Raporty kasowe są dokumentami wynikowymi tworzone przez program automatycznie.
Raporty kasowe mogą mieć cykl dzienny lub miesięczny. Określa się to podczas definiowania kasy w opcji Konfiguracja -> Kasy. Również w tej opcji określany jest stan początkowy kasy, który będzie jednocześnie stanem początkowym pierwszego stworzonego dla tej kasy raportu.
Operator nie dokonuje otwarcia raportów ani ich modyfikacji. Raport kasowy otwierany jest automatycznie po utworzeniu pierwszego dokumentu kasowego w danym dniu lub miesiącu. Jeśli nastąpi pomyłka w dacie systemowej komputera i wystawisz dokument z przyszłą datą, to po usunięciu danego dokumentu powinieneś usunąć również niepotrzebnie otwarty raport kasowy.
Do raportu kasowego trafiają:
- dowody kasowe KP
- dowody kasowe KW
- dokumenty sprzedaży i korekty sprzedaży z formą płatności G – gotówka jeśli tak ustalono definiując dokumenty
⇒ Patrz moduł Konfiguracja -> Definicje dokumentów
- dokumenty zakupu i korekta zakupu jeśli zadysponowano w przycisk Dane księgowe, że ma ona trafiać bezpośrednio do kasy
⇒ Patrz moduł Konfiguracja -> Definicje dokumentów
- dokumenty PD
⇒ Patrz moduł Sprzedaż -> Zestawienie dzienne paragonów
Program przechowuje datę i numer raportu oraz jego przychody (suma wpłat) i rozchody (suma wypłat). Stan początkowy i końcowy jest wartości wyliczaną po wejściu do raportu kasowego. Program pobiera stan początkowy kasy zdefiniowany w Konfiguracji, dolicza wszystkie dotychczasowego przychody i rozchody i wylicza w ten sposób stan początkowy raportu. Stan końcowy raportu to suma stanu początkowego i przychodów raportu pomniejszona o rozchody.
Każda zmiana wartości dokumentu wchodzącego w skład danego raportu, zmienia jego obroty oraz wpływa na stan kasy. Jeśli poprawisz jakiś dokument, np. KP z wydrukowanego już raportu kasowego, to powinieneś wydrukować ponownie dany raport oraz ewentualne następne raporty.
Przeglądanie i drukowania raportów
Aby obejrzeć i wydrukować raport kasowy należy odnaleźć go w tabeli Raporty kasowe i użyć opcji Popraw. Opcja ta w tym wypadku oznacza pokazanie dokumentu, gdyż raporty nie są edytowalne.
Pojawia się ekran raportu kasowego.
W nagłówku raportu prezentowany jest jego numer, data i stan początkowy. Numer raport zawiera trzy znakowy symbol kasy, np. K01/02/000015 oznacza raport numer 15 kasy K01.
W tabeli prezentowane są wszystkie dowody, które wpłynęły do raportu oraz ich kwoty przychodu lub rozchodu.
Podsumowanie zawiera sumaryczną wartość przychodu i rozchodu na tym raporcie oraz jego stan końcowy.
Korzystając z przycisku Drukuj można wydrukować dany raport. Dla raportów kasowych zaprojektowano następujące wzorce wydruku:
- wydruk podstawowy – wszystkie dokumenty raportu oraz wartości
- obroty raportu kasowego w przeliczeniu na PLN – dla raportów z kasy walutowej, zawiera wartości walutowe, wartości w przeliczeniu na PLN oraz wyliczone różnice kursowe.