W opcji Konfiguracja -> Kasy dokonuje się definicji kas gotówkowych prowadzonych w firmie.
Program na starcie zakłada jedną kasę o symbolu K01 i nazwie Kasa główna, która można zmodyfikować lub usunąć i dopisać własne definicje kas.
Kasa – formularz
Dodając nową definicję kasy (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.
Symbol i Nazwa kasy
Unikalny, 3-znakowy symbol kasy oraz jej nazwa
Numery startowe
Podaje się tu rok w jakim rozpoczynamy prowadzenie kasy w programie oraz numery startowe dla dowodów KP, KW i Raportu kasowego.
Stan początkowy
Stan gotówki w kasie, wprowadzany w momencie rozpoczęcia pracy w systemie.
Cykl raportu kasowego
Selektor wyboru dziennego lub miesięcznego cyklu raportu kasowego.
Parametry dotyczące księgowości (dostępne tylko w przypadku zainstalowanego i włączonego modułu Księga Handlowa)
Przenoszenie do księgi handlowej
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do przeniesienia do księgowości.
Dziennik księgowy
Wskazanie dziennika księgowego z listy.
Konto księgowe
Wskazanie konta księgowego z listy. Dzięki temu parametrowi dowody kasowe KP i KW wystawiane w tej kasie będą automatycznie księgowane jako obroty wskazanego konta. Konto przeciwstawne dla operacji kasowych wskazuje Kategoria operacji przypisywana na dowodach kasowych.
- Patrz rozdziały Kasa / Bank -> Dowody KP i KW, Kategorie operacji
Kategoria op. dla KP/KW
Wskazane w tej opcji kategorie będą proponować się jako domyślne w momencie rejestracji dokumentów KP, KW.
Eksport dowodów z tej kasy
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do eksportu. Parametr ten dotyczy mechanizmu eksportu – importu dokumentów wykorzystywanego przez firmy wieloodziałowe.