Wersja 3.62

Zaktualizowano bibliotekę elzabdr.dll do nowszej wersji. Biblioteka przyspiesza fiskalizację paragonów na Windows Terminalach.

Podczas instalacji programu HermesSQL, dodano sprawdzanie czy otwarte są instancje produktów Humansoft. Jeśli tak, zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

W przeciwnym przypadku, instalacja przebiegnie tak, jak dotychczas.

W menu Konfig. – Ustawienia globalne, dodano opisy poszczególnych opcji. Po ustawieniu się kursorem na konkretnej pozycji i naciśnięciu klawisza I lub kliknięciu w ikonę, pojawi się tzw. Pomocnik, czyli krótka informacja, do czego służy dane ustawienie.

Do Uprawnień, dostępnych w Profilach użytkowników, dodano uprawnienie Może oglądać wartość magazynową na WZ, MM, R.

Użytkownik, posiadający takie uprawnienie, będzie widział wartość magazynową na formularzach ww. dokumentów.

Do zakładki Proporcja KUP (sam. os), dostępnej w Danych podatkowych firmy, dodano możliwość zdefiniowania większej liczby proporcji niż jedna na dany rok. Opcja została odblokowana potrzeby zmian w przepisach dotyczących rozliczania w kosztach uzyskania przychodów wartości przedmiotu leasingu.

Szerszy opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Dodano mechanizm umożliwiający obsługę Białej Listy Podatników VAT. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Dla dokumentów FZ i KZ dodano możliwość zdefiniowania nowego rodzaju dokumentu: Faktury RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych.

W danych kontrahenta dodano nowy rodzaj: Rolnik ryczałtowy.

W przypadku takiego wyboru, na zakładce Pozostałe dane cd., pojawią się dane certyfikatu do uzupełnienia oraz klauzula o oświadczeniu, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Po zaznaczeniu znacznika pojawi się możliwość dodania takiego oświadczenia jako dokumentu z danymi typu m.in: określenie przedmiotu umowy, data dokumentu i zawarcia umowy, numer oświadczenia, dane certyfikatu.

Przy wystawianiu dokumentu FZ lub KZ, po wyborze ww. rejestru, wybór kontrahenta zostanie ograniczony do tych, o statusie Rolnik ryczałtowy.

Lista wzorców wydruku (w przypadku FZ) również zostanie ograniczona tylko do dedykowanego wzorca – istniejącego już wcześniej w systemie.

Na liście pozycji dokumentu FZ, dodano opcję Usuń zaznaczone.

Do definicji dokumentu WD, dodano opcje SSCC palety i SSCC kartonu, dotyczące generowania seryjnego numeru jednostki wysyłkowej.

Dostępne możliwości:

• Tak – generowanie automatycznie numeru SSCC,
• Nie – brak generowania numeru SSCC,
• Pytaj – pytanie o wygenerowanie numeru SSCC przed dodanie palety/ kartonu.

Podczas walidacji nadawania numeru SSCC, wszelkiego rodzaju komunikaty pojawiające się dotychczas na ekranie, zostały wyłączone.

W zleceniach wydania WD, na zakładce Pozycje przygotowane do wydania dodano ikonę Zestawienia i inne operacje (F12), pod którą dostępne są dwie opcje Spakuj do palety i Spakuj do kartonu.

Opcje umożliwiają dodanie do palety lub kartonu zaznaczonych pozycji lub przepakowanie ich z jednej palety na inną.

Opcja ta, umożliwia również dodanie nowej palety bez wychodzenia z grida.

Dodano możliwość zdefiniowania dodatkowych cech dla opakowań typu palety i kartony, w dokumentach WD.

W związku z tym, w definicji cech dodane zostały dedykowane opcje zarówno dla palet jak i kartonów.

W definicji dokumentu WD, możliwe jest zdefiniowanie cech dla palety lub/ i kartonu.

Po zdefiniowaniu odpowiednich cech, można je wskazać na palecie lub kartonie.

Do dokumentów Not odsetkowych, dodano możliwość wybrania kilku dokumentów.

Multiwybór dostępny jest pod F12 na pozycjach dokumentu.

Funkcjonalność umożliwia wskazanie wielu dokumentów wraz z automatycznym przeliczeniem wartości odsetek.

Na formularzu kontrahenta wprowadzono podział formy płatności na dokumenty:

• sprzedażowe – F, KF, ZS, WF, WK, OP
• zakupowe – FZ, KZ, FI, KI, ZZ.

Nie zmienia to dotychczasowej zasady, że forma płatności w pierwszej kolejności pobierana jest z ustawień rejestru. Jeśli takiego ustawienia nie ma, informacja zostanie pobrana z kartoteki kontrahenta.

Opcja dostępna pod F12 na liście kontrahentów Zbiorowe przypisywanie ustawień – zakładka Dane dodatkowe, umożliwia wskazanie domyślnych form płatności dla zaznaczonych kontrahentów.

Podział domyślnej formy płatności można zastosować także przy zakładaniu nowych kartotek kontrahentów. W tym celu, należy zastosować opcje Ustawienia dla kontrahenta, dostępne pod F12 na liście kontrahentów.

W filtrach F8, dostępnych na listach dokumentów, do pozycji Rejestr, dodano możliwość wyszukiwania przy pomocy opcji Pozycje zawierające.

Funkcjonalność dostępna jest m.in na listach dokumentów F, KF, FI, PZ, FZ, KZ, P, R, w Analizie obrotów z dostawcami i odbiorcami, na dokumentach KO, a także na liście i przy realizacji zleceń produkcyjnych.

Do analiz: Obroty z dostawcami i odbiorcami dodano filtr Rejestr, wraz z opcją wyszukiwania za pomocą Pozycji zawierających.

Dodano przycisk P (Pokaż) na pozycjach dokumentów.

Opcja umożliwia obejrzenie pozycji dokumentu w przypadku, gdy sam dokument został w jakiś sposób zablokowany do edycji, np. trafił do rejestru VAT lub został zaksięgowany.

Dokumenty, w których zastosowano przycisk P (Pokaż):

• Faktury sprzedaży F,
• Korekty faktur sprzedaży KF,
• Wydania na zewnątrz WZ,
• Zwroty od klienta ZK,
• Faktury zakupu FZ,
• Korekty zakupu KZ,
• Przyjęcia z zewnątrz PZ,
• Zwroty do dostawców ZD,
• Oferty dla klientów OF,
• Zamówienia od klientów ZO,
• Opakowania zwrotne OP,
• Zamówienia do dostawców ZW,
• Przychody P,
• Rozchody R,
• Zwroty do rozchodu ZR,
• Przesunięcia międzymagazynowe MM,
• Zlecenia wydań WD,
• Dowody kasowe KP/ KW,
• Dowody bankowe BP/ BW
• Dokumenty rozliczeniowe RO,
• Polecenia księgowania PK,
• Zamówienia na sprzedaż ZS,
• Zamówienia na zakup ZZ.

Do definicji rejestru korekty zakupu KZ, dodano możliwość ustawienia z jaką datą dokumenty będą trafiały do rejestru VAT.

Dostępne opcje, z jaką datą dokumenty znajdą się w rejestrze VAT:

• Data wpływu
• Data dokumentu oryginalnego
• Termin płatności.

Dodano możliwość zmiany daty w rejestrze VAT dla pojedynczego i zaznaczonych dokumentów. Opcja dostępna jest pod F12 na liście korekt faktur KF – rabatów potransakcyjnych.

Do ustawień w Profilach użytkowników, do pozycji Dodawanie dokumentów, dodano dodatkową opcję – zakres na XX dni, dotyczącą widoczności dokumentów.

Liczba dni w Filtrze wstępnym, dostępnym dotychczas, nie może być wyższa niż liczba w parametrze Zakres na.

Po wejściu w filtry F8 na liście dokumentów F, otrzymamy domyślnie podpowiedziany zakres: od (data z systemu) minus ilość dni do (data z systemu).

Okres ten można zmienić, ale różnica między datą od i datą do będzie zawsze taka sama i równa wartości wpisanej w profilu konfiguracji. Jeśli zakres wyświetlanych danych ma zostać dodatkowo ograniczony, można użyć standardowego parametru: Okres w filtrach. Dodanego parametru nie da się wyczyścić.

UWAGA!!!

Funkcjonalność dotyczy dokumentów faktur sprzedaży (F).

Do konfiguracji e-Faktur oraz korekt e-Faktur, dodano opcję umożliwiającą wybór wzorca na etapie generowania i wysyłki dokumentów.

W związku z tym, na oknie konfiguracyjnym, dodano znacznik Wybór wzorca przed generowaniem.

Po jego zaznaczeniu użytkownik, który wystawia fakturę (lub korektę) w momencie jej generowania, dostanie możliwość wyboru jakim wzorcem na być stworzona dana e-Faktura.

Mechanizm działa przy ręcznym wystawianiu dokumentów i ręcznym generowaniu e-Faktur. Opcja ta usprawni i uelastyczni proces tworzenia oraz wysyłki dokumentów w formie elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów dokumentów tworzonych w obrębie jednego rejestru np. faktura sprzedaży zwykła i faktura rozliczająca zaliczki.

Wprowadzono mechanizm sprawdzania ilości znaków w e-Sprawozdaniu. Zarówno w konfiguracji, dostępnej w Ustawieniach globalnych jak i z poziomu tworzenia sprawozdania JPK_KRS, w sekcji wprowadzającej, wszystkie pola tekstowe ograniczone zostały do 3500 znaków.

Nie można wpisać większej ilości z klawiatury, jak również wkleić ze schowka (CTRL+V), o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem, z informacją o obcięciu schowka.

W schemacie księgowym, w definicji komentarza dodano checkbox, w którym możemy zdecydować czy nazwa schematu ma się przenosić do pola uwagi dokumentu dekretowanego.

Ustawienie to funkcjonuje tylko przy dekretacji zbiorczej – Dekretacja dokumentów – F12 -Automatyczne dekretowanie dokumentów.

Przy dekretacji z poziomu dokumentu, pozostawiono pytanie czy dodać nazwę schematu księgowego do pola uwag, takie jak dotychczas, wyświetlane niezależnie od zaznaczenia checkbox’a w konfiguracji schematu.

Do funkcjonalności tworzenia sprawozdań księgowych wprowadzono kilka udogodnień:

• Zapamiętywanie ostatnio wybranej funkcji.

W przypadku, gdy wprowadzane są funkcje do np. aktyw trwałych, w większości wybierane są salda wn. W związku z tym, program zapamięta ostatnio wybraną funkcję, bez konieczności ponownego otwierania listy.

Zmienna zostanie zapamiętana w skali globalnej i dotyczy każdego sprawozdania, tzn. ostatnia funkcja używana w sprawozdaniu będzie pierwszą, które podpowie się w kolejnym tworzonym sprawozdaniu.

• Wybór konta syntetycznego bez otwierania listy z planem kont.

Jeśli wpisane zostanie np. konto 400-401 i jest to ostatnia analityka, to system od razu zapisze to konto do sprawozdania bez otwierania listy kont.

Jeśli wpisanym kontem będzie konto 400, to program otworzy plan kont i pozwoli wybrać analitykę. Jeśli wpisana zostanie istniejąca syntetyka, to po wciśnięciu OK konto zostanie zapisane, natomiast wciśnięcie przycisku Enter spowoduje wyświetlenie listy Planu Kont.

• Przycisk Następny na formularzu definicji kwot.

Bez konieczności wychodzenia z formularza możliwe jest wpisanie kolejnej definicji kwoty, poprzez wciśnięcie przycisku Następny.

• Wpisywanie symbolu konta.

Po kliknięciu w pole Konto, kursor ustawia się na całym polu, przez co łatwiej wpisać numer konta z ręki.

Zmodyfikowano mechanizm księgowania Listy Płac z należnościami alimentacyjnymi lub komorniczymi.

Jeśli przy tworzeniu schematu księgowego, użyte zostaną składniki płacowe związane z potrąceniami komorniczymi (6020, 6060, 9700, 9720) i przypisane im zostanie konto z kartoteką (U, K, I), to program uwzględni te informacje podczas dekretacji.

Podczas przenoszenia i dekretacji listy płac do Księgi Handlowej z poziomu Listy płac, program sprawdzi jakiego kontrahenta ma pracownik przypiętego do odpowiedniej sprawy komorniczej.

Właściwe konto zostanie uzupełnione wskazaną kartoteką.

Dodano moduł umożliwiający obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych. Opis dostępny jest w oddzielnym dokumencie.

Do listy dokumentów, dla których możliwe jest generowanie dokumentów kontroli jakości KJ (P, PZ, FZ), dodano dokumenty MM – Przesunięcie międzymagazynowe.

Do importu zamówień EDI w formacie ECOD – Zamówienie XML, dodano walidację:

• ILN,
• EAN,
• symbolu jednostki miary,
• aktywność kontrahenta
• aktywność artykułu.

Walidacja numeru ILN pozostała bez zmian. Jeśli program napotka niezgodne dane, po skończonej walidacji, wyświetli okno z komunikatem o błędach, a import zakończy się niepowodzeniem.

W związku z nowym rodzajem dokumentu – Faktura RR – mechanizm zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych, do definicji dodano nowy parametr: Dane certyfikatu.

Opcja została dodana na potrzeby sprawozdania JPK i zawiera trzy pola, tj. numer seryjny, dane wystawcy i dane posiadacza. Dane te można zaczytać z istniejących w systemie profilów konfiguracji (opcja Pobierz dane z profilu konfiguracji) lub wpisać ręcznie (w przypadku certyfikatów niezainstalowanych w systemie).

Do obsługi struktur, dostępnych w E-kontroli dodano nową sekcję JPK_RR_FA.

W skład tego sprawozdania JPK wchodzą dokumenty FZ i KZ, (nagłówki i pozycje) oraz dodatkowa opcjonalna sekcja oświadczeń kontrahenta (rolnika ryczałtowego) niezwiązana z dokumentami.

W przypadku wielu oświadczeń wystawionych na jednego kontrahenta, w JPK wykazane zostanie tylko jedno oświadczenie, wystawione z najpóźniejszą datą.

Działanie struktury jest analogiczne jak w przypadku struktur już istniejących.

Do opcji dostępnych pod F12 na liście pozycji dokumentu ZS, dodano funkcjonalność generowania dokumentów WD dla zaznaczonych pozycji.

Po wskazaniu odpowiedniego rejestru i wyborze w jaki sposób mają zostać pobrane ceny, program wygeneruje dokument zlecenia wydania.

Dodano nowy rodzaj powiadomienia – Powiadomienie o zamówieniu ZS z WWW.

Powiadomienie to reaguje na zamówienia sprzedaży, które generowane są z portalu B2B lub e-Sklepu. Klient, w momencie składania zamówienia przez którykolwiek portal, dostaje standardowe powiadomienie o złożonym zamówieniu. Zamówienie takie tworzone jest w programie. Dzięki nowemu rodzajowi powiadomienia można stworzyć powiadomienie, które reaguje na zmianę statusu zamówienia ZS i wysyła odpowiednią informację do odbiorcy wskazanego w definicji tego powiadomienia.

Dzięki takiej funkcjonalności, użytkownik jest w stanie wysłać wewnętrzną informację do osoby odpowiedzialnej za zamówienia o tym, że nowe właśnie powstało. Ten rodzaj powiadomienia łączy sposób reagowania na statusy zamówień z wysyłką na jeden konkretny adres mailowy.

Do Profili użytkowników, do zakładki Uprawnienia do statusów, dodano uprawnienie do zmiany statusu dokumentu ZU – Zlecenie usługowe.

Do dokumentów zleceń serwisowych i usługowych dodano możliwość podpięcia załącznika.

W związku z tym, na listach ww. dokumentów dodano pod F12 opcję Załączniki.

Do opcji Rentowność zleceń serwisowych, dodano parametry: daty zakończenia naprawy i daty zamknięcia zlecenia.

Do listy zleceń usługowych – ZU, do opcji dostępnych pod F12, dodano możliwość obejrzenia historii zmian statusu. Działanie funkcjonalności jest analogiczne jak w innych miejscach programu, w np. w dokumentach ZS.

Do definicji dokumentu zlecenia serwisowego ZU, dodano opcję Fakturuj jedną pozycją.

Dostępne są dwa warianty Wyliczanie ceny z dokumentu oraz Kartoteka wskazanego artykułu.

Dodano obsługę eksportu przelewów walutowych w formacie MT103 dla banku Millenium.

Do opcji dostępnych pod F12 na liście pozycji faktury importowej FI, dodano możliwość poprawienia kartoteki artykułu.

Dzięki tej opcji, możliwe będzie m.in. wpisanie lub poprawienie kodu CN, bez wychodzenia z dokumentu faktury importowej.