Tabela ta prezentuje wszystkie dokumenty, nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje dokumenty i salda po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.
Wykonane zestawienie stanu rozrachunków na dzień można wydrukować w formie potwierdzeń sald dla kontrahentów.
Parametry zestawienia
Typ analizy
Dokumenty – nierozliczone na dany dzień.
Salda – podsumowania stron WN i MA dla poszczególnych kontrahentów.
Na dzień
Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza. Program pozwala analizować rozrachunki wstecz, np. w dniu 20 stycznia można wykonać analizę na dzień 31 grudnia.
Rodzaj podmiotu
Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:
- wszelkie rozrachunki
- tylko rozrachunki z kontrahentami
- tylko rozrachunki z pracownikami
- tylko rozrachunki z urzędami
- tylko rozrachunki z innymi podmiotami.
Waluta
Określa się tu czy analiza przeprowadzona zostanie w walucie oryginalnej rozrachunków (dokumenty złotówkowe w PLN, dokumenty walutowe w walucie obcej), czy w przeliczeniu na złotówki.
W przypadku wybrania opcji Przeliczona na złotówki, przy dokumencie po jednej stronie ukaże się wartość dokumentu przeliczona wg kursu dokumentu, po drugiej wartość zapłaty przeliczona wg kursu zapłaty oraz dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy kursów.
Podmiot
Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, dla którego ma być wykonana analiza.
Stan rozrachunków
Określenie stanu rozrachunków:
– Nierozliczone terminowe
– Nierozliczone przeterminowane o: – wpisujemy ilość dni
– Płatność do dnia: – wpisujemy konkretną datę.
Okres
Wybór okresu
Typ kontrahenta
Określenie typu kontrahenta:
– wszyscy
– dostawcy
– odbiorcy
Miejscowość
Wybór miejscowości
Należności/Zobowiązania
Możliwość wyboru czy mają to być należności czy zobowiązania
Grupa kontrahentów
Możliwość wyboru grupy kontrahentów
Trasa
Wybór trasy
Waluta
Wybór waluty
Po wybraniu Wykonaj uruchamiana jest analiza.
W wygenerowanej tabeli pojawiają się dokumenty nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje jedynie salda dokumentów po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.
W przeglądaniu tabeli pomocne mogą okazać się filtry, które pozwolą np. wybrać rozrachunki tylko jednego kontrahenta.
Istnieje również możliwość utworzenia własnego, dodatkowego wyrażenia filtrującego w opcji Filtry.
Pod F12 dostępne są opcje:
- rozlicz zaznaczone dokumenty na KP
- rozlicz zaznaczone dokumenty na KW
Opcje te ułatwiają tworzenie dokumentów KP i KW. Wystarczy w tabeli zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów i wybrać odpowiednią opcję. Dokument zostanie stworzony w bieżącej kasie. Zaznaczone dokumenty muszą być rozliczane z tym samym podmiotem. Po wygenerowaniu, dokument kasowy zostanie otworzony w trybie edycji.
Wydruk stanu rozrachunków na dzień
Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj 
.
Zaprojektowano fabrycznie kilka wzorców wydruku dla stanu rozrachunków:
- wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
- wydruk z podsumowaniem poszczególnych kontrahentów – wybrane dokumenty pogrupowane wg kontrahenta. Wydruk zawiera sumy rozrachunków z poszczególnymi klientami a także ogólną sumę wybranych pozycji.
- trzy wydruki w postaci potwierdzeń sald dla poszczególnych kontrahentów (tylko część A, tylko część B, części A i B na jednym wydruku)