» ZAMÓWIENIA NA SPRZEDAŻ
W zamówieniach na sprzedaż – ZS – możliwy jest import i eksport EDI.
Eksport
W celu wyeksportowania pliku zamówienia, należy z listy dokumentów ZS lub ZO wybrać opcję Eksport EDI, dostępną pod przyciskiem F12.
Dostępny jest tu format: Potwierdzenie zamówienia – Branża Elektroniczna. Wyświetlana jest nazwa pliku oraz opcja zamiany znaków zarezerwowanych XML.
Opcja Zamień znaki zarezerwowane XML. Dotyczy sytuacji podczas tworzenia plików projektu, w której konieczne może być użycie znaków zarezerwowanych znaków XML. Do takich znaków zastrzeżonych należą m.in.:
< > &” ‘
Znaki te muszą zostać zastąpione odpowiednią jednostką o nazwie, dzięki czemu można przeanalizować pliki projektu.
Import
W celu przeprowadzenia importu Zamówienia należy skorzystać z dwóch opcji:
- Import EDI – wskazanie plików, opcja działa jak do wersji 3.85,
- Import EDI z folderów, nowa opcja od wersji 3.86.
Formaty dla importu zamówień EDI – Import EDI – wskazanie plików.
Aktualnie dostępne są następujące formaty EDI (stan wer.3.86):
- EDIson – zamówienia Flatfile,
- ECOD – zamówienia XML,
- ECOD – zamówienia XML – Branża Elektrotechniczna,
- ECOD – Zamówienia XML – Castorama,
- ECOD – Zamówienia XML – OBI,
- EDIFACT – HBH,
- ECOD – Zamówienie XML Komfort.
Przykład wyboru np. opcji ECOD – zamówienia XML Branża Elektrotechniczna i wskazania pliku z folderu eksportu.
Każdy plik zawierający już zaimportowany dokument otrzymuje przed nazwą dopisek ok_ .
W wersji 3.62 dodano weryfikację pliku przy imporcie z ZS format XML. Jeśli jakieś dane będą błędne lub będzie ich brakowało np. brak kodu EAN, wówczas pojawi się stosowny komunikat a import zakończy się niepowodzeniem. Weryfikacja obejmuje kody ILN, kody EAN, aktywność kontrahenta oraz artykułu i symbol jednostki miary.
Jeśli podczas importu zostały zaimportowane artykuły, których wcześniej nie było w bazie, wyświetlony zostanie komunikat:
W zaimportowanym pliku, artykuły miały jednostkę EWD – EA.
Program sam dopisze jednostkę główną SZT – sztuka przy tym artykule, jeśli wcześniej było to zdefiniowane w jednostkach miary (SZT = EA jako jednostka EWD).
Opcja Import EDI z folderów, pobierze listę wszystkich konfiguracji EDI dla kontrahentów. Importowanie plików *.xml następuje z katalogu EDI + symbol kontrahenta.
W przypadku wystąpienia błędów podczas importu pliku, pojawią się stosowne komunikaty:
- w przypadku błędnego formatu:
- w przypadku braku utworzonych katalogów z plikami do importu dla kontrahentów:
Po udanym imporcie, w katalogu dla danego kontrahenta, zostanie utworzony folder pod nazwą Po imporcie.
Prawidłowo zaimportowany plik trafia do załączników.
Import EDI obsługuje pliki w walucie oraz z rabatami:
Na pozycji zamówienia jak również na wydruku rabat zostanie uwzględniony.
Od wersji 3.85, dodano obsługę weryfikacji poprawności numeru ILN – dla formatu EDI XML KOMFORT).
- Numeru z danych podatkowych firmy
- Numeru z kartoteki kontrahenta
Po prawidłowo zakończonym imporcie, w załącznikach zostaje zapisany zaimportowany plik w formacie XML.
W kolumnach EDI_COUNT, SOURCE_CRE, dostępnych odpowiednio w tabelach NAGL_DOK oraz NAGL_DOD, dodano informację o imporcie.
Na podstawie kodu sprzedawcy u kontrahenta, dostępnego w kartotece kontrahenta na zakładce Pozostałe dane, budowany jest numer awizo wysyłki ASN. Numer ten składa się z numeru awizacji ktr + kolejny numer (lp) z danego dnia.
Kod u sprzedawcy np.: 1234
Kod ten jest zawarty w wyeksportowanym pliku w parametrze: DespatchAdviceNumber
Np.:<DespatchAdviceNumber>1 234 2412050001</DespatchAdviceNumber>
Dane odbiorcy końcowego z faktury sprzedaży uwzględnione są w wyeksportowanym pliku Faktura XML Komfort, w parametrze: <DeliveryLocationNumber>
W ustawieniach globalnych w tabeli hmconfig znajduje się parametr EDI_CN_DEC_F, umożliwiający określenie dokładności cen w eksportowanej fakturze EDI.
Ustawienie wartości 0 w parametrze oznacza, że program będzie zachowywał się tak jak dotychczas i dokładność cen w eksportowanych fakturach będzie zgodna ze specyfikacją formatu tj. ceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
» ZAMÓWIENIA NA ZAKUP
W zamówieniach na zakup dostępny jest tylko eksport EDI. Format do eksportu to: ECOD – Zamówienie XML.
