Zakupy

Dokument pokazuje się na liście rodzaju dokumentów na formularzu definicji rejestru dokumentów. Podczas podniesienia danych oraz przy dodawaniu nowej firmy stworzy się rejestr dokumentów WR/1.

 

Dokument w swojej definicji zawiera m.in.:

• parametr Rejestr domyślny dla zakupów (przy braku identyfikacji KSeF). Podczas podniesienia danych i przy dodawaniu nowej firmy program utworzy rejestr
  z parametrem ustawionym na Tak.

 

 

• parametr Rejestr domyślny dla korekt zakupów (przy braku identyfikacji KSeF).
• parametr Odpowiedzialny. Możliwość wskazania operatora odpowiedzialnego za rejestr, od niego będzie zależała widoczność dokumentu w widoku Pobrane faktury (moje).
• parametr Przekształcany w dokument, gdzie można przypisać rejestr dokumentów FZ oraz KZ.

 

Ponadto, na formularzu kontrahenta na zakładce Domyślne rejestry, dodano możliwość przypisania domyślnego rejestru WR.

 

UWAGA!!!

Dokument nie ma wpływu na KH i KPiR.

 

UWAGA!!!

Formularz dokumentu WR dostępny jest w menu KSeF w sekcji Pobrane faktury (wszystkie).

 

Dokument WR składa się z czterech zakładek:

• Dane nagłówkowe dokumentu,
• Pozycje dokumentu,
• Dokument w formacie PDF,
• Dokument w formacie XML.

Pola zawarte na tej zakładce dotyczą wszystkich niezbędnych informacji zapisywanych w nagłówku dokumentu.

 

• Rejestr – w tym miejscu można wskazać rejestr fabryczny lub dodany przez użytkownika.

• Numer wewnętrzny – numer ID dla NAGL_WR nadawany automatycznie, nie do edycji.

• Przycisk Pobierz dane z XML – pobierane danych z pliku XML, które zostały rozpoznane w systemie.

• Informacja o kodzie systemowym i wersji schemy – wyświetla informacje o aktualnie obowiązującym kodzie i wersji schemy.

• Numer KSeF – numer pobierany z pliku XML, nadawany w KSeF, niemożliwy do edycji.

• Przydzielony do – przycisk umożliwiający przypisanie operatora odpowiedzialnego za dalszą obróbkę dokumentu. Po przydzieleniu osoby, dokument będzie widoczny w opcji Pobrane faktury (moje) w Menu KSeF.

• Status – aktualny stan dokumentu. Możliwość ręcznej zmiany statusu. Po ustawieniu statusu Zatwierdzony, uaktywnia się przycisk Faktura zakupu i możliwe jest wygenerowanie dokumentu.

• Data pobrania – data pobrania dokumentu z KSeF.

• Data wytworzenia – data wystawienia dokumentu.

• Data dostawy – data dostawy lub wykonania usługi. Wypełniana w przypadku, gdy jest różna od daty wytworzenia.

• Numer dokumentu – numer dokumentu nadany w systemie wystawcy.

 

• Sprzedawca – informacje dotyczące nazwy wystawcy dokumentu, z możliwością podejrzenia danych, jeśli nie mieszczą się w całości. Dane są nieedytowalne.

 

• Adres – informacje dotyczące adresu wystawcy dokumentu, z możliwością podejrzenia danych, jeśli nie mieszczą się w całości. Dane są nieedytowalne.

• NIP – numer NIP wystawcy dokumentu.

• Waluta i kurs – informacje dotyczące waluty i kursu dokumentu.
• Oznaczenia wynikające z dokumentu dotyczące metody kasowej, samofakturowania, odwrotnego obciążenia, MPP i faktury do paragonu. Znaczniki nie są do edycji.

• Numer WZ – dokumenty WZ wynikające w faktury, z możliwością wyświetlenia listy.

• Rodzaj faktury – określenie rodzaju typu VAT, KOR, ZAL, ROZ, UPR, KOR_ZAL lub KOR_ROZ, wynikające z pliku XML.

• Przyczyna korekty – możliwość ręcznego wpisania powodu korekty.

• Faktury korygowane – lista faktur korygowanych z możliwością podglądu.

• Faktury zaliczkowe – lista wystawionych zaliczek do dokumentu z możliwością poglądu.

 

• Dodatkowy opis – informacje dotyczące dodatkowego zapisu, o ile zostały zawarte na dokumencie.

 

• Zaliczka częściowa – informacje dotyczące wystawionych do dokumentu zaliczek częściowych.

 

• Zamówienia – pole zawierające informacje dotyczące wystawionych zamówień do dokumentu

• Suma obciążeń i Suma odliczeń – informacje dotyczące obciążeń i odliczeń.

 

• Sekcja dotycząca płatności

• Rejestr faktur – możliwość wskazania rejestru faktur zakupu FZ, w który przekształcony zostanie dokument WR.

• Magazyn – konieczność wskazania magazynu.

• Forma pł. (FZ) – możliwość wskazania formy płatności na dokumencie zakupu.

• Kontrahent – jeśli program nie rozpozna kontrahenta po numerze NIP, należy go wskazać z kartotek kontrahenta.
• Adres dostawcy – możliwość wskazania miejsca dostawy.

• Rodzaj ceny – w pliku XML nie jest określony rodzaj ceny, jeśli podana jest cena netto i brutto, wówczas cena zostaje oznaczona jako nieokreślona.

• Oznaczenie dokumentu poufnego

Zakładka Pozycje dokumentu dotyczy informacji, które zostały pobrane z XML’a i składa się z dwóch części.

W górnej tabeli wyświetlane są pozycje pobierane z pliku XML, natomiast na dolnym gridzie należy ręcznie dodać/ przepisać te pozycje do nowo tworzonego dokumentu faktury zakupu.
Docelowo w kolejnych wersjach planowane jest automatyczne mapowanie pozycji.

 

Jeśli nie ma w bazie pozycji kartotekowej, należy ją wprowadzić wedle własnych praktyk
oraz przepisać dane dotyczące ilości oraz ceny.

Dokument w formacie PDF z możliwością wydrukowania dokumentu w celu łatwiejszego wypełnienia danych dla FZ.

 

Wyświetlany jest tu pełny plik w postaci XML z, na podstawie którego wypełniane będą dane widniejące na pierwszej zakładce. Tak skonstruowany dokument trafił do aplikacji Ministerstwa Finansów i został mu nadany numer KSeF.

 

(tabela rodz_dok, zmienna _wr).

Dostępna w menu opcja Pobranie faktur zakupu, umożliwia uzupełnienie rejestru o faktury, które wpłynęły na platformę rządową.

UWAGA!!!

Ministerstwo Finansów umożliwia wysłanie 20 żądań na 1 godzinę.

 

Wybierając opcję Pobierania faktur zakupu program automatycznie pobierze faktury ze środowiska wskazanego w ustawieniach albo wyświetli komunikat z możliwością wyboru.

 

System automatycznie dobiera odpowiedni zakres dat, tak aby użytkownik nie musiał robić tego ręcznie:

• jako punkt startowy program bierze datę ostatniego pobierania lub 01.11.2025, jeśli pobieranie odbywa się po raz pierwszy.
• dla bezpieczeństwa cofa się o dodatkowe 2 tygodnie, sprawdzając czy pobrane zostały wszystkie dokumenty.

Wówczas następuje pobranie listy faktur, a następnie właściwych plików XML.

 

Data ostatniego pobierania jest zapamiętywana na potrzeby kolejnej sesji.

 

Po prawidłowym pobraniu dokumentów, w menu KSeF, w opcji Pobrane faktury (wszystkie), pojawi się lista dokumentów WR.

Opcja Pobrane faktury (wszystkie) zawiera wszystkie dokumenty pobrane z KSeF.

 

Każdy dokument otwierany jest w postaci formularza WR opisywanego wcześniej i można edytować za pomocą przycisku Popraw lub obejrzeć po kliknięciu w Pokaż.

W opcji Pobrane faktury (moje), wyświetlane są dokumenty, które zostały przypisane do konkretnego operatora.

 

Przypisanie odbywa się w oknie Pobrane faktury (wszystkie).