MiniCorax

  1. Strona główna
  2. Docs
  3. MiniCorax
  4. Zakupy
  5. Rozliczenia dostaw

Rozliczenia dostaw

Wydrukuj dokument

Firmy, które otrzymują faktury zakupu z opóźnieniem w stosunku do dostaw towaru, powinny korzystać z tej opcji programu, zwłaszcza, jeśli prowadzą pełną księgowość (Księga Handlowa).

Funkcja ta kojarzy faktury zakupu towarów sporządzone w wariancie bez przychodu na magazyn z dokumentami PZ i ewentualnie ZD. Przyjęto założenie, że jedną fakturę zakupu można rozliczać wieloma dokumentami PZ i ZD. Po wyborze opcji Zakupy – Rozliczenia dostaw pojawi się tabela jak poniżej.

Opcja Filtry  pozwala między innymi odfiltrować tylko faktury nierozliczone.

Opcja Popraw otwiera formularz taki jak poniżej.

Formularz ten zawiera w nagłówku wartość netto faktury zakupu. Tabelę pozycji stanowi lista dokumentów PZ i ZD skojarzonych z tą fakturą. Opcja Dodaj pozwala dodać kolejny PZ/ZD do tej faktury.

Na dole w podsumowaniu znajdują się kwoty:

Razem
Wartość dostawy, czyli suma wartości PZ pomniejszona o ewentualne ZD

Pozostało do rozliczenia.
Różnica wartości netto faktury i kwoty Razem. Jeśli jest to liczba niezerowa, to należy ustalić, czy różnica pomiędzy fakturą, a wartością dostaw wynika z zaokrągleń, czy też jest wynikiem jakiegoś błędu. Jeśli wynika ona z zaokrągleń, to kwotę tę należy wpisać w pole Odchylenie (+) jeśli jest to liczba dodatnia, lub w pole Odchylenie (-) dla kwoty ujemnej.
Faktura taka zostanie rozliczona. Kwoty odchyleń będzie można zaksięgować na odpowiednie konta (przychody lub koszty operacyjne).

Patrz menu Księga Handlowa – > Schematy księgowe

Odchylenia (+):
Pole należy wypełnić w przypadku, gdy kwota pozostała do rozliczenia jest większa od 0.

Odchylenia (-):
Pole należy wypełnić w przypadku, gdy kwota pozostała do rozliczenia jest mniejsza od 0.

Uwagi dla użytkowników korzystających z modułu Księga Handlowa .
Jeśli wraz z dostawami towarów otrzymujesz faktury, to użycie dokumentów PZ wydaje się niezasadne. Należy sporządzać i księgować wyłącznie FZ. Dokument FZ zawiera wszystkie niezbędne do tego celu kwoty, a więc:

  • kwoty netto, brutto i VAT z faktury (dzięki możliwości korygowania samych kwot końcowych faktury)
  • wartość rzeczywistego przychodu towaru na magazyn
  • wartości ewentualnych odchyleń wynikających z zaokrągleń.

Jeśli faktury przychodzą z opóźnieniem, to z konieczności należy stosować najpierw dokumenty PZ, a potem FZ. Faktura zakupu FZ przed operacją rozliczenia dostawy pozbawiona jest informacji o:

  • wartości rzeczywistego przychodu towaru na magazyn
  • wartości ewentualnych odchyleń wynikających z zaokrągleń.

Po dokonaniu rozliczenia dostawy, faktura taka zawiera wszystkie niezbędne kwoty i można ją księgować z pominięciem PZ, przy pomocy tego samego schematu co fakturę przychodową.

Jeżeli dokument przychodowy nie uaktualnił stanów magazynowych, a został rozliczony, możemy wtedy skorzystać z opcji Uaktualnij magazyn, dostępnej na dokumentach PZ.