Obsługa walut

1. Faktury zakupu walutowe.

Została wprowadzona możliwość zarejestrowania faktury zakupu wystawionej w innej walucie niż PLN.

W związku z tym na formularzu faktur zakupu w Pozostałych danych, dodano pola: Waluta oraz Pozostałe dane.

Formularz dodawania artykułu na fakturze krajowej w walucie

W związku z powyższą zmianą w definicji dokumentu faktur zakupu pojawił się nowy parametr: Dokumenty trafiają na rozrachunki w walucie. Umożliwia on wybór w jakiej walucie chcemy mieć dokumenty zakupu na rozrachunkach.

2. Faktury wewnętrzne walutowe.

Dodana została możliwość generowania faktur wewnętrznych jako faktur krajowych w walucie. W związku z tym po wybraniu na fakturze importowej wewnątrzwspólnotowej, opcji Generuj faktury wewnętrzne pojawiło się nowy znacznik: Faktury wewnętrzne walutowe

Dzięki temu wyeliminowane zostały rozbieżności pomiędzy wartością netto w złotówkach faktury importowej, a wartościami w złotówkach faktur importowych. Dlatego dla takich dokumentów nie działa opcja wyrównywania wartości. Po zaznaczeniu, że chcemy wygenerować faktury walutowe, wyłączona zostaje opcja dotycząca wyrównywania wartości netto faktur wewnętrznych z wartością z FI w PLN.

3. Zmiany w sposobie przeliczania dokumentów walutowych.

Zmieniony został sposób przeliczania na złotówki dokumentów wystawionych w innych walutach. Do tej pory obliczana była cena w złotówkach i dalej dokument był przeliczany, jak każdy dokument złotówkowy. Od wersji 3.15 cały dokument przeliczany jest w walucie (łącznie z obliczeniem VAT-u), a potem otrzymane kwoty przeliczane są na złotówki. Ten sposób przeliczania jest zgodny z najnowszymi przepisami dotyczącymi wystawiania faktur krajowych w walucie i powinien skutkować zmniejszeniem różnic w wartości w PLN dokumentów. (np. podczas generowania PZ z FI, jeżeli nie było ręcznej ingerencji w wartości FI i doliczanych kosztów, wartości w PLN dokumentów powinny się zgadzać).

4. Termin i opis na pozycji FI.

Na formularzu pozycji faktury importowej pojawiła się możliwość wpisania terminu przydatności i opisu. Dane te są przenoszone na pozycje dokumentu PZ podczas jego generowania z FI.

Licencja na serwer 

1. Zwiększenie precyzji ceny zakupu w PLN.

W tabeli PRZYCH została zwiększona precyzja pola przechowującego cenę zakupu w PLN z dwóch do ośmiu miejsc po przecinku. Dzięki temu powinna zwiększyć się precyzja obliczeń wartości w cenie zakupu podczas rozchodowania towarów.

W związku z tym na formularzu dodawania artykułów na PZ pole dotyczące ceny zakupu, wyświetlane jest z precyzją do ośmiu miejsc po przecinku.

Formularz dodawania artykułu na dokumentach  PZ

2. Ceny minimalne w narzutach i marżach

W Kartotekach w tabeli Narzuty i marże można ustalić wartość narzutu i marży także dla cen minimalnych artykułów.

Po wybraniu na liście dokumentów FZ opcji Przelicz ceny sprzedaży zostaną przeliczone również ceny minimalne artykułów.

3. Pobieranie ze schowka wielu dokumentów

Poszerzono funkcjonalność pobierania ze schowka pozycji dokumentów o tzw. multiwybór. Obecnie można zaznaczyć na liście wyboru wiele dokumentów i skopiować je lub przenieść na bieżący dokument.

4. Liczba porządkowa na pozycjach dokumentów

Na formularzach pozycji dokumentów handlowo-magazynowych pojawiło się pole umożliwiające wpisanie liczby porządkowej pozycji dokumentu.

Pole to jest przenoszone przez schowek, jak również podczas przekształceń dokumentów. Pod F12 do pozycji dokumentów można ją zmienić bez konieczności wchodzenia w każdą pozycję. Funkcja działa także na dokumentach w trybie Pokaż.

5. Wyfakturowanie WZ

Podczas wyfakturowania dokumentów WZ program pyta teraz o łączenie pozycji WZ. Jeżeli użytkownik zdecyduje się nie łączyć pozycji i wybierze jeden dokument, liczba porządkowa pozycji WZ zostanie przeniesiona na fakturę.

6. Usuwanie pozycji MM

Podczas usuwania pozycji dokumentu MM, na którym nie wskazuje się dostaw, program usuwa wszystkie pozycje, które zostały wygenerowane razem z bieżącą. Ma to na celu zapewnienie zachowania porządku rozchodowania FIFO lub LIFO (w zależności od ustawień).

7. Blokada zmiany jednostki w kartotece artykułów

Zmiana jednostki podstawowej dla artykułu jest możliwa w przypadku, gdy artykuł nie występował na przychodach. Jeżeli artykuł pojawił się na dokumencie przychodowym zmiana jednostki nie jest możliwa.

8. Przekształcanie kilku WZ w jedną fakturę

Pod F12 na liście WZ pojawiła się nowa opcja Wyfakturuj WZ-ty umożliwiająca przekształcenie kilku WZ w fakturę bez wydania. Za pomocą tej opcji można wyfakturować kilka dokumentów WZ tylko tego samego kontrahenta.

Gdy wybierzemy dokumenty różnych kontrahentów, pojawi się poniższy komunikat.

EDI

1. Eksport  korekta EDI (XML ver 7.42 )

Pod F12 do listy korekt  pojawiła się nowa opcja Eksport EDI, umożliwiająca eksport korekty w formacie XML. Pliki wynikowe tworzone są w katalogu zdefiniowanym w ustawieniach globalnych Folder plików EDI/ECOD.

Zamówienia

1. Filtr Termin realizacji podczas przywoływania zamówień ZZ/ZW na fakturę zakupu

Podczas przywoływania niezrealizowanych zamówień na zakup na dokumenty, został dodany dodatkowy filtr, w którym można wskazać termin realizacji zamówień.

2. Filtr na liście ZZ/ZW po terminie realizacji

Do filtrów w tabelach dokumentów ZZ i ZW dodany nowy parametr Termin realizacji. Dzięki niemu można wyfiltrować dokumenty przeterminowane o określoną ilość dni lub te, do których realizacji pozostała jeszcze określona ilość dni.

Kadry i Płace HR

1. Urlop wypoczynkowy – uwzględnienie urlopów bezpłatnych w limitach urlopów wypoczynkowych

Od wersji 3.15 naliczanie limitów urlopów uwzględnia urlopy bezpłatne. Wymiar należnego urlopu wypoczynkowego będzie pomniejszany proporcjonalnie o urlopy bezpłatne z tego samego roku kalendarzowego – KP art.155 (2)

2. Możliwość rejestrowania dni wolnych i roboczych bezpośrednio z kart pracy

Rozkład dni wolnych i roboczych był do tej pory ustalany wyłącznie na kalendarzach wzorcowych, które następnie obowiązywały w kartach pracy. Teraz można w karcie pracy wskazać zamiast kalendarza wzorcowego rozkład indywidualny a dni wolne i robocze ustalać bezpośrednio w karcie pracy, co ułatwi i uelastyczni funkcjonowanie systemu.

3. Aktualizacja zawodów i specjalności w słownikach KiP HR

Uaktualnione zostały kody zawodów i specjalności wg obecnie obowiązujących w systemowej tabeli słownikowej.  Dla nowych wdrożeń te kody pojawią się automatycznie w KiP HR w tabeli p_slowniki. Natomiast dla firm już użytkujących moduł Kip HR istnieje możliwość dokonania aktualizacji zawodów z poziomu tabeli Słowniki ->Zawody -> Operacje (F12)

Należy pamiętać o tym, że po aktualizacji zawodów będzie konieczne przypisanie na nowo każdemu pracownikowi w Umowie o pracę aktualnego kodu zawodu jeśli wcześniej były już przypisane kody zawodów ze starej tabeli słownikowej. Z automatu nie można uaktualnić kodów poszczególny pracownikom, bo kolejne zmiany kodów nie posiadają żadnego klucza, który można by było wykorzystać przy budowie takiego automatu.

Księga Handlowa

1. Zapisy na kontach – dodatkowy filtr.

Analiza zapisów na kontach została wzbogacona o dodatkowe kryterium filtrowania (rodzaj konta) :

• Wszystkie konta
• Tylko bilansowe
• Tylko pozabilansowe

OrangeSquid

1. Prolog, epilog do zleceń serwisowych i usługowych

Dodano prologi i epilogi do dokumentów ZU – Zlecenia serwisowe, ZU – zlecenia usługowe.

2. Przegląd rozwiązań indywidualnych

W menu Funkcje administracyjne pojawiła się opcja Przegląd rozwiązań indywidualnych pokazująca zbiorczo wszystkie indywidualne rozwiązania będące aktualnie w systemie, czyli:

• Funkcje prywatne,
• Funkcje użytkownika,
• Prologi i epilogi dokumentów,
• Prywatne wzorce wydruków,
• Moduł (tylko nazwa i ścieżka).

Przegląd rozwiązań indywidualnych umożliwia podgląd oraz edycję rozwiązań zaimplementowanych w systemie. Możemy również przeglądać oraz edytować opisy do każdego z rozwiązań. W związku z tą możliwością pojawiły się pola z opisem w Funkcjach prywatnych, Funkcjach użytkownika, Definicjach dokumentów (przy prologach i epilogach) oraz we Wzorcach wydruków.

Import wyciągów z mBank.

Od wersji 3.15 w module Import wyciągów bankowych została dodana możliwość importu wyciągów bankowych w formacie csv z  mBanku.

W imporcie z mBanku rozliczanie dokumentów kontrahenta możliwe jest tylko po kwocie Program na podstawie nr konta bankowego określa kontrahenta, szuka dokumentów na kwotę podaną w wyciągu i podpina znaleziony dokument jako rozliczany).

W przypadku tego banku w opisie transakcji połączone są wszystkie informacje (typ operacji, dane kontrahenta, tytuł przelewu i nr konta) bez żadnych separatorów co utrudnia identyfikację dokumentów.

Ogólne

1. Dołączenie nowych drukarek

Dołączona została obsługa dwóch drukarek fiskalnych:

• Elzab Mera
• Novitus Delio Prima

Podobnie jak pozostałe pojawiają się one do wyboru w konfiguracji stacji roboczych. Hermes dodatkowo obsługuje podłączenie drukarki Elzab Mera z opcją USB.