Za pomocą tego formularza możemy wyeksportować dane do instytucji finansowej a także zaimportować z instytucji finansowej pliki w postaci .xml obsługujące wszystkie podstawowe i dodatkowe procesy związane z uczestnictwem w PPK.
Zamiast tworzyć pliki do wysyłki do instytucji finansowej w różnych miejscach programu, z tego poziomu możemy kompleksowo utworzyć za dany okres (rrrr-mm) pliki ze:
- składkami uczestników PPK,
- rejestracją uczestników w PPK,
- deklaracjami uczestników,
- zmianami danych identyfikacyjnych uczestników PPK,
Zmiany danych identyfikacyjnych na ekranie Pracownik (imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, dokument tożsamości) mogą zostać zapisane do tabeli zmian PPK_UCZ_ZM, jeśli podczas zapisu tabeli pracownicy potwierdzimy taką potrzebę.
- zmianami danych kontaktu elektronicznego uczestników PPK,
Zmiany danych kontaktu elektronicznego na ekranie Pracownik (telefon, e-mail) mogą zostać zapisane do tabeli zmian PPK_UCZ_ZM, jeśli podczas zapisu tabeli pracownicy potwierdzimy taką potrzebę.
- zakończeniem zatrudnienia uczestników PPK.
Pracownicy których umowa o pracę zostaje rozwiązana po dacie powstania obowiązku PPK dla firmy, zostają automatycznie zapisani to tabeli PPK_UCZ_ZM.
Na poniższym formularzu możemy oznaczyć dokumenty jako wysłane do Instytucji Finansowej, jak również podejrzeć dane ze wszystkich tabel (uczestników, deklaracje, składki, zmiany w danych uczestnika), które będą potrzebne do eksportu.
Na formularzu wymiany danych w polu Import danych z Instytucji Finansowej możemy zaimportować na podstawie pliku .xml z Instytucji Finansowej, dane do tabel związanych ze zwrotami środków uczestników PPK a także z wypłatami środków przez uczestników PPK. Z tego poziomu (podobnie jak z tabeli Ewidencja uczestników PPK) jest też możliwy import nadanych przez instytucję finansową numerów ewidencji PPK i numerów rachunku dla uczestników PPK.
Przykład:
Pracownik P00006 – Grzegorz Krajewski w Ewidencji PPK uczestnika nie ma nadanych numerów w polach:
- identyfikator ewidencji PPK
- numer rachunku nadany przez Instytucje Finansową
W elektronicznej wymianie danych importujemy plik w formacie XML z nadanymi numerami ewidencji PPK.
Przykładowy plik:
Po zaimportowaniu tego pliku, w ewidencji uczestnika mamy już uzupełnione pola.
