Są to dokumenty uzupełniające system rozrachunków. Stosuje się je wtedy, kiedy zobowiązanie lub należność nie jest prostą konsekwencją zakupu lub sprzedaży.
Przy pomocy IZ można np. zarejestrować w systemie deklarację podatkową jako zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.
Typowym zastosowaniem dokumentów IZ, IN jest wprowadzanie początkowego stanu rozrachunków, czyli należności i zobowiązań powstałych przed wdrożeniem systemu. Warto dla nich zdefiniować osobne rejestry
- patrz menu Konfiguracja -> Definicje dokumentów
np.:
- IN /BO – Należności bilansowe
- IZ /BO – Zobowiązania bilansowe
- Jeżeli wdrażany jest system z modułem Księgi Handlowej na temat wprowadzenia początkowego stanu rozrachunków patrz Księga Handlowa -> Wdrażanie
Dokumenty IN / IZ – formularz
Dodając nowy dokument IN / IZ pojawia się poniższy formularz.
Patrz : Pierwsze kroki – Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu
Rejestr
Wybór rodzaju dokumentu IN / IZ.
Numer
Kolejny numer w ramach wybranego rejestru.
Data
Data dokumentu , niedostępna do edycji, pobierana z aktualnej daty programu.
Podmiot
W polu tym wskazujemy podmiot, którego dotyczy rejestrowana należność lub zobowiązanie.
Podmiotem może być:
- Kontrahent
- Pracownik
- Urząd
- Inny podmiot
- Właściciel
- Członek zarządu
Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów
Dokument oryginalny
Wpisuje się tu:
Numer i datę dokumentu oryginalnego
Jeśli np. sporządzamy dokument IN w celu zarejestrowania należności sprzed wdrożenia programu, to należy tu wpisać numer i datę właściwej faktury. W innych przypadkach może to być oznaczenie i data naliczenia deklaracji (np. VAT-7/02/06 – deklaracja VAT7 za miesiąc 06/2002) lub inny dowolny tekst.
Wartość
Kwota należności lub zobowiązania.
Termin płatności
Termin płatności należności lub zobowiązania.
Uwagi
Pole tekstowe pozwalające, jeżeli mamy taką potrzebę, dodać szczegółowy opis transakcji.
Dokument można wydrukować używając przycisku Drukuj.
Przycisk OK kończy obróbkę dokumentu. W tym momencie następuje przeniesienie tego dokumentu na rozrachunki.
Poprawianie / usuwanie dokumentów IN / IZ
Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentów IN /IZ obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.
Patrz Pierwsze kroki – Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu
Po poprawieniu / usunięciu IN lub IZ modyfikowany / usuwany jest zapis w rozrachunkach.