Tabela ta prezentuje wszystkie dokumenty, które trafiły do rozrachunków.
W tabeli tej można jedynie przeglądać stan rozrachunków bez możliwości modyfikacji. Opcja Dodaj jest niedostępna, opcja Popraw w tym przypadku pokazuje dany dokument, a Usuń usuwa dokument z rozrachunków.
Usunięcie dokumenty z rozrachunków nie powoduje usunięcia dokumentu z systemu a przeniesienie go do tabeli Dokumentów nie przeniesionych na rozrachunki (menu Administracja -> Dok. nie przeniesione na rozrachunki). W każdej chwili po wejściu w tę tabelę można dokument przywrócić powtórnie na rozrachunki.
Przegląd całej tabeli jest w zasadzie niecelowy, dlatego kluczową rolę odgrywają tutaj filtry, pozwalające wyselekcjonować takie informacje jak:
- stan należności/zobowiązań na dzień.
- stan należności/zobowiązań od/wobec konkretnego kontrahenta..
- wykaz należności/zobowiązań niezapłaconych terminowych oraz przeterminowanych itd.
Operacje dla tabeli należności i zobowiązania
Wybierając opcję Operacje dla tabeli Należności i zobowiązania można:
- zobaczyć sposób rozliczenia dokumentu,
- wydrukować przelew,
- wydrukować notę odsetkową,
- wydrukować wezwanie do zapłaty,
Opcja Pokaż sposób rozliczenia dokumentu prezentuje listę wszystkich dokumentów rozliczających daną należność lub zobowiązanie.
Jeśli np. faktura była rozliczana przy pomocy dwóch dokumentów KP to znajdą się one na tej liście. Prezentowane są numery dokumentów rozliczających, ich daty oraz kwoty rozliczenia.
Opcje wydruku dostępne są kontekstowo, czyli np. dla nierozliczonej faktury zakupu aktywna będzie opcja Drukuj przelew, a dla faktury sprzedaży Drukuj notę odsetkową i Drukuj wezwanie do zapłaty.
Przy notach odsetkowych i wezwaniach do zapłaty przy pomocy znaczników można zaznaczyć dokumenty do generacji noty bądź wezwania. Po zaznaczeniu różnych kontrahentów pojawia się okno do wyboru kontrahenta, na którego dana nota lub wezwanie ma być wystawione.
Przy przelewach zaznaczone dokumenty staną się pozycjami przelewu. Możliwe jest kompensowanie dokumentów tak, jak podczas dodawania ich ręcznie. Program nie dopuszcza jednak tworzenia przelewów w taki sposób aby wartość przelewu była ujemna. Jeżeli zaznaczonych zostanie kilka dokumentów różnych kontrahentów, program zapyta o kontrahenta, dla którego trzeba zrobić przelew. Działanie jest tu analogiczne do tworzenia wezwań do zapłaty.
Wydruk należności i zobowiązań
Aby wydrukować wybrane za pomocą filtrów należności czy zobowiązania należy wybrać opcję Drukuj.
Zaprojektowano fabrycznie dwa wzorce wydruku należności i zobowiązań:
- wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
- wydruk z podsumowaniem poszczególnych kontrahentów – wybrane dokumenty pogrupowane wg kontrahenta. Wydruk zawiera sumy stron Wn i Ma poszczególnych podmiotów.