W celu prowadzenia prawidłowej ewidencji obrotu kaucji, należy przeprowadzić konfigurację systemu.
- Menu Kartoteki
W menu Kartoteki dodana została opcja Rodzaje kaucji opakowań objętych systemem kaucyjnym.
Fabrycznie do systemu dodane są trzy znane obecnie rodzaje kaucji:
- Butelki PET (tworzywa sztuczne), jednorazowe,
- Puszki metalowe,
- Szklane butelki wielokrotnego użytku.
Przy rodzaju kaucji definiuje się kwotę kaucji za 1 opakowanie.
Pozycje fabryczne można dowolnie modyfikować, usuwać, jak również tworzyć swoje własne.
- Artykuł
Na formularzu tworzenia nowego artykułu, po wskazaniu typu artykułu Pozycja księgowa, w rodzaju artykułu dodana została opcja Kaucja (bez rejestracji obrotu magazynowego).
Po wybraniu tej opcji, do artykułu można przypisać rodzaj kaucji, zdefiniowany w opcji Rodzaje kaucji opakowań objętych systemem kaucyjnym w menu Kartoteki.
Podczas rejestracji takiej pozycji księgowej niedostępna staje się zakładka dotycząca cen, co oznacza, że nie można ich z tego miejsca zdefiniować, jak również artykuł nie podlega rabatom i promocjom. Nie jest również możliwa zmiana stawki VAT. Podczas sprzedaży artykułu cena będzie pobierana z rodzaju kaucji.
- Definicja dokumentu
W definicji dokumentów sprzedaży, na formularzu definicji rodzaju dokumentu dodano znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego, a po jego zaznaczeniu pojawia się możliwość zdefiniowania operacji w systemie kaucyjnym.
Dostępne są Sprzedaż (pobranie kaucji) oraz Wprowadzenie kaucji do obrotu.
Druga opcja, tj. Wprowadzenie kaucji do obrotu, przeznaczona jest dla producentów, którzy raportują operatorowi wprowadzone do obrotu opakowania.
- Definicja dokumentu zakupu
Do definicji dokumentów FZ, w ustawieniu Rodzaj dokumentu dodano znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego.
Zaznaczenie opcji skutkuje uaktywnieniem się listy z możliwością wskazania operacji w systemie kaucyjnym.
Na liście dostępne do wyboru są operacje:
- Zakup u producenta – w przypadku zakupu opakowań lub produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym od producenta.
- Wprowadzenie kaucji do obrotu – zachodzi przy zakupie opakowań lub produktów w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji w tym m.in.: import opakowań, import produktów w opakowaniach, wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.
- Definicja dokumentu korekty zakupu
Znacznik Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego dostępny jest także w definicji dokumentu korekty zakupu KZ.
- Definicja dokumentu korekty sprzedaży
Możliwość oznaczania rejestrów znacznikiem Bierze udział w rozliczeniach systemu kaucyjnego dodano także do korekt sprzedaży KF.
- Definicja kompletu
Dodano możliwość definiowania kompletów dla zaznaczonych artykułów, z opcji dostępnej pod przyciskiem F12 na liście artykułów.
Jeżeli nie zostanie zaznaczony żaden artykuł, program działa jak do tej pory i definiuje elementy kompletu dla bieżącej pozycji, na której ustawiony jest kursor.
Jeżeli zaznaczone zostaną artykuły, definicja kompletu będzie dotyczyła zaznaczonych artykułów.
Definicja kompletu zastępuje istniejącą definicję za pomocą opcji Wstaw z pozycji albo dodaje do istniejącej definicji pozycje zdefiniowane poprzez wybór Nadpisz/ dopisz.
Aby usunąć istniejące definicje kompletów dla zaznaczonych artykułów, przy pustej definicji kompletu należy wskazać opcję Wstaw z pozycji i wybrać przycisk OK.
UWAGA!!!
Rejestracja kompletu nie jest wymagana do obsługi kaucji. Pozycje księgowe zdefiniowane w systemie, mogą być dodawane ręcznie na dokument.
- Magazyn
W menu Magazyn dodana została opcja Kaucje.
- Automatyczne tworzenie dokumentu
Widoczne są tam pozycje automatycznie utworzone na dokumentach sprzedaży i korektach.
W standardowym dokumencie sprzedaży, dokument Kaucji będzie ocechowany operacją pobranie kaucji.
Faktury zakupu z wykazaną pozycją kaucji wystawione w rejestrze z operacją Zakup u producenta trafią do dokumentu Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.
Faktury zakupu z wykazaną pozycją kaucji wystawione w rejestrze z operacją Wprowadzenie kaucji do obrotu trafią do dokumentu Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.
Dokument KZ z pozycją kaucji wystawiony w rejestrze z operacją Zakup u producenta zostanie wykazany w dokumencie Kaucji z operacją wskazaną w definicji dokumentu.
Analogicznie w przypadku operacji Wprowadzenia do obrotu.
- Ręczne tworzenie dokumentu
Można również dodać dokument ręcznie. W tym miejscu należy zarejestrować zwrot kaucji przez klienta. Dokument utworzony ręcznie ma domyślnie kontrahenta pobranego z ostatniej znalezionej definicji dokumentu ze zdefiniowanym kontrahentem dla sprzedaży detalicznej, natomiast można go dowolnie zmienić.
Na formularzu pozycji dokumentu kaucyjnego należy wybrać:
- Rodzaj kaucji
Po wskazaniu rodzaju będzie pobrana jednostkowa wartość kaucji z definicji.
- Operację ze wskazaniem na:
- Pobranie kaucji,
- Zwrot kaucji,
- Wprowadzenie do obrotu (producent),
- Ręczna korekta kaucji pobranej,
- Ręczna korekta kaucji wypłaconej,
- Przekazanie opakowań operatorowi),
- Zakup u producenta.
Zwrot kaucji jest domyślnie podpowiadany przez program.
- ilość,
- wartość kaucji.
Wartość kaucji wyliczy się po podaniu ilości, ale można ją zmienić ręcznie.
Korekta służy do ręcznego skorygowania ilości i wartości kaucji. Możliwe jest wprowadzanie wartości ujemnych.
Przekazanie opakowań operatorowi domyślnie nie oblicza wartości kaucji.
Dokument kaucyjny nie ma numeru, o ile nie powstał z dokumentu sprzedaży lub korekty. Posiada tylko datę i kontrahenta.
UWAGA!!!
Jeżeli nie dodana zostanie żadna pozycja, wraz z wyjściem z dokumentu usunięty zostanie jego nagłówek i nie pojawi się na liście dokumentów.
Wraz z usunięciem ostatniej pozycji istniejącego dokumentu, nagłówek również zostanie automatycznie usunięty, a formularz zamknięty.
Dodatkowo, na liście Kaucji na dokumentach, pod przyciskiem F8, dostępne są filtry.
Widok można ograniczyć do konkretnego okresu, kontrahenta oraz Rodzaju dokumentu, z podziałem na Fakturę sprzedaży, fakturę korygującą oraz dokument wystawiony ręcznie.
- Informacja techniczna
Na potrzeby obsługi Systemu kaucyjnego dodano dwie nowe tabele NAGL_KAUC i POZ_KAUC. Tabela POZ_KAUC zawiera operacje na kaucjach, natomiast tabela NAGL_KAUC spina operacje w ramach jednego dokumentu.
Tabele wypełniane są automatycznie przez triggery na tabelach:
- POZ_DOK przy dodawaniu, update, usuwaniu oraz usuwaniu pozycji,
- POWIAZ_KOR przy dodawaniu pozycji. Dzięki temu można odszukać pozycję korygowaną.
Podczas dodawania pozycji do tabeli POZ_KAUC zakładany jest rekord w NAGL_KAUC. Należy pamiętać, że usunięcie ostatniej pozycji dotyczącej danego dokumentu z tabeli POZ_KAUC powoduje automatyczne usunięcie rekordu z tabeli NAGL_KAUC.