Przy pomocy tych dokumentów zwracany jest towar do dostawcy. Takiemu zwrotowi towarzyszy przeważnie faktura korygująca dostawcy, którą można wygenerować z listy dokumentów ZD poprzez funkcję Przekształć w korektę faktury zakupu.
| Przypominamy, że w programie faktura korygująca KZ nie dokonuje rozchodu towaru z magazynu, dlatego towar wydajemy z magazynu dokumentem ZD. |
Kiedy wystawiamy dokumenty ZD?
- Dokonujemy zwrotu towaru do dostawcy. Sporządzamy w tym przypadku dokument ZD. Po otrzymaniu faktury korygującej rejestrujemy ją w tabeli Korekty zakupów (KZ).
- Dokonano przyjęcia towaru dokumentem PZ. Zauważono błąd, np. przyjęto niewłaściwy towar, a dokument PZ został już zaksięgowany. Należy zwrócić błędny towar dokumentem ZD, a następnie sporządzić kolejny PZ dla właściwego towaru. W tabeli “Rozliczenia dostaw” będzie można rozliczyć odpowiednią fakturę zakupu z dwoma dokumentami PZ oraz dokumentem ZD.
- Przyjęto do magazynu towar dokumentem PZ lub FZ a następnie otrzymano korektę zakupu z tytułu obniżenie ceny. W przypadku gdy towar częściowo został już sprzedany (rozchodowany) nie można zmienić ceny zakupu na dokumencie przyjęcia. Można natomiast dokumentem ZD wydać z magazynu pozostałą ilość towaru, a następnie sporządzić dokument PZ na tę sama ilość, ale w cenie uwzględniającej korektę.
Zwrot do dostawcy – formularz
Dodając nowy dokument ZD pojawia się następujący formularz.
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty zakupu.
Do dokumentu
Wybór czy dokument korygowany istnieje w systemie czy nie.
W przypadku gdy dokument istnieje, przywołana zostanie lista dokumentów zakupu wybranego kontrahenta.
Pozycje dokumentu ZD
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w systemie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykuły z dokumentu korygowanego.
W przeciwnym wypadku po wskazaniu zwracanego towaru i naciśnięciu klawisza Enter pojawi się tabela artykułów w nieco innym układzie niż dla większości dokumentów. Prezentuje ona szczegółowe stany magazynowe z rozbiciem na poszczególne dostawy.
Towary w tabeli mogą się powtarzać, gdyż prezentowane są tu wszystkie dostawy towaru będącego na magazynie. W tabeli widać ceny zakupu, daty przyjęcia oraz numery dokumentów przychodowych.
Operator może wskazać konkretne dostawy. Dlaczego program daje taką możliwość?
Dostawca uznając zwrot i wystawiając fakturę korygującą kojarzy ją z konkretną dostawą. Jednak w Twojej ewidencji dana dostawa mogła być już rozchodowana. W takim przypadku można wykonać zwrot z innej dostawy, a nawet z kilku dostaw, gdyż towary na ZD mogą się powtarzać. Operacja rozliczenia zwrotu pozwoli porównać wartości faktury korygującej dostawcy z dokumentem ZD, a ewentualne rozbieżności pozwoli zakwalifikować jako odchylenia.
Ilość
Ilość zwracanego towaru.
Cena i rabat
Pola są niedostępne w przypadku, gdy dokument jest wystawiany w cenie zakupu. Zanim nie potwierdzimy przesunięcia klawiszem OK lub Następny pole cena ma wartość 0. Po zatwierdzeniu program wypełnia pole ceną pobraną z dostawy.