w tej opcji kategorie będą proponować się jako domyślne w momencie rejestracji dokumentów KP, KW.

Eksport dowodów z tej kasy
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do eksportu. Parametr ten dotyczy mechanizmu eksportu – importu dokumentów wykorzystywanego przez firmy wielooddziałowe.

Rachunki bankowe

Program na starcie zakłada jeden rachunek bankowy o symbolu R01 i nazwie Rachunek główny, którą można zmodyfikować lub usunąć i dopisać własne definicje rachunków.

Rachunek – formularz

Dodając nową definicję rachunku (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

Większość parametrów opisujących rachunek bankowy jest identyczna jak przy definicji kasy.

⇒ Patrz rozdział: Kasy

Określa się tu dodatkowo, czy rachunek jest rachunkiem domyślnym. Proponowany jest on wtedy na dokumentach sprzedaż przy formach płatności przez bank oraz na poleceniach przelewu.

Uwaga!!!
We wszystkich miejscach, w których mamy możliwość wpisania numeru konta bankowego, program sprawdza jego poprawność. Jeżeli konto jest niepoprawnie wpisane – jest za mało cyfr lub podane konto nie jest zgodne z polskimi bankami – pojawia się komunikat.

 

Magazyny

 

Program na starcie zakłada jeden magazyn o symbolu M00001 i nazwie Magazyn centralny. W systemie możliwe jest definiowanie nieograniczonej ilości magazynów.
Na dolnym pasku stanu widoczny jest zawsze aktualnie wybrany magazyn. Można go zmienić klikając na numerze magazynu.
Wszystkie dokumenty magazynowe takie jak dokumenty sprzedaży, WZ, PZ itp. operują wyłącznie na magazynie aktualnym.

Magazyn – formularz

Definiując nowy magazyn (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz

 

Dane podstawowe

Numer
Numer magazynu składa się z litery M i pięciocyfrowej liczby. System nadaje automatycznie numery magazynom zostawiając Użytkownikowi możliwość  ich modyfikacji. Pole wymagane.

Nazwa
Nazwa magazynu

Zestaw rabatów
Wybór zestawu rabatów, jaki będzie obowiązywał podczas wystawiania dokumentu przesunięć międzymagazynowych (MM) do tego magazynu.

Ulica , Kod ,Miasto, Telefon, Telex, Fax
Dane teleadresowe magazynu.

Aktywny
W celu ograniczenia informacji wyświetlanych na listach, do danych aktualnie wykorzystywanych w programie, istnieje w systemie możliwość  przydzielenia magazynowi statusu aktywny/nieaktywny. Magazyn ze statusem Nieaktywny nie będzie możliwy do wybrania.

Oddział i poziomy cen

 

Oddział
Pola umożliwiają określenie, z jakim oddziałem firmy związany jest dany magazyn.

Dodatkowe poziomy cen bazowych
Program umożliwia przypisanie do magazynu dowolnej ilości poziomów cen dodatkowych. Ponadto możliwe jest określenie domyślnego poziomu cen dla magazynu. Osoba o odpowiednich uprawnieniach może zmienić dodatkowy poziom cen na inny wybrany z listy.

Lokalizacje w magazynie

Zakładka Lokalizacje w magazynie umożliwia zarządzanie położeniem towaru w magazynie. Pozwala zdefiniować w systemie bazę lokalizacji, a następnie w trakcie przyjmowania towaru na magazyn, wskazać konkretną lokalizację dla towaru.

 

Dotyczy to również sprzedaży lub wydania artykułu, który może być wydany z konkretnej lokalizacji. Rozwiązanie to udostępnia wiele analiz, w tym analizę dostępną z poziomu kartoteki artykułów, informującą o ilości towaru w poszczególnych lokalizacjach oraz ilości towaru bez lokalizacji, czyli np. towaru oczekującego do kontroli jakościowej.

Oddziały

 

Program na starcie zakłada jeden oddział o symbolu O00001 i nazwie Centrala. Możliwe jest definiowanie nieograniczonej ilości oddziałów.

Na dolnym pasku stanu widoczny jest zawsze aktualnie wybrany oddział. Można go zmienić klikając na numerze oddziału. Ponieważ oddział powiązany jest z magazynem, zmiana oddziału może wiązać się z koniecznością zmiany aktualnego magazynu.

Wszystkie dokumenty magazynowe takie jak faktura sprzedaży, WZ, PZ itp. operują wyłącznie na aktualnym magazynie i oddziale.

Oddział – formularz

Definiując nowy oddział (opcja Dodaj) pojawia się formularz z danymi. Zawiera on takie same pole jak formularz magazynu.

⇒ Patrz rozdział: Magazyny

Operatorzy

 

Podczas zakładania firmy tworzony jest jeden operator SZEF Administrator systemu, który nadany ma Pełny zakres uprawnień ADMIN. Jest on później głównym operatorem całego systemu i tylko on oraz inni operatorzy o pełnych uprawnieniach mogą realizować takie operacje jak dodanie nowego operatora, zmiana danych operatora już istniejącego czy ustawienie uprawnień. Operator podrzędny może jedynie zmienić sobie samemu hasło lub podejrzeć, jaka grupa uprawnień została mu przydzielona.

Operator – formularz

Definiując nowego operatora (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

Tylko posiadając pełen zakres uprawnień można zmienić opisane poniżej parametry. W przeciwnym razie wszystkie pola formularza stają się niedostępne. Można w takim przypadku dokonać jedynie zmiany hasła.

Symbol i Nazwa
Unikalny 5 znakowy symbol operatora oraz jego nazwa, czyli nazwisko i imię. Nazwa operatora drukowana jest na dokumentach.

Profil operatora
Przypisanie operatorowi profilu operatora z odpowiednimi uprawnieniami.

⇒ patrz rozdział: Konfiguracja -> Profile użytkowników

E-mail
Adres e-mail pracownika.

Aktywny
Określenie czy operator ma się pojawiać na liście operatorów czy nie. Parametr ten wykorzystywany jest w przypadku odejścia lub zwolnienia pracownika, gdyż nie można go usunąć z listy operatorów, jeśli wystawiał w systemie jakiekolwiek dokumenty.

Data zamknięcia dokumentów
Pomimo globalnego ustawienia daty zamykania dokumentów

⇒ patrz rozdział: Administracja -> Zamykanie dokumentów

można ustawić tą datę indywidualnie dla każdego operatora.

Zmiana hasła
Ustawianie hasła operatora. Operator o uprawnieniach administratora może zmieniać hasła innym operatorom nie znając dotychczasowych haseł. Pozostali operatorzy mogą zmieniać tylko własne hasła. Program dla bezpieczeństwa pyta wpierw o dotychczasowe hasło.

Profile użytkowników

W systemie każdego operatora można przypisać do odpowiedniego  profilu (grupy) użytkowników. Z tego przypisania wynikają uprawnienia i ograniczenia danego operatora.

Raz zdefiniowany profil można przedzielać wielu operatorom, np. sprzedawcy, zaopatrzeniowcy, księgowi itd. Przy zakładaniu nowej firmy tworzona jest jedna nadrzędna grupa uprawnień ADMIN – Pełen zakres uprawnień i przydzielana jest ona operatorowi SZEF. Grupa ta daje dostęp do wszystkich opcji w programie.

Profil – formularz

Dodając nowy profil (grupę) uprawnień (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

Każdej grupie należy nadać symbol i nazwę opisującą dla kogo będzie stosowana.
W celu ułatwienia pracy, przy tworzeniu nowego profilu, możemy skopiować inny, korzystając z opcji Przenoszenie treści.
Parametry uprawnień rozmieszczone są na liście omówionej poniżej.
Dodatkowo wybierając  przycisk Uprawnienia do menu można zabrać dostęp do poszczególnych opcji menu.

Dodawanie dokumentów

Zakładka ta zawiera listę zdefiniowanych w systemie rejestrów dokumentów. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych rejestrów przenosząc je na listę Rejestry zakazane.

W tym miejscu istnieje również możliwość nadania uprawnień do przeglądania dokumentów tylko z ostatnich dni, gdzie ilość tych dni ustala administrator lub osoba upoważniona do zarządzania systemem.

Data początkowa obliczana jest poprzez odjęcie od daty aktualnie ustawionej w programie podanej ilości dni. Pod uwagę brana jest data rejestracji dokumentu w systemie. Ustawienie nie działa na zestawieniach dokumentów, a jedynie na listach i łączy się z innymi filtrami ustawionymi w programie.

Oglądanie dokumentów z oddziałów

Zakładka ta zawiera listę zdefiniowanych w programie oddziałów. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych oddziałów przenosząc je na listę Oddziałów zakazanych.

Oglądanie dokumentów z magazynów

Zakładka ta zawiera listę zdefiniowanych w programie magazynów. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych magazynów przenosząc je na listę Magazynów zakazanych.

Wzorce wydruku

Zakładka ta zawiera listę zdefiniowanych w systemie wzorców wydruku. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych wzorców przenosząc je na listę Wzorców zakazanych.

Rejestry VAT i dane księgowe

Zakładka ta pozwala ograniczyć prawo do modyfikacji danych dostępnych na formularzach dokumentów F, KF, FZ i KZ pod przyciskiem Dane księgowe.

Określa się tu dostęp do modyfikacji danych dotyczących rejestru VAT oraz danych księgowych (sposobu rozliczenia i księgowania dokumentów) .

Różne uprawnienia

 

Na zakładce tej umieszczone jest zestaw rożnych parametrów uprawnień.

Może zmieniać ceny sprzedaży na dokumentach
Operator nie posiadający tego prawa nie ma żadnej możliwości sprzedania towaru w innej cenie niż wynikającej z cennika klienta.

Może ustalać ceny nominalne
Operator posiadający takie uprawnienie może ustalać ceny nominalne.

Widzi ceny z wszystkich poziomów
Operator posiadający to uprawnienie widzi ceny wszystkich poziomów cen.

Może akceptować sprzedaż poniżej ceny minimalnej
Operator posiadający takie uprawnienia, może sprzedawać poniżej ceny minimalnej.

Ma dostęp do zakładki cen na formularzu artykułu
Użytkownik, który nie posiada takiego uprawnienia nie będzie mógł oglądać zakładki ceny, jednak uprawnienie to nie blokuje możliwości zmiany ceny.

Może zmieniać formy płatności
Operator nie posiadający tego prawa nie może sprzedać z innym terminem niż przypisano klientowi.

Może kalkulować cenę sprzedaży
Uprawnienie umożliwia edycje kalkulacji cen sprzedaży, zarówno na dokumentach i jak i na karcie artykułu.

Może zmieniać średni koszt jednostkowy
Operator posiadający takie uprawnienie może zmieniać średni koszt jednostkowy na karcie artykułu.

Może zmieniać jednostki miary na form. artykułów
Uprawnienie umożliwia zmianę jednostki miary na formularzu artykułów.

Może modyfikować tabelę artykułów/kontrahentów
Nie mając tego uprawnienia operator nie może dopisywać nowych artykułów, ani poprawiać istniejących.

Może modyfikować symbol artykułu
Operator może modyfikować symbol artykułu. Ustawienie nie dotyczy dodawania artykułów – wtedy symbol można edytować niezależnie od tego, czy jest w jakiś sposób generowany czy wpisywany ręcznie.

Może modyfikować wzorce wydruku
Można zabronić operatorowi modyfikowania wzorców wydruku.

Może modyfikować analizy wielowymiarowe
Można zabronić operatorowi modyfikowania analiz wielowymiarowych.

Może poprawiać / usuwać dokumenty sprzedaży oraz dowody kasowe po ich wydrukowaniu
Wybór czy operator będzie mógł zmienić zawartość dokumentu po jego wydrukowaniu.
Operator pozbawiony takiego uprawnienia nie poprawi oraz nie usunie dokumentu sprzedaży (F) ani dowodu kasowego (KP, KW) po wydrukowaniu go. Modyfikacji  dokumentu może wtedy dokonać tylko operator o uprawnieniach ADMIN.

Może poprawiać/usuwać zamówienia po ich wydrukowaniu
Parametr ten ma analogiczne działanie jak poprzedni tylko dla dokumentów zamówień..

Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty
Można operatorowi przydzielić uprawnienie do poprawiania lub usuwania dokumentów sporządzonych przez innych operatorów.

Może oglądać cudze dokumenty
Wybór czy operator będzie mógł widzieć (bez możliwości modyfikacji) dokumenty sporządzone przez innych operatorów.

Może pracować z wykorzystaniem poprzednich stawek VAT
Operat posiadający to uprawnienie może wystawiać dokumenty w poprzednich stawkach.

Może zatwierdzać dokumenty przychodowe
Operator pozbawiony tego prawa będzie mógł rejestrować dokumenty przychodowe, jednak uaktualnienie stanu musi wykonać operator uprawniony.

Może zmieniać wygląd tabelach
Zezwolenie na modyfikację wyglądu tabel.

Może zarządzać widokami oraz zapytaniami SQL
Operator nie posiadający tego prawa nie ma możliwości tworzenia oraz modyfikacji zapytań SQL oraz zarządzania widokami.

Dostęp do dokumentów płacowych
Wyłączenie tego uprawnienia zablokuje wejście do modułu Kadry i Płace  oraz możliwość oglądania dokumentów IZ oraz przelewów czyli informacji o wynagrodzeniach, generowanych przez ten moduł.

Może zezwalać na sprzedaż pomimo

• przekroczenia limitu kredytowego
• przekroczenia terminu płatności.

Uprawnienia te pozwalają operatorowi, poprzez podanie swojego symbolu i hasła, autoryzować sprzedaż pomimo, że kontrahent przekroczył limit kredytowy albo ma nie zapłacone terminowo dokumenty.

 

 

Autoryzowana może być zarówno sprzedaż własna jak i dokonywana przez innych operatorów. Program zapamiętuje przy dokumencie symbol operatora, który zezwolił na sprzedaż.

Program wymaga autoryzacji sprzedaży w przypadku przekroczenia terminu płatności jeżeli w opcji Konfiguracja -> Ustawienia globalne odpowiednio ustawiono parametr Blokowanie sprzedaży.

⇒ patrz rozdział: Ustawienia globalne

Może zmieniać limit kredytu / tabelę rabatu dla kontrahenta
Określenie czy operator będzie mógł przydzielać i modyfikować limit kredytowy i zestaw rabatów przy kontrahencie.

Ma dostęp do szybkiego podglądu
Operator ma dostęp do wskazanych parametrów z opcji Narzędzia lub pod prawym przyciskiem myszy.

Może modyfikować funkcje użytkownika
Można zabronić operatorowi modyfikowania funkcji użytkownika.

Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr. Fisk.
Operator będzie mógł usuwać i poprawiać dokumenty po ich zafiskalizowaniu.

Może zwalniać rezerwację artykułów
Operator będzie mógł zwalniać rezerwację artykułów.

Może eksportować dane z tabel
Odebranie tego uprawnienia uniemożliwia skorzystanie z opcji Narzędzia -> Eksport danych. Wprowadzenie tej funkcjonalności daje większe możliwości zabezpieczenia danych przed wyniesieniem ich przez pracowników.

Stałe filtry

Stałe filtry pozwalają administratorowi ograniczać dostęp do informacji w tabelach.

Analizy wielowymiarowe

Można ograniczać dostęp do wskazanych analiz wielowymiarowych (dotyczy w przypadku posiadania modułu Analizy Wielowymiarowe)

Kasy

Można określić czy operator ma dostęp kas gotówkowych i jeśli tak to do której.

Rachunki bankowe

Można określić czy operator ma dostęp rachunków bankowych i jeśli tak to do których.

Edycja tabel i przycisk Operacje (F12)

Opcja ta pozwala nadać operatorowi dostęp do poszczególnych tabel wymienionych na liście. Zarówno w zakresie edycji tabel (Dodaj, Popraw, Usuń), jak również ograniczenie dostępu do przycisku Operacje. Przy każdej tabeli znajdują się znaczniki. Odznaczenie danej opcji, powoduje zabranie operatorowi dostępu do jej funkcji.

 

Grupy artykułów/kontrahentów/pracowników

Opcja ta pozwala nadać uprawnienia do wybranych gałęzi drzewa

 

Z prawej strony dostępne są dwa pola. Może edytować drzewo pozwala operatorowi, dodawać, odejmować lub poprawiać pozycje drzewa. Zaznaczenie opcji Drzewo zwinięte pozwala na oglądanie tylko głównych grup drzewa.

Dodawanie zleceń produkcyjnych

Uprawnienie to daje możliwość dodawania dokumentów z zabronionych definicji zleceń produkcyjnych (działa analogicznie do rejestrów dokumentów).

Uprawnienia do menu

Dostępny w dolnym lewym rogu formularza przycisk Uprawnia do menu pozwala zabrać operatorowi dostęp do poszczególnych opcji menu.

Należy dodać, że przycisk ten jest aktywny dopiero przy drugim wejściu w definiowaną grupę. Zakładając więc nową grupę należy ustawić wszystkie parametry dostępne na zakładach, następnie wyjść z definicji przyciskiem OK, a po ponownym wejściu przez opcję Popraw przycisk Uprawnienia do menu będzie aktywny.

Korzystając z tej opcji można ograniczyć dostęp do poszczególnych modułów np. do Księgi Handlowej czy Kadr i Płac, ale również do konkretnych dokumentów czy funkcji np. można zabrać dostęp do wystawiania korekt sprzedaży czy dokumentów WZ w module Sprzedaż.

 

Po wejściu w opcję pokazuje się ekran z całym menu systemu.
Pozycje menu dostępne dla operatora oznaczone są znakiem , pozycje niedostępne nie posiadają takiego znaku.
Menu należy obsługiwać z klawiatury przechodząc pomiędzy opcjami klawiszami strzałek ­↑↓. Klawisz Enter rozwija opcję menu, a klawiszem  SPACJA nadaje lub zabiera się uprawnienia.
Po ustaleniu wszystkich uprawnień należy wybrać przycisk Zakończ i zapisz uprawnienia.

Stacje robocze

Definicja stacji roboczej pozwala na zapamiętanie zestawu parametrów

• drukarki fiskalnej
• wagi
• etykieciarki

przypiętej do danego komputera. Stacje robocze przypisywane są operatorom systemu, poprzez wybór stacji z na dolnym pasku stanu.

Stacja robocza – formularz

Dodając nową stację roboczą (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

 

Symbol i Nazwa
Unikalny, trzyznakowy symbol stacji i jej nazwa.

Drukarka fiskalna

W tym miejscu należy zdefiniować przypiętą do danego komputera drukarkę fiskalną.

Selektor Typ umożliwia wybór typu drukarki fiskalnej. Pojawia się tu lista drukarek fiskalnych z jakimi współpracuje aktualnie system.

UWAGA: W przypadku drukarek firmy POSNET typu DF-300 należy używać dla najstarszych drukarek z programem w wersji wcześniejszej, niż 1.17 (jest on wyświetlany przez drukarkę po jej załączeniu). W przypadku drukarek nowszych (DF-301, DF-302, Thermal, DF-3001 z firmware w wersji późniejszej niż 1.17), ustawień DF-301 można używać dla drukarek, w których zdefiniowano do 4 stawek VAT, DF-3001 dla drukarek z większą liczbą stawek VAT. Ustawień DF-301 można również użyć dla najstarszych drukarek. W razie problemów należy jednak wybrać typ DF-300.

Przycisk Konfiguracja umożliwia ustawienie parametrów drukarki fiskalnej. Dla każdego typu drukarki fiskalnej można określić osobno kody oznaczające poszczególne stawki VAT.

Przycisk Wydruk próbny realizuje wydruk paragonu z przykładowymi artykułami w czterech stawkach VAT. Operację tę należy wykonać przed zafiskalizowaniem drukarki.

Konfiguracja wagi i etykieciarki

Konfiguracja podstawowych parametrów wagi i etykieciarki (drukarki etykietującej) podłączonej do komputera.

Konfiguracja sprzedaży detalicznej

Konfiguracja podstawowych parametrów sprzedaży detalicznej.

 

Definicje kas fiskalnych

Tabela zawiera zdefiniowane przez Użytkownika kasy fiskalne. Dodając nową definicję kasy (opcja  Dodaj)  pojawia się formularz do wypełnienia.

Symbol kasy
Unikalny symbol kasy fiskalnej

Typ kasy
Selektor pozwala na wybór jednej z kas, z którymi aktualnie współpracuje system.

Komentarz
Komentarz użytkownika. Służy do rozróżnienia kilku kas tego samego typu.

Konfiguracja
Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić parametry pracy kasy fiskalnej, np. sposób połączenia z komputerem, port, kody stawek podatku itp.

Definicje wag etykietujących

Tabela zawiera zdefiniowane przez Użytkownika wagi etykietujące. Dodając nową definicję (opcja Dodaj) pojawia się formularz do wypełnienia.

Symbol wagi
Unikalny symbol wagi etykietującej

Typ wagi
Selektor pozwala na wybór jednej z wag, z którymi aktualnie współpracuje system.

Opis
Opis użytkownika. Służy do rozróżnienia kilku wag tego samego typu.

Konfiguracja
Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić parametry pracy wagi etykietującej, np. rodzaj wagi, sposób połączenia itp.

Właściciele

Tabela ta zawiera listę współwłaścicieli firmy i jest tożsama z tabelę dostępną w opcji Kartoteki.

• Patrz rozdział: Kartoteki -> Właściciele

Ustawienia globalne

Wybierając z menu Konfig opcję  Ustawienia globalne pojawia się okno o takiej samej nazwie zawierające listę parametrów, które będą obowiązywać globalnie w całym systemie.

 

 

Ustawienia dla artykułów

Umożliwia zdefiniowanie między innymi prefiksu kodu kreskowego, wagowego, PLU lub dodanie epilogu po zapisaniu artykułu. Można ustalić też szkielet symbolu artykułów, który można utworzyć:

• korzystając z maski:

Symbol artykułu -> korzystaj z maski

Szkielet symbolu artykułu opisuje długość i zawartość poszczególnych członów symbolu oraz znaki separujące.

 

 

 

Dopuszczalne znaki w formacie symbolu:

 

A – zezwala na wprowadzanie tylko liter (tam, gdzie w formacie symbolu umieścisz A w symbolu artykułu będziesz mógł wstawić literę)

9 – zezwala na wprowadzanie tylko cyfr

X – zezwala na wprowadzanie dowolnego znaku

/ – , – ustala separatory oddzielające człony symbolu.

Projekt szkieletu powinien umożliwić podział artykułów na grupy, podgrupy itd. Większość zestawień i analiz dotyczących towarów operuje na grupach traktując pierwsze znaki symbolu jako wyróżnik grupy.

Przykłady formatów symboli i odpowiadających im symboli:

1. Format: A-99-999 (litera, separator –, dwie cyfry, separator –, trzy cyfry). Przykładowe symbole: S-01-002, Z-45-012, A-50-008, C-21-210 itp.
2. Format XX/999 (dwa dowolne znaki, separator /, trzy cyfry). Przykładowe symbole: BS/001, FT/589, G6/231, 6L/005, 58/212 itp.

• proponowanego ze struktury drzewa

Symbol artykułu –> proponuj ze struktury drzewa

Ten sposób nadawania artykułom symboli, umożliwia tworzenie symbolu składającego się z wybranej gałęzi drzewa i numeru. W tym celu należy wskazać z drzewa artykułów odpowiednią gałąź a następnie ustalić sposób generowania numeru (pierwszy wolny lub kolejny) oraz  jego długość.    Zaproponowany przez program symbol artykułu będzie podlegał modyfikacji.

 

Nazwa artykułów dużymi literami
Zaznaczenie tej opcji umożliwi wpisywanie nazw artykułów tylko dużymi literami. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, nazwy artykułów będą wpisywane dużymi i małymi literami.

Prefiks kodu kreskowego
Możliwość wprowadzenia prefiksu kodu kreskowego, który będzie drukowany na etykiecie.

Prefiks kodu wagowego
Możliwość wprowadzenia prefiksu kodu wagowego, który będzie drukowany na etykiecie.

Obsługa kodów wagowych
Znacznik uruchamiający obsługę kodów wagowych.

Obsługa głównego numeru PLU
Domyślnie jest ona włączona. Powinna ona zostać wyłączona przez użytkownika, jeżeli ilość artykułów osiągnie dopuszczalny zakres numerów PLU, tzn. 99 999.

Program po zaznaczeniu tej opcji będzie traktował wszystkie kody również kreskowe, zaczynające się od 2 jako kody wagowe.

Nie otwieraj listy, jeżeli nie znaleziono kodu kreskowego
Zaznaczenie znacznika spowoduje, że jeżeli podczas dodawania pozycji na dokumencie nie zostanie znaleziony kod kreskowy, zamiast całej listy artykułów, program wyświetli komunikat o nieznalezionym artykule.

Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny zakupu

 

Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny zakup pozwala na skonfigurowanie, czy program ma ostrzegać użytkownika stosownym komunikatem w przypadku gdy następuje sprzedaż (wydanie z magazynu) towaru poniżej ceny zakupu.

Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta

 

Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż (wydanie z magazynu) kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma to być sygnalizowane odpowiednim komunikatem na ekranie, czy nie. W przypadku wyboru opcji ostrzegania należy jeszcze podać liczbę dni przeterminowania płatności.

Reakcja na zadłużenie

Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma być ona blokowana czy nie.

Do wyboru są tu trzy warianty blokowania

• nie blokuj (można sprzedać na przelew i za gotówkę)
• blokuj sprzedaż z płatnością terminową przy zadłużeniu przeterminowanym o wskazana liczbę dni (nie można sprzedać np. na przelew)
• blokuj każdą sprzedaż (nie można sprzedać ani na przelew ani za gotówkę).

Reakcja na przekroczenie limitu kredytu

 

Ustala się tu jak ma zareagować program, gdy nastąpi sprzedaż kontrahentowi mającemu przekroczony limit kredytu.

Do wyboru są cztery warianty:

• Nie blokuj sprzedaży i nie ostrzegaj (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedać bez żadnego komunikatu)
• Ostrzegaj (program wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu kredytu)

• Zezwalaj na sprzedaż za gotówkę (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedawać za gotówkę)

• Blokuj każdą sprzedaż (w momencie przekroczenia limitu kredytu blokowana jest każda sprzedaż).

W przypadku dwóch ostatnich opcji, sprzedaż będzie możliwa po autoryzacji dokonanej przez operatora uprawnionego do zmiany limitu kredytu kontrahenta. Limit ustawia się w konkretnym kontrahencie, zakładka Dane dodatkowe.

Nazwa firmy dla dokumentów sprzedaży

 

W opcji tej ustala się nazwę firmy, która będzie drukowana na dokumentach sprzedaży (faktury, rachunki, paragony). Należy wpisać tutaj pełną nazwę i adres firmy oraz numer NIP i numer rachunku bankowego. Nie ma ograniczenia co do długości wpisywanej nazwy i adresu. Wpisaną i zatwierdzona przyciskiem OK nazwę firmy możesz w każdej chwili podejrzeć lub poprawić.

Należy uważać aby na końcu wpisanej nazwy nie naciskać klawisza Enter, gdyż spowoduje to umieszczenie pustych wierszy na końcu nazwy.

Nazwa firmy dla transakcji z UE

 

 

Pole należy wypełnić w przypadku gdy firma prowadzi eksport-import z krajami należącymi do UE. Należy podać dane firmy wraz z numerem NIP, którego format odpowiada wymogom transakcji wewnątrzunijnych (litery PL określające kraj oraz numer NIP bez znaków oddzielających).

Wprowadzona tu nazwa firmy będzie drukowana na dokumentach dla transakcji wewnątrzwspólnotowych np. na fakturze WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów)

Nazwa firmy dla innych dokumentów

 

Wprowadzona tu nazwa firmy będzie drukowana na pozostałych dokumentach oraz zestawieniach. Nie musi być więc tak szczegółowa jak poprzednia. Wystarczy nazwa i adres firmy oraz nr NIP lub REGON.

Należy uważać aby na końcu wpisanej nazwy nie naciskać klawisza Enter, gdyż spowoduje to umieszczenie pustych wierszy na końcu nazwy.

Aktualne stawki VAT

 

W związku ze zmianami dotyczącymi zmiany stawek VAT wprowadzonymi przez ustawodawcę, system umożliwia pracę na dwóch rodzajach stawek VAT, aktualnych i poprzednich. Użycie poprzednich stawek może być konieczne w określonych przypadkach dlatego też istnieje taka możliwość. Istnieje możliwość zmiany aktualnych stawek, jednak należy mieć na uwadze obowiązujące, aktualne, przepisy podatkowe.

W opcji tej znajdują się nazwy oraz wartości stawek podatku VAT.

Tabelka zawiera cztery kolumny:

Opis – opis słowny stawki VAT (nie podlega edycji)

Symbol – symbol wewnętrzny (nazwa pola w bazie danych) identyfikujący stawkę VAT (nie podlega edycji)

Nazwa – nazwa (symbol) stawki VAT do zdefiniowania przez operatora

Wartość – wartość procentowa stawki VAT

Uwaga, zmiana przepisów z 1 maja 2019r. dotyczy jednie zmiany oznaczeń literowych. Można je zmienić w Konfiguracja -> Stacje robocze -> Popraw/Dodaj -> Konfiguracja.

 

Poprzednie stawki VAT (odczyt)

 

Umożliwia podgląd stawek VAT używanych przed wejściem w życie ustawy o zmianach stawek VAT. Nie ma możliwości ich edycji.

Stawki VAT w państwach UE (proc. OSS)

 

Możliwość wprowadzenia stawek VAT dla poszczególnych państw UE w ramach procedury VAT OSS.

Metoda rozliczania podatku VAT

 

Metoda memoriałowa – za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień, w którym zaksięgowano go na podstawie faktury, lub dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dokumentu.

Metoda kasowa – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności. Dokumenty będą trafiać do rejestru VAT w momencie zapłaty.

Metoda rozchodowania towarów

W opcji tej ustala się domyślną metodę rozchodowania towarów z magazynu, która obowiązywać będzie dla wszystkich rejestrów dokumentów rozchodowych. Dostawy tego samego towaru (tzn. towaru o tym samym symbolu) ustawiają się w kolejce. Przy każdej dostawie pamiętana jest ilość towaru z tej dostawy oraz jego cena zakupu.

 

Konfiguracja domyślnej metody rozchodowania towarów, możliwe są do wyboru:

• FIFO (ang. First IN First Out): pierwsze weszło – pierwsze wyszło (wydajemy najpierw to co przyszło najwcześniej)
• LIFO (ang. Last IN First Out): ostatnie weszło – pierwsze przyszło (wydajemy najpierw to co przyszło jako ostatnie)
• FEFO (ang. First Expired, First Out) pierwsze traci ważność, pierwsze wychodzi (od najstarszych) – artykuły (partie) najbliżej terminu ważności będą rozchodowane w pierwszej kolejności.
• FEFO z rozbiciem na dostawy.

Program umożliwia jednak zmianę metody rozchodowania towaru na inna niż ta która została wskazana w opcji Ustawienia globalne. Indywidualny sposób rozchodowania towaru ustala się w rejestrze dokumentu rozchodowego.

 

Oprócz zmiany metody rozchodowania z LIFO na FIFO lub FIFO na LIFO  istnieje także trzecia metoda rozchodowania towaru, którą jest wskazywanie dostaw. Umożliwia ona rozbicie stanów magazynowych na poszczególne dostawy i wskazywanie na dokumencie rozchodowym towaru z wybranej dostawy.

Nie powinno się zmieniać metody rozchodowania towarów w momencie gdy wystawione zostały już jakieś dokumenty rozchodowe.

Dokumentami rozchodowymi, do których nie są stosowane metody FIFO i LIFO są dokumenty ZD i MM. W dokumentach sam wskazujesz odpowiednie dostawy, z których nastąpi rozchód.

Przykład
Zakładam, że istnieje na magazynie towar A-1 z zapasem 10 szt. Towar ten pochodzi z dwóch dostaw, które przyjęte były dokumentami PZ-1 jako pierwsza dostawa i PZ-2 jako druga dostawa.

Nr dok.	towar	cena zak.	ilość
PZ-1	A-1	10 zł	4 szt.
PZ-2	A-1	12 zł	6 szt.

Następnie wystawiono fakturę sprzedaży (rozchodową) na 6 szt. tego towaru.
Jak wyglądałby rozchód z magazynu w odpowiednich metodach.

FIFO
Z magazynu wydanych zostanie 4 szt. z pierwszej dostawy oraz 2 szt. z następnej.
Wartość rozchodu w cenie zakupu:
4 x 10 + 2 x 12 = 64 zł

LIFO
Z magazynu wydane zostanie 6 szt. z dostawy ostatniej czyli drugiej.
Wartość rozchodu w cenie zakupu:
6 x 12 = 72 zł

WSKAZYWANIE DOSTAW
Sprzedawca może wybrać dostawę, z której pobrany zostanie towar.
Np.  3 szt. z dostawy pierwszej i 3 szt. z dostawy drugiej.
Wartość rozchodu w cenie zakupu:
3 x 10 + 3 x 12 = 66zł

Sposób łączenia rabatu operatora

 

Opcja ta pozwala na wybór metody, jaką zostaną naliczone rabaty.
Mamy dwie możliwości do wyboru:

• Składanie – jeśli jest więcej niż 1 rabat, będą one policzona po kolei.
• Sumowanie – rabaty będą zsumowane i policzone jednocześnie.

 

Przykład
Załóżmy, że program zaproponował rabat 5%, a użytkownik dopisał jeszcze 2%. Cena nominalna towaru wynosiła 100 zł.

Cena po rabacie obliczona w efekcie składania rabatów:
Cena = (100 zł * (1 – 0.05)) * (1 – 0.02) = 93.10 zł

Cena po rabacie obliczona w efekcie sumowania rabatów:
Cena = 100 zł * (1 – (0.05 + 0.02)) = 93 zł

 

 

Sposób obliczania VAT w PLN na fakturze walutowej

 

Zgodnie z nazwą umożliwia wybór sposobu obliczania VATu w PLN na fakturze walutowej.

Dostępne opcje:

• VAT przeliczany z wartości w walucie przeliczonej na PLN – wszystkie wartości obliczane są w walucie i przeliczane przez kurs.
• VAT obliczany z podstawy opodatkowania przeliczony na PLN – po wyborze tej opcji dla dokumentów wystawianych w cenie netto zostanie przeliczona przez kurs wartość netto w PLN, a w przypadku dokumentów w cenie brutto obliczona zostanie wartość brutto w PLN. Od tak obliczonej wartości zostanie obliczony VAT w PLN, a później odpowiednio wartość brutto lub netto.

Cena ewidencyjna

 

• Okresowa PC – cena pobierana z poziomu cen.
• Dla przychodu – cena pobierana z dokumentu przychodowego.

Ostrzeż. o sprz. poniżej c. ewid.

Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny ewidencyjnej pozwala na skonfigurowanie, czy program ma ostrzegać użytkownika stosownym komunikatem w przypadku gdy następuje sprzedaż (wydanie z magazynu) towaru poniżej ceny ewidencyjnej.

Limit wartości faktur uproszczonych

 

Pozwala zdefiniować limit dla faktur uproszczonych w walucie PLN oraz EUR.

Wyliczanie wartości PLN na dokumentach w stawce 0ue i 0ex

 

Opcja pozwalająca wybrać sposób obliczania wartości netto złotówkowej dokumentów wystawianych w stawce 0ex i 0ue:

• sumowanie wartości w PLN pozycji dokumentów,
• przeliczanie podsumowania w walucie przez kurs.

Wyświetlanie tabeli artykułów

 

Możliwość ustawienia Szybkiego filtra, który pojawia się przed wejściem do tabeli artykułów i powoduje pojawienie się tylko tych rekordów, które spełniają warunek filtru. Funkcjonalność wpływa na polepszenie wydajności pracy, dzięki ograniczeniu ilości ściąganych artykułów.

Wyświetlanie tabeli kontrahentów

 

Możliwość ustawienia Szybkiego filtra, który pojawia się przed wejściem do tabeli kontrahentów i powoduje pojawienie się tylko tych rekordów, które spełniają warunek filtru. Funkcjonalność wpływa na polepszenie wydajności pracy, dzięki ograniczeniu ilości ściąganych kontrahentów

Metoda naliczania punktów w SL

 

W tym miejscu można ustalić w jaki sposób program będzie naliczał punkty systemu lojalnościowego.

Do wyboru są trzy możliwości tj. punkty liczone od:

• ilości,
• wartości netto,
• wartości brutto.

Logo firmy na fakturze

 

 

Możliwość wskazania lokalizacji pliku z logiem firmy, które pokaże się na wzorcach wydruku, w plikach PDF oraz w wysyłce e-faktur. Plik powinien być w formacie BMP, zalecany rozmiar pliku – 395 x 128 pikseli.

 

Faktury wewnętrzne

 

Po wybraniu pozycji Dokumenty WF – w menu Sprzedaży dostępne będą opcje Faktury Wewnętrzne i Korekty faktur wewnętrznych, które umożliwiają edycję podsumowania.

Dokumenty mogą być wystawiane ręcznie lub generowane z dokumentów faktur importowych i ich korekt. Domyślnym ustawieniem jest:  Para dokumentów – sprzedaży i zakupu ale istnieje również możliwość tworzenia faktur wewnętrznych jako pojedynczych dokumentów mogących pojawić się w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. W tym celu należy wybrać opcję Dokumenty WF. W menu sprzedaży dostępne będą wtedy opcje Faktury wewnętrzne  i Korekty faktury wewnętrznych.

Kontrahent dla faktur wewnętrznych

 

W polu tym należy wskazać z listy kontrahentów własną firmę. Operacja ta pozwoli by wygenerowane faktury wewnętrzne nie brały udziału w żadnych z dostępnych analiz oraz nie trafiały na rozrachunki.

Folder aktualizacji

 

Określenie folderu (katalogu) na dysku sieciowym gdzie zamieszczane będą aktualizacje do systemu. Wskazanie katalogu, pozwoli na automatyczne wykrycie przez stacje klienckie nowej wersji systemu oraz  umożliwi uruchomienie zamieszczonej tam aktualizacji.

Folder załączników

Określenie miejsca (katalogu) na dysku sieciowym gdzie automatycznie zapisywane będą załączniki. Załącznikami mogą być piki graficzne oraz dokumenty sporządzone w programie WORD, Excel.

Folder plików XML (Celina)

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywana będzie deklaracja INTRASTAT.

Śledzenie zmian

 

Umożliwia włączenie lub wyłączenie obsługi śledzenia zmian w systemie.

Folder plików EDI/ECOD

Folder zapisu plików XML, które są generowane w np.:

• Fakturach sprzedaży (F),
• Korekcie sprzedaży (KF),
• Wydaniu na zewnątrz (WZ),
• Dokumencie zakupu (FZ),
• Zamówieniu na sprzedaż (ZS),
• Zamówieniu na zakupu (ZZ),

po wciśnięciu F12 -> Eksport EDI

Folder programu Formularze IPS

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będzie sprawozdanie F-01.

Folder plików do NFZ-SKO

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będą dane wygenerowane w module Kadr i Płac HR  na temat zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (Zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne – format pliku elektronicznego).

Folder plików do SOD/PFRON

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będą pliki .xml wygenerowane w module Kadr i Płac HR

Pobieranie kursów walut z NBP

 

 

W tym miejscu można ustawić opcję automatycznego pobierania kursów walut podczas startu systemu dla wybranych operatorów lub profili operatorów.

 

Jeśli takie uprawnienie ma kilku operatorów i jeden z nich już pobrał kursy walut na bieżący dzień, następny logujący się operator nie będzie już miał możliwości pobierania kursów podczas startu systemu. Chodzi o to, aby nie mnożyć tabel kursów z tego samego dnia.

Poza tym można tu wybrać używaną tabelę kursów walut i jakie waluty mają być pobierane. Chodzi o to aby za każdym razem nie trzeba było zaznaczać jakie waluty mają zostać przepisane do tabeli kursów, gdyż najczęściej występuje sytuacja, w której określone waluty są ciągle wykorzystywane.

Tabele można aktualizować ręcznie w Kartoteki -> Tabela kursów walut -> F12 -> Pobierz kursy walut z NBP.

Logi urządzeń fiskalnych

 

Można tu zdefiniować zapis wykonywanych operacji.

Sposób generacji dokumentów KJ

 

Opcja pozwala wybrać kiedy będą generowane dokumenty Kontroli jakości:

• po zatwierdzeniu dokumentu (opcje do wyboru),
  • bez grupowania po symbolu i numerze partii,
  • z grupowaniem po symbolu i numerze partii.
• po zatwierdzeniu pozycji.

Konfiguracja e-Faktur

 

Ustawienia dotyczące e-Faktur, między innymi:

• temat,
• treść,
• adresat ukrytej kopii,
• wzorzec wydruku.

Priorytetowe względem ustawień globalnych są ustawienia w definicji dokumentu i ustawienia dla kontrahenta.

Konfiguracja korekt e-Faktur

 

Ustawienia dotyczące korekt e-Faktur, konfiguracja analogiczna do ustawień e-Faktur.

Czas bezczynności programu

 

Parametr pozwala ustawić liczbę minut, po której nastąpi automatyczne zamknięcie programu. 0 minut – bez ograniczeń. Zakres ustawień 60 – 999 minut.

Cechy w planie kont jak analityki

 

Zmiana parametru na Tak spowoduje większe obostrzenia dotyczące edycji kont i cech np. nie można edytować cech, jeżeli były zapisy na koncie. Cechą konta może być tylko kartoteka systemowa lub typu combo i wszystkie cechy dodane do konta będą wymagane. Jednocześnie sprawdzanie wypełnienia cech w dekretach dotyczy wszystkich cech przypisanych do konta.

Konfiguracja numeracji palet

 

Ustawienia dotyczące numeru, od którego zaczyna się numeracja palet. Z tego poziomu dostępne są konfiguracje dotyczące sposobu nadawania numeru palety oraz możliwość decyzji, czy operator może zmieniać numer.

Konfiguracja numeracji kartonów

 

Ustawienia prefiksu kodu kreskowego, wybór sposobu nadawania numeru oraz czy operator może zmieniać numer.

Rodzaje firm/Dane wprowadzające JPK KH

 

Wybór rodzaju firmy:

• brak firmy,
• firma inna,
• mała,
• mikro,
• organizacja pozarządowa.

Z tego poziomu dostępny jest także wybór wersji schemy do sprawozdania JPK – 1 i 2.

Numer dostawcy dla dokumentów EDI WZ

 

Numer dostawcy dla dokumentu eksportowanego w formacie WZ-XML CASTORAMA.

Folder plików PEPPOL

Folder plików XML obsługujący faktury elektroniczne dla administracji publicznej wygenerowanych po wyborze:

• eksportu w ramach zamówienia publicznego (np. faktura sprzedaży F, WZ, KF),
• oraz importu w ramach zamówień publicznych (na dokumentach ZS).

Biała lista podatników VAT

 

Możliwość konfiguracji weryfikacji rachunku białą listą:

• ręcznie – wywołanie na formularzu przelewu,
• automatycznie podczas zamknięcia – sprawdzanie w tle,
• automatycznie podczas eksportu – sprawdzanie w tle.

Z tego poziomu można także zdecydować, czy weryfikować kwotę przelewu powyżej 15 tys., czy sprawdzanie statusu podatnika VAT powinno odbywać się automatycznie, a także czy plik płaski powinien być pobierany na starcie programu – przez kogo i do jakiej lokalizacji.

Automatyczne spr. Statusu podatnika VAT

Tak – na dokumentach F, KF, FZ, KZ  automatycznie program sprawdzi czy wybrany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli nie jest, wtedy pojawi się stosowny komunikat i nastąpi blokada dodawania pozycji na dokumencie.

Ustawienia połączenia modułu kuriera

 

Ustawienia umożliwiające prawidłowe działanie modułu Obsługa kurierów (aktualnie obsługiwani kurierzy DPD, InPost, Fedex, Poczta Polska, DHL) m.in.:

• konfiguracja połączenia,
• środowisko pracy: testowe oraz produkcyjne,
• formaty protokołu,
• formaty etykiety,
• uwagi,
• wybór paczkomatu (InPost),
• dane kontaktowe nadawcy (DHL),
• pozostałe dane.

⇒ patrz Obsługa kurierów

Wybór formy płatności

 

Możliwość zdecydowania gdzie w pierwszej kolejności ma być sprawdzana forma płatności, możliwe do wyboru są opcje:

• sprawdzanie w rejestrze, następnie w kontrahencie,
• sprawdzanie w kontrahencie, następnie w rejestrze.

Domyślnie sprawdzany jest rejestr następnie kontrahent i ta opcja jest wybrana.

Wybór magazynu dok. ZS/ZZ

 

Z poziomu tej konfiguracji można wybrać, czy magazyn w systemie będzie:

• globalny,
• czy wskazany na dokumencie.

W przypadku pracy z ustawieniem magazyn globalny jest jeden globalny magazyn, na którym obecnie pracuje system i nie ma możliwości wskazania innego bez zmiany aktualnego magazynu.

Opcja magazyn wskazany na dokumencie umożliwia zmianę magazynu na aktualnie dodawanym dokumencie ZS/ ZZ bez zmiany aktualnego magazynu wskazanego globalnie.

Wybór magazynu powoduje zawężenie rejestrów tego dokumentu do tych, w których jest możliwość wystawienia tego dokumentu w tym magazynie (z definicji dokumentu). Wybór magazynów jest powiązany z uprawnieniami i systemem powiązań uprawniających do wystawienia lub nie na danym magazynie wybranego dokumentu. Zmiana magazynu na dokumencie nie powoduje zmiany tego magazynu w kontekście którego pierwotnie był zalogowany operator.

Repozytorium plików B2B

 

Ustawienie dostępu do repozytorium:

• adres – adres IP oraz port API (np. http://127.0.0.1:80:80),
• miniatura – rozmiar plików jakie zostaną ukazane na gridzie (zakładka B2B/ B2C artykułu) z plikami graficznymi (domyślnie 80×80).

Dokładność cen

 

Opcja pozwala na ustalenie ilości miejsc po przecinku w polu CENA. Dostępne są dwa ustawienia:

• ilość miejsc po przecinku – dla wszystkich pozostałych dokumentów,
• dla dokumentów F, KF, OF, ZS, ZO, WZ i ZK – osobne ustawienia.

Dokładność ilości

 

Określa ilość miejsc po przecinku w polu ILOŚĆ. Maksymalnie 8 miejsc po przecinku.

Blokada hasła producenta

 

Ustawienie domyślne na NIE. Aby nie korzystać z Dostępu producenta – należy wybrać parametr TAK. Dostęp producenta działa zarówno na alternatywnym jak i domyślnym logowaniu.

Dane podatkowe firmy

W opcji Konfiguracja -> Dane podatkowe firmy  należy uzupełnić wszystkie informacje o firmie, które będą wykorzystywane do wydruku deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS i naliczania płac.

 

Wypełnienie danych podatkowych firmy potrzebne jest dla prawidłowego wypełniania i wydruku deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS czy naliczania płac.

Na czterech zakładkach wprowadzane są podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwa, numer NIP, rodzaj działalności, dane teleadresowe itp. oraz ustalane są parametry dotyczące firmy.

Niektóre parametry występujące w opcji Dane podatkowe firmy:

Wypłata świadczeń z ubezpieczenie chorobowego
Prawo do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego mają firmy zatrudniające odpowiednią ilość pracowników i takie firmy wypełniają deklarację ZUS RCA zamiast RNA. W przypadku zaznaczenia tej opcji, przy obliczaniu wypłat z list płac uwzględniane będą do wypłaty nieobecności z kodem 313, 314, 311 itp.

Zakład pracy chronionej
Selektor ten ma znaczenie przy eksporcie danych płacowych do Programu Płatnika.

Skala podatkowa
W zakładce Skala podatkowa ustala się wysokości i progi podatków, która będą obowiązywać we wskazanym okresie. Wypełnia się je w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-5 czy CIT-2. Ta sama skala podatkowa dostępna jest również w module Płace w opcji Stałe parametry płac.

Zestaw klawiszy obsługi tabel

W programie istnieją trzy elementarne operacje:

• Dodawanie pozycji do tabeli
• Poprawianie pozycji
• Usuwanie pozycji z tabeli.

Operacje te inicjuje się wybierając z paska narzędziowego odpowiednie opcje:

• Dodaj
• Popraw
• Usuń

przy pomocy myszki lub wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze.
W tej opcji można skonfigurować zestaw klawiszy do dodawania, poprawiania, usuwania pozycji.

Proponowane są cztery zestawy klawiszy:

 

Po wyborze właściwego zestawu klawiszy można jeszcze wskazać w przełączniku, czy ten zestaw został wybrany tylko dla aktualnego operatora, czy dla wszystkich operatorów systemu.

Dodatkowe pola tabel

Opcja Dodatkowe pola tabel, dostępna z poziomu menu Konfig pozwala użytkownikom zdefiniować własne, dodatkowe pola dla tabel, w sytuacji, w której dostępne fabrycznie pola nie są wystarczające.

 

Zdefiniowane pola znajdują się w osobnej zakładce o nazwie Pola użytkownika lub P.U.  (w zależności od tabeli, dla której definiowane są pola).

Możliwe jest definiowanie pól użytkownika (w zależności od posiadanych modułów) dla:

• kartoteki Artykułów,
• kartoteki Kontrahentów,
• oddziału kontrahenta,
• kartoteki Pracowników,
• umów o pracę,
• stałych parametrów płac,
• operacji technologicznych,
• gniazd produkcyjnych,
• zasobów pracowniczych,
• technologii,
• narzędzi technologicznych,
• zleceń serwisowych/usługowych.

Definiując dodatkowe pola tabel należy w formularzu wprowadzić informacje (w zależności od wskazanego typu pola):

Wyświetlany tytuł – nazwa pojawiająca się obok pola,

Nazwa pola – nazwa pola w bazie danych (poprzedzona QA – oznaczenie pól użytkownika),

Typ – rozwijana lista z możliwością wyboru typu tworzonego pola,

Dostępne typy pól:

• Znakowy – umożliwia wprowadzanie liter, cyfr, znaków specjalnych,
• Numeryczny – cyfry (możliwość ustalenia precyzji – ile miejsc po przecinku ma być wyświetlanych),
• Data – umożliwia wprowadzenie lub wskazanie daty w kalendarzu,
• Data czas – umożliwia wprowadzenie lub wskazanie w kalendarzu daty wraz z konkretną godziną (godziny, minuty, sekundy),
• Logiczny – pole do zaznaczania (checkbox),
• Memo – pole przeznaczone do wprowadzania dłuższego tekstu,
• Combo – rozwijana lista wyboru.

Rozmiar – liczba znaków możliwych do wprowadzenia w danym polu,

Precyzja – dostępna w przypadku typu Numerycznego, umożliwia ustalenie ile miejsc po przecinku ma być możliwe do wprowadzenia.

Pusty element – znacznik dostępny w przypadku typu Combo, umożliwia zdefiniowanie wartości wyświetlanej przed dokonaniem wyboru z listy.

Lista wartości combo – lista możliwa do modyfikacji w przypadku pola typu Combo, umożliwia zdefiniowanie dostępnych do wyboru z listy wartości.

Dodaj pole do oddziału kontrahenta – znacznik dostępny dla tabeli Kontrahenci, powoduje, że dodatkowe pole zostanie dodane także do oddziałów.

Pole widoczne – znacznik dostępny dla Kontrahentów i Oddziałów kontrahentów, powoduje, że pole przestaje być widoczne.

Tylko duże litery – znacznik dostępny dla typu znakowego oraz Memo, zaznaczenie powoduje, że tekst wpisywany będzie do pola dużymi literami.

Pole wymagane – znacznik pozwala na zdefiniowanie pola wymaganego – tzn. pola bez którego nie będzie możliwy zapis danych.

Dodatkowe poziomy cen

Ta opcja pozwala użytkownikowi na stworzenie dowolnej ilości dodatkowych poziomów cen.

 

Powyższy formularz pozwala nam zarejestrować nazwę poziomu oraz przypisanie mu dowolnej waluty wybranej z listy.