1. Przebudowa mechanizmu pobierania pozycji schematu księgowego
Przebudowano funkcję Pobierz pozycje innego schematu księgowego, dostępną pod przyciskiem F12 na pozycjach schematu księgowego.
Po użyciu tej opcji, wyświetlona zostanie lista z nagłówkami schematów księgowych. Po zaznaczeniu jednej lub kilku pozycji można przejść do pozycji schematów.
Wówczas, pokażą się pozycje wybranych schematów księgowych, które można wskazać do przeniesienia.
Dodatkowo, do tabeli POZ_SCH dodano kolumnę ID_KOP, gdzie zapisywane jest ID pozycji schematu, z którego został skopiowany.
UWAGA!!!
W przypadku gdy pozycja została dodana ręcznie w ID_KOP = 0.
2. Eksport i import pozycji schematu księgowego
Na pozycjach schematu księgowego, do opcji dostępnych pod F12, dodano opcję eksportu do pliku dla zaznaczonych pozycji oraz importu z pliku pozycji do innego schematu księgowego.
EKSPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO
Eksport do pliku w formacie .xml odbywa się dla zaznaczonych pozycji, po wskazaniu lokalizacji do zapisu pliku.
Zapisany plik przyjmuje nazwę POZYCJE_SCHEMATU_KSIĘGOWEGO_XXX, gdzie XXX to symbol eksportowanego schematu.
IMPORT SCHEMATU KSIĘGOWEGO
Podczas importu pozycji schematu w formacie .xml sprawdzane są:
- kartoteki przypisane do konta,
- numer konta,
- cechy przypisane do konta,
- struktura firmy,
- grupy artykułów i kontrahentów.
Po imporcie, pozycje schematu zostaną dodane pomimo błędów występujących w kartotekach. Wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem importu.
W przypadku wystąpienia błędów wyświetlona zostanie informacja z opisem niezgodności danych.
Jeśli w bazie brakuje definicji kolumny cechy do konta, wówczas po imporcie pozycja cechy nie zostanie przypięta do pozycji schematu.
W celu identyfikacji zaimportowanych pozycji w zapytaniu fabrycznym dodano kolumnę IMP, którą można dodać do widoku użytkownika.
3. Dodatkowe filtry w zapisach na kontach
Do parametrów analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano:
- Rodzaj dokumentu,
- Rejestr
W pierwszej kolejności należy wskazać rodzaj dokumentu, a dopiero wówczas możliwe jest wskazanie rejestru dokumentu/ dokumentów.
Po wykonaniu analizy, program wyświetli tylko dokumenty wyfiltrowane według wskazanych parametrów.
4. Widok walutowy z podsumowaniem w analizach Księgi Handlowej
W celu łatwiejszego przeglądania zapisów i zestawień dla poszczególnych kont, dostępnych w Księdze Handlowej, do wybranych analiz dodano kolumny:
- Kwota WN (wal),
- Kwota MA (wal),
- Kurs waluty,
- Tylko kwoty w PLN,
- wiersz z podsumowaniem dla kolumn kwota WN, kwota WN (wal)., kwota MA, kwota MA (wal).
Kolumny dostępne są w następujących analizach:
- Zestawienie obrotów i sald, pod przyciskiem F12 – Analiza zapisów na koncie,
- Zestawienie obrotów i sald, pod przyciskiem P (Pokaż) – Zapisy na koncie,
- Obroty konta w roku, pod przyciskiem P (Pokaż) – Zapisy na koncie.
Ponadto, w opcji Zapisy na kontach, po wyborze waluty innej niż PLN, dostępna jest informacja o symbolu waluty.
5. Podsumowanie na fabrycznym widoku w PK i w dekretacji dokumentu
Do dokumentów Polecenia księgowania i dekretacji dokumentu, dodano wiersz z podsumowaniem dla kolumn kwota_wn, kwota_wn_w, kwota_ma, kwota_ma_w.
6. Dodatkowe filtry w dokumentach PK
Na liście dokumentów Polecenia księgowania PK, do filtrów dostępnych pod F8, dodano nowe parametry umożliwiające łatwiejsze przeglądanie dokumentów.
Pierwszym parametrem jest Rok (ks.) po wskazaniu, którego uaktywniają się kolejne opcje.
- Miesiąc OD (ks.)
- Miesiąc DO (ks.)
7. Wyszukiwarka w dekretacji dokumentów i PK
W wersji 3.87 systemu, do modułu Księga Handlowa w oknie Polecenia księgowania oraz dekretacji dokumentu, wprowadzono usprawnienie umożliwiające szybkie wyszukiwanie konkretnej pozycji. W związku z tym, w nagłówku okna pozycji dodano nowe pole Szukaj.
Wyszukiwanie działa w obrębie trzech kolumn:
- Konto – można wpisać pełny numer konta lub jego fragment,
- Nazwa konta – można wpisać całą nazwę lub tylko jej część,
- Komentarz – możliwe jest wyszukiwanie po całej treści komentarza lub jej części.
Nowe pole pozwala użytkownikowi szybciej znaleźć interesującą pozycję bez konieczności przeglądania całej listy.
8. Różnice kursowe w definicji rachunku bankowego
Do definicji rachunku bankowego w walucie, do zakładki Dane dla KH, dodano konta różnic kursowych (środki własne).
Konta te biorą udział w dekretacji dokumentów bankowych różnic kursowych BR.
Podczas dekretacji, w zależności jakie różnice kursowe zostały naliczone, ujemne czy dodatnie, podstawiane jest konto z konfiguracji rachunku bankowego.
9. Pole wykazujące różnicę pomiędzy WN i MA
Na formularzu dekretacji dokumentu, dodano pole zawierające różnicę pomiędzy sumą kwot po stronie WN oraz MA dokumentu.
Dotychczas, takie pole było dostępne w dokumencie Polecenia księgowania PK.
10. Możliwość przypisania konta zespołu 5 dla konta LP pracownika
W celu poprawienia ergonomii pracy do KONT LP, dostępnych na zakładce Konta w kartotece Pracownika, dodano możliwość wskazania domyślnego konta zespołu 5.
Konto zespołu 5 będzie możliwe do wskazania, jeżeli zostanie podane konto, które należy do zespołu 4.
Jeżeli zdefiniowane zostało konto zespołu 5, a w pozycji schematu księgowego zostało zdefiniowane konto pobierane z pracownika, podczas dekretacji wykonają się trzy dekrety:
- na konto pracownika 4,
- na konto zespołu 5,
- konto zdefiniowane jako rozliczeniowe do przeksięgowań kosztów, najczęściej 490.
11. Widoczność kont pozabilansowych w planie kont
W Planie kont, poprawiono widoczność kont pozabilansowych.
12. Widoczność kont pozabilansowych w PK i dekretacji dokumentów
Na widokach pozycji dokumentów PK i dekretacji dokumentów, symbol i nazwa kont pozabilansowych wyświetlane są w kolorze niebieskim.
13. Domyślny schemat księgowy i dziennik do LP
Dodano możliwość przypisania domyślnego schematu księgowego do Listy płac.
W związku z tym, podczas definiowania rodzaju list płac w składnikach płacowych, istnieje możliwość wskazania roku w Księdze Handlowej, domyślnego dziennika oraz schematu księgowego.
Rok w Księdze Handlowej uzupełniany jest domyślnie, na rok obowiązujący w KH.
Dziennik oraz schemat należy wybrać z list.
Informacje te przepisywane są z elementu nadrzędnego do podrzędnego w momencie tworzenia nowej definicji listy płac i mogą być zmieniane indywidualnie dla każdej definicji osobno.
Do nowej gałęzi ustawienia dotyczące dziennika i schematu księgowania zostaną przeniesione.
Zmiana dziennika i schematu księgowego w elemencie nadrzędnym nie powoduje przepisania ich do definicji podrzędnych w drzewie.
Informacje o dzienniku i schemacie księgowym są dopisywane do listy płac podczas tworzenia nowej listy płac, po wyborze rodzaju listy.
W związku z powyższym zmieniony został formularz listy płac. Informacja o dacie księgowania została przeniesiona do formularza pod przyciskiem Dane księgowe.
Istnieje możliwość wybrania, z jaką datą będzie księgowana lista płac. Zgodnie z datą:
- Sporządzenia,
- Wypłaty,
- Końca okresu LP,
- Inną datą.
Na formularzu jest również dostępny wybór dziennika i schematu księgowego, można je zmienić niezależnie od definicji listy płac.
Jeżeli lista płac ma przypisany dziennik i schemat księgowy, zostaną one użyte podczas przenoszenia listy płac do KH.
Jeżeli nie, podczas przenoszenia do KH pojawi się formularz umożliwiający ich wybór, tak jak dotychczas.
