Dokumenty SAD w połączeniu z fakturami importowymi umożliwiają obliczenie cen zakupu w PLN towarów i automatyczne wygenerowanie dokumentu PZ. Podczas edycji pozycji SAD pozycje faktur importowych są widoczne i mogą być w nim rejestrowane. Umożliwia to powiązanie jednej faktury z kilkoma dokumentami SAD lub odwrotnie – jednego dokumentu SAD z wieloma fakturami.
Po utworzeniu dokumentu SAD łączna wartość opłat przenoszona jest na rozrachunki z urzędem celnym lub agencją celną, a wartości netto i VAT trafiają do rejestru VAT na wskazany przez użytkownika miesiąc.
Dokument SAD – formularz
Dodając nową fakturę importową pojawia się poniższy formularz.
Formularz służy do rejestracji danych pochodzących z dokumentów SAD niezbędnych do obliczenia cen zakupu towarów, wypełnienia rejestru VAT oraz uzupełnienia rozrachunków z urzędem celnym.
W czasie rejestracji dokumentu SAD tworzone jest połączenie pomiędzy jego pozycjami, a pozycjami faktur importowych, których dotyczy. Połączenie to jest niezbędne dla prawidłowego wygenerowania dokumentu PZ, ponieważ sam SAD nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do obliczenia cen zakupu w PLN. Program sięga więc do faktury importowej, z której pobiera cenę zakupu w walucie i dodając opłaty z SAD-u wylicza cenę zakupu w PLN. Podczas generowania dokumentu PZ określa się, które opłaty z dokumentu SAD posłużą do obliczenia ceny zakupu towaru. Opłaty te będą rozłożone na wszystkie towary proporcjonalnie do ich wartości.
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu SAD
Data wpływu
Data otrzymania, wprowadzenia do ewidencji dokumentu SAD.
Numer oryginalny i data dokumentu
Numer i data wystawienia spisane z oryginału dokumentu SAD.
Termin płatności
Termin zapłaty wyliczonych na dokumencie SAD opłat.
Opłata manipulacyjna (115) / Opłata specjalna (117)
Opłaty manipulacyjna i specjalna z dokumentu SAD. W nawiasach podane są numery pól dokumentu SAD, w których zawarte są omawiane wartości.
Waluta i kurs
Uaktywnia okno dialogowe wyboru waluty i tabeli kursów. Podaje się tu walutę jej kurs z dokumentu SAD.
Jeżeli dane te nie zostaną uzupełnione program nie pozwoli na wprowadzenie pozycji dokumentu (komunikat Niekompletne dane dokumentu.).
Dostawca
Wskazanie dostawcy towaru umieszczonego na dokumencie SAD.
Urząd celny / Agencja celna
Wyboru urzędu celnego bądź agencji celnej, w której należy uiścić opłaty naliczone na dokumencie SAD. Po zakończeniu dokumentu SAD na rozrachunkach pojawi się zapis zobowiązana wobec wskazanego urzędu / agencji na sumaryczną kwotę opłat.
Wybierając Urząd przywoływana jest tabela Urzędy.
Wybierając Agencję celną przywoływana jest tabela Kontrahenci.
Pozycje dokumentu SAD
Tabela pozycji zawiera sumaryczne informacje o wszystkich pozycjach dokumentu SAD. Prezentowana jest tutaj podstawa podatku VAT, podatek VAT oraz suma wszystkich opłat.
Formularz natomiast wygląda zupełnie inaczej niż większość dokumentów w systemie.
Formularz obsługuje się w bardzo prosty sposób przepisując z oryginalnego dokumentu SAD odpowiednie wartości. W nawiasach podane są numery pól dokumentu SAD, w których zawarte są poszczególne kwoty.
Wartość pozycji (42) i (44), korekta (44) oraz koszty zagraniczne wprowadzane są w walucie, reszta danych (tzn. opłaty, podatki i akcyzy) wprowadzana jest w złotówkach.
Po przepisaniu wszystkich występujących na dokumencie SAD wartości i opłat należy jeszcze wskazać, powołując się na faktury importowe, artykuły których dotyczy pozycja SAD-u. Wskazanie to jest niezbędne do prawidłowej generacji dokumentu PZ, nie jest natomiast wymagane, jeżeli chcemy tylko uzupełnić rejestr VAT i rozrachunki z urzędem / agencją celną.
Nr pozycji SAD – Numer pozycji SAD-u.
Wartość pozycji (42) – Wartość pozycji podana w walucie w polu 42.
Wartość pozycji (44) – Wartość pozycji podana w walucie w polu 44
Kwota korekty (45) – Kwota korekty podana w walucie w polu 45.
Cło (111) – Kwota cła dla danej pozycji podana w złotówkach w polu 111.
Podatek (113) – Kwota podatku dla danej pozycji podana w złotówkach w polu 113.
Koszty zagraniczne – Koszty zagraniczne podane w walucie.
Akcyza (811) – Kwota akcyzy dla danej pozycji podana w złotówkach w polu 811.
Opłata wyrównawcza (211) – Kwota opłaty wyrównawczej podana w złotówkach w polu 211.
Podstawa do obliczenia – Kwota podstawy do obliczenia podatku VAT
podatku VAT – podana w złotówkach.
Stawka VAT – Wybór właściwej stawki VAT.
VAT (813) – Automatyczne wyliczenie kwoty VAT-u po uprzednim wypełnieniu kwoty podstawy oraz wybraniu odpowiedniej stawki VAT. Istnieje możliwość ręcznego skorygowania kwoty podatku VAT.
Pozycje faktury importowej – tabela
Tabela zawiera przypisane do danej pozycji SAD pozycje faktur importowych.
⇒ Patrz -> Faktury importowe
Dodając pozycje faktury importowej program przywołuj tylko pozycje z faktur dostawcy wskazanego na dokumencie SAD. Prezentowana jest Ilość artykułu z faktury oraz Pozostała ilość, czyli ile jeszcze nie zostało połączone z dokumentami SAD.
Po wskazaniu artykułu należy jeszcze podać ilość, jaka występuje na dokumencie SAD.
Nie jest możliwe poprawienia raz przypisanej pozycji – jeżeli jest błędna, można ją tylko skasować (tzn. usunąć powiązanie z pozycją dokumentu SAD), a następnie dodać prawidłową.
Dane podsumowujące charakterystyczne dla dokumentu SAD
Podsumowanie
Przycisk pokazuje kwoty netto, podatku VAT i brutto w rozbiciu na stawki podatku oraz kwotę zakupów nie podlegających ustawie o podatku VAT. Wartości, które pokazuje przycisk Podsumowanie trafiają do rejestru VAT.
- Kwoty netto i VAT są dostępne do edycji i możesz, gdy zajdzie taka potrzeba, skorygowanie je ręczne, tak aby do rejestru VAT trafiły w prawidłowych wartościach.
| Zawsze sprawdzaj podsumowanie dokumentu. Wartości jakie pokazuje przycisk Podsumowanie muszą być zgodne z dokumentem oryginalnym. |
Uwagi
Dodatkowe informacje dotyczące dokumentu.
Generuj PZ
Przycisk ten uruchamia generowanie dokument PZ (przyjęcia do magazynu) na podstawie danych z faktury importowej i dokumentu SAD.
Przed rozpoczęciem generowania dokumentu zostaniemy zapytani o opłaty, które mają zostać uwzględnione przy obliczaniu cen zakupu towaru oraz o tabelę kursów walut dla dokumentu PZ.
Kwoty tych opłat zostaną rozłożone na poszczególne towary proporcjonalnie do ich wartości na fakturze importowej.
Pozycja Dodatkowy koszt umożliwia wprowadzenia dodatkowego kosztu, który nie jest uwzględniony w dokumentach FI i SAD, ale który ma zostać uwzględniony przy obliczaniu cen zakupu towaru.