Na liście dokumentów do rozliczenia Rozliczenie dostaw w opcjach dostępnych pod F12, dodana została funkcja Rozliczenie wielu dostaw z wieloma przyjęciami.
Aby ją uaktywnić, wcześniej należy zaznaczyć dokumenty dostaw, które mają być rozliczane. Po aktywowaniu opcji pojawią się one na liście dostaw do rozliczenia. Jeżeli zaznaczone dokumenty mają wspólnego kontrahenta, zostanie on automatycznie umieszczony na formularzu rozliczenia dostaw. Jeśli zostanie usunięty, wtedy będzie możliwe dodawanie dokumentów różnych kontrahentów.
Jeżeli zaznaczone dokumenty dostaw mają różnych kontrahentów, użytkownik zostanie o tym poinformowany, ale program nie blokuje rozliczenia w takiej sytuacji, zostawiając decyzję użytkownikowi.
Zarówno dokumenty dostaw, jak i przyjęć można dodawać z poziomu rozliczenia. Dodawane są dokumenty zaznaczone (multiwybór).
Wartość dokumentów przyjęć (PZ) zostaje automatycznie rozłożona na dokumenty dostaw w kolejności daty rejestracji i numeru dokumentu. Użytkownik może ręcznie zmienić wartość przyjęcia oraz odchyleń – automatycznie żadne odchylenia nie są obliczane.
Dokument dostawy jest rozliczony, jeżeli:
wartość towarów niepodlegających VAT + wartość netto + wartość zaliczek – wartość usług z pozycji = wartości przyjęć – odchylenie minus + odchylenie plus.
Oznacza to, że program działa analogicznie do dotychczasowego rozliczenia. Dlatego też dokumenty dostaw rozliczane na zasadzie wiele do wielu są normalnie widoczne na liście dokumentów rozliczanych.
Różnica polega na formularzu uruchamianym po naciśnięciu przycisku Popraw w zależności od sposobu rozliczenia dokumentu. Usuwanie rozliczenia pod F12 na liście dokumentów dostaw i przyjęć uwzględnia sposób rozliczenia dokumentu i w przypadku rozliczenia wiele do wielu użytkownik może zdecydować, czy z rozliczenia usunąć pojedynczy dokument, czy usunięte ma zostać całe rozliczenie. Usunięcie z rozliczenia ostatniego dokumentu dostawy jest jednoznaczne z usunięciem całego rozliczenia.
