Tabela ta prezentuje wszystkie dokumenty, nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje jedynie salda dokumentów po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.
Wykonane zestawienie stanu rozrachunków na dzień można wydrukować w formie potwierdzeń sald dla kontrahentów.
Parametry zestawień
Typ analizy
Można wybrać dokumenty i wtedy analiza pokaże wszystkie dokumenty, albo salda i wtedy pokaże podsumowania stron WN i MA dla poszczególnych kontrahentów.
Na dzień
Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza. Program pozwala analizować rozrachunki wstecz, np. w dniu 20 stycznia można wykonać analizę na dzień 31 grudnia.
Rodzaj podmiotu
Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:
- wszelkie rozrachunki
- tylko rozrachunki z kontrahentami
- tylko rozrachunki z pracownikami
- tylko rozrachunki z urzędami
- tylko rozrachunki z innymi podmiotami.
Podmiot
Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, dla którego ma być wykonana analiza.
Stan rozrachunków
Określenie stanu rozrachunków:
– Nierozliczone terminowe
– Nierozliczone przeterminowane o: – wpisujemy ilość dni
– Płatność do dnia: – wpisujemy konkretną datę.
Okres
Wybór okresu
Typ kontrahenta
Określenie typu kontrahenta:
– wszyscy
– dostawcy
– odbiorcy
Miejscowość
Wybór miejscowości
Należności/Zobowiązania
Grupa kontrahentów
Po wybraniu Wykonaj uruchamiana jest analiza.
W wygenerowanej tabeli pojawiają się dokumenty nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje salda lub dokumenty po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.
Wydruk stanu rozrachunków na dzień
Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj.
Zaprojektowano fabrycznie kilka wzorców wydruku dla stanu rozrachunków:
- wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
- wydruk z podsumowaniem poszczególnych kontrahentów (podmiotów) – wybrane dokumenty pogrupowane wg kontrahenta. Wydruk zawiera sumy rozrachunków z poszczególnymi klientami a także ogólną sumę wybranych pozycji.
- trzy wydruki w postaci potwierdzeń sald dla poszczególnych kontrahentów (tylko część A, tylko część B, części A i B na jednym wydruku)