Ogólne

1. Zmiana sposobu wyszukiwania kontrahenta.

Dodano możliwość przełączania się pomiędzy róznymi polami wyszukiwania kontrahentów na dokumentach używając kombinacji klawiszy Ctrl+Tab. Przełączanie następuje cyklicznie.

2. Zmiana sposobu wyszukiwania artykułu.

Dodano możliwość przełączania się pomiędzy różnymi polami wyszukiwania artykułów na dokumentach używając kombinacji klawiszy Ctrl+Tab. Przełączanie następuje cyklicznie.

3. Gorące klawisze na dokumentach.

Na formularzach dokumentów dodane zostały gorące klawisze do przycisków.

R – Reszta

N – Naliczanie punktów

T – Płatność

K – Dane księgowe

F – Wydruk fiskalny

D – Drukuj

U – Uwagi

O – Ok.

Gorące klawisze dostępne również na innych dokumentach w programie.

4. Dodatkowe informacje do artykułu.

Pod F12 do listy artykułów, w dodatkowych informacjach pojawiła się informacja o wielkości sprzedaży powyżej stanu magazynu.

5. Dodatkowe informacje w kartotece artykułów.

Na karcie artykułu, w górnej części wyświetlane są pola symbol artykułu, nazwa artykułu oraz jego numer katalogowy. Informacja została pokazana na wzór kartoteki pracowników.

6. Masa w dowozie towarów do klienta.

Tabela prezentująca dane w funkcji Dowóz towarów do klienta zyskała nową kolumnę – MASA_ NETTO.

Kolumna zawiera zsumowaną masę towarów występujących na fakturze, liczoną jako ilość_w_jednostce_magazynowej * masa_z_tabeli_artykuły. Kolumna nie jest widoczna w fabrycznym widoku i na wydruku – można ją dodać stosownie do potrzeb.

Licencja na serwer

1. Ujemne stany magazynowe.

W rejestrze dokumentów sprzedaży, na oknie wyboru rodzaju sprzedaży pojawił się znacznik Dopuszczalne ujemne stany magazynowe.

Zaznaczenie tej opcji pozwala na sprzedaż (dodanie) pozycji z ilością większą od bieżącego stanu magazynu. Działa również opcja Popraw w przypadku zmniejszenia ilości nie ma żadnych zmian w stosunku do standardowego działania programu. W przypadku zwiększenia ilości, jeżeli przekroczy ona stan magazynowy, program postara się wyszukać pozycję nierozchodową, odpowiadającą danej pozycji. Jeżeli znajdzie – poprawi ilość pozycji nierozchodowej. Jeżeli nie – doda taką pozycję. Podczas pobierania pozycji ze schowka również mogą być tworzone pozycje nierozchodowe.

Pozycje nierozchodowe mogą się również pojawić podczas przekształcenia ZO w fakturę z odpowiedniego rejestru i po przywołaniu pozycji ZO na fakturę z rejestru dopuszczającego sprzedaż wyżej stanu magazynu (wyfakturowanie zamówień). Zamówienie jest realizowane przez pozycje nierozchodowe i jest to wyjątek od reguły stanowiącej, że tylko pozycje zmieniające stan magazynu realizują zamówienie.

Analogicznie do ZO wygląda obsługa przywoływania i przekształcania dokumentów ZS.

Ilości pozycji nierozchodowych na fakturze z wydaniem są pisane czerwoną czcionką na fabrycznym widoku pozycji faktury.

2. Rozchodowanie pozycji.

Opcja Rozliczenie pozycji nierozchodowych została przeniesiona do niższej sekcji menu i jest teraz razem z rozliczeniami.

Rezygnujemy w ten sposób z powiązaniem jej bezpośrednio ze sprzedażą detaliczną. Na formularzu pojawią się teraz pozycje sprzedane powyżej stanu magazynowego w całej sprzedaży, nie tylko poprzez sprzedaż detaliczną. Dodana została możliwość wyboru rejestru dokumentów, wydruk oraz filtry (tylko własne wyrażenie filtrujące).

 

3. Analiza rozliczenia pozycji nierozchodowych.

 

W menu sprzedaży dodana został opcja Analiza rozliczenia pozycji nierozchodowych.

Analiza pokazuje pozycje dokumentów WZ, rozliczających nierozchodowe pozycje faktur, powstałe ze sprzedaży powyżej stanu magazynu.

Analiza w wersji dla jednego dokumentu pokazywana jest w szczegółach komunikatu o przejściu w tryb Pokaż podczas edycji faktury i wydania, których pozycje są powiązane i podczas próby usunięcia faktury.

4. Realizacja ZO.

Pod F12 do listy zamówień ZO dodano dwie nowe opcje – Wyfakturuj zamówienia oraz Realizuj zamówienia za pomocą wydań WZ.

Opcje działają analogicznie do przywoływania pozycji zamówień, tzn. możliwa jest częściowa realizacja zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie. Można realizować jednocześnie kilka zamówień. Program tworzy odpowiednio fakturę lub WZ dla każdego kontrahenta, występującego na zaznaczonych zamówieniach, po jednym dokumencie dla każdego z nich.

5. Faktura do paragonu.

Podczas wystawiania faktury do paragonu istnieje możliwość dodawania artykułu bez wystawiania paragonu.

6. Rachunki bankowe i kasy.

W konfiguracji rachunków bankowych i kas pojawił się znacznik Aktywny.

Wyłączenie go powoduje brak pozycji w różnych miejscach programu, gdzie wybiera się rachunek bankowy lub kasę.

7. Generowanie ZD.

Pod F12 do pozycji dokumentów PZ i FZ dodano opcję Generuj zwrot (ZD).

Opcja jest aktywna dla dokumentów, które uaktualniły stan magazynowy. Można wygenerować zwrot wybranych (zaznaczonych) pozycji dokumentu. Zwrot ZD może zostać od razu przekształcony w dokument korekty KZ. Warunkiem jest zdefiniowanie w rejestrze dokumentów ZD, rejestru korekt KZ do przeksztacenia.

8. Przekształcenie ZK – KF.

 

Zmieniono działanie mechanizmu wykorzystywanego przy przekształcaniu dokumentów ZK w korektę faktury. Zmiana ta dotyczy pobierania ceny artykułu na dokument KF. W przypadku gdy wystawiono dokument WZ i przekształcono go w Fakturę, na której zmieniono ceny sprzedaży pobranych artykułów, następnie wystawiono zwrot od klienta i przekształcono go w KF. Ceny na KF pobierane były z dok WZ a nie F.

9. Zmiana konta i opisu na pozycji FZ i KZ.

Pod F12 do pozycji dokumentu FZ i KZ pojawiły się opcje Zmiana danych księgowych i Zmiana opisu pozycji.

Pierwsza opcja umożliwia zmianę konta przypisanego do pozycji i wymaga uprawnienia do zmiany danych księgowych i edycji cudzych dokumentów.

Druga umożliwia zmianę pozycji i wymaga uprawnienia do edycji cudzych dokumentów oraz – w przypadku dokumentu zmieniającego stan magazynu – aby w pozycji przychodowej nie było rozchodów. Zmiana konta pozycji może zostać zapisana w kartotece artykułów.

10. Nowy parametr w cenniku.

Dodana została nowa możliwość zaznaczania/odznaczania artykułów w cenniku. Dodatkowym parametrem jest wybór grupy artykułów.

Obsługa walut

1. Waluta na pozycji OF, ZO i ZS.

W definicji dokumentów OF, ZO i ZS pojawiło się ustawienie Domyślna waluta pozycji.

Możliwe są dwie opcje:

• Waluta pozycji z cennika, poprawialna,
• Waluta pozycji z nagłówka, niepoprawialna.

Opcja pierwsza, domyślna, nie zmienia dotychczasowego działania programu. Po wyborze opcji drugiej, przy wyborze artykułu, proponowana jest cena w walucie z nagłówka dokumentu. W takim wypadku nie można zmienić waluty pozycji dokumentu.

2. Ostatnia cena zakupu w walucie.

Obok ostatniej ceny zakupu w PLN, zapamiętywana jest ostatnia cena zakupu towaru w walucie dokumentu przychodowego. Cena ta wykorzystywana jest jako propozycja dla walutowych dokumentów przychodowych oraz zamówień do dostawców (ZW i ZZ), jak również do kalkulacji ceny sprzedaży, jeżeli jest ona wyrażona w tej samej walucie (na poziomie podstawowym i dodatkowych).

Kadry i Płace HR

1. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS.

1. W deklaracjach ZUS dodano XML – owy szablon transferu do programu Płatnik zgodnie ze specyfikacją wejścia – wyjścia w wersji 2.1 dla Elektronicznej Wymiany Dokumentów.
2. Wprowadzono poprawki do obowiązujących już druków (dotyczy wersji XML) i przygotowano nowy formularz o symbolu ZUS ZSWA dla girm zatrudniających osoby mające prawo do emerytur pomostowych.

2. Deklaracje zgłoszeniowe ZUS z poziomu kartoteki pracownika.

Dodano możliwość tworzenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS z poziomu tabeli Pracownicy – > F12.

Dzięki temu można sobie zaznaczyć pracowników, którym chcemy stworzyć deklarację zgłoszeniową dzięki funkcjom sortowania, wyszukiwania i filtrowania w tabeli Pracownicy. Po zaznaczeniu wybranych pracowników ekran deklaracji zgłoszeniowych będzie zawierał tylko wybrane osoby.

Zoptymalizowano też sam kod generowania deklaracji, aby obliczenia przebiegały szybciej.

3. Eksport do Płatnika – obsługa XML.

W opcji Eksport do programu Płatnik dodano obsługę formatu XML. Dodano również obsługę składek na fundusz emerytur pomostowych. Składki na fundusz emerytur pomostowych eksportowane są tylko w formacie XML. Użytkownicy, którzy nie mają pracowników z opłacanymi składkami na w/w fundusz, mogą nadal używać eksportu w formacie KDU.

4. Przeliczanie listy płac dla wszystkich pracowników.

Poprawiono działanie programu tak, aby raport z przeliczeń listy płac pokazywał się zbiorczo po przeliczeniu wszystkich pracowników, a nie tak jak dotychczas, po każdym pracowniku osobno.

5. Nowe fabryczne składniki płacowe.

Dodatek za godziny nadliczbowe 50% – (1342)

Dodatek za godziny nadliczbowe 100% – (1344)

Firmy, które potrzebują rozbicia dodatku za godziny nadliczbowe na 50% i 100% będą podpinać te składniki na listę płac, a pozostali będą korzystać ze „starego składnika” 1340 (dodatek za godziny nadliczbowe). Należy pamiętać o tym aby nie podpinać do listy płac wszystkich tych składników naraz, bo brutto będzie zdublowane.

Księga Handlowa

1. Nowe funkcje do przeksięgowania.

Zostały dodane nowe funkcje służące do przeksięgowań:

• PK_SALDO(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_krt, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc),
• PK_SALDO_ST(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_ktr, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc)

Funkcje różnią się się sposobem liczenia sald. Pierwsza robi to jak ZOS. Druga sumuje zapisy na kontach WN i MA. Funkcje potrafią wygenerować dekrety na analityki kont podanych w parametrze tcKonto, na stronę przeciwną, niż podana w parametrze tcStrona.

Przykładowe wykorzystanie funkcji:

1. Należy zbudować schemat księgowy dla dokumentów PK. W polu KONTO należy wskazać konto na jakie będziemy przeksięgowywać zapisy. Jeżeli konto to posiada analitykę należy ją wskazać, następnie należy podać stonę operacji, w wyrażeniu xBase należy zbudować funkcję:

PK_SALDO(tcKonto, tcStrona, tcNar, tcKartoteka, tcSymbol_krt, tcRok, tcMc, t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo, tcTresc)

2. Opis funkcji: funkcja zdejmie z analityki wskazanego konta (tcKonto), z jego kartotek (tcKartoteka, tcSymbol_krt) zapisy, tj. dokona zapisu po przeciwnej stronie niż wskazana (tcStrona) i zaksięguje na konto zdefiniowane w definicji dekretu. Parametry t1Rob, t1Bez_bo, t1Tylko_bo są parametrami logicznymi – wpisujemy zatem .T. lub .F.. Pozostałe parametry w cudzysłowach.

Konto 402-002-JK przeksięgowane na wynik finansowy 860-001

Zapisy na koncie 402-002

 

Definicja dekretu

Przeksięgowanie

Produkcja

1. Pobieranie pozycji ZZ na zlecenie produkcyjne.

Pod F12 do pozycji zlecenia produkcyjnego dodano opcję Pobierz pozycje zamówień do dostawców (ZZ)

Opcja została dodana dla firm produkcyjnych, które analizują zamówienia od klientów i aktualny stan magazynowy, i na tej podstawie generują zamówienia do dostawców na siebie, a następnie chciałyby przenieść ich pozycje bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego.

2. MM z resztkami z produkcji.

Dodano możliwość zrobienia MM w przypadku zwrotu z magazynu produkcji w toku na magazyn surowców na zlecenie produkcyjne.

Zamówienia

1. Realizacja ZS.

Pod F12 do listy zamówień ZS dodano dwie nowe opcje – Wyfakturuj zamówienia oraz Realizuj zamówienia za pomocą wydań (WZ).

Opcje działają analogicznie do przywoływania pozycji zamówień, tzn. możliwa częściowa realizacja zamówienia w przypadku braku towaru na magazynie. Można realizować jednocześnie kilka zamówień. Program tworzy odpowiednio fakturę lub WZ dla każdego kontrahenta, występującego na zaznaczonych zamówieniach, po jednym dokumencie dla każdego z nich.

2. Przekształcenie ZS.

Po przekształceniu ZS w fakturę lub wydanie, na dokumencie docelowym pojawią się pozycje w jednostkach użytych na zamówieniu (do tej pory były to jednostki magazynowe). Wyjątkiem może być sytuacja, gdy nie ma towaru w magazynie, a ustawienie rejestru faktury umożliwia wystąpienie stanów ujemnych. W takim przypadku oryginalna pozycja ZS dzielona jest na dwie – rozchodową i nierozchodową. Program sprawdza wtedy, czy wystąpią problemy wynikające z zaokrągleń, związane z przelicznikiem jednostek. Jeżeli tak, pozycje dodawane są w jednostce magazynowej. Jeżeli nie – zachowywane są oryginalne jednostki z pozycji zamówienia.

Funkcja zmniejszająca ilość na F lub WZ została przystosowana do pozycji w jednostce innej, niż magazynowa.

Import wyciągów bankowych.

Dodano obsługę przelewów bankowych dla Banku Zachodniego WBK w formacie MT940.

Drobne usprawnienia

Do symbolu firmy i symbolu operatora doszedł jeszcze jeden parametr – hasło. Wywołując program z tymi parametrami uzyskujemy dostęp do firmy przez operatora bez jakiejkolwiek interakcji.