Umożliwiono dostosowanie pliku wyciągu bankowego do formatu stworzonego przez Humansoft. Dzięki temu możliwe jest importowanie wyciągów bezpośrednio do systemu humansoft również z tych banków, z którymi nie została opracowana szczegółowa współpraca.
Format Humansoft.csv
Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.
Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności i oddzielone są separatorem (,).
| Nr | Kolumna | Max ilość znaków | Opis | Uwagi | |
| 1 | Nr rachunku | 26 | Pełny numer rachunku w formacie NRB | Jeżeli konto nie zostanie podane. Przypisane będzie konto z wybranego rachunku. | |
| 2 | Data księgowania | 10 | Data księgowania | W formacie yyyymmdd | |
| 3 | Data operacji | 10 | Data operacji | W formacie yyyymmdd | |
| 4 | Rodzaj transakcji | 50 | Krótki opis typu transakcji (np. Przelew, Opłata itp.) | ||
| 5 | Na rachunek /
Z rachunku |
26 | Pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB | Jeżeli konto nie zostanie podane. Przypisane będzie konto z wybranego rachunku. | |
| 6 | Kwota | Kwota transakcji. Dla obciążenia – dla uznania + | W formacie 0000.00 | ||
| 7 | Waluta | 3 | Kod waluty w formacie ISO | W przypadku braku przyjmowany jest PLN | |
| 8 | Odbiorca/
Nadawca |
254 | Dane adresowe Nadawcy /Odbiorcy | Jeżeli nie ma przypisanego kontrahenta do konta ułatwi identyfikację kontrahenta | |
| 9 | Opis | 254 | Tytułem: | W opisie przy uznaniu powinien się znajdować tylko nr dokumentu zarejestrowanego w rozrachunkach, przy obciążeniach powinien być to nr oryginalny.
Jeżeli transakcja dotyczy kliku dokumentów powinny być oddzielone separatorem w postaci – ; |
|
| 10 | Saldo | Kwota po operacji |
Jeżeli w pliku istnieją wyciągi z kilku różnych rachunków zaimportowane zostaną tylko te, których waluta i rachunek są zgodne z wybranym.
Gdy w opisie będą prawidłowo zdefiniowane dokumenty, program podepnie je do rozliczenia. Jeśli program nie odnajdzie dokumentów, wówczas kwota trafi na rozrachunki z kontrahentem zidentyfikowanym na podstawie konta bankowego.
Przykładowe linie pliku:
99 0000 1111 2222 3333 4444 5555,2009-07-13, 2009-07-13 , PRZELEW , 99 0000 0000 0000 0000 0001, 150.00, PLN, Jan Kowalski UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 6 Warszawa, F/REG/09/000139; F/REG/09/000139 ,450.00
99 0000 1111 2222 3333 4444 5555,2009-07-13, 2009-07-13 , PRZELEW , 99 0000 0000 0000 0000 1111, -100.00, PLN, POLAS UL. Kasztelańska 23 Warszawa, ZZPZ1289 ,350.00