Menu KSeF

Eksport do KSeF

Eksport do KSeF, to nowa opcja umożliwiająca pracę z dokumentami, które mają być wysłane do KSeF albo już zostały wysłane.

 

Widok zawiera następujące kolumny:

• Data dokumentu,
• Numer dokumentu,
• Kontrahent,
• Wartość netto,
• VAT,
• Wartość brutto,
• Nr KSEF – nr ze zwróconym statusem deklaracji,
• Operator, który akceptował dokument,
• Data wysłania,
• Identyfikator konfiguracji,
• Kod systemowy schematu,
• Wersja schematu,

Widok wyposażony jest w drzewko Statusy KSeF, na którym można odfiltrować dokumenty na podstawie statusów.

 

 

Na widoku dostępne są filtry pod przyciskiem F8, które dodatkowo zawężą obszar wyszukiwania dokumentów. Dostępne parametry:

• Okres,
• Konfigurator,
• Rejestr,
• Dodatkowy filtr.

 

 

• Przycisk KSeF

 

KSeF – Narzędzia to przycisk, który został dodany na liście faktur oraz korekt sprzedaży obok przycisku F12. Jest dedykowany do obsługi dokumentów pod kątem przygotowania i wysyłki dokumentów do Ministerstwa Finansów.

 

Dostępne opcje działają dla zaznaczonych dokumentów:

 

• Generuj/ Waliduj XML – generowanie pliku i walidacja poprawności danych ze schematem.
• Walidacja – ponowna walidacja wygenerowanego już pliku.
• Podgląd XML – podgląd wygenerowane pliku w formacie xml.
• Podgląd PDF – podgląd pliku PDF wygenerowanego przez transformatę KSeF.
• Wyślij do KSeF – wysyłka do KSeF poprawnie wygenerowanego pliku.
• Pobierz status – pobranie statusu KSeF wysłanego dokumentu.
• Pobierz UPO – pobranie UPO w przypadku statusu 200 dokumentu.
• Podgląd UPO – podgląd UPO, w przypadku, gdy został pobrany.
• Podgląd konfiguracji – jeśli dostępny jest moduł Konfigurator schematów KSeF, wówczas wyświetlana jest konfiguracja i z tego poziomu można ją edytować. Jeśli nie ma modułu, możliwy jest tylko podgląd struktury podstawowej bez możliwości poprawy.
• Wycofaj akceptację – wycofanie akceptacji pliku.

 

Przycisk KSeF – narzędzia, dostępny jest również na listach faktur i korekt sprzedaży.

Ustawienia KSeF

W Ustawieniach KSeF należy skonfigurować opcje dotyczące Uwierzytelnienia jak również Wysyłki.

Zakładka Uwierzytelnienie umożliwia wskazanie środowiska, wprowadzenie Tokenu lub informacji o certyfikacie.

 

Zakładka Wysyłka pozwala zdefiniować środowisko testowe, demonstracyjne lub produkcyjne i zadecydować, czy program ma wyświetlać pytanie o środowisko przy wysyłce.

 

UWAGA!!!

Aby wysłać dokument do KSeF musi być zdefiniowany przynajmniej jeden typ uwierzytelnienia. Obecna wersja systemu umożliwia zdefiniowanie danych do uwierzytelnienia dla KSeF TYLKO JEDNEGO ustawienia dla całej firmy. 

Profile KSeF

W opcji Profile KSeF można zdefiniować uprawnienia dla operatora.

 

Okno podzielone jest na trzy górne zakładki i dwie boczne zakładki Uprawnienia opcji KSeF oraz Inne uprawnienia. W zakładkach umiejscowionych na górze, na tą chwilę dostępna jest zakładka Sprzedaż.

Górne okno w Uprawnieniach opcji KSeF wyświetla widoki, na których jest obsługa dokumentów KSeF. Dolne okno posiada opcje dostępne pod przyciskiem KSeF i do każdej z tych opcji można nadać uprawnienie do dedykowanego widoku.

 

 

Oznacza to, że ustawiając się na jednym z czterech dostępnych widoków, tj.:

• Dokumenty sprzedaży – FAW,
• Eksport do KSeF – KSEF_DOK,
• Korekty formalne sprzedaży – NS,
• Korekty wartościowo – ilościowe sprzedaży – KF,

można nadać lub odebrać dostęp do poszczególnych opcji, czyli:

• Generuj/ Waliduj XML,
• Walidacja,
• Podgląd XML,
• Podgląd PDF,
• Wyślij do KSeF,
• Pobierz status,
• Pobierz UPO,
• Podgląd UPO, Podgląd konfiguracji,
• Wycofaj akceptację.

 

Nadawanie uprawnień polega na ustawieniu się kursorem na wybranym widoku i zaznaczenie lub odznaczenie opcji Dostęp.

 

 

Przy takim ustawieniu operator, nie będzie miał dostępu do odznaczonych opcji.

 

Zakładka Inne uprawnienia udostępnia trzy rodzaje ustawień:

• Może wysyłać faktury pojedynczo,
• Może wysyłać faktury wsadowo,
• Może edytować numer KSeF.

 

Po stworzeniu Profilu KSeF, należy go podpiąć w oknie odpowiedniego Operatora.

 

Konfiguracja schematów sprzedaży

Opcja Konfiguracja schematów sprzedaży, jest dostępna i widoczna tylko w przypadku posiadania aktywnego modułu Konfigurator schematów sprzedaży. System posiada konfiguracje fabryczne, ale umożliwia również tworzenie własnych, spełniających indywidualne potrzeby użytkownika.

Systemowo, program udostępnia siedem fabrycznych konfiguracji z dedykowanymi rodzajami. Są to:

• Faktura podstawowa – VAT,
• Korekta faktury podstawowej – KOR,
• Faktura zaliczkowa – ZAL,
• Faktura rozliczeniowa – ROZ,
• Faktura uproszczona – UPR,
• Korekta faktury zaliczkowej – KOR_ZAL,
• Korekta faktury rozliczeniowej – KOR_ROZ,

Więcej informacji dostępnych jest w oddzielnej instrukcji, dla modułu Konfigurator schematów KSeF.