Ogólne
1. Uprawnienie do poprawiania symbolu artykułu.
Dodane zostało uprawnienie do poprawy symbolu artykułu.
Ustawienie nie dotyczy dodawania artykułów – wtedy symbol można edytować niezależnie od tego, czy jest w jakiś sposób generowany czy wpisywany ręcznie.
2. Stałe filtry – poszerzenie pola.
Zdjęte zostało ograniczenie ilości znaków przy stałych filtrach, znajdujących się w profilach użytkowników. Do tej pory można było wpisać tylko 250 znaków.
3. Sprawdzanie poprawności konta bankowego.
We wszystkich miejscach, w których mamy możliwość wpisania numeru konta bankowego, dopisana została funkcja sprawdzająca jego poprawność. Jeżeli konto jest niepoprawnie wpisane – jest za mało cyfr lub podane konto nie jest zgodne z polskimi bankami – pojawia się komunikat.
4. Zliczanie środków trwałych do wyceny modułu.
Przy zliczaniu środków trwałych do licencji pominięto niskocenne środki trwałe (wyposażenie).
Licencja na serwer
1. Zapas w każdym magazynie.
Okno „zapas w każdym magazynie” zmieniło swój wygląd. Zamiast listy z magazynami jest teraz tabela, której zawartość można wydrukować. Okno jest teraz skalowalne.
2. Filtr rozrachunków z kontrahentem.
Na formatce rozrachunków z kontrahentem został dodany dodatkowy filtr, pozwalający wyświetlić rozrachunki według kryteriów: wszystkie, terminowe, przeterminowane.
3. Wskazywanie dostaw.
Na dokumentach ze wskazaniem dostawy można teraz dodać kilka pozycji z tej samej dostawy. W przypadku, gdy system zostanie odpowiednio skonfigurowany w definicji dokumentu poprzez wskazywanie dostaw, w momencie wybierania pozycji, takie ustawienie pozwala na wielokrotny wybór tego artykułu z tej samej dostawy.
4. Obsługa wag.
Rozszerzone zostały funkcje konfiguracyjne wag.
- Dodano możliwość zdefiniowania sekwencji rozkazu tarowania.
- Dodano możliwość zdefiniowania timeoutu dla komunikacji z wagą.
- Dodano ustawienie automatycznego tarowania wagi po odczycie.
5. Zmiany w wysyłaniu danych do kasy.
Wprowadzono zmiany w wysyłaniu danych do kasy:
– Dodano możliwość wysyłania usług (pojawiają się na liście wraz z produktami)
– Dodano możliwość filtrowania (tylko poprzez wyrażenie dodatkowe).
6. Przypisywanie artykułów do kasy
Dodano możliwość przypisywania artykułów do kasy z poziomu kartoteki artykułów, spod F12.
7. Drukowanie przelewów.
Zmieniony został sposób drukowania przelewów. Po wejściu w Rozrachunki -> Należności i zobowiązania -> F12 -> Drukuj przelew, przy zaznaczeniu dokumentów odpowiadających różnym kontrahentom, program zaproponuje wydruk przelewów podzielonych na grupy według kontrahenta, dla wszystkich kontrahentów.
8. Należności i zobowiązania – nowy parametr.
Przy liście należności i zobowiązań w filtrach dodano dodatkowy parametr, umożliwiający wyświetlenie wybranej grupy kontrahentów.
9. Zmiany w sprzedaży detalicznej.
Pierwszą zmianą w sprzedaży detalicznej jest blokada przycisku OK przy płatnościach. Blokada powoduje brak możliwości zaakceptowania dokumentu, w momencie kiedy wpłata (lub kwota z innej formy płatności) jest mniejsza od kwoty, którą ma uiścić klient (gotówka).
Drugą zmianą jest nowy przycisk Zm. ilości, który działa analogicznie do przycisku Zm. ceny – to znaczy, że zmienia ilość na danej pozycji, na której się znajdujemy).
10. Zmiany w VAT.
Zmiany w VAT dotyczą usług dostarczanych i eksportowanych poza granice kraju. Do tej pory w Hermesie dokument Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług był rozliczany poprzez 0ue, obecnie zmieniony został na * (niepodlegający opodatkowaniu).
Dodany został też nowy rejestr Eksport usług, który podobnie jak wyżej wymieniony jest rozliczany w stawce VAT – *, oraz dotyczy tylko usług.
Dla obu rodzajów dokumentów stworzony został wzorzec w wydrukach rejestrów. Wzorzec przedstawia rejestry, dokumenty oraz pozycje eksportowanych i dostarczanych usług w danym miesiącu.
W podsumowaniu rejestrów VAT dodana została kolumna Netto n.podl. VAT przedstawiająca dokumenty eksportu usług ze stawką – *. Kwoty te według przepisów mają wpadać do pozycji 21 w deklaracjach, dodatkowo w pozycji 22 będą wykazywane dokumenty Wewnątrzwspólnotowej dostawy usług.
Uwaga!!!
Od momentu zainstalowania wersji 3.19, wszystkie rejestry dotyczące eksportu usług (Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług, Eksport usług), będą przedstawione jako niepodlegające opodatkowaniu – *.
Pierwszy miesiąc po instalacji nowej wersji, w podsumowaniu VAT będą wypełnione kolumny zw i *. Spowodowane jest to faktem, iż stare dokumenty WDU mają VAT w stawce zw. Jeżeli korekta będzie wystawiona po instalacji nowej wersji, a dotyczyć będzie starego rejestru zw, korekta taka też będzie widniała jako zw.
11. Deklaracja VAT7D.
Stworzona została nowa deklaracja VAT7D przeznaczona dla wszystkich firm do rozliczania kwartalnego. Do tej pory możliwość rozliczania kwartalnego miały tylko małe firmy poprzez deklaracje VAT7K. Deklaracji można użyć ustawiając datę na 2010 r.
12. Korekty faktur VAT z tytułu zwrotu towaru poniżej stanu magazynowego.
Zmienił się sposób dodawania pozycji na korektę faktury z tytułu zwrotu towaru ze zmianą stanu magazynu. Do tej pory pokazywały się pozycje rozchodów rozbite na poszczególne dostawy. Teraz pokazywane są pozycje faktury, łącznie z pozycjami nierozchodowymi. Korekty pozycji nierozchodowych nie wpływają oczywiście na stan magazynu.
13. Rozliczenie sprzedaży poniżej stanu magazynowego.
Nastąpiły zmiany w funkcjonalności rozliczenia pozycji nierozchodowych. W wyświetlanej tabeli pojawiły się dwie kolumny, zawierające znaczniki dotyczące korekt z tytułu zwrotu towaru.
Jeżeli pozycja nierozchodowa paragonu lub faktury była korygowana (zwrot), i korekta zmieniała stan magazynu, to w przypadku pozycji, dla których możliwe jest rozchodowanie z wcześniejszych dostaw, pozycje korekt mogą zostać zmodyfikowane tak, jakby dotyczyły normalnych pozycji rozchodowych.
W przypadku rozliczenia za pomocą dokumentu wydania WZ, będzie można wygenerować dokumenty zwrotu do klienta, do odpowiednich wydań i zostaną one rozliczone z odpowiednimi pozycjami korekt faktur.
Zaznaczenie znaczników dotyczących korekt nie jest obowiązkowe – w takim wypadku korekty można rozliczyć później, korzystając z opcji Rozliczenie korekt pozycji nierozchodowych.
Analiza rozliczenia poniżej stanu magazynowego
Dodano również analizę rozliczenia poniżej stanu magazynowego, ukazującą zestawienie dokumentów rozliczanych (F) i rozliczających (WZ).
14. Rozliczenie korekt pozycji poniżej stanu magazynowego.
Umożliwia rozliczenie korekt pozycji nierozchodowych, które zostały pominięte przez użytkownika podczas rozliczenia pozycji nierozchodowych. Tabela zawiera m.in. informację o sposobie rozliczenia pozycji nierozchodowej, której dotyczy zwrot.
W zależności od sposobu rozliczenia, można w przypadku korekt pozycji, które rozchodowały towar z wcześniejszych dostaw, uzupełnić informację korekty tak, jakby była wystawiana do normalnej pozycji rozchodowej, lub wygenerować dokument zwrotu (ZK) do wydań (WZ), które posłużyły do rozliczenia pozycji.
Analiza rozliczenia korekt pozycji poniżej stanu
Dodano również analizę rozliczenia poniżej stanu magazynowego, ukazującą zestawienie dokumentów rozliczanych (KF) i rozliczających (ZK).
15. Analizy sprzedaży i korekt sprzedaży poniżej stanu magazynu.
W menu Magazyn pojawiły się nowe opcje:
- Sprzedaż poniżej stanu magazynu
- Korekty sprzedaży poniżej stanu magazynu.
Pokazują one artykuły sprzedane/korygowane poniżej stanu magazynu i ich ilości sumaryczne. Zestawienie jest robione na chwilę bieżącą i dla bieżącego magazynu.
16. Dokumenty ZD.
W definicji dokumentu ZD została dodana opcja wyboru metody rozchodowania. Teraz przy wyborze tej metody, innej niż wskazywanie dostaw, rozchodowanie może występować na zasadzie FIFO/LIFO, a dokument ZD jest wystawiany do dokumentu istniejącego, to możliwość wyboru zbioru artykułów, które będą występować na dokumencie ZD jest ograniczona do zbioru artykułów, które występują w pozycjach dokumentu istniejącego.
17. Zestawienie dzienne paragonów do raportu kasowego.
Do raportu kasowego do tej pory trafiały tylko paragony. Obecnie jest możliwość ustawienia dokumentów PD, które jako zestawienie jest brane do rozliczenia w raporcie kasowym na dany dzień. Żeby dokumenty PD trafiały do raportu wymagane są:
– Rejestr dla paragonów z nowym ustawieniem Gotówka z dokumentu trafia do kasy – żadnej.
– Rejestr dokumentów PD – Trafia do raportu kasowego – Tak.
Przy takich ustawieniach do raportu kasowego będzie trafiał dokument PD, którego symbol kasy ustawiony jest na obecnie aktualną. Dopóki paragony nie trafią do PD nie są brane pod uwagę w raporcie.
Zamówienia
1. Termin realizacji w Analizie zamówień na sprzedaż.
W warunkach wyboru Analizy zamówień na sprzedaż dodano nowy parametr Termin realizacji do.
2. Analiza zamówień – filtr.
Dołożony został filtr na wyniku do analizy zamówień. Ponieważ wszystkie analizy zamówień są prezentowane za pomocą jednego widoku, filtr na wyniku jest wspólny.
3. Przekształcanie zamówień na zakup ZZ.
Walutowy dokument zamówienia na zakup można teraz przekształcić w walutowe przyjęcie (PZ) lub fakturę zakupu. Do tej pory te dokumenty tworzone były w złotówkach. Teraz program zadaje pytanie, czy dokument docelowy ma być walutowy.
Kadry i Płace HR
1. Dodanie możliwości zarejestrowania w kartach pracy nieobecności godzinowej typu odbiór godzin.
W kartach pracy można teraz zarejestrować nieobecność godzinową Odbiór godzin. Do tej pory odbiór godzin był nieobecnością całodniową, co nadal funkcjonuje, lecz wyraźnie zostało zaznaczone przez dodanie słowa całodniowa w nazwie nieobecności.
Nieobecność godzinową po prostu rejestruje się w karcie pracy i nie ma to wpływu praktycznie na nic – nie zmniejsza się ilość godzin zwykłych i nie ma to wpływu na żaden składnik listy płac.
Środki trwałe
1. Środki trwałe – możliwość zmiany numeru inwentarzowego.
W kartotece środków trwałych dodano możliwość zmiany numeru inwentarzowego. Po zmianie numeru inwentarzowego w tabeli środki trwałe, w pozostałych powiązanych tabelach numer inwentarzowy zmieni się automatycznie.
2. Środki trwałe – Dokument WT.
W dokumencie WT zmieniono sposób wprowadzania nowych wartości środka trwałego. Dodano pole do wpisania kwoty zwiększenia/zmniejszenia wartości tak, aby nowa wartość docelowa obliczyła się sama. Można oczywiście wprowadzać dokument tak jak dotychczas, tzn. wprowadzać kwotę docelową, wtedy kwota zwiększenia/zmniejszenia obliczy się sama.
3. Dowody Środków Trwałych – dodatkowe filtry.
W module środki trwałe do dokumentów dodano nowe filtry grupa GUS, miejsce użytkowania i osobę odpowiedzialną.
4. Środki trwałe – globalny plan amortyzacji.
Do kartoteki ewidencji środka trwałego dodano zakładkę Plan amortyzacji. Po każdym otwarciu zakładki tworzy się aktualny plan amortyzacji bilansowej dla środka trwałego. Obejmuje on wartość amortyzacji w każdym okresie, aż do momentu całkowitego umorzenia środka trwałego. Czcionką czerwoną zaznaczono dokonane już odpisy amortyzacyjne z tabeli amortyzacji.
Przełączając się na amortyzację podatkową otrzymujemy aktualny plan amortyzacji podatkowej.
Plan amortyzacji jest generowany dynamicznie na chwilę uruchomienia, a więc jest zawsze aktualny.
Uwaga!!!
Jeśli zmienimy pola w kartotece środków trwałych mające wpływ na naliczanie amortyzacji najpierw należy te zmiany zatwierdzić, a potem wygenerować plan amortyzacji.
Natomiast z tabeli ewidencji środków trwałych spod F12 możemy wygenerować globalny plan amortyzacji bilansowej i podatkowej dla zaznaczonych środków trwałych.
5. Naliczanie amortyzacji – wycofanie amortyzacji z wielu miesięcy bieżącego roku Ś.T.
Dodano możliwość wycofywania amortyzacji za więcej niż jeden miesiąc obrachunkowy w ramach otwartego roku Środków Trwałych.
Wycofywanie jest półautomatyczne, tzn. jeśli istnieją dowody (WT, LT i MT) wprowadzone po naliczeniu amortyzacji za aktualny miesiąc, należy najpierw usunąć te dowody, o czym użytkownik zostanie poinformowany podczas próby wycofywania amortyzacji.
6. Wydruki w module Środki Trwałe ze stanem na mc/rok.
Niektóre wydruki z kartoteki środków trwałych i ekranu Naliczanie amortyzacji będą zawierać możliwość wybrania okresu (mc/rok), za który chcemy uzyskać informacje. Domyślnie będzie podpowiadany aktualny okres obrachunkowy. Oto te wzorce:
Z tabeli środki trwałe
SR_TRW_
SR_TRWMU
SR_UMORZ
SRTRW_P_
Naliczanie amortyzacji -> drukuj -> Całość
TABAMBST
TABAMBSZ
TABAMBWP
TABAMBWT
TABAMBIW
Lokalizacje
1. Wydruk stanów magazynowych z uwzględnieniem lokalizacji.
Został dodany wydruk stanów magazynowych z wyszczególnieniem stanów lokalizacji.
OrangeSquid
1. Epilog do karty kontrahenta.
W ustawieniach dla kontrahenta, w kartotece kontrahentów, pod F12, mamy możliwość zdefiniowania epilogu, który ma za zadanie zabezpieczać, kontrolować i sprawdzać dodawanie nowych kontrahentów według zapotrzebowania użytkownika.
Uwaga!!!
Funkcjonalność dostępna z poziomu funkcji prywatnych.
2. Epilog do karty artykułu.
Po wejściu w Konfigurację -> Ustawienia Globalne -> Ustawienia dla artykułów dodano możliwość zdefiniowania epilogu do karty artykułu. Wprowadzenie tej funkcji umożliwi zabezpieczanie, sprawdzanie i kontrolowanie dodawania artykułów zgodnie z potrzebami użytkownika.
