Mianem korekt faktury WNT w programie określa się faktury korygujące z tytułu:
- zwrotu towaru
- obniżenia ceny
- podwyższenia ceny
Korekta faktury WNT (KI) – formularz
Podczas dodawania nowej korekty sprzedaży pojawia się poniższy formularz:
Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty faktury WNT
Tytuł korekty
Selektor tytułu korekty:
- zwrot towaru
- obniżenie ceny
- podwyższenie ceny
Do dokumentu
Wybór, czy faktura korygowana istnieje w systemie, czy nie.
Nr dokumentu korygowanego
W przypadku, gdy korygowany dokument istnieje w systemie – przywołana zostanie lista faktur wybranego kontrahenta. Po wyborze dokumentu z listy zostanie przepisany z niego jego numer oraz kurs waluty.
Numer i data faktury korygowanej
Numer oryginalny i data faktury WNT, do której wystawiona została rejestrowana faktura korygując.
Numer i data faktury korygującej
Numer oryginalny i data rejestrowanej faktury korygującej.
Waluta i kurs
Waluta i kurs domyślnie jest przepisywana ze wskazanego dokumentu korygowanego, natomiast w przypadku korekty do dokumentu nieistniejącego należy wskazać odpowiednią tabelę z listy Tabeli Kursów Walut.
Pozycje korekty
Jeżeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w programie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykuły z dokumentu korygowanego w przeciwnym wypadku cała lista artykułów.
W zależności od tego, z jakiego tytułu wypisujemy korektę, podczas wprowadzania pozycji na dokumencie, widzimy różne okienka:
Korekta z tytułu obniżenia /podwyższenia ceny
Ilość korygowana
Ilość artykułów, która będzie podlegać korekcie.
Korekta jednostkowa
Kwota, o jaką zostaje obniżona/podwyższona cena jednostkowa zakupu.
Wartość
Ogółem wartość, na jaką została wystawiona faktura korygująca
Korekta z tytułu zwrotu towaru
Ilość korygowana
Ilość towaru, jaka będzie zwracana. W przypadku korekty do dokumentu istniejącego program nie pozwala wpisać ilości większej niż ilość na fakturze zakupu.
Cena
Cena jednostkowa zwracanego towaru
Wartość
Ogółem wartość, na jaką została wystawiona faktura korygująca.
Dane podsumowujące charakterystyczne dla korekty faktury WNT.
Korekty wewnętrzne
Pozwala na wygenerowanie korekty do faktur wewnętrznych. Po wybraniu tej opcji należy wskazać:
- Rejestr korekt wewnętrznych sprzedaży
- Rejestr korekt wewnętrznych zakupu
Dane księgowe
Ustalamy tu datę i sposób księgowania. Data księgowania może być tożsama z datą rejestracji (wpływu) lub wystawienia dokumentu ewentualnie jest to inna, dowolna data. Pozostawienie pustego schematu księgowego oznacza księgowanie zgodne z definicją dokumentu.
Korekta faktury importowej WNT trafia po zarejestrowaniu na rozrachunki, natomiast wygenerowane do niej korekta wewnętrzna sprzedaży i korekta wewnętrzna zakupu trafiają do rejestrów VAT.
Korekta zakupu (KI) nie dokonuje rozchodu towaru z magazynu. Jeżeli zwracamy towar do dostawcy, to należy sporządzić ZD (zwrot do dostawcy), jako dokument magazynowy.