Tworzone w programie polecenia przelewu nie dokonują rozliczeń, ani też nie modyfikują stanu rachunku bankowego. Pomagają jedynie w edycji i w wyliczeniu kwoty przelewu. Operacje rozliczenia dokumentów realizuje się w opcji Kasa/Bank -> Wyciągi bankowe.
Jeżeli wystawiamy przelew do dokumentu widniejącego w rozrachunkach systemu program kontroluj kwotę przelewu. Ostrzega w przypadku, gdy kwota wszystkich wystawionych na ten dokument przelewów przekracza jego saldo.
Polecenie przelewu – formularz
Dodając nowe polecenie przelewu pojawia się poniższy formularz.
⇒ Patrz moduł Pierwsze kroki: Dokumenty
Dłużnik
Podczas tworzenia pierwszego polecenia przelewu pole zawierające nazwę dłużnika jest puste. Należy raz wpisać tutaj swoje dane niezbędne w takim dokumencie. Przy kolejnych poleceniach przelewu dane te będą już przywoływane.
Identyfikator uzupełniający
W polu tym przywołany jest numer NIP dłużnika lub jeżeli dłużnik nie posiada numeru NIP to wówczas numer REGON. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna należy wpisać numer PESEL lub serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego.
Rachunek bankowy
Przywoływana tu jest lista zdefiniowanych rachunków bankowych,
⇒ Patrz moduł Konfiguracja -> Rachunki bankowe
która pozwala wybrać z którego rachunku zrealizowana zostanie płatność.
Rodzaj przelewu
Należy wybrać z listy rodzaj przelewu, który będziemy chcieli utworzyć: przelew zwykły krajowy, przelew do ZUS lub przelew skarbowy.
Wierzyciel
W polu tym wskazujemy wierzyciela, na którego konto przelana zostanie zapłata.
Wierzycielem może być:
- Kontrahent
- Pracownik
- Urząd
- Inny podmiot.
Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów
⇒ Patrz rozdział Pierwsze kroki: Dokumenty
Bank i numer rachunku pochodzą z kartoteki. Jeżeli zmienimy te dane, to przy zamykaniu przelewu pojawi się pytanie:
Kwota
W pole to wpisujemy kwotę przelewu.
Wartości tej nie trzeba wypełniać, jeżeli zapłata ma dotyczyć konkretnych dokumentów (faktur). Kwota będzie wówczas wyliczana w trakcie wskazywania kolejnych dokumentów z uwzględnieniem stron Winien i Ma. Jeśli wskazujemy na przelewie np. fakturę zakupu na 1000 zł i korektę do tej faktury na 200 zł to kwota przelewu wyniesie 800 zł.
Data
Data przelewu, dostępna do edycji.
Pozycje przelewu
Lista regulowanych transakcji. Zobowiązania powiększają kwotę przelewu a należności zmniejszają ją.
| Jeżeli przelew nie dotyczy konkretnej transakcji zarejestrowanej w programie np. przelew z tytułu przedpłaty, to tabela ta może pozostać pusta. |
Selektor dokumentów
Pierwszy selektor zawiera dwie opcje:
- Tylko dokumenty.. (tu rodzaj i numer podmiotu)
- Wszystkie nierozliczone dokumenty.
Dzięki drugiej opcji można dokonać zapłaty za faktury innego kontrahenta (rozliczenia wzajemne, faktoring itp.)
Dokument
Klawiszem Enter możemy przywołać nierozliczone dokumenty. Pojawia się tabela
Należy wybrać z listy właściwy dokument.
W polu Numer oryginalny (tylko dla dokumentów obcych) pojawia się numer odczytany z dokumentu.
W polu Można wystawić przelew na kwotę prezentowana jest wartość dokumentu, na jaką jeszcze nie wystawiono przelewu. Np. jeśli wybrana faktura opiewała na kwotę 1000 zł i wystawiono już przelew na kwotą 200 zł, to kwota do przelewu wyniesie 800 zł.
Znak (-) przy kwocie do przelewu oznacza, że dokument posiada saldo po stronie Ma i może ewentualnie pomniejszyć kwotę zapłaty. Np. na przelewie wskazujemy do zapłaty fakturę zakupu (+) 4000 zł i jako drugą pozycję korektę tej faktury (-) 500 zł. Kwota przelewu wyniesie 3500 zł.
Jak wspomniano wcześniej program zlicza wszystkie przelewy dla danego dokumentu, kontrolując ewentualne nadpłaty.
Przelew na kwotę
W pole to zostaje przepisana kwota, na jaką maksymalnie można wystawić przelew dla tego dokumentu. Kwota jest dostępna do edycji, tak więc można wskazać kwotę mniejszą niż proponowana. W przypadku podania kwoty większej program zadaje pytanie:
Odpowiedź Tak spowoduje wystawienie przelewu na wskazaną kwotę, ale nie ma to konsekwencji w rozrachunkach z danym wierzycielem. Dopiero zarejestrowanie wyciągu bankowego zawierającego tę płatność spowoduje pojawienie się nadpłaty na rozrachunkach.
Tytułem
Pole to jest polem tekstowym opisującym przelew. W przypadku, gdy na przelewie wskazane zostały do zapłaty konkretne dokumenty pole Tytułem jest wypełniana numerami tych dokumentów. W przeciwnym wypadku należy wpisać w treść odpowiednią adnotację.
Wydruk
Dla przelewów zaprojektowano następujące wzorce wydruku:
- wydruk podstawowy – zgodny ze standardowymi wymaganiami banków wydruk czterech odcinków przelewu w odpowiednich kolorach. Dostosowany do drukarek atramentowych i laserowych.
- wydruk akcydensowy – wydruk na gotowym druku akcydensowym. Projekt tego wydruku bazował na jednym z wielu blankietów akcydensowych i nie musi pasować do każdego innego. Wbudowany w system generator raportów pozwoli dostosować wydruk do każdego druku akcydensowego.
Eksport
Umożliwia wysłanie przelewu drogą elektroniczną do banku.
UWAGA:
UWAGA: Zalecane jest, aby nie stosować w adresach kontrahentów znaków narodowych danego państwa. W przypadku przelewów zagranicznych dozwolone znaki w komunikatach SWIFT (i w imporcie zleceń walutowych): a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / – ? : ( ) . , ‘ +
W przypadku eksportu przelewów niemieckie znaki zamieniane są następująco: Ä = Ae, ä = ae, Ö = Oe, ö = oe, Ü = Ue, ü = ue, ß = ss.
Przykład:
np: do wer.3.82.004 miejscowość była NEUMÜNSTER – od wer.3.82.005 w pliku wyeksportowanym jest:NEUMUeNSTER
Program posiada opcję elektronicznego przesyłania przelewów do banku. Pozwala wyeksportować przelewy do pliku tekstowego (format ELIXIR-0), który to plik po przesłaniu do banku zostaje przez system bankowości elektronicznej przyjęty jako polecenie przelewu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokonywanie płatności krajowych i zagranicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez konieczności wizyty w siedzibie banku.
Banki przyjmujące przelewy w formacie ELIXIR-0:
- Bank Śląski
- Bank Pekao SA
- LG Petro Bank SA
- Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA
- Bank Przemysłowo-Handlowy SA
- ABN Amro Bank Polska SA
- Deutsche Bank Polska S.A.
| Jeżeli w danym okresie do wydrukowania/wyeksportowania jest kilka przelewów polecamy skorzystanie z opcji Seryjnego wydruku przelewów. |
Wybór kilku dokumentów
Istnieje możliwość wyboru kilku dokumentów jednocześnie. Opcja ta dostępna jest pod F12.
