Wiekowanie rozrachunków polega na odpowiednim umieszczeniu (grupowaniu w kolumnach) wyliczonych wartości dokumentów, uwzględniając przedział czasowy przeterminowania wartości dokumentów.
Parametry zestawienia
Typ analizy
Salda –wartości są posumowane i rozmieszczone w odpowiednich przedziałach czasowych: do 1 miesiąca, od 2 do 3 m-cy, powyżej 6 m-cy w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, waluty (w zależności od wybranej opcji przeliczania na PLN lub nie) oraz na stronę WN lub MA zaległości, w przypadku jednoczesnego analizowania należności i zobowiązań.
Dokumenty –analogicznie jak w przypadku opcji SALDA, z zejściem do poziomu dokumentu. Opcja ta jest wyjściem do analizowania poszczególnych dokumentów z uwzględnieniem przedziału czasowego przeterminowania dokumentów.
Na dzień
Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza. Program pozwala analizować rozrachunki wstecz, np. w dniu 20 stycznia można wykonać analizę na dzień 31 grudnia.
Rodzaj podmiotu
Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:
- wszelkie rozrachunki
- tylko rozrachunki z kontrahentami
- tylko rozrachunki z pracownikami
- tylko rozrachunki z urzędami
- tylko rozrachunki z właścicielami
- tylko rozrachunki z innymi podmiotami.
Waluta
Określa się tu czy analiza przeprowadzona zostanie w walucie oryginalnej rozrachunków (dokumenty złotówkowe w PLN, dokumenty walutowe w walucie obcej), czy w przeliczeniu na złotówki.
W przypadku wybrania opcji Przeliczona na złotówki, przy dokumencie po jednej stronie ukaże się wartość dokumentu przeliczona wg kursu dokumentu, po drugiej wartość zapłaty przeliczona wg kursu zapłaty oraz dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy kursów.
Podmiot
Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, dla którego ma być wykonana analiza.
Stan rozrachunków
Określenie stanu rozrachunków:
– Nierozliczone terminowe
– Nierozliczone przeterminowane o: – wpisujemy ilość dni
– Płatność do dnia: – wpisujemy konkretną datę.
Okres
Wybór okresu
Typ kontrahenta
Określenie typu kontrahenta:
– wszyscy
– dostawcy
– odbiorcy
Miejscowość
Wybór miejscowości
Należności/Zobowiązania
Możliwość wyboru czy mają to być należności czy zobowiązania
Grupa kontrahentów
Możliwość wyboru grupy kontrahentów
Liczba dni w miesiącu
Możliwość określenia średniej liczby dni w miesiącu
Trasa
Wybór trasy
Waluta
Wybór waluty
Po wybraniu Wykonaj uruchamiana jest analiza.
W wygenerowanej tabeli pojawiają się dokumenty nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje jedynie salda dokumentów po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.
W przeglądaniu tabeli pomocne mogą okazać się filtry, które pozwolą np. wybrać rozrachunki tylko jednego kontrahenta.
Istnieje również możliwość utworzenia własnego, dodatkowego wyrażenia filtrującego w opcji Filtry.
Wydruk wiekowania rozrachunków
Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj 
.
Zaprojektowano wzorzec wydruku dla wiekowania rozrachunków:
- wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli