Od wersji 3.90 do systemów Humansoft dodano obsługę KSeF dla korekt z tytułu rabatów potransakcyjnych. Nowa funkcjonalność umożliwia poprawne i zgodne z obowiązującymi przepisami wystawianie oraz przekazywanie do KSeF faktur korygujących zmniejszających, wynikających z przyznania rabatu po dokonaniu sprzedaży.
Widok listy dokumentów został rozszerzony o ikonę KSeF wraz z pełnym zakresem jej funkcjonalności, a także o dodatkowe kolumny wspierające proces przygotowania i wysyłki dokumentów.
Proces oraz etapy przygotowania pliku XML i jego wysyłki przebiegają analogicznie jak w przypadku pozostałych korekt faktur dostępnych w systemie, co zapewnia spójność obsługi oraz intuicyjność dla użytkownika.
Pozycje korekty – rabat potransakcyjny
Dokument korekty faktury (KF) z tytułu rabatu potransakcyjnego przypisuje swoje pozycje do odpowiednich stawek VAT. Pozycje te są automatycznie grupowane według stawek VAT, co zapewnia prawidłowe rozliczenie podatkowe.
W pierwszym kroku należy wskazać okres, z którego mają zostać pobrane dokumenty. Następnie należy kliknąć w puste pole pozycji, co spowoduje automatyczne wyświetlenie listy rejestrów dokumentów sprzedażowych.
Po wybraniu i zatwierdzeniu rejestrów dla wskazanego okresu system otworzy kolejne okno. W jego górnej części znajduje się lista wszystkich dokumentów z wybranego okresu i wskazanych rejestrów dla danego kontrahenta.
W dolnej części okna, w sekcji Podsumowanie, prezentowane są pozycje dokumentów pogrupowane według stawek VAT.
Kolejnym etapem jest wskazanie na formularzu odpowiedniej pozycji księgowej z kartoteki, która odpowiada udzielanemu rabatowi. Następnie w polu Rabat należy wprowadzić wartość, o jaką mają zostać obniżone dokumenty, po czym wybrać przycisk Oblicz, który automatycznie przeliczy wartości pozycji zgodnie z wprowadzonym rabatem.
Po zatwierdzeniu okna, na liście pozycji dokumentu KF zostaną utworzone pozycje pogrupowane według stawek VAT, z wykorzystaniem wskazanej wcześniej pozycji księgowej określonej jako rabat.
Struktura pliku XML dla korekty zakupu
Plik XML dla dokumentu korekty zakupu zawiera standardowe sekcje, takie jak nagłówek oraz dane Podmiotu 1 i Podmiotu 2.
W przypadku korekty pole Rodzaj faktury przyjmuje wartość KOR, natomiast w polu Przyczyna korekty przekazywana jest informacja o rodzaju korekty, np. Rabat potransakcyjny X%, gdzie X oznacza wartość rabatu.
W sekcji Fa może występować dowolna liczba (n) elementów <DaneFaKorekty>, które zawierają informacje o fakturach korygowanych. W ramach tego elementu przekazywane są następujące dane:
- <DataWystFaKorygowanej> – data wystawienia faktury korygowanej,
- <NrFaKorygowanej> – numer faktury korygowanej,
- <NrKSeFN> – numer KSeF faktury korygowanej; w przypadku, gdy faktura nie była zarejestrowana w KSeF, w polu tym przekazywana jest wartość 1.
