1. Zaktualizowany wzorcowy plan kont
Dodano nowy, zaktualizowany wzorcowy plan kont. Podczas otwierania roku obrachunkowego na nowo utworzonych bazach, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem czy Stworzyć plan kont na podstawie planu wzorcowego.
Jeśli operator wybierze odpowiedź TAK, stworzony wzorcowy plan kont obejmie:
- Dodanie analityki do kont syntetycznych, np. w obrębie środkach trwałych (010-001, 010-002 itd.),
- Ocechowanie kont pozabilansowych, wynikowych, walutowych i rozrachunkowych – wartość TAK w kolumnie,
- Przydzielenie kartotek do poszczególnych kont np. Kasa, rachunki bieżące, rozrachunki z odbiorcami, rozrachunki z dostawcami, materiały, towary itd.
Jeśli wskazana zostanie odpowiedź NIE, plan kont zostanie stworzony wg starego wzorca.
2. JPK_CIT – możliwość generowania XML w procedurze SQL
Zmodyfikowano mechanizm generowania pliku JPK_CIT. Od nowej wersji 3.86., procedura SQL wywoływana jest automatycznie pod przyciskiem Generuj xml JPK.
Dodatkowo, na liście na liście deklaracji JPK_CIT, dodano przycisk F12, pod którym dostępna jest opcja Generowanie XML w SQL.
3. Rozszerzenie okresu Analizy zapisów na koncie o parametr Nie wybrano
Zmodyfikowano funkcję Analiza zapisu na koncie, dostępną na wyniku analizy Zestawieniu obrotów i sald, wywoływaną pod przyciskiem F12. Do parametru Rok dodano pozycję Nie wybrano.
Przy takim ustawieniu analiza jest wykonywana z pominięciem zakresu dat a wybór okresu OD – DO jest zablokowany.
4. Analiza obrotów kont
Do menu Księga Handlowa, dodano nową opcję Analiza obrotów kont.
Opcja jest podobna w swoim działaniu do Zestawienia obrotów i sald natomiast ze względu na swoją budowę jest tożsama z popularną w księgowości obrotówką.
W analizie, dostępne są następujące opcje:
- Zamiast okresu do wyboru: rok i miesiąc, dostępny jest wybór: rok i miesiąc od – do.
Dodatkowo, wyświetlany jest okres kalendarzowy badanego okresu.
- Nie są dostępne opcje wyboru analizy Syntetyka i Analityka, po wskazaniu pozycji Wszystkie konta.
- Widok analizy został zaprojektowany w analogiczny sposób jak to ma miejsce w JPK_KR, z opcjami ZOiS narastająco WN i narastająco MA bez bilansu otwarcia oraz ZOiS z bilansem zamknięcia
Dodatkowo, zmiany zostały wprowadzone na formularzu Analiza zapisów na koncie, dostępnym pod przyciskiem F12 na pozycjach analizy.
- Do parametru Rok dodano pozycję Nie wybrano. Przy takim ustawieniu analiza jest wykonywana z pominięciem zakresu dat a wybór okresu OD – DO jest zablokowany.
- Dodano Pokaż PK z BO w zapisach na kontach oraz Pokaż PK z BZ w zapisach na kontach.
- Po wybraniu parametru i wciśnięciu przycisku OK, wyświetlany jest formularz z obrotami na koncie z uwzględnieniem wskazanych opcji, analogicznie jak w Zestawieniu obrotów i sald.
5. Zmiana dziennika dla zaznaczonych dokumentów w dekretacji dokumentów
Na liście Dekretacji dokumentów dostępnej w menu Księgi Handlowej, dodano możliwość zmiany dziennika dla zaznaczonych dokumentów. Opcja Zmiana dziennika dla zaznaczonych dokumentów znajduje się w Zestawieniach i innych operacjach pod przyciskiem F12.
Po wyborze ww. opcji, wyświetlone zostanie okno z listą zdefiniowanych dzienników do wyboru.
Po wyborze dziennika pojawi się komunikat, o zmianie dziennika dla zaznaczonych dokumentach, wraz z informacją o ich liczbie.
W wyniku takiego działania, dla zaznaczonych dokumentów, został zmieniony dziennik.
UWAGA!!!
Zmiany dzienników nie można dokonywać dla dokumentów już zaksięgowanych.
Taka sytuacja spowoduje, że program dokona zmiany dziennika tylko na dokumencie ze statusem D, czyli zadekretowanym.
6. Zmiana sposobu wyboru listy dokumentów dla filtru Rodzaj dokumentu w schematach księgowych
W Filtrach dostępnych pod F8 na liście Schematów księgowych, zmodyfikowano sposób prezentacji listy dokumentów dla filtru Rodzaj dokumentu.
Dotychczas, dostępna była rozwijana lista dokumentów, która przy mniejszych rozdzielczościach była problematyczna podczas jej przewijania.
Obecnie, po wybraniu wskazanego filtra wyświetlane jest okno Wybór rodzaju dokumentu z listą parametrów umieszczoną w tabeli z możliwością sortowania.
Rodzaje dokumentów mogą być sortowane po polach Symbol lub Opis.
Dodatkowo, z listy parametrów filtra Rodzaj dokumentu usunięto rodzaje dokumentów niepodlegające dekretacji:
- BOM – Bilans produkcyjny,
- BZ – Bilans zamówień,
- DS – Zlecenie przyjęcia,
- DZ – Zapytanie ofertowe do dostawców,
- OD – Oferta od dostawcy
- ZF – Zapytanie ofertowe
- ZS – Zamówienie na sprzedaż
- ZZ – Zamówienie na zakup
- GP – Karta grupowa operacji,
- KJ – Kontrola jakości,
- PP – Plan produkcji
- PS – Plan sprzedaży
- PX – Plan zakupów
- SL – Operacja na punktach
- WD – Zlecenie wydania
- LP – lista płac dotyczy Hermes Standard
- LW – List przewozowy,
- PT – Przetarg/ Kontrakt główny
- PA – Pakiet/ Kontrakt
- PU – Umowa przetargu/kontraktu
- PA – Aneks dla umowy przetargu/kontraktu
7. Rozszerzenie pól dekretu oraz skrót nazwy
Okno Dekretu, dostępne z poziomu Dekretacji dokumentu, zostało zwiększone. Dodatkowo, poszerzono pole Skrót nazwy.
8. Pole opis w pozycji Konto
W Planie kont, w pozycji Konto, zwiększono długość pola Nazwa oraz wprowadzono pole Opis.
9. Pozycje zawierające w analizach Zapisy na kontach oraz Zestawienia obrotów i sald
Do analiz Zapisy na kontach oraz Zestawienia obrotów i sald, dodano opcję Pozycje zawierające, umożliwiającą wyszukiwanie po nazwie i symbolu konta.
W Zapisach na kontach, wyszukiwanie dostępne jest w Parametrach wstępnych analizy.
Po wpisaniu fragmentu nazwy konta, następuje wyszukiwanie po wprowadzonej frazie.
Po wpisaniu fragmentu symbolu konta, następuje wyszukiwanie po wprowadzonej części numeru.
Po stronie Zestawienia obrotów i sald wyszukiwanie dostępne jest po wyborze opcji Wybór kont.
10. Możliwość podglądu listy płac z poziomu dekretacji dokumentu
Do formularza Dekretacji dokumentu, dostępnego w menu Księgi Handlowej, dodano możliwość podglądu listy płac.
Dotychczas, przycisk Pok. Dokument w przypadku listy płac był nieaktywny.
11. Generowanie dokumentów rozrachunkowych z poziomu PK
Do dokumentu Polecenia księgowania PK oraz dokumentów znajdujących się w Dekretacji dokumentu, dodano mechanizm sprawdzający, czy istnieją pozycje zawierające konta rozrachunkowe i czy dla określonych pozycji zostały wygenerowane dokumenty rozrachunkowe IZ lub IN. W momencie zamykania formularza i braku dokumentu rozrachunkowego dla konta rozrachunkowego, wyświetlany jest komunikat z informacją o brakujących dokumentach.
Komunikat o brakujących dokumentach pojawia się także w przypadku tworzenia dokumentów za pośrednictwem opcji Kopiowanie dokumentów PK, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście Poleceń księgowania.
Do widoku Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentu dodano kolumnę Dokument rozrachunkowy, do której wpisywane są numery wygenerowanych dokumentów rozrachunkowych IZ i IN.
Wygenerowanie dokumentów rozrachunkowych jest możliwe za pośrednictwem nowo dodanej opcji Generowanie dokumentów rozrachunkowych, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście pozycji Polecenia księgowania. Nowa opcja działa dla zaznaczonych pozycji.
W zależności od strony konta, generowany jest:
- strona MA – dokument IZ,
- strona WN – dokument IN.
Po wykorzystaniu ww. opcji, dokumenty wyświetlane są w trybie do edycji oraz uzupełniane jest pole Dokument rozrachunkowy.
12. Mechanizm kontrolny dotyczący konta z zespołu 5 przy miesięcznym naliczaniu amortyzacji
Przy miesięcznym naliczaniu amortyzacji rozbudowano mechanizm kontrolny, dotyczący niewypełnionego konta z zespołu 5.
Po założeniu nowej kartoteki środka trwałego bez wskazanego konta MPK i naliczeniu amortyzacji, a następnie przy próbie przeniesienia amortyzacji do Księgi Handlowej, program wyświetli plik logów, z informacją o braku wypełnionego konta.
Po uzupełnieniu konta zespołu 5 w kartotece środka trwałego, możliwe jest przeniesienie amortyzacji do Księgi Handlowej.
13. Możliwość przypisania konta zespołu 5 do artykułu
W celu poprawienia ergonomii pracy, dla firm prowadzących koszty w układzie kalkulacyjnym, do artykułów dodano możliwość wskazania domyślnego konta zespołu 5.
W związku z tym, w kartotece artykułów, na zakładce Dane dodatkowe w opcji Konta można wskazać konto kosztowe.
Po wybraniu artykułu na dokumencie zakupu konta są przenoszone automatycznie i można je podejrzeć w opcji Dane Księgowe.
Program dopuszcza także zmianę konta z tego poziomu. Jeśli zostanie wskazane inne konto, wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem o podmianę konta na nowe również w kartotece artykułu.
Jeśli wybrana zostanie odpowiedź TAK, nowe konto zostanie przepisane do definicji kont na karcie artykułu.
Przypisane konta będą uwzględniane w dekrecie w przypadku, gdy w schemacie księgowym zostaną zdefiniowane jako pobierane z kartoteki.
14. Modyfikacja księgowania rozrachunków z dokumentów walutowych, gdy VAT jest w PLN
Zmodyfikowano mechanizm księgowania dokumentów sprzedaży oraz zakupu walutowych w przypadku, gdy VAT z takich dokumentów trafia rozrachunki w PLN. Sytuacja dotyczy opcji VAT z dok. Walutowych na rozr. W PLN, dostępnej w Ustawieniach globalnych.
Dotychczas, schemat księgowy nie uwzględniał informacji o tym, że VAT jest całkowicie w PLN przez co przy księgowaniu robiony był zapis w PLN i w walucie.
W związku z powyższym, do definicji schematu księgowego, w definicji kwoty dekretu z nagłówka dokumentu dodano pozycję Suma podatku VAT w PLN.
Użycie opcji Suma podatku VAT w PLN spowoduje, że dekret zostanie wykonany na sumę podatku VAT z nagłówka dokumentu i będzie to dekret w PLN niezależnie od waluty dokumentu i tego, czy konto jest walutowe, czy nie.
15. Możliwość definicji konta za pomocą kodu użytkownika
W pozycji schematu księgowego dodano możliwość zdefiniowania konta za pomocą kodu użytkownika.
Funkcja powinna wypełnić właściwości obiektu konta lub zwrócić XML, który je zawiera.
Przed wywołaniem kodu użytkownika tworzony jest obiekt prywatny poKonta z właściwościami:
poKonto.symbol_kon = “” poKonto.rodz_krt = “” poKonto.kartoteka = “” poKonto.symbol_krt = “”
Zadaniem funkcji jest wypełnić właściwości obiektu lub zwrócić XML zawierający dane konta, przy czym obowiązują zasady jak przy ręcznym wyborze konta. W przypadku gdy nie zostanie podana kartoteka konta, program spróbuje uzupełnić ją na podstawie danych dokumentu. Jeżeli kod użytkownika wypełnia właściwości obiektu poKonta, nie może zwracać wartości znakowej np. RETURN “”. Jest ona zarezerwowana dla XML-a. Program wówczas nie sprawdza, co kod użytkownika zwraca, lecz polega na wypełnionych właściwościach obiektu. Pusty symbol konta spowoduje brak dekretu i przejście do następnej pozycji schematu księgowego. W przypadku XML, format zwracanej wartości jest analogiczny do odpowiedzi Brokera.
Przykładowy tekst zwracający błąd:
RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>0</status><error>Wystąpił błąd podczas szukania konta</error></response>]
Kluczowy jest tu status – 0 zero i oznacza wystąpienie błędu. Program nie sprawdzi, czy zostało zwrócone konto, wyświetli komunikat zawierający m.in. informację o błędzie zwróconą przez użytkownika i przejdzie do następnej pozycji schematu księgowego.
Przykładowy tekst zwracający poprawny numer konta:
RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>1</status><konto><symbol_kon>200</symbol_kon><rodz_krt>K</rodz_krt><kartoteka>K</kartoteka><symbol_krt>K00001</symbol_krt></konto></response>]
Zwracany tekst zawiera tu pełne informacje o koncie łącznie z symbolem w kartotece.
Również w tym wypadku kartoteka może zostać uzupełniona z danych dokumentu, np.:
RETURN [<?xml version = “1.0” encoding=”Windows-1250″?><response><status>1</status><konto><symbol_kon>200</symbol_kon><rodz_krt>K</rodz_krt><kartoteka>K</kartoteka></konto></response>]
16. Modyfikacja mechanizmu Kopiowanie zaznaczonych sprawozdań
Zmodyfikowano mechanizm Kopiowania zaznaczonych sprawozdań dostępny pod F12 na liście Sprawozdań finansowych.
Dotychczas, z ww. opcji mogli skorzystać operatorzy o profilu Admin. Dla innych operatorów, pomimo pełnych zdefiniowanych uprawnień zdefiniowanych w Profilach operatorów Księgi Handlowej, ta opcja była wyszarzona.
Wersja 3.86 wnosi rozszerzenie do uprawnienia Może wykonywać zestawienia – Sprawozdania księgowe. Jeśli operator będzie miał zaznaczone ww. uprawnienie, będzie mógł skorzystać aktywnej opcji Kopiuj zaznaczone sprawozdania.
17. Nadawanie numeru porządkowego w ramach Księgi Handlowej wraz z możliwością przenumerowania
Do dokumentów znajdujących się w Księdze Handlowej, dodano funkcjonalność nadawania numeru porządkowego wraz z możliwością przenumerowania w obrębie miesiąca. W związku z powyższym, na formularzu dokumentu PK oraz w nagłówku Dekretacji dokumentów, pojawiło się pole Numer w dzienniku.
Pole wypełniane jest automatycznie w momencie, gdy znajdzie się w nim kursor lub w momencie wyboru dziennika z listy.
Numer jest nadawany na zasadzie pierwszy wolny i można go zmienić.
Warunkiem jest wcześniejszy wybór dziennika i okresu. Jeśli dziennik nie zostanie wskazany, informacja o numerze dziennika nie zostanie wyświetlona.
Numer w dzienniku jest również nadawany podczas księgowania dokumentu, pod warunkiem, że dokument posiada przypisany dziennik a pole Nr w dzienniku jest puste.
Pod przyciskiem F12 na liście Dekretacji dokumentów dodano opcję Przenumerowanie pozycji dziennika.
W celu użycia ww. funkcji, należy wybrać dziennik i okres w KH a następnie porządek, w jakim należy ustawić dokumenty do przenumerowania.
Kolejność może zostać ustawiona według czterech kolumn. Przynajmniej dla jednej kolumny musi być ustawiony porządek. Pierwsza kolumna jest wymuszona przez program.
Każdą z kolumn wybieramy z listy zawierającej:
- datę wystawienia (DATA_DOK_D),
- datę rejestracji w systemie (DATA_DOK),
- dotychczasowy numer w dzienniku (NR_DZN),
- numer oryginalny dokumentu (NR_DOK_D),
- numer ewidencyjny dokumentu (KLUCZ_DOK).
Wybór użytkownika jest zapamiętywany i proponowany podczas kolejnego korzystania z opcji.
Przykład:
Przenumerowanie dziennika wg daty rejestracji w systemie.
Wynik przenumerowania:
UWAGA!!!
Opcja przenumerowania dzienników wymaga, aby żaden inny operator nie pracował z dokumentami w KH.
W przypadku gdy choć jeden dokument z wybranego dziennika i okresu został zaksięgowany, przenumerowanie pozycji dziennika będzie niemożliwe.
