Faktury importowe w powiązaniu z zarejestrowanymi dokumentami SAD umożliwiają obliczenie cen zakupu w PLN towarów i automatyczne wygenerowanie dokumentu PZ (z poziomu dokumentu SAD). Ich pozycje są widoczne podczas tworzenia dokumentu SAD i mogą być w nim rejestrowane. Umożliwia to powiązanie wielu lub jednej faktury z kilkoma dokumentami SAD lub odwrotnie – jednego dokumentu SAD z wieloma fakturami.
Po utworzeniu faktury importowej jej wartość w walucie przenoszona jest na rozrachunki z kontrahentem. Dokument przenoszony jest w walucie obcej z przypisanym kursem waluty. W każdej chwili możemy zobaczyć stan rozrachunków z dostawcą zarówno w walucie oryginalnej jak i w przeliczeniu na PLN.
Do księgowości trafiają kwoty faktury importowej przeliczone na PLN.
Możliwe jest również skorzystanie z funkcji Pobierz dokument ze schowka znajdującego się w opcji Operacje i wskazanie dokumentu, z którego przeniesione zostaną pozycje do faktury importowej.
Faktura importowa – formularz
Dodając nową fakturę importową pojawia się poniższy formularz.
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla faktury importowej
Data wpływu
Data otrzymania, wprowadzenia do ewidencji faktury importowej.
Numer i data faktury
Numer i data wystawienia spisane z oryginału faktury importowej.
Waluta i kurs
Uaktywnia okno dialogowe wyboru waluty i tabeli kursów. Podaje się tu walutę w jakiej wystawiona została faktura importowa oraz kurs tej waluty z dnia wpływu dokumentu.
Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program nie pozwoli na wprowadzenie pozycji dokumentu (komunikat Niekompletne dane dokumentu.).
Pozycje faktury importowej
Ilość
Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu Ilość.
Jeżeli zakup dotyczy towaru może on mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu dla dostaw. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Kupując na przykład 24 szt. towaru pakowanego po 12 szt. można wpisać zarówno 24 w pole Ilość, jak i 2 opakowania. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie.
Cena
Cena jednostkowa zakupionego artykułu w walucie.
Wartość
Wartość zakupionego artykułu w walucie. Program wylicza wartość mnożąc ilość i cenę jednostkową artykułu. Pole to jednak dostępne jest do edycji w przypadku gdy np. zaokrąglono cenę jednostkową i w związku z tym wartość nie jest dokładna. Przepisujemy w tym wypadku wartość z faktury importowej.
Termin przydatności
Pozwala wpisać datę przydatności dla dostawy
Opis
Pozwala wpisać dodatkowy komentarz do dostawy lub nr partii lub serii.
Dane podsumowujące charakterystyczne dla faktury importowej
Rabat procentowy / Rabat kwotowy
Określenie rabatu procentowego i kwotowego na końcu faktury importowej. Jeżeli wyspecyfikowano oba typy rabatów, najpierw od kwoty dokumentu odejmowany jest rabat procentowy, a od uzyskanej wartości odejmowany rabat kwotowy. Kwoty poszczególnych pozycji ustalane są proporcjonalnie do wartości ogólnej faktury, a ceny obliczane przez podzielenie wartości danej pozycji po odliczeniu rabatu przez ilość.
Razem
Ogólna wartość dokumentu w walucie. Musi być zgodna z dokumentem oryginalnym gdyż kwota ta trafia do rozrachunków jako zobowiązanie wobec dostawcy.
Płatność
Wybiera się tu również formę płatności oraz określa termin zapłaty poprzez podanie ilości dni lub konkretnej daty.
W przypadku, gdy przy dostawcy przypisana jest forma płatności, jest ona proponowana dla wszystkich jego faktur. Można cofnąć operatorowi prawo zmiany formy płatności na fakturze (patrz Grupy uprawnień). Jeśli nie przypisano formy płatności kontrahentowi, to proponowana jest forma G – gotówka. Wprowadzenie płatności nie ma wpływu na sposób rozliczenia dokumentu w systemie. Przepisujemy tu tylko formę i datę płatności z dokumentu oryginalnego zaś sposób rozliczenia dokumentu ustalany jest pod przyciskiem Dane księgowe.
Przycisk Stan rozrachunków przywołuje okno prezentujące stan rozrachunków z danym kontrahentem.
Dane księgowe
Ustalamy tu:
- sposób rozliczenia dokumentu
Domyślnie proponowane jest rozliczenie dokumentu przez rozrachunki z bieżącym kontrahentem.
- datę i sposób księgowania
Data księgowania może być tożsama z datą rejestracji (wpływu) lub wystawienia dokumentu ewentualnie jest to inna, dowolna data.
Pozostawienie pustego schematu księgowego oznacza księgowanie zgodne z definicją dokumentu.
Uwagi
Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu
Poprawianie / usuwanie faktury importowej
Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentu zakupu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.