Są to dokumenty uzupełniające system rozrachunków. Stosuje się je wtedy, kiedy zobowiązanie lub należność nie jest prostą konsekwencją zakupu lub sprzedaży.
Przy pomocy IZ można np. zarejestrować w systemie deklarację podatkową jako zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.
Typowym zastosowaniem dokumentów IZ, IN jest wprowadzanie początkowego stanu rozrachunków, czyli należności i zobowiązań powstałych przed wdrożeniem systemu. Warto dla nich zdefiniować osobne rejestry
⇒ Patrz moduł Konfiguracja: Definicje dokumentów
np.:
- IN /BO – Należności bilansowe
- IZ /BO – Zobowiązania bilansowe
⇒ Jeżeli wdrażany jest system z modułem Księgi Handlowej na temat wprowadzenia początkowego stanu rozrachunków patrz Księga Handlowa -> Wdrażanie Księgi Handlowej
Dokument IN / IZ – formularz
Dodając nowy dokument IN / IZ pojawia się poniższy formularz.
⇒ Patrz moduł Pierwsze kroki: Dokumenty
Rejestr
Wybór rodzaju dokumentu IN / IZ.
Numer
Kolejny numer w ramach wybranego rejestru.
Data
Data dokumentu , niedostępna do edycji, pobierana z aktualnej daty programu.
Podmiot
W polu tym wskazujemy podmiot, którego dotyczy rejestrowana należność lub zobowiązanie.
Podmiotem może być:
- Kontrahent
- Pracownik
- Urząd
- Inny podmiot
- Właściciel.
Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów
⇒ Patrz moduł Pierwsze kroki: Dokumenty
Dokument oryginalny
Wpisuje się tu:
Numer i datę dokumentu oryginalnego
Jeśli np. sporządzamy dokument IN w celu zarejestrowania należności sprzed wdrożenia programu, to należy tu wpisać numer i datę właściwej faktury. W innych przypadkach może to być oznaczenie i data naliczenia deklaracji (np. VAT-7/02/06 – deklaracja VAT7 za miesiąc 06/2002) lub inny dowolny tekst.
Wartość
Kwota należności lub zobowiązania.
Termin płatności
Termin płatności należności lub zobowiązania.
Waluta i tabela kursów
Określenie waluty, w której należność / zobowiązanie ma być wprowadzone na rozrachunki.
Uwagi
Pole tekstowe pozwalające, jeżeli mamy taką potrzebę, dodać szczegółowy opis transakcji.
Dokument można wydrukować używając przycisku Drukuj.
Przycisk OK kończy obróbkę dokumentu. W tym momencie następuje przeniesienie tego dokumentu na rozrachunki.
Poprawianie, usuwanie dokumentów IN / IZ
Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentów IN /IZ obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.
⇒ Patrz moduł Pierwsze kroki: Dokumenty
Po poprawieniu / usunięciu IN lub IZ modyfikowany / usuwany jest zapis w rozrachunkach.