Licencja na serwer 

1. Przenoszenie adresu dostawy z zamówienia na WZ’tkę.

Dodano obsługę przenoszenia adresu dostawy z zamówienia na WZ podczas przywoływania niezrealizowanych zamówień i przywoływania niezrealizowanych zamówień na sprzedaż.

W przypadku, gdy w pozostałych danych na dokumentach WZ nie ma wybranego miejsca przeznaczenia, a na zamówieniach jest ono wypełnione informacja jest przeniesiona z zamówienia na WZ.

Jeżeli na zamówieniach występuje kilka różnych miejsc dostaw, wybierany jest adres dostawy z najstarszego zamówienia.

2. Przenoszenie pola opis nr seryjny na MM.

Informacje zapisane w polu opis, nr seryjny dokumentów przychodowych przenoszone są do dokumentów MM.

3. Generowanie not odsetkowych dla każdego kontrahenta  osobno.

Dodano nowe opcje do F12 (Operacje) do Należności i zobowiązań:

• Generuj noty odsetkowe wg kontrahentów.
• Generuj wezwania do zapłaty wg kontrahentów.

Obecnie wszystkie zaznaczone dokumenty wrzucane były na jedną notę odsetkową bez względu na to ilu kontrahentów dotyczyły. Teraz będzie można wygenerować automatycznie noty odsetkowe dla każdego kontrahenta osobno. To samo dotyczy też wezwań do zapłaty.

4. Sprzedaż kompletów.

Dodano nową opcję do F12 na liście artykułów oraz wewnątrz artykułu Definicja kompletu

W tym miejscu do artykułu można dodawać elementy (inne artykuły) z jakich się składa. Składniki dodawane są w jednostce głównej. Nie można dodać dwa razy tego samego składnika ani artykułu, który jest artykułem głównym.

W momencie dodawania artykułu głównego posiadającego przypisane składniki kompletu na dokument F składniki powinny w tle dodać się na pozycje faktury. Składniki są w jednostce podstawowej po przeliczeniu przez ilość i ewentualnie przelicznik jednostki dodatkowej artykułu głównego. Mechanizm ten działa tylko przy dodawaniu artykułu głównego. Poprawiać trzeba ręcznie wszystkie pozycje. Przy powtórnym dodawaniu tego samego artykułu głównego, składniki dodają się ponownie.

5. Kasa fiskalna Elzab współpraca z multiplekserem Lan.

Przy konfiguracji kas fiskalnych dodano obsługę multipleksera LAN umożliwiającego pracę kasy po protokole TCP/IP.

Po wybraniu typu multipleksera (MUX5(lan)) aktywuje się zakładka Lan/Modem, w której konfiguruje się parametry połączenia.

 

Serwis i usługi

1. Statusy zleceń serwisowych.

W zleceniach serwisowych i usługowych dodano możliwość definiowania własnych statusów, podobnie jak w dokumentach ZS.

Kadry i Płace HR

1. Struktura zatrudnienia.

Wydruki -> Struktura zatrudnienia

Do analizy struktury zatrudnienia dodano możliwość wpisania dwóch dodatkowych okresów (przedziałów czasowych).

2. Nieprzeliczona lista płac.

Dodano zapisywanie do nagłówka listy płac flagi -> nieprzel.

Jeśli użytkownik nie przeliczył listy płac po dokonaniu zmiany wartości składnika płacowego flaga jest ustawiana na 1(.T.) i taka lista płac w tabeli list płac jest wyróżniana na czerwono.

3. Przenoszenie na rozrachunki bez generowania IZ.

Obecnie podczas przenoszenia List płac na rozrachunki, będzie można generować same przelewy. Dokumenty IZ będą generowane opcjonalnie (zgodnie z wyborem użytkownika).

4. Potrącenia alimentacyjne i komornicze – uwzględnianie ograniczeń dotyczących zasiłków ZUS.

Do formuły składników płacowych: Należności  alimentacyjne i Inne należności na mocy tytułów wykonawczych (6020 i 6060), dopisano obsługę zasiłków ZUS. Do tej pory program nie uwzględniał ograniczeń egzekucji z zasiłku chorobowego. Należności alimentacyjne potrąca się do wysokości 60 % kwoty zasiłku. Jednocześnie wolna od potrąceń jest kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% najniższej emerytury.

Natomiast należności inne niż alimentacyjne potrąca się do wysokości 25% kwoty zasiłków . Wolna od potrąceń jest kwota 60% najniższej emerytury.

W związku z powyższym do parametrów płacowych dodano też nowy element : najniższa emerytura.

5. Urlopy – uwzględnienie w wymiarze należnego urlopu zmian wymiaru czasu pracy (etatu)  w trakcie roku kalendarzowego.

Ustalając urlop wypoczynkowy (rehabilitacyjny) pracownikowi, którego wymiar czasu pracy ulega zmianie w trakcie  roku kalendarzowego z pełnego na niepełny ( lub odwrotnie),  należy oddzielnie obliczyć wymiar przysługującego urlopu za okres, kiedy pracownik zatrudniony był w niepełnym wymiarze czasu pracy i oddzielnie za okres zatrudnienia na pełnym etacie.

Import wyciągów bankowych

1. Dodano obsługę nowych formatów przelewów:

• z banku Millennium w formacie MT940
• z banku ING w formacie MT940
• import przelewów bankowych Bank Spółdzielczy .

Dodano obsługę  formatu XML  Banku spółdzielczego na podstawie  dokumentacji użytkownika systemu  HomeNet – Klient. W plikach wyciągów mogą znajdować się wyciągi z kilku kont, więc wprowadzona zostało weryfikacja zgodności konta wyciągu i rachunku bankowego.

2. Dodano obsługę nowego formatu  umożliwiającego import wyciągów w formacie przygotowanym przez Humansoft.

Format Humansoft.csv

Informacja o pojedynczej operacji zajmuje jedną linię (rekord) zakończoną znakami <CRLF>.

Każda linia składa się z pól zawierających poszczególne dane operacji. Pola występują w pliku w określonej kolejności i oddzielone są separatorem ( , ).

 

Struktura danych.

Nr	Kolumna	Max ilość znaków	Opis	Uwagi
1	Nr rachunku	26	Pełny numer rachunku w formacie NRB	Jeżeli konto nie zostanie podane. Przypisane będzie konto z wybranego rachunku.
2	Data księgowania	10	Data księgowania	W formacie yyyymmdd
3	Data operacji	10	Data operacji	W formacie yyyymmdd
4	Rodzaj transakcji	50	Krótki opis typu transakcji (np. Przelew, Opłata itp.)
5	Na rachunek / Z rachunku	26	Pełny numer rachunku kontrahenta w formacie NRB	Jeżeli konto nie zostanie podane. Przypisane będzie konto z wybranego rachunku.
6	Kwota		Kwota transakcji . Dla obciążenia – (minus) dla uznania + (plus)	W formacie 0000.00
7	Waluta	3	Kod waluty w formacie ISO	W przypadku braku przyjmowany jest PLN
8	Odbiorca/ Nadawca	254	Dane adresowe Nadawcy /Odbiorcy	Jeżeli nie ma przypisanego kontrahenta do konta ułatwi identyfikację kontrahenta
9	Opis	254	Tytułem:	W opisie przy uznaniu powinien się znajdować  tylko nr dokumentu zarejestrowanego w rozrachunkach, przy obciążeniach powinien być to nr oryginalny. Jeżeli transakcja dotyczy kliku dokumentów  powinny być oddzielone separatorem w postaci ; (średnik)
10	Saldo		Kwota po operacji

Jeżeli w pliku istnieją wyciągi z kilku różnych rachunków zaimportowane zostaną tylko te, których waluta i rachunek są zgodne z wybranym.

Gdy w opisie będą prawidłowo zdefiniowane dokumenty, program podepnie je do rozliczenia. Jeśli program nie odnajdzie dokumentów, wówczas kwota trafi na rozrachunki z kontrahentem zidentyfikowanym na podstawie konta bankowego.

Przykładowe linie pliku :
99 0000 1111 2222 3333 4444 5555,2009-07-13, 2009-07-13,PRZELEW , 99 0000 0000 0000 0000 0001, 150.00, PLN, Jan Kowalski UL. JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO 6 Warszawa, F/REG/09/000139; F/REG/09/000139     ,450.00

99 0000 1111 2222 3333 4444 5555,2009-07-13, 2009-07-13,PRZELEW , 99 0000 0000 0000 0000 1111, -100.00, PLN, POLAS   UL. Kasztelańska  23    Warszawa, ZZPZ1289 ,350.00