Ogólne

1. Uprawnienie do zmiany jednostki miary na formularzu artykułów.

Dodano uprawnienie do zmiany jednostki miary na formularzu artykułów.

2. Uprawnienia do definicji zleceń produkcyjnych.

Dodano uprawnienie do dodawania dokumentów z zabronionych definicji zleceń produkcyjnych (działa analogicznie do uprawnień do rejestrów dokumentów).

3. Uprawnienie do zakładki cen na formularzu artykułów.

Dodane zostało uprawnienie do zakładki z cenami na formularzu artykułów.

Użytkownik który nie posiada takiego uprawnienia nie będzie mógł oglądać zakładki ceny, jednak uprawnienie to nie blokuje możliwości zmiany ceny.

Licencja na serwer

1. Przeliczanie cen sprzedaży.

Rozbudowano opcje Przeliczanie cen sprzedaży. Obecnie przeliczając ceny sprzedaży można wybrać konkretny poziom cen. Istnieje również możliwość przeliczenia wszystkich cen na wszystkich poziomach. Jeżeli na jakimś poziomie cen nie została zdefiniowana cena sprzedaży, to bez względu na ustawienia wstępnych parametrów, zostanie ona dodana.

Została również wprowadzona możliwość przeliczenia cen wyłącznie w górę lub w dół.

Po zastosowaniu funkcji pojawia się raport, w którym przedstawione są informacje o zmianie cen na poszczególnych poziomach.

2. Zamienniki handlowe – podgląd pod f12 w tabeli Artykuły

Dodano możliwość podglądu zamienników z poziomu tabeli artykułów ( F12 ). Do tej pory taka możliwość była dostępna jedynie z formularza artykułu.

3. Autoryzacja sprzedaży poniżej ceny minimalnej.

Podczas edycji pozycji dokumentów, w przypadku sprzedaży poniżej ceny minimalnej następuje autoryzacja. Do tej pory autoryzacja dotyczyła całego dokumentu. Teraz, po pomyślnej autoryzacji, zadawane jest pytanie, czy autoryzacja ma dotyczyć całego dokumentu. Odpowiedź „Nie” spowoduje żądanie autoryzacji przy następnej pozycji z ceną poniżej ceny minimalnej.

W przypadku działań na większej liczbie pozycji (np. nadawanie rabatu końcowego, pobieranie pozycji z bufora, przekształcania dokumentu, przywoływania pozycji zamówienia itp.) pomyślna autoryzacja dotyczy wszystkich pozycji.

4. Noty korygujące.

W menu Zakupy pojawiła się opcja Noty korygujące. W związku z tym został przygotowany nowy dokument (NZ) – Noty korygujące dla dokumentów zakupu.

Nota korygująca może być wystawiona w sytuacjach ograniczających się do pomyłek dotyczących głównie danych sprzedawcy.

Wystawienie noty korygującej dla dokumentu zakupu powoduje wyczyszczenie daty w rejestrze VAT, co powoduje jego usuniecie z rejestru VAT do momentu, gdy nota zostanie podpisana. Proponuje się wtedy bieżąca data obowiązująca w Hermesie, jako data w rejestrze VAT dla faktury zakupu. Po zatwierdzeniu zmian data w rejestrze VAT przepisywana jest z noty korygującej do faktury zakupu i w ten sposób wraca ona do rejestru VAT z datą podpisania noty.

Pod F12 do listy faktur zakupu pojawiła się opcja Nota korygująca. Pozwala wystawić notę korygującą do bieżącej (podświetlonej) faktury zakupu lub podejrzeć i zmienić notę wystawioną wcześniej.

5. Korekty do faktur zaliczkowych.

Zmienił się sposób wystawiania korekt faktur zaliczkowych w przypadku ich częściowego rozliczenia. Do tej pory program blokował wystawienie korekty. Teraz możliwe jest wystawienie korekty z tytułu zwrotu lub obniżenia ceny, maksymalnie na kwotę pozostającą do rozliczenia. Jeżeli nie było rozliczenia końcowego zaliczki, korektę z tytułu podwyższenia ceny można wystawiać bez ograniczeń.

6. Korekta faktury w układzie „było – winno być – korekta”.

Dodano nowy wzorzec wydruku korekty faktury (KF_BWK__). Stary wzorzec w podobnym układzie (KF_FPO__) nadal pozostaje dla porównania. Wzorzec KF_BWK__ w założeniu miał uwzględniać wszelkie sytuacje związane z wielokrotnym korygowaniem dokumentu. Jednak ze względu na niespójność danych, które wywołuje program w czasie wprowadzania korekt spowodowany brakiem analizy korekt wcześniej wprowadzonych dla danej faktury, wzorzec ten nie zapewnia obsługi wszystkich przypadków. W szczególności nie jest obsłużona sytuacja korekty zarejestrowanej po korekcie zmiany ceny z jednoczesną zmianą ilości w danej pozycji.

7. Zestawienia dzienne paragonów.

W rejestrze dziennych zestawień paragonów pojawił się nowy parametr:

• Zestawienie paragonów niefiskalnych.
• Zestawienie paragonów fiskalnych.

 

W przypadku zestawienia paragonów fiskalnych zmianie ulega sposób obliczania wartości netto i VAT dla tego dokumentu. Nie są one zsumowanymi wartościami z paragonów (tak jak dotychczas i po wyborze opcji „zestawienie paragonów niefiskalnych”), lecz są liczone od wartości brutto w poszczególnych stawkach VAT (jak np. na fakturze wystawionej w cenie brutto).

EDI 

1. ECOD – branża elektrotechniczna.

Moduł EDI został wzbogacony o obsługę specyfikacji dla branży elektrotechnicznej. W związku z tym w systemie wprowadzono następujące zmiany:

1. Dodano eksport faktur sprzedaży w formacie XML wg specyfikacji ECOD dla branży elektrotechnicznej (F12).

2. Dodano eksport potwierdzenia zamówienia w formacie XML wg specyfikacji ECOD dla branży elektrotechnicznej (F12 na tabeli ZS).

3. Dodano import zamówień w formacie XML wg specyfikacji ECOD dla branży elektrotechnicznej (F12 na tabeli ZS).

4. Dodano eksport katalogu produktów w formacie XML wg specyfikacji ECOD dla branży elektrotechnicznej (F12 na tabeli ARTYKUŁY).

Opakowania zwrotne

1. Generowanie OP.

Zmienione zostały zasady blokowania tej funkcjonalności. Do tej pory nie można było wygenerować dokumentu OP, jeżeli dokument źródłowy był w trybie „Pokaż”. Teraz opcja ta jest niedostępna wtedy, gdy:

• magazyn dokumentu źródłowego jest różny od bieżącego,
• dokument źródłowy został stworzony przez innego operatora i brak jest uprawnień do edycji cudzych dokumentów
• gdy dokument źródłowy pochodzi z zamkniętego okresu.

Obsługa Walut 

1. Zapisywanie kursu waluty faktur wewnętrznych generowanych z KI.

Kurs jest zapisywany podobnie, jak w przypadku generowania faktur wewnętrznych z FI.

2. Wyrównanie wartości faktur wewnętrznych i KI.

Została dodana funkcjonalność wyrównywania wartości faktur wewnętrznych z dokumentem KI. Działa analogicznie do FI. Funkcja wywoływana pod F12 do KF i KZ działa tylko dla dokumentów wystawionych w wersji 3.14 i późniejszych.

3. Wybór tabeli kursów podczas generowania PZ z SAD.

Dodano możliwość wyboru tabeli kursów podczas generowania dokumentu PZ z SAD-u. Wybór tabeli kursów znajduje się na ekranie wyboru opłat, które mają wchodzić w skład ceny zakupu na PZ.

4 .Przekształcanie dokumentów walutowych.

Do tej pory podczas przekształcania dokumentów walutowych program używał tabeli kursów z dokumentu źródłowego do przeliczeń na złotówki. Teraz zadawane jest pytanie o tabelę kursów do przeliczenia dokumentu docelowego.

5. Faktura walutowa. 

Dodano dedykowany wzorzec wydruku dla krajowej faktury wystawionej w walucie (F_WAL_KR).

Produkcja 

1. Jednostka miary do pozycji receptury.

W pozycji receptury można zdefiniować jednostkę miary dla surowca, oraz ilości i jednostki miary dla zamienników. Zmienił się sposób wykorzystania zamienników podczas realizacji zlecenia produkcyjnego. Do tej pory rozchodowano kolejno zamienniki do momentu ich wyczerpania. Teraz rozchodowany będzie tylko jeden zamiennik – ten, którego wystarczy na pokrycie braku surowca. Rozchód kompletacyjny i generowanie pozycji MM pod zlecenie produkcyjne działa bez mian.

Przy obliczaniu bilansów zleceń produkcyjnych (MM) i zapotrzebowaniu na składniki zamienniki nie biorą teraz udziału w obliczeniach. Jest informacja o ilości wydanej na produkcję i zapasie (bilans pozycji MM), nie biorą one jednak udziału w obliczeniu potrzebnej ilości surowca. Ilości surowca w bilansach podawane są w jednostce magazynowej.

 Import wyciągów bankowych.

Dodano nowe formaty wyciągów bankowych

• ING – format SIMP
• Pekao SA (Pekao BIZNES 24) – format mt-94
• BRE BANK SA (BreSOK iBre) – format mt-940
• PKO BP (iPKO Biznes) – format CSV
• BGZ – format mt-94

Dla użytkowników modułu Import wyciągów bankowych, w wyciągach bankowych pod F12 pojawiła się opcja umożliwiająca import wyciągu. W przypadku transakcji uznaniowych generowany jest wyciąg BP. Jeżeli jest to wyksięgowanie (korekta) generowane są dokumenty BW. Dla każdej pozycji wyciągu generowany jest nowy dokument BP lub BW.

Program identyfikuje płatności w następujący sposób:

• Konto kontrahenta – Na podstawie konta z pliku najpierw identyfikowany jest  kontrahent,
• Opisu przelewu – Jeżeli nie znajdzie kontrahenta na podstawie konta  następuje próba wyszukania dokumentu z opisu przelewu. W celu identyfikacji dokumentów rozliczanych kontrahentom należy narzucić  postać opisu. W opisie powinien być tylko nr dokumentu lub dokumentów oddzielone przecinkiem albo średnikiem (np. F /02 /07/000011; F /1  /07/000020). W przypadku klucza dokumentu dodano kontrolę poprawności dwóch pierwszych sekcji (następuje sprawdzenie, czy jest odpowiednia ilość spacji w przypadku ich braku są uzupełniane).
• id z nagl_dok albo klucza dokumentu – Dokument można identyfikować również na podstawie numeru id z nagl_dok albo klucza dokumentu  podanych w opisie przelewu.
• Kwota przelewu – W przypadku, gdy nie ustalono dokumentu na podstawie treści opisu, odnaleziono kontrahenta i jest to pozycja wyciągu zidentyfikowana jako przelew, program wyszukuje dokument na kwotę przelewu i rozlicza go biorąc pod uwagę najstarszy termin płatności.
• W przypadku pozycji uznaniowych (BP) program identyfikuje dokumenty na podstawie  opisu szukając w należnościach i zobowiązaniach nr ewidencyjnego, dla pozycji obciążeniowych (BW) w należnościach wyszukiwane są dokumenty po nr oryginalnym.
• Jeżeli nie uda się znaleźć kontrahenta na podstawie symbolu konta  lub opisu  zapis trafia do logów.

W przypadku gdy:

• Zostanie odnaleziony kontrahent i nr dokumentu pozycja wyciągu powiązana zostanie z dokumentem rozliczanym.
• Jeżeli odnaleziony będzie tylko kontrahent w wyciągu będzie tylko kwota.
• Jeżeli nie uda automatycznie rozliczyć całej kwoty zostanie to odnotowane w logach i trafi ona na rozrachunki z danym kontrahentem.

W uwagach do dokumentów znajduje się opis z wyciągu.

Z formularza logów możliwe jest poprawienie, jeżeli udało się ustalić kontrahenta,  dodanie dokumentu rozliczanego w przypadku gdy próba jego identyfikacji dostępnymi metodami zakończyła się niepowodzeniem, bądź też przypisanie numeru konta do danego kontrahenta .

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu numeru konta dla kontrahenta zostaje wygenerowany dok. BP (bądź BW) z pozycji logów. Identyfikacja kontrahenta przebiega wówczas po nowym numerze konta.

Możliwe jest także kasowanie i drukowanie logów.

W przypadku wyciągów walutowych sprawdzana jest zgodność rachunków. Przy imporcie istnieje możliwość ustalenia kursu.

W kartotece kontrahentów dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych kont bankowych na podstawie których identyfikowany będzie kontrahent przy imporcie. Najpierw sprawdzane jest konto główne kontrahenta potem dodatkowe.

Kadry i Płace HR

1. KiP HR – Zamknięcie roku – rozliczenie urlopów.

Do tej pory zamknięcie roku urlopowego nie było wyeksponowane i i użytkownicy musieli pamiętać o wykonaniu w opcji Wydruki -> Stan urlopów zestawienia dla wszystkich pracowników po wprowadzeniu wszystkich urlopów do kartoteki absencji za dany rok.

Jeśli tego nie zrobili bo np. nie wiedzieli o tym to w karcie urlopowej na następny rok pokazywały się nieprawidłowe dane w pozycji „z ubiegłego roku”  W związku z tym były zgłoszenia o błędach w karcie urlopowej.

Obecnie aby zapewnić  prawidłowe i bardziej czytelne działanie programu w powyższym zakresie należy (najwcześniej po naliczeniu wypłaty za grudzień każdego roku) wykonać funkcję „zamknięcie roku – rozlicznie urlopów”.

Spowoduje to przeniesienie urlopu z pozycji Pozostało z poprzedniego roku na pozycję „Z ubiegłego roku”

W związku z tym w menu KiP HR pojawiła się nowa opcja „Zamknięcie roku – rozliczenie urlopów”

Funkcję tę najlepiej wykonać od razu dla wszystkich pracowników, ale nie ma przeciwwskazań aby zrobić to etapami dla wybranej grupy pracowników.

 

Zamykanie roku można robić wielokrotnie jeżeli dane uległy w międzyczasie zmianie.

Jeśli nie zamkniemy roku urlopowego danego pracownika to w karcie urlopowej nie będzie możliwe uzyskanie  danych o urlopach  na następny rok. Analogicznie w zestawieniu Stan urlopów nie będzie możliwe uzyskanie  danych o urlopach  na następny rok.

2. KiP HR – Nowe składniki fabryczne.

Dodano dwa nowe składniki fabryczne :

1. 0944 – Premia regulaminowa(kwota) – proporcjonalnie do absencji
2. 1402 – Dodatek funkcyjny – proporcjonalnie do absencji.

Składniki te pobierają kwoty z umowy o pracę i zmniejszają je proporcjonalne do absencji.

W zależności od zakładowego regulaminu wynagradzania pracowników, do listy płac podpinamy  albo stare składniki fabryczne (0942 i 1400), na które nie mają wpływu absencje  albo analogiczne nowe składniki.

Księga Handlowa

1. Profile użytkownika KH.

Zostały dodane profile użytkownika KH. Profile są przypisywane do operatora, analogicznie jak dotychczasowe profile użytkowników. Użytkownicy z grupy administratorów mają dostęp do wszystkich opcji KH i nie trzeba dla nich zakładać osobnego profilu. Pozostali użytkownicy, jeżeli nie posiadają profilu KH, nie maja dostępu do żadnej z opcji, oprócz dekretacji i tworzenia dokumentów PK. Również przenoszenie dokumentów do KH jest uzależnione od uprawnień.

Można zdefiniować następujące uprawnienia:

• Uprawnienie do rejestrów dokumentów – można zabronić dekretowania dokumentów z wybranych rejestrów. Działa również na przenoszenie dokumentów do KH. Nie działa na usuwanie dekretów i księgowanie.
• Uprawnienie do dokumentów z magazynu – można zabronić dekretowania dokumentów z wybranych magazynów. Działa również na przenoszenie dokumentów do KH. Nie działa na usuwanie dekretów i księgowanie.
• Uprawnienie do dokumentów z oddziałów – można zabronić dekretowania dokumentów z wybranych oddziałów. Działa również na przenoszenie dokumentów do KH. Nie działa na usuwanie dekretów i księgowanie.
• Uprawnienie do dokumentów kasowych z wybranych kas – można zabronić dekretowania dokumentów KP i KW z wybranych kas. Działa również na przenoszenie dokumentów do KH. Nie działa na usuwanie dekretów i księgowanie.
• Uprawnienie do dokumentów kasowych z wybranych rachunków bankowych – można zabronić dekretowania dokumentów BP i BW z wybranych kas. Działa również na przenoszenie dokumentów do KH. Nie działa na usuwanie dekretów i księgowanie.
• Uprawnienia różne obejmują dostęp do:
  • przenoszenia dokumentów do KH,
  • poprawiania cudzych dekretów.
  • usuwania dokumentów z KH,
  • księgowania dokumentów,
  • usuwania dekretów,
  • edycji planu kont,
  • edycji schematów księgowych,
  • edycji sprawozdań księgowych,
  • otwierania i zamykania roku i okresów KH,
  • edycji dzienników,
  • konfiguracji przeksięgowania kosztów,
  • wykonywania deklaracji podatkowych
  • wykonywania poszczególnych zestawień KH.

UWAGA:
W wersji 3.14 zostały dodane profile użytkownika KH. Po zainstalowaniu wersji  uprawnienia te domyślnie będą zabronione dla użytkowników. Dostęp jedynie będą mieli operatorzy z grupy Administrator. Należy dla użytkowników Księgi Handlowej stworzyć odpowiednie profile i przypisać do poszczególnych operatorów.

Należy pamiętać, by była to jedna z pierwszych czynności wykonanych po zainstalowaniu wersji, w przeciwnym wypadku pracownicy działu księgowości nie będą mieli dostępu do  żadnych opcji.