Dodano możliwość tworzenia zbiorczych przelewów dla dokumentów z płatnością podzieloną – MPP.
W związku z tym, dodano nowy rodzaj polecenia przelewu, który należy wybrać z listy.
Na formularzu pojawią się wtedy dwie zakładki – z wyborem okresu i oddziału kontrahenta oraz z dokumentami. Wcześniej należy jednak wybrać wierzyciela.
Po wyborze okresu i naciśnięciu przycisku Dodaj dokumenty, pojawi się okno z dokumentami kontrahenta z wybranego okresu.
Dokumenty pobierane są z rozrachunków. Muszą dotyczyć płatności podzielonej a wartość po stronie MA musi być większa od wartości po stronie WN.
Zakres dat dotyczy daty rejestracji dokumentu (na rozrachunkach jest to data w KH i jest ona ignorowana).
UWAGA!!!
Znacznik tu nie działa. Zgodnie z przepisami, na przelew zostaną wybrane wszystkie dokumenty w zadanym okresie, ocechowane jako Płatność podzielona.
Na przelew trafi maksymalna możliwa kwota rozliczenia i VAT. Możliwe jest jednak poprawienie kwot pozycji przelewu – aktywny jest przycisk P (Popraw).
UWAGA!!!
Nie jest możliwe kompensowanie dokumentów na zbiorczym przelewie MPP. W tym celu został stworzony mechanizm dokumentu rozliczeniowego RO MPP.
Po eksporcie przelewu MPP do systemu bankowego w sekcji dotyczącej numeru faktury /INV/ pojawi się napis Okres od … do … – zgodnie z ustawą.
Ta sekcja ma do 35 znaków, a pełny napis łącznie z datami to 33 znaki. Po dodaniu dokumentów opis wypełni się standardowo, jak przy dodawaniu dokumentów do zwykłego przelewu (numer, ew. data), ale przy eksporcie zostanie obcięty do 35 znaków – tyle może mieć według specyfikacji bankowego komunikatu MPP.
