Wersja 3.82
Włącz/ wyłącz identyfikację po ID dokumentu
Do mechanizmu importu wyciągu bankowego, przy wyborze pliku wyciągu bankowego, dodano znacznik Przy wyszukiwaniu dokumentów uwzględnij identyfikator nagłówka dokumentu.
Ww. opcja umożliwia włączenie/ wyłączenie opcji przeszukiwania dokumentów po ID z NAGL_DOK pod warunkiem, że znaki w treści płatności są w postaci numerycznej.
Jeżeli wszystkie znaki są numeryczne, wówczas program wyszukuje po nr ID, a jeżeli wystąpią jakieś inne znaki, wyszukuje po kluczu dokumentu.
Wyszukiwanie po numerze ID ma zastosowanie tylko przy uznaniach.
Wersja 3.85
Obsługa banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa
Do mechanizmu Importu wyciągów bankowych 2.0, dodano obsługę banku SGB – Spółdzielcza Grupa Bankowa.
W celu zaimportowania wyciągów z ww. banku należy skorzystać z formatu: MT940 Bank Spółdzielczy, który jest zgodny ze specyfikacją pliku banku SGB.
Zmiany w widoku kroku 2/3 importu – widok z BP/ BW
Przy Imporcie wyciągów bankowych 2.0, przy etapie 2 kroku, dodano kolumny Rozchód, Przychód.
Informacja ułatwia określenie strony transakcji BP/ BW wyciągu.
Wyciąg miesięczny walut – pobieranie daty i kursu z pliku
W rejestrze wyciągów miesięcznych zmieniono mechanizm importu wyciągów bankowych. Jeżeli w konfiguracji rachunku walutowego jest wybrany wyciąg miesięczny, wówczas w kroku 1 importu, nie ma możliwości wskazania kursu i tabeli kursów.
Przy imporcie wyciągu walutowego pozycje wyciągu importowane będą zgodnie z datą księgowania występującą na pozycji wyciągu, natomiast kurs waluty wyszukiwany z dnia poprzedzającego datę na danej pozycji.
Mechanizm pobiera kurs waluty z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego transakcje.
UWAGA!!!
W przypadku operacji przewalutowań/ przekazywania między rachunkami własnych środków pieniężnych, zastosowanie ma kurs banku. W związku z tym, takie operacje należy usunąć z wyciągu i wprowadzić ręcznie pod odpowiednią datą pozycji, wskazując kurs zastosowany przez bank.
Wersja 3.86
Rozliczenie przedpłaty z wyciągu z karty płatniczej
Do opcji Płatność, dostępnej w dokumencie sprzedaży, dodano możliwość wskazania przedpłaty zarejestrowanej wyciągiem BP/ BW, na podmiot przypisany do karty płatniczej.
Wyciągi bankowe – możliwość poprawienia kursu walut
Dla pozycji wyciągu bankowego BP/ BW, dostępnej w opcji Wyciągi bankowe, dodano możliwość zmiany tabeli kursu walut w dokumencie będącym w trybie Popraw.
Po zmianie tabeli kursu walut, różnice kursowe na pozycji wyciągu zostaną ponownie przeliczone.
Możliwość zmiany kursu dostępna jest zarówno dla wyciągu miesięcznego jak i dziennego.
Format MT940 dla banku Nest Bank
Do mechanizmu Importu Wyciągów Bankowych, dodano możliwość importu wyciągu bankowego w formacie MT940 z banku Nest Bank.
Obsługiwany jest zarówno wyciąg dzienny jak również miesięczny.