Schemat księgowy jest definicją księgowania danego dokumentu.
Stworzone schematy księgowe przypisuje się poszczególnym dokumentom w opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów.
⇒ patrz Konfiguracja -> Definicje dokumentów
System przy zakładaniu nowej firmy tworzy 16 schematów księgowań, które obsługują księgowanie typowych operacji w KPR.
Można je modyfikować oraz dodawać własne.
Schemat księgowy – formularz
Dodając nowego schemat (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.
Każdy schemat księgowy posiada dowolny trzyznakowy symbol oraz nazwę.
W tabeli pozycji definiuje się operacje jakie będą wykonywane przy uruchomieniu schematu księgowego. Dodając pozycję (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.
Kolumna
W selektorze należy wybrać kolumnę KPR, której będzie dotyczyła operacja księgowania. Lista zawiera standardowe kolumny KPR oraz dodatkowe, zdefiniowane przez Użytkownika.
Znak
Selektor ten służy do wybory znaku księgowania + lub – . Znaki te odpowiadają za zwiększenie lub zmniejszenie wartości kolumny o podaną niżej kwotę.
Kwota
Należy wskazać kwotę z dokumentu, która zostanie zaksięgowana w podanej kolumnie. Przywoływana jest tu lista dostępnych do zaksięgowania kwot:
WART_KPR – proponowana przez program kwota do zaksięgowania. Najczęściej WART_KPR = SUMA_NET (wartość netto dokumentu). Natomiast w przypadku dokumentu z nieodliczanym VAT-em WART_KPR = SUMA_BRU (wartość brutto).
SUMA_NET – wartość netto dokumentu.
SUMA_BRU – wartość brutto dokumentu.
SUMA_VAT – wartość podatku VAT.
WART_ZAK – wartość rozchodu (sprzedaży) w cenach zakupu.
WART_NOM – wartość w cenach kartotekowych.
Przy księgowaniu w kolumny standardowe (7 do 16) używamy wyłącznie kwoty WART_KPR stanowiącej wartość księgową dokumentu. Pozostałe kwoty mogą się przydać do księgowania w dodatkowe kolumny księgi (18 do 25).
Treść
Pole pozwalające na wprowadzenie opisu pozycji, pomagającego później zorientować się, czego ona dotyczy.
Definiowanie polega na ułożeniu za pomocą selektorów wyrażenia matematycznego, np.:
7 + WART_KPR
co oznacza polecenie przeniesienia ze znakiem + (plus) , kwoty WART_KPR do kolumny 7 Księgi Przychodów i Rozchodów.
Przykłady schematów księgowych
Schematy typowe, generowane przez program
- Sprzedaż – 7 + WART_KPR
- Korekta sprzedaży – 7 + WART_KPR(dla korekt z tyt. podwyższenia ceny wartość zostanie dodana, dla korekt z tyt. zwrotu lub obniżenia ceny odjęta)
- Zakupy towarów – 10 + WART_KPR
- Inne zakupy – 13 + WART_KPR
Schematy z uwzględnieniem dodatkowych kolumn
Można np. założyć dodatkową kolumnę (18) w której zapisywana będzie koszt sprzedaży czyli wartość sprzedaży w cenie zakupu. Schemat księgowania sprzedaży wyglądałby wtedy następująco:
7 + WART_KPR
18 + WART_ZAK