Sprzedaż

Dokumenty sprzedaży

Mianem dokumentów sprzedaży (F) określa się:

• Faktury VAT
• Paragony
• Faktury eksportowe
• Rachunki zwykłe (noty handlowe)
• Faktury dla paragonu
• Faktury do wielu paragonów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług
• Faktury wewnętrzne

Podział dokumentów sprzedaży dokonuje się w opcji Definicje dokumentów. Program zakłada domyślnie dwa rejestry sprzedaży nazywając je kolejno:

• F /1 – Faktury VAT
• F /2 – Paragony

 ⇒ Praktyczne przykłady innej definicji rejestrów sprzedaży patrz rozdział Wdrożenie.

Dokument sprzedaży – formularz

Dodając nowy dokument sprzedaży pojawia się poniższy formularz.

⇒ patrz Podręcznik Opis Systemu -> rozdział Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu sprzedaży

Przycisk Pozostałe dane na dokumencie sprzedaży zawiera następujące pola:

Data sprzedaży
Data dokonania sprzedaży domyślnie jest ustawiana jako data wystawiania dokumentu.

Rodzaj sprzedaży
Określamy tu czy sprzedaż ma następować:

– z wydaniem
– bez wydania

Pole to jest blokowane po przejściu do tabeli pozycji dokumentu. Jeżeli źle wybrałeś ten selektor musisz porzucić edycję lub usunąć dokument i wprowadzić go jeszcze raz.

Sprzedaż z wydaniem ma miejsce wtedy, kiedy sprzedajesz towar i jednocześnie wydajesz go z magazynu. Faktura jest w tym przypadku także dokumentem rozchodowym, tj. powodującym rozchód towaru z magazynu.

Sprzedaż towaru bez wydania ma miejsce wtedy, kiedy fakturowanie następuje po lub przed wydaniem towaru dokumentami WZ. Jeśli w firmie nie występuje taki sposób sprzedaży, to w definicji rejestru należy ustawić ten parametr oraz datę sprzedaży jako niepoprawialne. Dzięki temu przyspieszysz wystawianie faktur.

Ujemne stany magazynowe.

Zaznaczenie tej opcji pozwala na sprzedaż (dodanie) pozycji z ilością większą od bieżącego stanu magazynu. W przypadku zwiększenia ilości, jeżeli przekroczy ona stan magazynowy, program postara się wyszukać pozycję nierozchodową, odpowiadającą danej pozycji. Jeżeli znajdzie – poprawi ilość pozycji nierozchodowej. Jeżeli nie – doda taką pozycję. Ilości pozycji nierozchodowych na fakturze z wydaniem są pisane czerwoną czcionką na fabrycznym widoku pozycji faktury.

Rozliczenie zaliczek
Znacznik Rozliczenie zaliczek stosujemy przy tworzeniu faktury rozliczającej zaliczki. Zaznaczenie znacznika pozwoli nam przywołać zamówienie na podstawie, którego powstały faktury zaliczkowe oraz tworzona faktura rozliczająca.

Waluta i kurs – danej transakcji

Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Poziom cen
W polu tym pojawia się opcja umożliwiająca wybór poziomu cen dla danego dokumentu. Zawiera ona poziomy cen bazowych dostępne w danym magazynie oraz podstawowy poziom cen bazowych. Tylko operatorzy posiadający uprawnienia „Może zmieniać ceny sprzedaży” mogą zmienić poziom cen dodatkowych.

Wybór domyślnego poziomu cen na dokumencie odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

• w pierwszej kolejności wybrany zostanie poziom przypisany kontrahentowi
• jeżeli kontrahent nie ma przypisanego domyślnego poziomu cen, zostanie wybrany podstawowy poziom cen towaru pobrany z tabeli Artykuły.
  
  Rodzaj cenyOpcja wyboru rodzaju ceny:
  • wg ceny netto
  • wg ceny brutto
  • wg ceny zakupu

  Przeważnie sprzedaż z jednego rejestru prowadzi się w jednej określonej cenie np. faktury VAT wyłączne w cenie netto, a paragony w cenie brutto. W definicji rejestru należy właściwie określić rodzaj ceny oraz nadać mu atrybut niepoprawialny.

  Pole to podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

  Zestaw rabatów
  W polu tym pojawia się zestaw rabatowy przypisany kontrahentowi. Istnieje możliwość zmiany domyślnego zestawu. Zmiana ta będzie dotyczyła tylko aktualnie wystawianego dokumentu.

  Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

  Sposób odbioru
  Pole umożliwia wskazanie sposobu odbioru towaru. Opcja ta jest wartością słownikową i możliwe jest definiowanie przez użytkownika własnego słownika odbioru.

  Przycisk   umożliwia poprawę oraz usuwanie pozycji słownika.
  

  ⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Handlowcy
Selektor ten zawiera listę handlowców (pracowników) zdefiniowanych w opcji Kartoteki -> Pracownicy. Jeśli prowadzisz sprzedaż poprzez handlowców, to każdej fakturze można przypisać odpowiednią osobę. Na liście pracowników, która jest wyświetlana przy próbie podpięcia handlowca, znajdują się tylko ci pracownicy, którzy mają uaktywniony w kartotece znacznik Handlowiec. Pozostali pracownicy nie będący handlowcami nie są widoczni na liście.  Wstępnie handlowiec jest proponowany z danych kontrahenta. Informacja ta może być użyta w trakcie filtrowania oraz w analizie sprzedaży. Ponadto informacja o handlowcu trafia do rozrachunków.

Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Odbiorca
Jeżeli kontrahent posiada kilka oddziałów, uaktywnia się możliwość wyboru oddziału, który będzie odbiorcą artykułu.

Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Trasa
Trasa jest wstępnie pobrana z danych klienta. Opcja potrzebna przy planowaniu dowozu towaru do klienta

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Do pozycji zlecenia produkcyjnego
Wypełnione pole świadczy o realizowaniu wybranej pozycji zlecenia produkcyjnego.

Pozycje dokumentu sprzedaży

Zamienniki
Funkcja ta umożliwia zamianę wybranego towaru na jego zamiennik zdefiniowany w kartotece towaru.

Ilość
Po właściwym wybraniu artykułu kursor ustawia się w polu Ilość. Towar może mieć zadeklarowaną ilość jednostek w opakowaniu podstawowym. W takim przypadku dostępne są właściwe pola. Sprzedając na przykład 25 szt. towaru pakowanego po 12 szt. można wpisać zarówno 25 w pole ilość, jak i 2 opakowania i 1 szt. Program przelicza automatycznie jednostki na opakowania i odwrotnie.

Cena, rabat i rabat systemowy
Program pobiera cenę artykułu z pola cena netto lub cena brutto (wg ustawień w definicji dokumentu) z poziomu cen bazowych wybranych dla nagłówka dokumentu. Ponadto dokonuje automatycznego naliczenia rabatu wg tabeli przypisanej danemu kontrahentowi. Operator ma możliwość zmiany poziomu cen bazowych (wybór jest taki sam jak dla nagłówka dokumentu), ale musi posiadać uprawnienia: „Może zmieniać ceny sprzedaży”

Jeśli operator nie ma prawa zmiany cen sprzedaży, to pola Cena Rabat oraz Rabat syst. są dla niego niedostępne. W przeciwnym razie będzie mógł nadać żądany rabat dla pozycji. Wartość tego rabatu wprowadzana jest w polu Rabat.

Natomiast pole Rabat syst. zawiera rabat wynikający z zestawu rabatów i jest nieedytowalne. Obok niego są przyciski służące do jego wyzerowania  i przywracania poprzedniej wartości  . Przywrócenie poprzedniej wartości będzie możliwe do momentu zamknięcia formularza (zapisania danych). Natomiast przycisk przywracania nie oblicza rabatów na nowo, lecz wpisuje do pola starą wartość.

Rabat udzielony przez program jest zapisywany w tabeli POZ_DOK w polu PROC_RAB, rabat udzielony przez operatora zostanie zapisany w tabeli POZ_DOK w polu RABAT_OPE.

Można również wpisać cenę „z palca”, a program policzy rabat. Wpisanie nowej ceny przez operatora spowoduje wyzerowanie rabatu udzielonego przez program i obliczenie nowej wartości rabatu udzielonego przez operatora. Jeśli wpisana cena spadnie poniżej ceny minimalnej, bądź ostatniej ceny zakupu, program ostrzeże nas o tym, wyświetlając stosowny komunikat.

Rabat wynikowy powstanie ze złożenia lub dodania rabatu wyliczonego przez system i rabatu udzielonego przez operatora. Konfiguracja, w jaki sposób zostanie obliczony rabat wynikowy, znajduje się w ustawieniach globalnych.

Przykład 1.

Załóżmy, że program zaproponował rabat 5%, a użytkownik dopisał jeszcze 2%. Cena nominalna towaru wynosiła 100 zł.

Cena po rabacie obliczona w efekcie złożenia rabatów:
cena = (100 zł * (1 – 0.05)) * (1 – 0.02) = 93.10 zł
Cena po rabacie obliczona w efekcie dodania rabatów:
 Cena = 100 zł * (1 – (0.05 + 0.02)) = 93 zł

W przypadku wersji niższych niż 3.08, gdy cena zostanie zaproponowana przez program w wyniku zastosowania cennika indywidualnego, stałej ceny z zestawu rabatów lub promocji, wartość tej ceny zostanie zapisana jako cena nominalna (do tej pory cena nominalna pozostawała bez zmian i obliczany był rabat).

W momencie, gdy wyliczona cena, gdy jest niższa od ceny minimalnej przypisanej do danego artykułu, to system wówczas:

– wyrówna do tego poziomu, jeżeli operator nie posiada uprawnień do sprzedaży poniżej ceny minimalnej,

– wyświetli formularz autoryzacji, jeżeli operator posiada uprawnienia do sprzedaży poniżej ceny minimalnej, po uzupełnieniu którego ceny zostaną na ustalonym przez użytkownika poziomie. Autoryzacja może być na jedną pozycję lub na cały dokument.

Kalkulator jednostek miar

Kalkulator jednostek miar jest narzędziem pomocniczym do przeliczania ilości z jednostek dodatkowych do jednostki podstawowej.

Okno zawiera listę dodatkowych jednostek miar dla danego artykułu wraz z przelicznikiem do jednostki podstawowej.

W polu ILOŚĆ wpisujemy ilość w jednostkach dodatkowych, natomiast przeliczoną i zsumowaną ilość w jednostkach magazynowych, otrzymujemy w polu Razem w jednostkach magazynowych.

Kalkulator wyposażony jest również w mechanizm, umożliwiający najkorzystniejsze rozłożenie  jednostki podstawowej na jednostki pozostałe. Wpisujemy wtedy ilość w polu Razem w jednostkach magazynowych, wciskamy opcję Rozłóż najkorzystniej i program rozkłada na m ilości na poszczególne jednostki dodatkowe.

Pozostałą ilość, której nie udało się rozłożyć, widzimy w polu Reszta w jednostkach magazynowych. Np. klient chce kupić pewną ilość artykułu w jednostce podstawowej. Artykuł mamy pakowany np. w kartony i palety. Wpisujemy tą ilość w pole Razem w jednostkach magazynowych, rozkładamy najkorzystniej i mamy podaną informację ile musimy wydać mu palet, kartonów i sztuk luzem.

Kalkulator zawiera również kontrolę ilości rozchodów, dotyczącą dokumentów MM. Służą do tego pola:

Nie więcej niż pokazuje nam największą ilość, jaką możemy rozdysponować i dotyczy wszystkich dokumentów.

Nie mniej niż dotyczy przede wszystkim dokumentów MM i pokazuje ilość minimalną, jaką mamy do rozdysponowania. Dotyczy przede wszystkim artykułów, na które została dokonana rezerwacja z danej MM. Nie możemy, edytując dokument MM, zmniejszyć rozchodu poniżej rezerwacji oraz tego co już zostało sprzedane. Na pozostałych dokumentach będzie pokazywana wartość 0.

Kalkulacja ceny

Przycisk ten umożliwia dodatkowe skalkulowanie ceny sprzedaży dla aktualnej transakcji. Można tu ustalić cenę sprzedaży na podstawie ostatniej ceny zakupu powiększonej o koszt jednostkowy oraz procentowy narzut oraz marżę.

Dodatkowy opis
Dowolny tekst np. numer fabryczny, który zostanie zapamiętany przy pozycji i może zostać umieszczony na wydruku.

Przycisk Następny kończy dodawanie bieżącego artykułu i pozwala na dodanie kolejnego.

Przycisk OK zamyka formularz dodając bieżący artykuł do faktury.

Jeżeli dokument jest rozchodowy, to po wybraniu przycisku Następny lub OK realizowany jest rozchód towaru z bieżącego magazynu.

Przycisk Wróć przerywa dodawanie pozycji. 

Operacje dla formularza Dokumenty sprzedaży

 Pozycje dokumentu sprzedaży mogą być automatycznie pobrane (opcja  Operacje):

• ze schowka (Pobierz dokument ze schowka)

⇒ patrz Podręcznik Opis systemu -> rozdział Dokumenty – Schowek dokumentów

• z innego dokumentu pochodzącego z programu
• z kolektora danych (Pobierz dane z kolektora)

⇒ patrz Podręcznik Opis systemu ->rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi – Kolektory danych

• z dokumentu WZ (Przywołaj niewyfakturowane WZ)

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział Sprzedaż – Wyfakturowanie wydań)

• z Zamówienia od klienta (Przywołaj niezrealizowane zamówienia)

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział Sprzedaż – Realizacja zamówienia

W opcji Operacje znajdziesz również następujące funkcje:

Popraw artykuł
umożliwia poprawienie definicji (symbol, nazwy itp.) wskazanego na dokumencie artykułu.

Usuń pozycje z ilością 0
usuwa z dokumentu wszystkie pozycje z ilością 0. Funkcja pomocna, gdy korzystasz z realizacji zamówień a w trakcie realizacji nie udało się dokonać rozchodu.

Rabat na wybrane pozycje
Umożliwia wpisanie dodatkowego rabatu dla wybranych pozycji dokumentu.

Generuj dokument WZ
Umożliwia wygenerowanie dokumentu WZ z faktury bez wydania. Generowany jest jeden dokument WZ, posiadający pozycje jak faktura bez wydania i oba dokumenty są rozliczane.

Generuj korektę
Korektę możemy wygenerować do zaznaczonych pozycji faktury. Po wybraniu opcji Generuj korektę wybieramy tytuł korekty (podwyższenie, obniżenie ceny lub zwrot towaru) oraz w przypadku korekty ceny, wartość procentową o jaką mają być, zaznaczone pozycje skorygowane. W przypadku korekty ilości korygowane jest 100%. Po zatwierdzeniu pozycje zostaną przeniesione na korektę.

Osoba upoważniona
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przyjmowania dokumentu VAT. Dane wpisane w to pole w trakcie wystawiania faktury zostaną automatycznie dodane do kartoteki Kontrahenta (zakładka Osoby). Możemy również wskazać osobę upoważnioną z listy osób, jakie znajdują się w kartotece Kontrahenta.

Płatność

W oknie tym można udzielić rabatu procentowego dla całej faktury. Program przelicza ponownie wszystkie ceny przy poszczególnych pozycjach faktury.

Rabat końcowy, tak jak i rabaty na pozycjach, podlega wybranemu sposobowi łączenia rabatów (składanie lub sumowanie).

Może go edytować operator, posiadający uprawnienia do zmiany ceny. Rabat jest zapisywany w tabeli NAGL_DOK w polu RABAT_DOD.

Wybiera się tu również płatność kartą płatniczą. Formę płatności określa termin zapłaty poprzez podanie ilości dni lub konkretnej daty, wskazuje rachunek, na który ma być dokonana wpłata oraz ustala, z kim ma być dokument rozliczony.

System dostarcza następujących sposobów rozliczania z:

• kontrahentem (tak zdarza się jeśli np. przy zakupie dostawca daje dyspozycję zapłaty na konto innego podmiotu w związku ze wzajemnymi z nim rozrachunkami)
• pracownikiem (w ten sposób rozlicza się głównie faktury kosztowe z zaliczki pracownika)
• urzędem
• innym podmiotem
• właścicielem

Istnieje możliwości wyboru dwóch form płatności. Umożliwiono zapłatę części dokumentu gotówką (opcja Zapłata gotówką w kasie) oraz wskazanie dla pozostałej do rozliczenia kwoty drugiej formy płatności (np. przelew, karta płatnicza). Jednocześnie można rozliczyć przedpłatę. W przypadku rozliczenia przedpłat wskazuje się z listy przedpłaty, które z danym dokumentem należy rozliczyć.

Zapłata kartą płatniczą traktowana jako „pewna”, tzn. nie jest uwzględniana przy obliczaniu zadłużenia kontrahenta, analogicznie do formy płatności z zaznaczoną opcją „bez kontroli zadłużenia i limitu kredytu”.

Przykład

Kontrahent wpłacił zaliczkę w wysokości 100 zł (dokument KP). Zakupiony towar opiewa na kwotę 2350zł brutto. Klient do kasy wpłaca gotówkę w wysokości 900 zł. Na pozostałą kwotę otrzymuje przelew. Sprzedawca rejestrując sprzedaż towaru na kwotę 2350 zł w opcji „Płatność” podaje w  polu „Zapłata gotówką w kasie” – 900 zł, a w opcji „Rozliczenie przedpłat” rozlicza przedpłatę wskazując dokument KP (100 zł). Program wyliczy wówczas różnicę, jaka pozostaje kontrahentowi do zapłaty przelewem tj. 1350 zł. Jeżeli kontrahent nie miał przypisanej formy płatności „przelew”, wówczas sprzedawcy pozostaje wskazać właściwą formę płatności i bank. Kwota zapłaconej gotówki (900 zł) trafia bezpośrednio do raportu kasowego, a kwota 1350 zł przechodzi na rozrachunki z kontrahentem.

Karty płatnicze, jak i pozostałe formy płatności definiujemy w Podstawowych tabelach w systemie. Są to odpowiednio opcje Karty Płatnicze i Formy Płatności.

Formami płatności mogą być np.:

–              P14 – przelew 14 dni
–              O7  – płatność odroczona o 7 dni itp.

W przypadku, gdy kontrahent ma przypisaną formę płatności, jest ona proponowana dla wszystkich jego faktur.

W kartotece Kontrahenta, w danych dodatkowych ustala się czy klient płaci gotówką w kasie czy też otrzymuje inną formę płatności np. przelew. Ustalona forma płatności proponuje się na dokumentach rozrachunkowych.

Jeśli wybrano formę płatności, oznaczoną w definicji jako “zapłata przez bank” to uaktywni się selektor z rachunkami bankowymi. Zostanie zaproponowany rachunek oznaczony w definicji jako “Domyślny”, lub pierwszy z listy, jeśli nie zdefiniowano rachunku domyślnego.

Warto zajrzeć do aktualnego Stanu rozrachunków szczególnie, gdy mamy podjąć decyzję o wydłużeniu płatności lub udzieleniu rabatu.

Może zdarzyć się taka sytuacja, że klient chce zapłacić za swoje należności kartą płatniczą, a dokument był wystawiony z formą płatności przelew. W tym przypadku będziemy się posługiwać dokumentem RO odpowiednio skonfigurowanym do tego celu.

⇒  patrz rozdział Rozrachunki -> Dokumenty rozliczeniowe

Można udzielić rabatu w zależności od formy płatności. Powiązanie rabatu z formą płatności można wykonać w kartotece Kontrahentów. Umożliwia to automatyczne nadanie kontrahentowi rabatu liczonego od całości faktury, np. za płatność gotówką rabat 2%.

Rabat od formy płatności jest zapisany w polu Rabat_FPL w tabeli NAGL_DOK i nie podlega edycji. Operator może usunąć i przywrócić rabat od formy płatności, na podobnych zasadach, jak w przypadku pozycji dokumentów. Na formularzu, obok pola zawierającego rabat od formy płatności, znajdują się przyciski, służące do zerowania i przywracania rabatu.

Generuj KP
Przycisk ten umożliwia wygenerowanie dokumentu KP, rozliczającego bieżący dokument. Po wygenerowaniu dokument kasowy zostanie otworzony w trybie edycji, okno płatności zostanie zamknięte i oryginalny dokument przejdzie w tryb „Pokaż”.

Wydruk fiskalny
Przycisk ten jest dostępny wtedy, kiedy dany rejestr sprzedaży jest zdefiniowany jako Fiskalny.

Dokument wydrukowany na drukarce fiskalnej staje się niemodyfikowalny. Jedynie administrator ma prawo modyfikacji, ale jest ostrzegany odpowiednim komunikatem. Ponowny wydruk dokumentu jest możliwy jedynie po autoryzacji.

Drukuj
Wydruk dokumentu na zwykłej drukarce. Pamiętaj, że dokumenty wydrukowane fiskalnie możesz wydrukować ponownie na zwykłej drukarce.

Przegląd / poprawianie / usuwanie dokumentu sprzedaży

Aby poprawić lub tylko przejrzeć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw. Przy poprawianiu dokumentu obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.

Aby usunąć dokument należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji  Usuń.

⇒  Patrz rozdział Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu

Usprawnienie sprzedaży

Usprawnienie sprzedaży to przede wszystkim automatyzacja procesu sprzedaży, mająca na celu skrócenie czasu pracy. Opcja szczególnie przydatna w firmach obsługujących głównie klienta detalicznego. Kolejną korzyścią płynącą z tego rozwiązania jest zmniejszenie ilości czynności wykonywanych przez operatora w procesie sprzedaży oraz usprawnienie obsługi poprzez czytnik kodów kreskowych.

Funkcjonalność tą konfigurujemy w definicji rejestru faktur sprzedaży – opcja Ułatwienia w sprzedaży.

Umożliwia ona ustalenie, w jaki sposób zachowa się program podczas dodawania pozycji. Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1 spowoduje automatyczne wpisanie przez program wartości 1.000 do pola wprowadzania ilości (wyjątkiem jest pobranie ilości z kodu wagowego).

Pozostałe opcje umożliwiają konfigurację zachowania się programu przy próbie ponownego dodania artykułu, który już znajduje się na dokumencie. Do wyboru są następujące możliwości:

• Zapytaj.
• Przejdź w tryb poprawiania pozycji.
• Zwiększ ilość o 1.
• Dodaj nową pozycję z ilością 0.
• Dodaj nową pozycję z ilością 1.

Dla ostatnich 3 punktów wyjątek stanowi wybranie artykułu za pomocą kodu wagowego. W tym przypadku albo ilość na istniejącej pozycji zostanie zwiększona o pobraną z kodu, albo zostanie dodana pozycja z pobraną ilością. Dla czytników nie posiadających możliwości programowania przy opcjach „Zwiększ ilość o 1” oraz „Dodaj nową pozycję z ilością 1” dodatkowo dostępna jest opcja umożliwiająca, po dodaniu artykułu, przejście do następnej pozycji.

Faktury uproszczone

Program umożliwia wystawianie faktur uproszczonych. Zgodnie z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie dotyczącej VAT, do polskiego prawa podatkowego, wprowadzono zasadę wystawiania takich dokumentów, gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro.

Konfiguracja faktur uproszczonych

W definicji dokumentu w opcji „Rodzaj dokumentu” należy wybrać pozycję „Faktura uproszczona”.

Podobnie jak w przypadku paragonu, należy wybrać dla niej konkretnego kontrahenta.

W opcji „Ustawienia globalne” dodano możliwość zdefiniowania limitów maksymalnych kwot brutto dla faktur uproszczonych.

Wystawianie faktury uproszczonej

Podczas wystawiania dokumentu, jeżeli wybrany zostanie rejestr faktur uproszczonych, zaproponuje się automatycznie kontrahent podany w konfiguracji – podobnie jak w przypadku paragonu.

Należy wtedy podać numer NIP kontrahenta i przejść do pozycji faktury. Poza nagłówkiem tworzenie tego dokumentu nie różni się od tworzenia normalnej faktury.

Podczas dodawania pozycji program pilnuje, aby nie przekroczyć limitów podanych w ustawieniach globalnych. Jeżeli przekroczymy limit, przy akceptacji pozycji pojawi się komunikat.

Obsługa faktur zaliczkowych

Istnieją sytuacje, w których otrzymujemy zamówienie od klienta wraz z zaliczką na zrealizowanie danego zamówienia. Wg aktualnie obowiązujących przepisów fakturę możemy wystawić dopiero w momencie pełnej płatności. W takich sytuacjach korzystamy z faktur zaliczkowych. Na każdą zaliczkę wystawiamy tzw. fakturę zaliczkową, a w chwili pełnej płatności fakturę rozliczającą, która uwzględnia wszystkie zaliczki do danego zamówienia i wylicza kwotę pozostałą do zapłacenia.

Obieg dokumentów przy rejestracji faktury zaliczkowej rozpoczynamy od rejestracji  zamówienia lub oferty dla klienta. Stanowią one jakby kontrakt, na który powołujemy się przy wystawianiu faktur zaliczkowych oraz faktury rozliczającej. Nie musi to być osobny rejestr przeznaczony tylko do zaliczek, ale stworzenie takiego rejestru ułatwi dalszą pracę w systemie. Na zamówieniu lub ofercie wybieramy artykuł i podajemy wartości.

Istnieje również możliwość wystawienia zaliczki bez konieczności rejestracji dokumentu, na podstawie którego powołujemy się podczas rejestracji takiej zaliczki. Zmiany te mają na celu umożliwianie rozliczania zaliczek w sytuacji, kiedy klient ma podpisaną z nami umowę i wpłaca zaliczkę, ale nie zna konkretnie artykułów, których będzie ta zaliczka dotyczyła. Do tej pory system wymuszał wybranie zamówienia lub oferty, na podstawie którego była tworzona faktura zaliczkowa. Jednak wiele zaliczek, jest wystawiane na podstawie umów, których technicznie nie jesteśmy w stanie wprowadzić do systemu. Przy tego rodzaju zaliczkach należy w uwagach wpisywać nr umowy na podstawie, której zaliczka została wystawiona.

Rejestracja faktury zaliczkowej

Aby zarejestrować fakturę zaliczkową należy stworzyć nowy rejestr faktur sprzedaży. W tym celu w opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów  należy dodać nowy rejestr dokumentów sprzedaży i w opcji Rodzaj dokumentu wybrać Faktura i zaznaczyć znacznik Zaliczka oraz Wymuszaj podanie zamówienia/oferty. Tak zdefiniowana faktura będzie wymagała od użytkownika wskazania w nagłówku, jakiego dokumentu tyczyć się ma ta zaliczka. Jeżeli planujemy wystawiać w systemie zaliczki nie powiązane z zamówieniem bądź ofertą należy zdefiniować kolejny rejestr faktur zaliczkowych, a opcja Wymuszaj podanie zamówienia/oferty musi zostać w nim odznaczona.

Jako pozycję faktury zaliczkowej możemy wskazać jedynie pozycje księgowe. W tym celu należy utworzyć nową pozycję księgową Zaliczka (Kartoteki -> Artykuły). Pozycja ta będzie wybierana na fakturach zaliczkowych.

Fakturę zaliczkową z „wymuszaniem”,  rejestrujemy w momencie zarejestrowania zamówienia i otrzymania zaliczki. Fakturę należy wystawić z wcześniej utworzonego rejestru faktur zaliczkowych, a następnie w opcji Zamówienie wskazać to, którego będzie dotyczyć przedpłata. Jako pozycję faktury zaliczkowej wskazujemy wcześniej stworzoną pozycję księgową Zaliczka.

Przy wyborze pozycji w opcji Cena wpisujemy kwotę zaliczki.

Program umożliwia wystawienie kilku faktur zaliczkowych do jednego zamówienia. Wydruk faktur zaliczkowych zawiera oprócz własnych pozycji również pozycje zamówienia oraz numery i kwoty wystawionych wcześniej faktur zaliczkowych do tego zamówienia.

Przystępując do rejestracji faktur zaliczkowych bez podawania zamówień/ofert wskazujemy jedynie  jako pozycję dokumentu wcześniej stworzoną pozycję księgową Zaliczka.
Dodatkowe dane, np. numer umowy, niezbędne do realizacji tak wystawionego dokumentu umieszczamy w Uwagach.

Należy pamiętać o modyfikacji własnych wzorców, by informacja o numerze umowy pojawiła się również na wydruku faktury rozliczającej.

Rejestracja faktury rozliczającej

Fakturę rozliczającą faktury zaliczkowe należy wystawić ze zwykłego rejestru faktur sprzedaży. Na etapie wystawiania dokumentu sprzedaży system przeprowadza kontrolę nierozliczonych zaliczek. Uniezależnia to kontrolę zaliczek kontrahentów od pamięci operatora.

Podczas wystawiania faktury, po wybraniu kontrahenta, program sprawdza, czy dany kontrahent ma nierozliczone faktury zaliczkowe. Jeżeli tak, wyświetla ich listę. Należy wówczas pamiętać, że na fakturze rozliczającej, system pozwoli rozliczyć zaliczki jednego typu:

• albo z powołaniem na zamówienie/ofertę
• albo zaliczki bez wybranego dokumentu.
  
  Program po wybraniu kontrahenta wyświetli przed zapisaniem nagłówka okno, na którym będzie można zaznaczyć zaliczki do rozliczenia. Podczas tworzenia faktury rozliczającej zaliczki program sprawdza poprawność zaznaczenia.Jeżeli zaznaczone zostaną wszystkie zaliczki nie posiadające zamówienia/oferty albo wszystkie dotyczące tego samego zamówienia/oferty wtedy faktura będzie fakturą końcową. W przeciwnym wypadku będziemy mogli dokonać częściowego rozliczenia zaliczek. Opcja ta stosowana jest w sytuacji, gdy kontrahent zapłaci z góry zaliczkę za całość transakcji, a fakturowanie będzie odbywać się etapami wraz z dostawami towarów lub wykonania etapu usługi.Jeżeli podczas wybierania kontrahenta wybór zaliczek zostanie pominięty (przycisk Wróć), w pozostałych danych będzie można wybrać, czy jest to rozliczenie zaliczek częściowe lub końcowe. Zaznaczenie znacznika Rozlicznie zaliczek uaktywni wówczas opcję wskazania oferty.
  Przy rozliczeniu zaliczki powiązanej z zamówieniem, lub w przypadku wskazania zamówienia w nagłówku faktury, przejście do okna pozycji spowoduje automatyczne przywołanie pozycji znajdujących się na tym zamówieniu i system wyliczy automatycznie kwotę pozostałą do zapłaty. Jeżeli skorzystano z częściowego rozliczenia zaliczek, dodatkowo w trakcie wystawiania faktury rozliczającej, pojawi się tabela  zawierająca artykuły z zamówienia. Przy każdym z artykułów możemy wpisać ilość jaką chcemy rozliczyć daną fakturą rozliczającą.Jeżeli wybrano zaliczkę (lub kilka zaliczek) nie powiązanych z zamówieniem/ofertą, program przy każdej pozycji spróbuje rozliczyć zaliczki (uwzględniając stawkę VAT) i zrobi to w kolejności daty wystawiania zaliczek zaczynając od najstarszej.

Istnieje możliwość rozliczenia zaliczek na fakturze bez wydania. W trakcie rozliczania zaliczek na takich fakturach, jeżeli dokumentem do którego wystawione były zaliczki jest zamówienie, pojawi się pytanie czy wygenerować dokumenty WZ. Generowanych jest tyle dokumentów WZ, ile magazynów zostało użytych na pozycjach zamówienia. Dokumenty WZ generowane są zarówno w przypadku całkowitego, jak i częściowego rozliczenia zaliczek.

Przy rozliczeniu częściowym i braku faktury końcowej możliwe będzie poprawianie pozycji. W przypadku  istnienia dokumentu końcowego możliwe będzie poprawienie tylko dokumentu  końcowego.

W przypadku faktury końcowej program uniemożliwi zapisanie dokumentu, jeżeli wszystkie zaliczki nie zostaną rozliczone do końca.

Wydruk faktury rozliczeniowej zawiera oprócz pozycji pobranych z zamówienia również pozycje rozliczające zaliczki, łącznie z numerami dokumentów i kwotami pomniejszającymi wysokość faktury zaliczkowej o pobrane wcześniej zaliczki.

Paragony

Paragony zarejestrowane w systemie mogą zostać wyfakturowane. Program pozwala tego dokonać na dwa sposoby. Możemy wystawić fakturę dla jednego paragonu bądź też fakturę do wielu paragonów.

Aby zarejestrować fakturę dla paragonu w opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów  należy dodać nowy rejestr dokumentów sprzedaży i w opcji Rodzaj dokumentu wybrać Faktura dla paragonu. W momencie rejestracji faktury w polu Paragon wskazujemy dokument, który ma zostać wyfakturowany. Przejście do pozycji faktury powoduje automatyczne pobranie pozycji z dokumentu.

Rejestrując Fakturę do wielu paragonów postępujemy analogicznie. Z tym, że w opcji Rodzaj dokumentu wybieramy Faktura do wielu paragonów. Aby wyfakturować  paragony używamy funkcji „Przywołaj niewyfakturowane paragony”. Na liście pojawią się dokumenty paragonów z wybranego okresu (domyślnie jest to bieżący miesiąc). Na liście tej nie znajdą się dokumenty, które zostały wyfakturowane jako Faktura dla paragonu.

Korzystając z opcji Przejdź do pozycji paragonów możliwe jest fakturowanie zaznaczonych pozycji z kliku paragonów jedną fakturą lub fakturowanie jednego paragonu przy pomocy kilku faktur. W uwagach do faktury zapisywany jest nr ewidencyjny paragonów.

Dodano nowy wzorzec „F_PARAG_ – Faktura do wielu paragonów ” na którym wyszczególnione są pozycje z nr paragonu.

Zestawienie dzienne paragonów

Opcja Zestawienie dzienne paragonów, podobnie jak inne dokumenty systemu umożliwia przeniesienie dokumentów do KH czy do KPR, a następnie zaksięgowanie ich.

Funkcja ta umożliwia zgrupowanie wszystkich paragonów z danego dnia w ramach jednego dokumentu PD – Zestawienie Dzienne Paragonów. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zaksięgowania wyłącznie zbiorówki paragonów, a nie każdego pojedynczego paragonu. Dotyczy to zarówno Modułu Księga Handlowa, jak również KPR. Taka funkcjonalność pozwala na:

• Skrócenie czasu dekretowania dokumentów
• Zwiększa przejrzystość, dzięki zmniejszeniu ilości zapisów w księdze handlowej
• Zmniejszenie liczby drukowanych i przechowywanych dokumentów.
  
  Podczas definiowania dokumentu P – paragony można wskazać, czy ma on trafiać do zestawienia zbiorczego czy ma być księgowany osobno.
  Jeśli chcemy zbiorczo wysyłać paragony do KH czy KPR należy zaznaczyć opcję TAK. Należy również stworzyć nowy rejestr dokumentów PD – zestawienie dzienne paragonów i zaznaczyć, którego kontrahenta ma dotyczyć to zestawienie.Po takim ustawieniu rejestru można przejść do zakładki Sprzedaż, gdzie w opcji Zestawienie dzienne paragonów można utworzyć dokument PD.Istnieje możliwość ustawienia dokumentów PD, które jako zestawienie jest brane do rozliczenia w raporcie kasowym na dany dzień. Żeby dokumenty PD trafiały do raportu wymagana jest odpowiednia konfiguracja:- Rejestr dla paragonów z nowym ustawieniem „Gotówka trafia do kasy” – żadnej,
  – Rejestr dokumentów PD „Trafia do raportu kasowego” – TAK.Przy takich ustawieniach do raportu kasowego będzie trafiał dokument PD, którego symbol kasy ustawiony jest na obecnie aktualną. Dopóki paragony nie trafią do PD, nie są brane pod uwagę w raporcie.

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Transakcje  eksportowe i importowe wewnątrz UE po wejściu Polski do UE zostały zastąpione pojęciami WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów; WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pojęcie eksportu i importu odnoszą się jedynie do transakcji z podmiotami pozaunijnymi.

W celu zarejestrowania faktury sprzedaży  z transakcją wewnątrzunijną należy:

1. W opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów utworzyć nowy rejestr  faktur sprzedaży a następnie wybrać w opcji Rodzaj dokumentu transakcję Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
2. W opcji Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży należy dodać nowy dokument i wybrać nowo utworzony rejestr faktur WDT.
3. Formularz faktur WDT jest formularzem faktur krajowych. Należy dodatkowo wybrać w Pozostałych danych Walutę oraz Kurs. Charakterystyczna dla faktur wewnątrzunijnych jest zakładka w nagłówku dokumentu Dane Intrastat. Zawiera ona informacje na temat kraju przeznaczenia, rodzaju transakcji i transportu oraz miejsca dostawy. W tym miejscu możemy również wskazać z jaka datą dany dokument ma trafić do deklaracji Intrastat. Zmiany daty możemy również dokonać dodatkowo na liście dokumentów  pod klawiszem F12, gdzie znajduje się opcja „ Zmiana daty w deklaracji Intrastat”
   
   Zakładka Dane Intrastat pojawia się również przy każdej pozycji dokumentu.
   Wypełnienie tych danych pozwoli nam na prawidłowe wypełnienie deklaracji Intrastat.
   
   

⇒ patrz rozdział Rejestry VAT – Deklaracja Intrastat

Faktury wewnętrzne (WF)

Istnieje również możliwość tworzenia faktur wewnętrznych jako pojedynczych dokumentów, mogących pojawić się w rejestrze VAT zarówno po stronie sprzedaży, jak i zakupów. Dokumenty te zostały oznaczone jako:

• WF – faktury wewnętrzne,
• WK – faktury wewnętrzne – korekty.

Użycie faktur wewnętrznych uzależnione jest od parametru „Faktury wewnętrzne”, znajdującego się w ustawieniach globalnych programu.

Domyślnym ustawieniem jest „para dokumentów – sprzedaży i zakupu”. Faktury wewnętrzne wystawiane są tak jak dotychczas. Ustawienie „dokumenty WF” powoduje włączenie drugiego sposobu obsługi faktur wewnętrznych. W menu sprzedaży dostępne są wtedy opcje „Faktury wewnętrzne” i „Korekty faktur wewnętrznych”. Dokumenty mogą być wystawiane ręcznie, lub też generowane z dokumentów faktur importowych i ich korekt.

⇒  Patrz rozdział Zakupy -> Faktury importowe

Podczas generowania dostępne są podobne ustawienia jak dotychczas. Różnice są dwie – do wyboru jest tylko jeden rodzaj dokumentów – WF (lub odpowiednio WK) i na formularzu znajduje się znacznik „Przenieś do rejestru VAT zakupu”.

W danych księgowych dla dokumentów WF i WK osobno można zdecydować o dacie wejścia dokumentu do rejestru VAT sprzedaży i zakupu.

Wystawiając ręcznie fakturę wewnętrzną lub korektę powołujemy się na dokument źródłowy (FI lub KI). Przy przejściu do pozycji dokumentu program zapyta wtedy, czy wygenerować pozycje na podstawie dokumentu źródłowego. Pytanie zadawane jest każdorazowo, jeśli tylko faktura wewnętrzna lub korekta nie posiadają pozycji. Można więc wygenerować pozycje na podstawie dokumentu źródłowego, lub też dodać je ręcznie. Jeżeli nie podamy dokumentu źródłowego, pozycje faktury wewnętrznej lub korekty nie będą mogły zostać wygenerowane.

Faktury wewnętrzne i korekty umożliwiają edycję podsumowania (tak, jak faktury zakupu). Możliwa jest ręczna zmiana wartości wynikowych faktur.

W rejestrze VAT oraz w podsumowaniu VAT (deklaracja VAT – 7) brane są pod uwagę zarówno stare, jak i nowe faktury wewnętrzne, niezależnie od ustawień globalnych. Umożliwia to płynne przejście z jednego sposobu wystawiania dokumentów w drugi, jak również chwilową zmianę w sytuacjach awaryjnych.

Sprzedaż detaliczna

• Sprzedaż detaliczna to funkcjonalność dla firm, obsługujących klientów detalicznych, jak również usprawnienie sprzedaży na stanowiskach kasowych w hurtowniach. Moduł ten ma na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie pracy sprzedawców, dzięki wygodnemu i prostemu w obsłudze interfejsowi. Mechanizm ten przystosowany jest do obsługi ekranów dotykowych, jak również ściśle współpracuje z urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne i wagi elektroniczne. Tym samym zapewnia kompleksową obsługę klientów i sprawne zarządzanie firmą.

Sprzedaż detaliczna – podstawowe funkcje

1. Zautomatyzowanie wystawiania paragonów.
2. Obsługa ekranów dotykowych.
3. Obsługa ekranowej klawiatury numerycznej.
4. Obsługa urządzeń zewnętrznych, tj. drukarek fiskalnych, czytników kodów kreskowych, wag elektronicznych.
5. Możliwość identyfikacji towarów za pomocą czytnika kodów kreskowych lub kodów wagowych.
6. Możliwość wyszukiwania artykułów po nazwie, symbolu, jak również wyszukiwanie intuicyjne.
7. Możliwość udzielania rabatów i zmiany ceny.
8. Możliwość anulowania całego paragonu albo konkretnej pozycji.
9. Możliwość wystawienia zarówno paragonów jak również faktur.
10. Możliwość wybrania różnych form płatności, m.in. karta, przelew, inna forma płatności.
11. Zestawienia dzienne paragonów i podsumowań kasy.
12. Możliwość podglądu stanu kasy.
13. Możliwość wprowadzenia indywidualnych ustawień na każdym stanowisku pracy.

Sprzedaż detaliczna – konfiguracja

• Konfiguracja -> Definicje dokumentów
  

Dodajemy nowy rejestr dla Paragonu i Faktury dla paragonu

• Konfiguracja -> Stacje robocze
  W stacji roboczej mamy możliwość skonfigurowania sprzedaży detalicznej.
  Tutaj możemy zdefiniować nasze indywidualne ustawienia:
  Rejestr paragonów:
  Wybór odpowiedniego rejestru dla paragonu.Rejestr faktur:
  Mamy do wyboru dwie możliwości. „Wybór rejestru podczas sprzedaży” spowoduje, że po naciśnięciu przycisku „Faktura” na formularzu Sprzedaży detalicznej, będzie można wybrać rejestr dla faktury. Do wyboru pozostają rejestry faktur VAT i faktur do paragonu. Jeżeli wybrany zostanie rejestr zwykłej faktury VAT, program nie stworzy nowego dokumentu, lecz znajdzie numer dokumentu w rejestrze faktur i podmieni bieżący numer paragonu, na znaleziony numer faktury. Z punktu widzenia użytkownika będzie to wyglądało tak, jakby na końcu dokumentu decydował, czy bieżący dokument ma być paragonem, czy fakturą. Jeżeli wybrany zostanie rejestr faktur fiskalnych, dokument zostanie wydrukowany fiskalnie. Jeżeli nie, zostanie wydrukowany na zwykłej drukarce, korzystając z domyślnego wzorca wydruku. Jeżeli w konfiguracji sprzedaży fiskalnej wybrany zostanie jeden konkretny rejestr, to program użyje go i będzie można go zmienić z poziomu formularza sprzedaży detalicznej. Dalsze zachowanie paragonu zależeć będzie od tego, czy jest to rejestr faktur do paragonu, czy zwykłych faktur.Magazyn:
  Wybór magazynu.Kasa:
  Wybór kasy.Powtórzony artykuł:
  Do wyboru mamy dwie możliwości:
  • Dodaj ponownie – w przypadku, gdy dana pozycja istnieje na paragonie jest ona dodawana ponownie.
  • Zwiększ ilość – zwiększa ilość przy ponownym dodaniu tej samej pozycji.

   

Wartości numeryczne:
Ustawienie zmieniające sposób wprowadzania danych do pól numerycznych. Domyślnie poszczególne cyfry wprowadza się od prawej strony, podobnie jak na kalkulatorze. Przy ustawieniu „od lewej”, wartości numeryczne wprowadza się analogicznie do pozostałych formularzy programu.

• Kartoteki -> Formy płatności
• Należy również zdefiniować formy płatności, które będą dostępne dla sprzedaży detalicznej:
  Do wyboru mamy również dwa okna sprzedaży detalicznej:  – Z wyłączoną obsługą ekranu dotykowego
  

– Z włączoną obsługą ekranu dotykowego

 –  Interfejs:

• Zmień operatora – umożliwia zmianę operatora bez opuszczania modułu sprzedaży detalicznej. Zmiana operatora możliwa jest tylko wtedy gdy paragon nie ma żadnych pozycji – po dodaniu pozycji przycisk staje się nieaktywny.
• Usuń pozycję – usuwa zaznaczoną pozycję,
• Anuluj paragon – umożliwia usunięcie dokumentu,
• Info – umożliwia podgląd zestawienia dla kasjera,
• Wyjdź – wyjście ze sprzedaży detalicznej,
• Ilość – możliwość wpisania ilości artykułu,
• ilości – zmiana ilości na pozycji,
• Kod – wybór artykułu przy pomocy czytnika kodów kreskowych,
• Artykuł – wyszukiwanie artykułów po nazwie, symbolu lub dowolnym ciągu znaków,
• Rabat – możliwość wprowadzenia rabatu,
• Pokaż cenę – umożliwia sprawdzenie ceny artykułu, po ręcznym wpisaniu kodu kreskowego, bez dodawania go na paragon,
• rabatu – umożliwia udzielenie rabatu na jedną pozycję paragonu,
• Rabat końc. – umożliwia udzielenie rabatu końcowego na fakturze,
• Zmiana ceny – umożliwia ręczną zmianę ceny,
• Płatność – możliwość wyboru formy płatności,
• Faktura – możliwość wystawienia faktury do paragonu,
• C – kasuje całą pozycję,
• Bcksp – kasuje wybrany element pozycji,
• Następny – wybór następnego artykułu,
• Razem – podsumowanie paragonu,
• Zakończ paragon – automatycznie zapisuje paragon i przechodzi do następnego.

–  Rabaty:

W sprzedaży detalicznej mamy do wyboru dwa rodzaje rabatów:

• Rabat końc. – służy do nadawania rabatu końcowego na fakturze. Jego edycja jest możliwa, jeżeli operator nie jest w trakcie dodawania kolejnej pozycji paragonu.
• Rabat – umożliwia udzielenie rabatu na jedną pozycję paragonu. Aby go użyć, należy wprowadzić kod kreskowy, a następnie użyć przycisku „Pokaż cenę” i „Rabat”. Można też wprowadzić rabat przed wybraniem artykułu, analogicznie do wprowadzania ilości. Przed dodaniem pozycji należy nacisnąć przycisk „Rabat”, a następnie wprowadzić wartość rabatu. Rabat zostanie uwzględniony podczas dodawania pozycji. Natomiast przycisk „Zm. rabatu” spowoduje zmianę wartości rabatu na pozycji już dodanej.

 –  Płatność:

Zakończ paragon – kończy paragon, drukuje paragon fiskalny i przechodzi do następnego,

Faktura – kończy paragon, drukuje paragon fiskalny oraz fakturę i przechodzi do następnego,

Rezygnacja – przechodzi do edycji paragonu.

Program umożliwia wybór różnych form płatności, zdefiniowanych w systemie:

• Karta płatnicza,
• Inna forma płatności zdefiniowana w programie, np. bon, przelew,
• Gotówka.

 –  Reszta:

Operator może wprowadzić kwotę, którą otrzyma od klienta, a program obliczy wartość reszty.

Wydania na zewnątrz (WZ)

Dokumenty WZ stosujemy głównie w celu późniejszego wyfakturowania wydanych towarów. Program pozwala stosować dokumenty WZ, a następnie dokonywać grupowego fakturowania wydań przy pomocy jednej faktury.

⇒ patrz rozdział Sprzedaż –> Wyfakturowanie wydań

Wydanie na zewnątrz – formularz

Formularz Wydania na zewnątrz ma prawie wszystkie charakterystyczne cechy dokumentu sprzedaży (tylko niektóre pola są nieaktywne).

⇒ patrz rozdział Sprzedaż –> Dokumenty sprzedaży –> Dokument sprzedaży- formularz

Wyfakturowanie wydań WZ

Aby wyfakturować wydania WZ, czyli wystawić fakturę do wcześniejszych wydań, użyj funkcji Przywołaj niewyfakturowane WZ z opcji Operacje w tabeli pozycji dokumentu sprzedaży.

Opcji tej należy użyć zanim dodasz jakikolwiek towar do faktury. Później opcja staje się niedostępna.

Faktura musi być koniecznie dokumentem nierozchodowym (bez wydania towaru).

Program odszuka wszystkie niewyfakturowane wydania do danego klienta i umożliwi automatyczne sporządzenie dokumentu na podstawie jednego lub kilku dokumentów WZ.

Przy wyfakturowaniu dokumentów WZ, w sytuacji kiedy pozycje nie są łączone, przenoszony jest opis z pozycji WZ do pozycji faktury.

Funkcja Przekształć dokument pozwala przekształcić dokument WZ w fakturę sprzedaży (F). Po zakończeniu operacji przekształcania system przedstawia informację na temat numeru wygenerowanej faktury z możliwością jej podejrzenia i wydrukowania.

Procedurze przekształcania może zostać poddanych kilka dokumentów WZ lub pojedynczy dokument.

Aby przekształcić wiele WZ (zaznaczonych) w jedną fakturę sprzedaży (F) bez wydania należy użyć funkcji Wyfakturuj Wz-ty dostępnej w menu operacje (F12) na liście dokumentów WZ.

Istnieje również możliwość zaznaczenia na liście dokumentów więcej niż jednego kontrahenta. Dla każdego z kontrahentów stworzona zostanie faktura bez wydania, rozliczająca zaznaczone dokumenty WZ.

Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu sprzedaży. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych.

Aby umożliwić przekształcanie dokumentów WZ należy w definicji rejestru w parametrze „Przekształcany w dokument” wskazać: rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument WZ oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń, który w razie potrzeby może zostać zmieniony w trakcie rejestracji dokumentu w opcji „Pozostałe dane”.

Funkcja Przekształć dokument pozwala dodać do faktury powstałej w wyniku przekształcenia, usługę lub pozycję księgową. Jest to istotne w przypadku, gdy do dokumentu sprzedaży trzeba doliczyć dodatkowe koszty związane np. z usługą transportową. Podobną funkcjonalność posiadają dokumenty powstałe w wyniku wyfakturowania WZ.

Niewyfakturowane wydania WZ

Tabela zawiera niewyfakturowane wydania (WZ) danego klienta. Klawiszem spacji można odznaczać WZ-ty, które mają nie być wyfakturowane. Możemy również przefiltrować dokumenty.

Zaznacz wszystkie WZ
Przycisk zaznacza wszystkie pozycje, jakie są w tabeli.

Usuń znaczniki
Wybór tego przycisku usuwa wszystkie znaczniki.

Wyfakturuj zaznaczone WZ
Dokonuje wyfakturowania wybranych dokumentów WZ.

W trakcie program zadaje pytanie:
W jaki sposób ustalić ceny sprzedaży?

Program może pobrać ceny sprzedaży wprost z dokumentów WZ. Jeśli wydano wielokrotnie ten sam towar, to w takim przypadku na fakturze pojawi się on w tylu pozycjach ile było różnych cen sprzedaży. Jeśli wybierzemy odpowiedź Przeliczyć ponownie, to każdy towar wystąpi tylko raz na fakturze, a jego cena zostanie pobrana wg aktualnego cennika dla danego klienta.

Dla tak sporządzonej faktury program nie pozwoli usunąć żadnej pozycji, ani poprawić ilości wyfakturowanego towaru (fakturowaniu podlega cały dokument WZ).

W pole uwag faktury przepisywane są numery wszystkich wyfakturowanych dokumentów WZ.

Do faktury przepisywane są z dokumentów WZ wartości w cenie zakupu. Dzięki temu faktura zawiera wszystkie informacje o procesie sprzedaży, łącznie z zyskiem jaki osiągnięto. Księgowaniu mogą podlegać zarówno oba dokumenty (WZ i faktura) jak i sama faktura.

Rozliczenie wydań

Opcja ta pozwala skojarzyć faktury sprzedaży towarów w wariancie bez wydania z dokumentami WZ. Używamy jej wtedy, kiedy najpierw powstaje faktura sprzedaży, a następnie dokumenty WZ (nie można zastosować wyfakturowania wydań).

Przyjęte zostało założenie, że rozliczana jest pojedyncza faktura, do której można „przypiąć” wiele dokumentów WZ. Warunkiem dokonania rozliczenia jest zgodność ilościowa artykułów występujących na fakturze sprzedaży i skojarzonych z nią dokumentów (WZ). Użycie funkcji Rozlicz powoduje przede wszystkim obliczenie kosztu sprzedaży poprzez przeniesienie go z dokumentów WZ na fakturę.

W momencie rozliczania sprawdzana jest ilościowa zgodność pozycji faktury z pozycjami dokumentów WZ. Zarówno faktura jak i skojarzone z nią WZ stają się niepoprawialne. Funkcja Usuń rozliczenie spowoduje odwraca cały proces i dokumenty stają się poprawialne.

Rozliczenie zwrotów

Opcja ta pozwala skojarzyć korekty faktury sprzedaży towarów z dokumentami ZK. Używamy jej wtedy, kiedy najpierw powstaje korekta faktury sprzedaży (bez korekty stanu magazynu), a następnie dokumenty ZK.

Funkcja ta działa na takich samych zasadach jak rozliczenie wydań.  Rozliczana jest pojedyncza korekta, do której można „przypiąć” wiele dokumentów ZK. Warunkiem dokonania rozliczenia jest zgodność ilościowa artykułów występujących na korekcie sprzedaży i skojarzonych z nią dokumentów (ZK).

Zarówno korekta jak i skojarzone z nią ZK stają się niepoprawialne. Funkcja Usuń rozliczenie odwraca cały proces i dokumenty stają się poprawialne.

Oferta dla klientów (OF)

Oferta dla klienta jest dokumentem podobnym do faktury i może wystawiona zostać w walucie (cała oferta w jednej walucie lub poszczególne pozycje oferty w różnych walutach). W przeciwieństwie do faktury nie dokonuje jednak rozchodu towarów z magazynu, nie wpływa na rozrachunki ani nie wchodzi do rejestru VAT.

Można ją traktować również jako tak zwaną fakturę pro forma. Najlepiej w takim przypadku założyć osobny rejestr np. OF/PRO – Faktury proforma.

Status
Dokumenty OF wyposażone są w statusy, które umożliwiają uzyskanie informacji na temat zarejestrowanych, potwierdzonych i odrzuconych ofert.

Rodzaje statusów w dokumentach OF:

• nie weryfikowane – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
• potwierdzone – nadawany przez operatora
• odrzucone – nadawany przez operatora. Po wyborze tego statusu program pozwala określić przyczyny odrzucenia.

Program umożliwia przy pomocy funkcji Przekształć dokument , przekształcić ofertę w zamówienie od klienta (ZO), dokument WZ lub fakturę sprzedaży (F).

Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu sprzedaży. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych .

Aby umożliwić przekształcanie dokumentów OF należy w definicji rejestru w parametrze „Przekształcany w dokument” wskazać: domyślny rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument OF oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń. Ustawienia te Użytkownik może zmieniać w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane.

Korekty sprzedaży (KF)

Mianem korekt sprzedaży w programie określa się faktury korygujące z tytułu:

• zwrotu towaru
• obniżenia ceny
• podwyższenia ceny
• zmiany stawki VAT
• zwiększenia ilości

Korekta sprzedaży – formularz

Dodając nową korektę sprzedaży pojawia się poniższy formularz.

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla korekty sprzedaży

Tytuł korekty
Selektor tytułu korekty:

• zwrot towaru
• obniżenie ceny
• podwyższenie ceny
• zmiana stawki VAT
• zwiększenia ilości

Do dokumentu
Wybór, czy faktura korygowana istnieje w systemie, czy nie.

Nr dokumentu korygowanego
W przypadku gdy korygowany dokument istnieje w systemie – przywołana zostanie lista faktur wybranego kontrahenta. Po wyborze dokumentu z listy zostanie przepisana z niego data wystawienia oraz rodzaj ceny. Jeśli korygowany dokument nie istnieje w systemie (faktura sprzed zainstalowania programu lub z poprzedniego roku) pole to należy wypełnić „ręcznie”.

Data dokumentu korygowanego
W przypadku gdy dokument korygowany istnieje w systemie w to miejsce zostanie przepisana data wystawienia faktury.

Korekta stanu magazynu
Możliwość jednoczesnej korekty stanów magazynowych. Selektor jest dostępny tylko wówczas, gdy faktura korygowana istnieje w systemie i jest fakturą rozchodową oraz gdy korekta faktury jest w wariancie „Zwrot towaru”. Jeśli wybrana została opcja „Bez korekty stanu magazynu”, to celem skorygowania stanu magazynowego należy dodatkowo sporządzić dokument ZK.

Jeżeli korekta dotyczy dokumentu nieistniejącego w systemie i chcesz przyjąć zwracany towar na magazyn, przyjmij go dokumentem PZ. Na taką okoliczność warto założyć nowy rejestr dokumentów PZ.

Wg ceny
Rodzaj ceny: ‘netto’, ‘brutto’. W przypadku, gdy faktura korygowana istnieje w systemie, w to miejsce zostanie przepisany rodzaj ceny, wg której została ona wystawiona.

Pozycje korekty sprzedaży

Jeżeli korekta dotyczy dokumentu istniejącego w programie to w pozycjach korekty przywoływane są tylko artykułu z dokumentu korygowanego.

W zależności od tego z jakiego tytułu wypisujemy korektę, podczas wprowadzania pozycji na dokumencie, widzimy różne okienka:

Korekta z tytułu obniżenia /podwyższenia ceny

Cena netto/brutto z faktury
Cena jednostkowa artykułu (‘netto’, ‘brutto’ – typ ustalony na dokumencie). W przypadku korekty do dokumentu istniejącego pole jest niedostępne, gdyż pobierane automatycznie z faktury sprzedaży.

Procent korekty (-/+)
Procent korekty udzielonej od ceny jednostkowej.

Korekta jednostkowa netto/brutto
Kwota o jaką zostaje obniżona/podwyższona cena jednostkowa sprzedaży.

Wystarczy wypełnić jedno z pól, albo podać procent korekty albo kwotę, drugie zostanie policzone automatycznie.

Cena po korekcie
Końcowa wartość artykułu.

Ilość korygowana
Ilość podlegająca korekcie.

Po wystawieniu korekty z tytułu obniżenia lub podwyższenia ceny, program uwzględnia nowa cenę przy wystawianiu korekty z tytułu zwrotu towaru.

Korekta z tytułu zwrotu towaru

Zwracana ilość
W przypadku korekty do dokumentu istniejącego program nie pozwala wpisać ilości większej niż ilość na fakturze.

Korekta z tytułu zmiany stawki VAT

Przed korektą
Przed korektą odzwierciedla stan dokumentu sprzedaży przed korektą. Jest podana ilość, cena neto/brutto, rabat udzielony na fakturze, stawka VAT danego artykułu, kwota VAT danej pozycji, wartość netto oraz wartość brutto. Jeżeli jest to korekta do dokumentu istniejącego wszystkie pola są zablokowane. Jeżeli do nieistniejącego możemy wpisać Ilość, Cenę oraz wybrać Stawkę VAT.

Ilość korygowana
Ilość  podlegająca korekcie.

Po korekcie
Stan Po korekcie uwzględnia zmiany jakich dokonaliśmy w ilości korygowanej oraz umożliwia zmianę stawki VAT.

Różnica
Różnica powstała w wyniku korekty w kwocie VAT, wartości netto i wartości brutto.

System jest wyposażony w tej opcji tak jak w innych w kilka rodzajów wzorców wydruków, między innymi wzorzec korekty sprzedaży z pozycjami „przed korektą”, „po korekcie”.

Korekta z tytułu zwiększenia ilości

Specjalny typ korekty zachowujący się podobnie jak zwykła faktura. Pozwala zmniejszyć ilość generowanych dokumentów sprzedaży, ponieważ większość operacji rozwiązujemy korektami. Dokumenty te w obszarze rejestrów  VAT trafiają do rejestru korekt, natomiast na rozrachunkach oraz w analizach  zachowują się analogicznie do faktur.

Istnieje możliwość wystawienia takiej korekty ze zmianą stanu magazynu lub bez. Korekty nie zmieniające stanu magazynu można rozliczyć z wydaniami w opcji „rozliczenie wydań”. Korekty te pojawią się razem z fakturami sprzedaży bez wydania, na liście dokumentów do rozliczenia.

Tylko artykuły z faktury korygowanej.
Po zaznaczeniu, lista artykułów jest ograniczana do tych, które występują na dokumencie korygowanym. W przeciwnym wypadku dostępna jest lista wszystkich artykułów (podobnie jak na fakturze).

Ilość
Ilość  podlegająca korekcie.

Korekty do faktur zaliczkowych
System umożliwia zwrot wpłaconych zaliczek klientowi poprzez korektę faktury zaliczkowej. Korekcie podlega kwota, która nie została rozliczona fakturą rozliczającą.

Wielokrotne korygowanie dokumentów sprzedaży 

System umożliwia wielokrotne wartościowe korygowanie dokumentu sprzedaży. Podczas dodawania korekty można powołać się na pozycje innej korekty – program uwzględni zmianę ceny wynikającą z poprzedniej korekty. Również zwracając towar można powołać się na wcześniejszą korektę wartościową, co umożliwi prawidłowe wycenienie zwrotu.

W związku z tym, na formularzu dodawania pozycji do korekty widnieje pole Nr korekty, gdzie pojawia się lista korekt do danego dokumentu, na które możemy się powołać. Możemy również korygować pozycje bez powoływania się na dotychczasowe korekty. Wtedy należy ominąć pole nr korekty i wystawić normalnie dokument.

Obsługa wielokrotnego wartościowego korygowania dokumentów nie działa dla opcji generowania korekt z poziomu dokumentów.

Pozycje faktur i korekt są powiązane za pomocą tabeli POWIAZ_KOR.

Zwroty od klientów

Zwrot od klienta jest przede wszystkim dokumentem korygującym dla WZ. Bierze udział w procesie fakturowania wydań (pomniejsza ilości fakturowane).

System rozpoznaje sytuację, w której zrobiono dokument zwrotu ZK do wydania WZ, a następnie to wydanie zostało wyfakturowane – i blokuje możliwość jego edycji i usunięcia, dopóki istnieje faktura. Do tej pory program próbował wywnioskować na podstawie dat dokumentów, czy pierwszy dokument ZK był wystawiony przed fakturą. Niestety sposób ten zawodził, jeżeli faktura i zwrot były wystawione jednego dnia. W takim przypadku dokument ZK był blokowany bez względu na kolejność utworzenia zwrotu i faktury.

Program blokuje te dokumenty ZK, do których w pole KLUCZ_PD w tabeli NAGL_DOK funkcja służąca do wyfakturowania dokumentów WZ wpisze numer faktury (funkcja ta bierze pod uwagę dokumenty ZK wystawione do wydań).

Zwrot od klienta – formularz

Dodając nowy dokument zwrotu od klienta pojawia się poniższy formularz.

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu ZK

Dokument rozchodowy
Przywołuje listę dokumentów rozchodowych (WZ i faktur) danego kontrahenta.

Pozycje dokumentu ZK

Pozycje dokumentu ZK są obsługiwane identycznie jak pozycje faktury korygującej (KF) z tytułu zwrotu towaru.

W programie znalazł się również mechanizm, mający na celu usprawnienie procesu rozliczania dokumentów ZK w KF. Podczas przekształcania, dokumenty te rozliczają się ze sobą.

Dowóz towaru do klientów

Opcja ta ma zastosowanie w firmach, dostarczających towar bezpośrednio do klienta własnym transportem. Dzięki niej można przydzielać partie faktur i WZ-tów poszczególnym kierowcom. Program wydrukuje dla każdego kierowcy listę faktur oraz zbiorcze zestawienie dostarczanych towarów.

Wybierane są tylko faktury i WZ-ty, dla których jako formę dostarczenia towaru wybrano Dowóz do klienta.

Należy również zdefiniować trasy dowozu

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Cześć II -> rozdział Kartoteki –> Trasy

i wybierać je przy wystawianiu dokumentów sprzedaży.

Zarówno sposób odbioru, jak i trasa mogą być przypisane w danych dodatkowych kontrahenta i automatycznie pobierane na dokument sprzedaży.

Dowóz towaru – okno dialogowe

Okres
Wybór okresu, z którego pochodzą dokumenty sprzedaży.

Trasa
Wybór trasy dowozu. W tabeli pojawiają się dokumenty z przypisaną daną trasą.

Odbiór
W tym miejscu możemy zdecydować jaki będzie rodzaj dostawy.

Uwzględnij dok.
Wybór, czy analizie podlegać będą dokumenty nie rozwiezione czyli bez przypisanego kierowcy, czy wszystkie dokumenty.

Wykonaj
Wykonanie analizy dokumentów zgodnych z założeniami.

Tabela z dokumentami
Pojawiają się tu dokumenty spełniające zadane kryteria. Przypisanie kierowcy następuje wyłącznie dla dokumentów zaznaczonych. Wydruki listy dokumentów i towarów dotyczą także wyłącznie dokumentów zaznaczonych.

Kolumna Kierowca zawiera symbol kierowcy przypisanego odpowiedzialnego za dowóz.

Usuń znaczniki
Usuwa wszystkie znaczniki.

Zaznacz wszystkie
Zaznacza wszystkie dokumenty.

Zaznacz dokumenty akwizytora
Zaznacza w tabeli tylko te dokumenty, na których przypisany jest wskazany akwizytor.

Drukuj listę dokumentów
Wydruk listy zaznaczonych dokumentów wraz z adresami kontrahentów.

Drukuj listę towarów
Wydruk listy towarów, które należy dostarczyć.

Przypisz kierowcę
Przypisanie kierowcy zaznaczonym dokumentom.

Zwalnianie rezerwacji

Opcja ta służy do zwalniania przeterminowanych rezerwacji.
Jednocześnie należy dodać, że zwolnienie rezerwacji następuje również po usunięciu całego zamówienia od klienta lub poszczególnych jego pozycji. Zwolnienie rezerwacji nie zrealizowanych artykułów następuje także po zamknięciu zamówienia oraz jego anulowaniu.

Z kolei zwalnianie rezerwacji nie usuwa zamówień a jedynie zmienia status na “Bez rezerwacji towaru”.
Po wybraniu opcji Zwalanie rezerwacji, jeśli program nie odnajdzie niezrealizowanych zamówień, to kończy działanie z komunikatem ‘Brak niezrealizowanych zamówień’.

Zwalnianie rezerwacji – tabela

W przypadku gdy istnieją w systemie niezrealizowane zamówienia, po wejściu w Zwalnianie rezerwacji  pojawia się następujący formularz:

W tabeli prezentowane są nie nagłówki, a pozycje zamówień czyli poszczególne towary.

Klawisz spacji służy do “ręcznego” zaznaczania pozycji, dla których chcemy zwolnić rezerwacje.

Pod tabelą znajdują się przyciski sterujące zaznaczaniem pozycji.

Zaznacz przeterminowane o…
Pozwala zaznaczyć pozycje przeterminowane o określoną liczbę dni.

Zaznacz jeden dokument
Przycisk jest aktywny tylko wówczas, gdy program odnajdzie więcej niż jeden dokument.
Jeśli chcesz zaznaczyć jednocześnie kilka zamówień, to możesz używać tego przycisku ponownie. Działa on na zasadzie zaznaczania kolejnych dokumentów.

Zaznacz wszystkie
Zaznacza wszystkie pozycje w tabeli.

Usuń znaczniki
Usuwa wszystkie znaczniki.

Pokaż tylko zaznaczone
Filtruje tabelę i pokazuje tylko zaznaczone pozycje.

Pokaż wszystkie
Usuwa filtr i pokazuje wszystkie pozycje.

Zwolnij rezerwacje
Zwalnia rezerwację dla zaznaczonych pozycji i kończy działanie.

Plany transakcji (faktury seryjne)

Załóżmy, że wystawiasz cyklicznie np. raz w miesiącu serię faktur dla swoich klientów. Ma to najczęściej miejsce w firmach usługowych (przegląd i konserwacja sprzętu, wywóz nieczystości, wynajem nieruchomości itp.). Aby zaoszczędzić czasu i pracy przy wystawianiu co miesiąc serii dokumentów opracowano w programie opcję „Plany transakcji”.

Plany transakcji pozwalają generować i drukować serie dokumentów. Jeden plan transakcji zawiera listę wzorców dokumentów. Wzorzec dokumentu zawiera niezbędne informacje dla wygenerowania konkretnego dokumentu, a więc:

• rejestru dokumentu
• magazynu
• kontrahenta
• definicje poszczególnych pozycji (towarów, usług).

W systemie można zdefiniować dowolną ilość różnych planów transakcji. Każdy z nich ma własną datę realizacji.

W podanym dniu, przy każdy wejściu do programu, będzie on przypominał wyznaczonej osobie o konieczności zrealizowania danego planu transakcji.

Plan  transakcji – formularz

Aby dodać nowy plan transakcji użyj opcji Dodaj. Pojawi się formularz planu transakcji.

Symbol planu
Czteroznakowy, unikalny symbol planu transakcji

Opis
Opis planu transakcji

Komu przypominać o generowaniu dokumentów
Selektor zawierający listę operatorów oraz pozycje:

• Wszystkim
• Nikomu

Data następnej realizacji
Podczas definiowania nowego planu należy uzupełnić to pole. Przy każdym generowaniu dokumentów program pyta o datę kolejnej realizacji.

Wspólne dla dokumentów
Wskazanie w planie transakcji wspólnych danych dla wszystkich generowanych dokumentów.

Wspólne dane mogą dotyczyć:

– pola uwag, które może zostać wykorzystane w celu precyzyjnego opisu
sprzedanej usługi, np.: wszystkie wygenerowane faktury za dzierżawę lokalu
mogą posiadać dodatkową informację w postaci dopisku „czynsz za
miesiąc czerwiec”.
– data sprzedaży dla generowanych faktur
– wskazanie rejestrów obowiązujących podczas generowania dokumentów
– wskazania wzorca wydruku dla wszystkich wygenerowanych dokumentów

Tabela wzorców dokumentów

Tabela ta zawiera spis wszystkich wzorców dokumentów, jakie mają być wygenerowane w ramach danego planu transakcji. Każdy wzorzec zawiera dane niezbędne do wygenerowania kompletnego dokumentu.

W tabeli widać trzy kolumny:

• Rejestr w jaki ma być wygenerowany dokument.
• Kontrahent, który ma widnieć na dokumencie.
• Odbiorca dokumentu (oddział kontrahenta).

Dodając nowy wzorzec pojawia się formularz.

Selektor rodzaju dokumentu
Pozwala wybrać:

• Dokument sprzedaży,
• Wydanie na zewnątrz,
• Zamówienie od klienta.

Rejestr
Rejestr w  jakim zostanie wygenerowany dokument.

Magazyn
Magazyn, w którym zostanie wygenerowany dokument.

Selektor sposobu ustalania cen
Selektor zawiera dwie opcje:

• ceny pobierane ze wzorca – ceny w generowanym dokumencie zostaną pobrane ze wzorca.
• wg aktualnej ceny – ceny będą pobierane z cennika w momencie generowania dokumentu z uwzględnieniem rabatów przypisanych danemu kontrahentowi.

Kontrahent
Wybór kontrahenta, dla którego zostanie wygenerowany dokument.

Jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane oddziały, to można jeszcze wskazać konkretny oddział jako odbiorcę dokumentu (towaru).

Tabela pozycji (artykułów) dla danego wzorca.

Aby dodać nową pozycję wybierz Dodaj. Pojawi się formularz, w którym określamy jaki artykuł, w jakiej cenie i ilości ma się pojawić na wygenerowanym dokumencie.

Przycisk Dodatkowe dane na wzorcu dokumentu zawiera następujące pola:

Sposób odbioru
Możliwy jest wybór jednej z następujących opcji sposobu odbioru towaru:

• odbiór własny
• dostawa do klienta
• poczta.

Opcja ta jest jednak wartością słownikową, w związku z tym możemy dopisywać własne pozycje.

Po wyborze opcji “dostawa do klienta” możliwe jest umieszczenie dokumentu na liście przewozowym w opcji Dowóz towarów do klientów.

⇒ patrz rozdział Podręcznik Podstawowy Część I ->Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Symbol akwizytor/Nazwisko
Selektor ten zawiera listę akwizytorów zdefiniowanych w opcji Kartoteki -> Akwizytorzy. Jeśli prowadzisz sprzedaż poprzez akwizytorów, to każdej fakturze można przypisać odpowiednią osobę. Na liście pracowników, która jest wyświetlana przy próbie podpięcia akwizytora, znajdują się tylko ci pracownicy którzy mają uaktywniony w kartotece znacznik Handlowiec. Pozostali pracownicy nie będący akwizytorami nie są widoczni na liście. Wstępnie akwizytor jest proponowany z danych kontrahenta. Informacja ta może być użyta w trakcie filtrowania oraz w analizie sprzedaży. Ponadto informacja o akwizytorze trafia do rozrachunków.

Miejsce przeznaczenia
Jeżeli kontrahent posiada kilka oddziałów, uaktywnia się możliwość wyboru oddziału, który będzie odbiorcą artykułu.
Pole podlega zasadzie blokowania po przejściu do tabeli pozycji dokumentu.

Trasa
Trasa jest wstępnie pobrana z danych klienta. Opcja potrzebna przy planowaniu dowozu towaru do klienta

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część I -> rozdział Sprzedaż –> Dowóz towarów do klienta

Rodzaj centrum kosztowego / Centrum kosztowe
Aby można było wskazać centrum kosztowe podczas tworzenia wzorca dokumentu należy w definicji właściwego dokumentu, w tym przypadku dokumentu sprzedaży (faktury, paragonu) lub dokumentu wydania (WZ)  zaznaczyć Pytaj o centrum kosztowe.

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy Część II w rozdziale Konfiguracja -> Definicje dokumentów

Forma płatności
Wskazanie formy płatności dla konkretnego dokumentu z planu transakcji. Domyślnie program proponuje tu formę płatności pobraną z danych kontrahenta (przypisaną kontrahentowi).

Uwagi
Tu można wpisać inne istotne informacje.

Generowanie i seryjny wydruk dokumentów

Generowanie i seryjny wydruk dokumentów odbywa się z poziomu tabeli Plany transakcji w opcji Operacje.

Generowanie dokumentów
Po wybraniu opcji Operacje -> Generowanie dokumentów program zadaje pytanie „Wygenerować dokumenty dla planu transakcji ….”. Po wybraniu odpowiedzi Tak rozpoczyna się procedura generowania.
Jeżeli na wzorcach dokumentów są towary, to w trakcie generowania może się pojawić komunikat

Oznacza on brak na danym magazynie potrzebnej do wystawienia dokumentu ilości towaru.
Na zakończeniu program pyta o datę następnej realizacji planu.

Wygenerowane dokumenty można obejrzeć w odpowiednich opcjach:

• Dokumenty sprzedaży – opcja Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży
• Dokumenty WZ – opcja Sprzedaż -> Wydania na zewnątrz
• Zamówienia – opcja Sprzedaż -> Zamówienia od klientów

Wydruk wygenerowanych dokumentów

Po wybraniu opcji Operacje -> Wydruk wygenerowanych dokumentów pojawia się okno:

Pokazane są tu wszystkie wygenerowane, ale jeszcze nie drukowane dokumenty. Należy zaznaczyć te, które mają być wydrukowane.

Zaznacz wszystkie
Zaznacza wszystkie dokumenty.

Usuń znaczniki
Usuwa wszystkie znaczniki.

Zaznacz tylko trasę
Zaznacza w tabeli tylko te dokumenty, na których przypisany wskazana trasa dowozu.

Pokaż
Zmienia zawartość tabeli wygenerowanych dokumentów. W zależności od wybranej opcji wyświetlane są dokumenty zaznaczone, nie zaznaczone lub wszystkie.

Drukuj dokumenty
Wydruk zaznaczonych dokumentów. W górnym rogu ekranu prezentowany jest numer aktualnie drukowanego dokumentu.

Drukuj listę
Wydruk listy zaznaczonych dokumentów wraz  z nazwami i adresami kontrahentów.

Sprzedaż poniżej stanu magazynowego

Program pozwala na sprzedaż artykułu, nawet jeżeli jego stan magazynowy wynosi 0. Umożliwia to odpowiednia konfiguracja:

• W definicji dokumentu faktury sprzedaży, w rodzaju sprzedaży należy zaznaczyć znacznik: Dopuszczalna sprzedaż poniżej stanu magazynowego
  
• W konfiguracji Sprzedaży detalicznej należy zaznaczyć opcję Sprzedaż poniżej stanu magazynowego.
  
  Mamy dwie możliwości rozchodowania pozycji:

• Rozchodowanie pozycji z wcześniejszych dostaw
• Generowanie WZ z późniejszych dostaw
  (do sprzedaży detalicznej należy zdefiniować nowy rejestr dokumentów WZ)
  
  Okres
  Umożliwia wybór okresuRejestr
  Wybór rejestru dokumentówW wyświetlanej tabeli znajdują się również dwie kolumny, zawierające znaczniki dotyczące korekt z tytułu zwrotu towaru.Jeżeli pozycja nierozchodowa paragonu lub faktury była korygowana (zwrot), i korekta zmieniała stan magazynu, to w przypadku pozycji, dla których możliwe jest rozchodowanie z wcześniejszych dostaw, pozycje korekt mogą zostać zmodyfikowane tak, jakby dotyczyły normalnych pozycji rozchodowych.W przypadku rozliczenia za pomocą dokumentu WZ, będzie można wygenerować dokumenty zwrotu do klienta, do odpowiednich wydań i zostaną one rozliczone z odpowiednimi pozycjami korekt faktur.Uwaga!!!
  Zaznaczenie znaczników dotyczących korekt nie jest obowiązkowe – w takim wypadku korekty można rozliczyć później, korzystając z opcji „Rozliczenie korekt pozycji poniżej stanu magazynu”.

  Analiza rozliczenia pozycji poniżej stanu magazynu

  Analiza pokazuje pozycje dokumentów WZ, rozliczających nierozchodowe pozycje faktur, powstałe ze sprzedaży poniżej stanu magazynu.
  
  Analiza w wersji dla jednego dokumentu pokazywana jest w szczegółach komunikatu o przejściu w tryb „Pokaż” podczas edycji faktury i wydania, których pozycje są powiązane i podczas próby usunięcia faktury.

  Rozliczenie korekt sprzedaży poniżej stanu magazynowego

  Opcja umożliwia rozliczenie korekt pozycji nierozchodowych, które zostały pominięte przez użytkownika podczas rozliczenia pozycji nierozchowych. Tabela zawiera m.in. informację o sposobie rozliczenia pozycji nierozchodowej, której dotyczy zwrot.
  
  W zależności od sposobu rozliczenia, można w przypadku korekt pozycji, które rozchodowały towar z wcześniejszych dostaw, uzupełnić informację korekty tak, jakby była wystawiana do normalnej pozycji rozchodowej, lub wygenerować dokument zwrotu (ZK) do wydań (WZ), które posłużyły do rozliczenia pozycji.

  Analiza rozliczenia korekt pozycji poniżej stanu magazynu

  Analiza pokazuje pozycje dokumentów ZK, rozliczających nierozchodowe pozycje korekt faktur, powstałe ze sprzedaży poniżej stanu magazynu.
  Analiza w wersji dla jednego dokumentu pokazywana jest w szczegółach komunikatu o przejściu w tryb „Pokaż” podczas edycji korekty faktury i zwrotu, których pozycje są powiązane i podczas próby usunięcia korekty faktury.

Zamówienia od klienta (ZO)

• Zamówienie od klienta (ZO – zamówienie obce) jest dokumentem podobnym do faktury i może zostać zarejestrowane w walucie (całe zamówienie w jednej walucie lub poszczególne pozycje zamówienia w różnych walutach). W przeciwieństwie do faktury nie dokonuje jednak rozchodu towarów z magazynu. Może co najwyżej rezerwować zamawiany towar o ile wybierzesz taką opcję podczas sporządzania dokumentu. Ilość rezerwowana może przekraczać bieżący zapas. W szczególności można rezerwować towar, którego jeszcze nie ma w magazynie. Program ostrzega podczas próby sprzedaży towaru zarezerwowanego. Nie wprowadza sztywnej blokady sprzedaży takiego towaru.W zamówieniu dokonuje się przeliczanie cen sprzedaży według aktualnej tabeli rabatów dla danego klienta.

  Realizację zamówienia przeprowadza się przy pomocy faktury rozchodowej lub WZ. Program automatycznie tworzy fakturę (lub WZ) na podstawie jednego lub kilku zamówień. Jeśli nie uda się rozchodować któregoś towaru z zamówienia, to pozycja taka pozostanie w programie jako zamówienie niezrealizowane.

  Jeśli klient odmówi zakupu którejś z zamówionych pozycji, to najlepszym rozwiązaniem jest zmodyfikowanie tego zamówienia, i dopiero sporządzenie faktury. Zamówienia zrealizowane pozostają dalej w systemie.

  Zamówienie od klienta – formularz

  Formularz Zamówienia od klienta ma prawie wszystkie charakterystyczne cechy dokumentu sprzedaży (tylko niektóre pola są nieaktywne).

  ⇒ patrz rozdział Sprzedaż –> Dokumenty sprzedaży –> Dokument sprzedaży – formularz

Dodatkowe elementy formularza to:

Termin realizacji
Termin realizacji znajdujący się w nagłówku dokumentu ZO dotyczy całego zamówienia. Program pozwala określić także terminy realizacji
dla poszczególnych pozycji zamówienia. Na ich podstawie możliwe jest automatyczne wygenerowanie zamówienia do dostawcy (dokument ZW).

Rezerwacja
Każdy towar lub wybrane pozycje znajdujące się na dokumencie ZO można zarezerwować. Próba sprzedaży towaru zarezerwowanego oznajmiana jest komunikatem.

Status
W chwili utworzenia dokumentu Zamówienie od Klientów (ZO) program automatycznie nadaje mu status Otwarte. Następnie na każdym etapie realizacji zamówienia otrzymuje kolejne statusy, dzięki którym możliwe staje się szczegółowe śledzenie stanu realizacji zarejestrowanych w systemie zamówień.

Rodzaje statusów w dokumentach ZO:

• Otwarte – status nadawany automatycznie po utworzeniu dokumentu
• Do kontroli ilościowej – nadawany przez operatora. Pojawia się na liście wyboru tylko wówczas gdy w definicji dokumentu w opcji „Kontrola ilościowa” wskazano „Tak”. Status ten powstał z myślą o firmach, w których rejestrowaniem zamówień od klientów i kontrolą zajmują się odrębne komórki firmy
• Do realizacji – status nadawany przez operatora, np. w celu akceptacji realizacji zamówienia
• W realizacji – nadawany automatycznie po wyfakturowaniu (F) lub     wydaniu (WZ) jakiejkolwiek pozycji z zamówienia
• Zamknięte – nadawany automatycznie po zrealizowaniu wszystkich pozycji lub „Ręcznie” przez operatora w dowolnym momencie
• Anulowane – anulować można tylko ZO o statusie Otwarte. Anulowane zamówienia pozostają w systemie, jednak nie mają wpływu np. na analizę niezrealizowanych zamówień.

Realizacja zamówień od klientów

Aby wystawić fakturę lub dokument WZ do zamówienia (kilku zamówień), będąc w tabeli pozycji dokumentu sprzedaży lub WZ użyj funkcji Przywołaj niezrealizowane zamówienia w opcji Operacje. Opcji tej należy użyć zanim dodasz jakikolwiek towar do dokumentu. Później opcja staje się niedostępna.

Faktura musi być koniecznie dokumentem rozchodowym (z wydaniem towaru).

Program odszuka wszystkie niezrealizowane pozycje zamówień od danego klienta i pokaże je wszystkie w formie listy artykułów z podaniem ilości zamówionej i ilości już zrealizowanej. Możliwe jest automatyczne sporządzenie dokumentu na podstawie jednego lub kilku zamówień. Zamówienia zrealizowane nie są przez program usuwane.

Realizacja zamówienia od klienta może odbyć się także przy pomocy funkcji Przekształć dokument,  która pozwala przekształcić zamówienie w fakturę (F) lub dokument WZ.  W przypadku przekształcania dokumentów ZO w WZ, program umożliwia również automatyczne przekształcanie wygenerowanych dokumentów WZ w fakturę sprzedaży (F) (program pyta „Czy wygenerowany WZ ma zostać przekształcony w fakturę”). Po zakończeniu operacji przekształcania system przedstawia listę wszystkich dokumentów powstałych w wyniku przekształcania z możliwością ich podejrzenia i wydrukowania.

Procedurze przekształcania może zostać poddanych kilka zamówień lub pojedyncze zamówienie.
Funkcja Drzewo przekształceń dostępna w opcji Operacje pozwala nam sprawdzić na jakim jesteśmy etapie procesu sprzedaży. Pokazuje łańcuch dokumentów przekształcanych.

Aby umożliwić przekształcanie dokumentów ZO należy w definicji rejestru w parametrze „Przekształcany w dokument” wskazać: domyślny rodzaj dokumentu, w jaki zostanie przekształcony dokument ZO oraz domyślny rejestr dokumentu dla przekształceń. Ustawienia te Użytkownik może zmieniać w trakcie rejestracji dokumentu w opcji Pozostałe dane. Przekształcony może zostać tylko dokument ZO o statusie „Do realizacji” lub „W realizacji”.

Niezrealizowane zamówienia klienta

Tabela zawiera niezrealizowane pozycje zamówień danego klienta. Klawiszem spacji można zaznaczać pozycje do zrealizowania.

Zaznacz wszystkie pozycje
Przyciska zaznacza wszystkie pozycje, jakie są w tabeli.

Zaznacz jeden dokument
Przycisk aktywny jest tylko wtedy, kiedy program odnajdzie kilka niezrealizowanych zamówień. Załóżmy, że wystawiono 3 zamówienia, a zamierzamy zrealizować dwa pierwsze. Należy w takim przypadku usunąć wszystkie znaczniki, używając przycisku Usuń znaczniki. Potem trzeba wybrać pierwsze zamówienie przy pomocy omawianego przycisku. Następnie należy ponownie użyć przycisku Zaznacz jeden dokument w celu wskazania kolejnego zamówienia. Ponadto można używać klawisza spacji w celu włączania lub wyłączania znaczników.

Usuń znaczniki
Wybór tego przycisku usuwa wszystkie znaczniki w tabeli. Po tej operacji żadna z pozycji nie jest wybrana do realizacji.

Wybierz zaznaczone towary
Przycisk ten przenosi zaznaczone towary na dokument.

W trakcie program zadaje pytania:

Program może pobrać ceny sprzedaży wprost z zamówienia. Jeśli wybierzemy odpowiedź Przeliczyć ponownie, to każdy towar wystąpi tylko raz na fakturze, a jego cena zostanie pobrana wg aktualnego cennika dla danego klienta.

Jeśli wydano wielokrotnie ten sam towar, to odpowiedź Tak oznacza, że na fakturze lub WZ pojawi się on w jednej pozycji z uśrednioną ceną sprzedaży. Jeśli odpowiesz Nie na fakturze lub WZ towar pojawi się w tylu pozycjach ile razy występował na zamówieniach.

Program może pobrać warunki płatności oraz trasę wprost z dokumentów ZO.  Jeśli wybierzemy odpowiedź Nie, to informacje te zostaną pobrane z kartoteki kontrahenta.
Podczas generowania zamówienia może pojawić się komunikat o niemożności rozchodowania jakiegoś towaru z powodu niedostatecznej ilości w magazynie.

Ilości wybranych z zamówień towarów, pojawiające się na dokumencie wydania (F, WZ) można skorygować używając opcji Popraw. I tak np., jeśli zamówiono 10 szt. jakiegoś towaru, a wydajemy tylko 8, to pozostałe 2 szt. będą dalej figurować jako niezrealizowane.

Tak sporządzony dokument można uzupełnić o towary lub usługi, których klient nie zamawiał a chce zakupić.

Program rejestruje powiązania pomiędzy pozycjami faktury, a pozycjami zamówienia. W pole uwag faktury lub dokumentu WZ przepisywane są numery wszystkich realizowanych zamówień.

Analiza zamówień od klientów

Analiza ta odpowiada na podstawowe pytania dotyczące zamówień od klientów, m.in:

• co zamawiał dany klient
• kto zamawiał dany towar
• które zamówienia są zrealizowane, a które nie
• jakie ilości towaru zostały zamówione

jak kształtuje się aktualny zapas magazynowy w porównaniu z ilościami zamówionymi itp.

Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania należy ustalić parametry analizy.

Parametry analizy

Kontrahent –  wybór zamówień jednego lub wszystkich klientów.
Oddział kontrahenta –  wskazanie oddziału klienta.
Okres – wybór okresu do analizy.
Stan realizacji – możliwość wyboru zamówień:
–  tylko niezrealizowanych
–  tylko zrealizowanych
–  wszystkich
Towar – wskazanie do analizy:
–  wszystkich towarów
–  towarów z wybranej grupy, gdzie wyróżnikiem grupy są pierwsze znaki symbolu
– konkretnego towaru
Grupa artykułów – wybór grupy towarów.
Magazyn – wskazanie magazynu, z którego mają pochodzić zamówienia do analizy.
Rezerwacja – wskazanie do analizy zamówień:
–  tylko z rezerwacją
–  tylko bez rezerwacji
– wszystkich
Zapas w magazynie – wskazanie magazynu, z którego będzie pobrany aktualny zapas towaru (można wskazać jednocześnie kilka magazynów).
Akwizytor – wybór zamówień jednego lub wszystkich akwizytorów.
Termin realizacji do –  pokazuje zamówienia z terminem realizacji do wskazanej daty

Przycisk Wykonaj analizę wygeneruje wynik zestawienia według zadanych parametrów.

Wynik zestawienia można wydrukować używając przycisku Drukuj.

Cennik

Opcja Cennik umożliwia sporządzenie i wydrukowanie cennika oraz wyeksportowanie go do oddziałów firmy lub przesłanie do kasy fiskalnej czy wagi elektronicznej.

Proste cenniki daje się drukować z poziomu tabeli Artykuły. Jednak opcja Cennik dostarcza możliwości niedostępnych w tabeli Artykuły. Można tutaj uzyskać cennik dla konkretnej tabeli rabatowej. Ponadto można poprawiać indywidualnie ceny oraz używać zaznaczania pozycji przy pomocy spacji.

Opcja Cennik umożliwia stworzenie i wydrukowanie cennika indywidualnie dla każdego operatora. Ostatnie ustalenia są zapamiętywane.

Cennik – tabela

Po wybraniu opcji Cennik pojawia się najpierw komunikat

Jeżeli odpowiesz Tak na formularzu pojawią się aktualne ceny sprzedaży. W przypadku odpowiedzi Nie zostaną przywołane ostatnio kalkulowane ceny.

Po komunikacie pojawia się następujące okno.

Parametry wstępne

Na wstępie należy ustalić parametry, według których następuje przeliczenie zawartości kolumny Cena.:

Rodzaj ceny
Wskazanie według, której ceny ma być przeliczony cennik:
–   hurtowej,
–   hurtowej + VAT,
–   detalicznej.

Zestaw rabatów
Wybór zestawu rabatów do uwzględnienia w cenniku

Waluta 
Określenie w jakiej walucie ma być stworzony cennik. Po wybraniu waluty innej niż złotówka, należy wskazać jeszcze tabelę kursów do przeliczenia cen.

Klawisz spacji służy do “ręcznego” zaznaczania pozycji, które mają być ujęte w przygotowywanym cenniku.

Obok listy parametrów znajdują się przyciski sterujące zaznaczaniem pozycji.

Zaznacz
Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybór artykułów do zaznaczenia.

Odznacz
Wyświetla okno dialogowe, w którym można wybrać artykuły do usunięcia znaczników.

Zaznacz wszystkie
Zaznacza wszystkie artykuły.

Usuń znaczniki
Usuwa zaznaczenie wszystkich artykułów.

Pokaż
Zmienia zawartość tabeli artykułów. W zależności od wybranej opcji wyświetlane są artykuły zaznaczone, nie zaznaczone lub wszystkie.

Gotowy cennik możemy:

• wydrukować – przycisk Drukuj
• wyeksportować do oddziału firmy – przycisk Eksport
• przesłać do kasy fiskalnej – przycisk Wyślij do kasy fiskalnej
• Więcej na temat kas fiskalnych patrz Podręcznik Opis systemu ->rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi -> Kasy fiskalne
• wysłać do wagi – przycisk Wyślij do wagi
• Więcej na temat współpracy z wagami patrz Podręcznik Opis systemu ->rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi -> Wagi i etykieciarki

Kasa / waga

Wysłanie danych do kasy

Opcja Wysyłanie danych do kasy umożliwia wykonanie transferu danych do wybranych kas fiskalnych.

Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż -> Wysyłanie danych do kasy

Formularz uproszczony, pozwalający zaktualizować ceny oraz wysłać nowy towar do kasy.

Zaawansowany formularz, pozwalający przesłać wybrane artykuły:

• Obok przycisku „Wykonaj” jest widoczna lista, gdzie możemy ustawić trzy tryby wysyłania do kasy: pełnych danych o towarze, tylko ceny lub ceny i nowych towarów.
• Opcja „Zaawansowane” umożliwia również kasowanie wybranych bądź wszystkich artykułów z kasy.
• Opcja „Pobierz artykuły z kasy” pozwala porównać zaprogramowane artykuły w kasie z artykułami przypisanymi w programie do danej kasy. Opcja wykorzystywana w celu zweryfikowanie zgodności nazewnictwa, numerów PLU itp.
• W opcji „Operacje” (klawisz F12) możliwe jest przypisanie grupy artykułów do innej kasy/kas.

Przycisk Przypisz artykuły służy do uruchomienia okna, gdzie dokonujemy zbiorowego przypisania artykułów do kasy, bądź usuwania ich z niej.

• Przyciski „Zaznacz wszystkie” i „Odznacz znaczniki” służą do zaznaczania/odznaczania wybranych artykułów, zaś przyciskami „Zaznacz…” oraz „Odznacz…” dokonujemy wyboru, wg jakich parametrów odbędzie się selekcja artykułów transferowanych do kasy.
• Pod klawiszem operacyjnym F12 istnieje możliwość automatycznego wygenerowania nazw artykułów dla kasy oraz wygenerowania numeru PLU dla artykułów

Przypisywanie artykułów do kasy możemy również dokonać to z poziomu kartoteki artykułów.

⇒ patrz Podręcznik Podstawowy część II ->rozdział Kartoteki -> Artykuły

Wysyłanie danych do wagi

Opcja Wysyłanie danych do kasy umożliwia wykonanie transferu danych do wybranych wag.
Opcja dostępna jest w menu Sprzedaż -> Wysyłanie danych do wagi

Formularz, pozwalający przesłać wybrane artykuły:

Na liście artykułów do wysyłki pojawią się artykuły z przypisanym kodem wagowym. Logi z komunikacji zapisane są w Raporcie komunikacji.

Odczyt z kasy fiskalnej

Opcja Odczyt z kasy fiskalnej umożliwia wykonanie transferu danych o sprzedaży z kasy fiskalnej do komputera.

⇒ Więcej na temat kas fiskalnych patrz Podręcznik Opis systemu-> rozdział Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi -> Kasy fiskalne

Kasa
Wybór kasy, z której dane zostaną przesłane do komputera.

Zerowanie rejestrów i wartości sprzedaży
Wybór, czy przesłanie danych ma wyzerować rejestry kasy. Jeżeli nie, dane przesłane z kasy następnym razem zawierać będą również dane obecne (nastąpi sumowanie sprzedaży).

 Nazwa dokumentu w schowku
Wypełniania automatycznie nazwa, pod jaką dane z kasy znajdą się w schowku dokumentów. Nazwa składa się z daty, czasu transferu i symbolu kasy.

Wykonaj
Wykonuje transfer danych z kasy.

Raport komunikacji

Opcja Raport komunikacji umożliwia podgląd zadań wykonywanych podczas komunikacji systemu z kasą. Wyświetla ewentualne komunikaty o błędach. Dotyczy tylko kas Elzab.

Noty korygujące NS

Instrukcja – Noty korygujące NS po stronie sprzedaży.