Wyfakturowanie paragonów
Paragony zarejestrowane w systemie mogą zostać wyfakturowane. Program pozwala tego dokonać na dwa sposoby. Możemy wystawić fakturę dla jednego paragonu bądź też fakturę do wielu paragonów.
Aby zarejestrować fakturę dla paragonu w opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów należy dodać nowy rejestr dokumentów sprzedaży i w opcji Rodzaj dokumentu wybrać Faktura dla paragonu. W momencie rejestracji faktury w polu Paragon wskazujemy dokument, który ma zostać wyfakturowany. Przejście do pozycji faktury powoduje automatyczne pobranie pozycji z dokumentu.
Rejestrując Fakturę do wielu paragonów postępujemy analogicznie. Z tym, że w opcji Rodzaj dokumentu wybieramy Faktura do wielu paragonów. Aby wyfakturować paragony używamy funkcji Przywołaj niewyfakturowane paragony. Na liście pojawią się dokumenty paragonów z wybranego okresu (domyślnie jest to bieżący miesiąc). Na liście tej nie znajdą się dokumenty, które zostały wyfakturowane jako Faktura dla paragonu.
Korzystając z opcji Przejdź do pozycji paragonów możliwe jest fakturowanie zaznaczonych pozycji z kliku paragonów jedną fakturą lub fakturowanie jednego paragonu przy pomocy kilku faktur. W uwagach do faktury zapisywany jest nr ewidencyjny paragonów.
Dodano nowy wzorzec F_PARAG_ – Faktura do wielu paragonów, na którym wyszczególnione są pozycje z nr paragonu.
Zestawienie dzienne paragonów
Opcja Zestawienie dzienne paragonów, podobnie jak inne dokumenty systemu umożliwia przeniesienie dokumentów do KH czy do KPR, a następnie zaksięgowanie ich.
Funkcja ta umożliwia zgrupowanie wszystkich paragonów z danego dnia w ramach jednego dokumentu PD – Zestawienie Dzienne Paragonów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zaksięgowania wyłącznie zbiorówki paragonów, a nie każdego pojedynczego paragonu. Dotyczy to zarówno Modułu Księga Handlowa, jak również KPR. Taka funkcjonalność pozwala na:
- Skrócenie czasu dekretowania dokumentów
- Zwiększa przejrzystość, dzięki zmniejszeniu ilości zapisów w księdze handlowej
- Zmniejszenie liczby drukowanych i przechowywanych dokumentów.
Podczas definiowania dokumentu P – paragony można wskazać, czy ma on trafiać do zestawienia zbiorczego czy ma być księgowany osobno.
Jeśli chcemy zbiorczo wysyłać paragony do KH czy KPR należy zaznaczyć opcję TAK. Należy również stworzyć nowy rejestr dokumentów PD – zestawienie dzienne paragonów i zaznaczyć, którego kontrahenta ma dotyczyć to zestawienie.
Po takim ustawieniu rejestru można przejść do zakładki Sprzedaż, gdzie w opcji Zestawienie dzienne paragonów można utworzyć dokument PD.
Istnieje możliwość ustawienia dokumentów PD, które jako zestawienie jest brane do rozliczenia w raporcie kasowym na dany dzień. Żeby dokumenty PD trafiały do raportu wymagana jest odpowiednia konfiguracja:
- Rejestr dla paragonów z nowym ustawieniem Gotówka trafia do kasy – żadnej,
- Rejestr dokumentów PD Trafia do raportu kasowego – TAK.
Przy takich ustawieniach do raportu kasowego będzie trafiał dokument PD, którego symbol kasy ustawiony jest na obecnie aktualną. Dopóki paragony nie trafią do PD, nie są brane pod uwagę w raporcie.