HermesSQL

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. HermesSQL
  4. Import wyciągów bankowych 2.0
  5. Zmiany w poszczególnych wersjach

Zmiany w poszczególnych wersjach

Wydrukuj dokument

Wersja 3.82

Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu

Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.

Ww. opcja umożliwia włączenie/ wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.

Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, a jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.

Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.

Wersja 3.85

Obsługa banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa

Do mechanizmu Importu wyciągów bankowych 2.0, dodano obsługę banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa.

W celu zaimportowania wyciągów z ww. banku należy skorzystać z formatu: MT940 Bank Spółdzielczy, który jest zgodny ze specyfikacją pliku banku SGB.

Zmiany w widoku kroku 2/3 importu – widok z BP/ BW

Przy Imporcie wyciągów bankowych 2.0, przy etapie 2 kroku, dodano kolumny Rozchód, Przychód.

Informacja ułatwia określenie strony transakcji BP/ BW wyciągu.

 Wyciąg miesięczny walut – pobieranie daty i kursu z pliku

W rejestrze wyciągów miesięcznych zmieniono mechanizm importu wyciągów bankowych. Jeżeli w konfiguracji rachunku walutowego jest wybrany wyciąg miesięczny, wówczas w kroku 1 importu, nie ma możliwości wskazania kursu i tabeli kursów.

Przy imporcie wyciągu walutowego pozycje wyciągu importowane będą zgodnie z datą księgowania występującą na pozycji wyciągu, natomiast kurs waluty wyszukiwany z dnia poprzedzającego datę na danej pozycji.

Mechanizm pobiera kurs waluty z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego transakcje.

UWAGA!!!

W przypadku operacji przewalutowań/ przekazywania między rachunkami własnych środków pieniężnych, zastosowanie ma kurs banku. W związku z tym, takie operacje należy usunąć z wyciągu i wprowadzić ręcznie pod odpowiednią datą pozycji, wskazując kurs zastosowany przez bank.

Wersja 3.86

Rozliczenie przedpłaty z wyciągu z karty płatniczej

Do opcji Płatność, dostępnej w dokumencie sprzedaży, dodano możliwość wskazania przedpłaty zarejestrowanej wyciągiem BP/ BW, na podmiot przypisany do karty płatniczej.

Wyciągi bankowe – możliwość poprawienia kursu walut

Dla pozycji wyciągu bankowego BP/ BW, dostępnej w opcji Wyciągi bankowe, dodano możliwość zmiany tabeli kursu walut w dokumencie będącym w trybie Popraw.

Po zmianie tabeli kursu walut, różnice kursowe na pozycji wyciągu zostaną ponownie przeliczone.

Możliwość zmiany kursu dostępna jest zarówno dla wyciągu miesięcznego jak i dziennego.

 Format MT940 dla banku Nest Bank

Do mechanizmu Importu Wyciągów Bankowych, dodano możliwość importu wyciągu bankowego w formacie MT940 z banku Nest Bank.

Obsługiwany jest zarówno wyciąg dzienny jak również miesięczny.

 

Wersja 3.87

1.Optymalizacja wyszukiwania dokumentów w imporcie wyciągów bankowych

W celu optymalizacji wyszukiwania dokumentów w mechanizmie wyciągu bankowego na liście pozycji importu wyciągu bankowego w kroku 2 z 3, dodano opcję Przypisz dokumenty, dostępną pod przyciskiem F12.

W zależności od wybranej strony Przychód/ Rozchód, podczas przypisywania dokumentów pojawia się odpowiednio Uznanie/ Obciążenie.

Można przypisać podmiot:

  • Kontrahenta,
  • Pracownika,
  • Urząd,
  • Inny podmiot,
  • Właściciela,
  • Członka zarządu.

Po wybraniu podmiotu pojawia się lista dokumentów gotowych do przypisania. Jest to lista rozrachunków wybranego podmiotu.

W nagłówku znajdują się pola dotyczące:

  • Kwoty przelewu,
  • Rozdysponowano,
  • Pozostało.

Po wyborze dokumentu na kwotę mniejszą niż przelew, kwota z dokumentu zostanie wykazana w polu Rozdysponowano. Natomiast różnica pomiędzy kwotami z przelewu  i dokumentu, trafia do pola Pozostało.

W zależności, ile dokumentów zostanie przypisanych, pojawi się informacja o ilości przy polu Zaznaczonych pozycji: X.

Dodatkowo, dostępna jest możliwość przefiltrowania po liście dokumentów.

W oknie Szczegóły płatności, po znaczeniu części teksu z płatności i naciśnięciu CTRL+F, lista dokumentów będzie odfiltrowana do pozycji, w których numer oryginalny lub numer ewidencyjny zawierają zaznaczony tekst. Zaznaczone pozycje będą przypisane do wygenerowanego dokumentu.

Na początku dostępne są wszystkie dokumenty danego podmiotu.

Po zaznaczeniu Płatności i wybraniu CTR+F, następuje filtrowanie pozycji.

Podobny mechanizm przypisywania dokumentów dodano na pozycjach BP/ BW w opcji Wybór kilku dokumentów wyciągu bankowego, pod przyciskiem F12.

UWAGA!!!

Opcja jest aktywna, gdy dokument powstał w wyniku importu wyciągu.