Rozrachunki

Zmiany w wersji 3.81

Zmiany dostępne w katalogu HermesSQL – Zmiany w rozrachunkach w wersji 3.81

Konta rozrachunkowe/ konta przeciwstawne

Instrukcja zmian w rozrachunkach od wersji 3.78 – dostępna pod linkiem: Zmiany w rozrachunkach.

Należności i zobowiązania

Tabela ta prezentuje wszystkie dokumenty, które trafiły do rozrachunków.

 

W tabeli tej można jedynie przeglądać stan rozrachunków bez możliwości modyfikacji. Opcja Dodaj jest niedostępna, opcja Popraw w tym przypadku pokazuje dany dokument, a Usuń usuwa dokument z rozrachunków.

Usunięcie dokumenty z rozrachunków nie powoduje usunięcia dokumentu z systemu a przeniesienie go do tabeli Dokumentów nie przeniesionych na rozrachunki (menu Administracja -> Dok. nie przeniesione na rozrachunki). W każdej chwili po wejściu w tę tabelę można dokument przywrócić powtórnie na rozrachunki.

Przegląd całej tabeli jest w zasadzie niecelowy, dlatego kluczową rolę odgrywają tutaj filtry, pozwalające wyselekcjonować takie informacje jak:

• stan należności/zobowiązań na dzień.
• stan należności/zobowiązań od/wobec konkretnego kontrahenta..
• wykaz należności/zobowiązań niezapłaconych terminowych oraz przeterminowanych itd.

Operacje dla tabeli należności i zobowiązania

Wybierając opcję Operacje dla tabeli Należności i zobowiązania można:

• zobaczyć sposób rozliczenia dokumentu,
• wydrukować przelew,
• wydrukować notę odsetkową,
• wydrukować wezwanie do zapłaty,

Opcja Pokaż sposób rozliczenia dokumentu prezentuje listę wszystkich dokumentów rozliczających daną należność lub zobowiązanie.

 

Jeśli np. faktura była rozliczana przy pomocy dwóch dokumentów KP to znajdą się one na tej liście. Prezentowane są numery dokumentów rozliczających, ich daty oraz kwoty rozliczenia.

Opcje wydruku dostępne są kontekstowo, czyli np. dla nierozliczonej faktury zakupu aktywna będzie opcja Drukuj przelew, a dla faktury sprzedaży Drukuj notę odsetkową i Drukuj wezwanie do zapłaty.

Przy notach odsetkowych i wezwaniach do zapłaty przy pomocy znaczników można zaznaczyć dokumenty do generacji noty bądź wezwania. Po zaznaczeniu różnych kontrahentów pojawia się okno do wyboru kontrahenta, na którego dana nota lub wezwanie ma być wystawione.

Przy przelewach zaznaczone dokumenty staną się pozycjami przelewu. Możliwe jest kompensowanie dokumentów tak, jak podczas dodawania ich ręcznie. Program nie dopuszcza jednak tworzenia przelewów w taki sposób aby wartość przelewu była ujemna. Jeżeli zaznaczonych zostanie kilka dokumentów różnych kontrahentów, program zapyta o kontrahenta, dla którego trzeba zrobić przelew. Działanie jest tu analogiczne do tworzenia wezwań do zapłaty.

Wydruk należności i zobowiązań

Aby wydrukować wybrane za pomocą filtrów należności czy zobowiązania należy wybrać opcję Drukuj.

Zaprojektowano fabrycznie dwa wzorce wydruku należności i zobowiązań:

• wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
• wydruk z podsumowaniem poszczególnych kontrahentów – wybrane dokumenty pogrupowane wg kontrahenta. Wydruk zawiera sumy stron Wn i Ma poszczególnych podmiotów.

Stan rozrachunków na dzień

Tabela ta prezentuje wszystkie dokumenty, nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje jedynie salda dokumentów po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.

Wykonane zestawienie stanu rozrachunków na dzień można wydrukować w formie  potwierdzeń sald dla kontrahentów.

 

Parametry zestawień

Typ analizy

Można wybrać dokumenty i wtedy analiza pokaże wszystkie dokumenty, albo salda i wtedy pokaże podsumowania stron WN i MA dla poszczególnych kontrahentów.

Na dzień

Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza. Program pozwala analizować rozrachunki wstecz, np. w dniu 20 stycznia można wykonać analizę na dzień 31 grudnia.

Rodzaj podmiotu

Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:

• wszelkie rozrachunki
• tylko rozrachunki z kontrahentami
• tylko rozrachunki z pracownikami
• tylko rozrachunki z urzędami
• tylko rozrachunki z innymi podmiotami.

Podmiot

Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, dla którego ma być wykonana analiza.

Stan rozrachunków

Określenie stanu rozrachunków:

– Nierozliczone terminowe

– Nierozliczone przeterminowane o: – wpisujemy ilość dni

– Płatność do dnia: – wpisujemy konkretną datę.

Okres

Wybór okresu

Typ kontrahenta

Określenie typu kontrahenta:

– wszyscy

– dostawcy

– odbiorcy

Miejscowość

Wybór miejscowości

Należności/Zobowiązania

Grupa kontrahentów

Po wybraniu Wykonaj uruchamiana jest analiza.

W wygenerowanej tabeli pojawiają się dokumenty nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje salda lub dokumenty po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.

 

Wydruk stanu rozrachunków na dzień

Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj.

Zaprojektowano fabrycznie kilka wzorców wydruku dla stanu rozrachunków:

• wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli
• wydruk z podsumowaniem poszczególnych kontrahentów (podmiotów) – wybrane dokumenty pogrupowane wg kontrahenta. Wydruk zawiera sumy rozrachunków z poszczególnymi klientami a także ogólną sumę wybranych pozycji.
• trzy wydruki w postaci potwierdzeń sald dla poszczególnych kontrahentów (tylko część A, tylko część B, części A i B na jednym wydruku)

Potwierdzenie sald zerowych

Parametry zestawienia

Na dzień
Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza.

Rodzaj podmiotu
Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:

• wszelkie rozrachunki
• tylko rozrachunki z kontrahentami
• tylko rozrachunki z pracownikami
• tylko rozrachunki z urzędami
• tylko rozrachunki z innymi podmiotami.

Okres
Wybór okresu, który ma zostać poddany analizie.

Wiekowanie rozrachunków

Wiekowanie rozrachunków polega na odpowiednim umieszczeniu (grupowaniu w kolumnach) wyliczonych wartości dokumentów, uwzględniając przedział czasowy przeterminowania wartości dokumentów.

 

Parametry zestawień

Typ analizy

Salda –wartości są posumowane i rozmieszczone w odpowiednich przedziałach czasowych: do 1 miesiąca, od 2 do 3 m-cy, powyżej 6 m-cy w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, waluty (w zależności od wybranej opcji przeliczania na PLN lub nie) oraz na stronę WN lub MA zaległości, w przypadku jednoczesnego analizowania należności i zobowiązań.

Dokumenty –analogicznie jak w przypadku opcji SALDA, z zejściem do poziomu dokumentu. Opcja ta jest wyjściem do analizowania poszczególnych dokumentów z uwzględnieniem przedziału czasowego przeterminowania dokumentów.

Na dzień

Wskazanie dnia na który wykonana zostanie analiza. Program pozwala analizować rozrachunki wstecz, np. w dniu 20 stycznia można wykonać analizę na dzień 31 grudnia.

Rodzaj podmiotu

Określenie dla jakiego typu podmiotów zostanie wykonana zestawienie. Prezentowane mogą być:

• wszelkie rozrachunki
• tylko rozrachunki z kontrahentami
• tylko rozrachunki z pracownikami
• tylko rozrachunki z urzędami
• tylko rozrachunki z właścicielami
• tylko rozrachunki z innymi podmiotami.

Podmiot

Możliwość wskazania konkretnego kontrahenta, dla którego ma być wykonana analiza.

Stan rozrachunków

Określenie stanu rozrachunków:

– Nierozliczone terminowe

– Nierozliczone przeterminowane o: – wpisujemy ilość dni

– Płatność do dnia: – wpisujemy konkretną datę.

Okres

Wybór okresu

Typ kontrahenta

Określenie typu kontrahenta:

– wszyscy

– dostawcy

– odbiorcy

Miejscowość

Wybór miejscowości

Należności/Zobowiązania

Możliwość wyboru czy mają to być należności czy zobowiązania

Grupa kontrahentów

Możliwość wyboru grupy kontrahentów

Liczba dni w miesiącu

Możliwość określenia średniej liczby dni w miesiącu

Po wybraniu Wykonaj uruchamiana jest analiza.

W wygenerowanej tabeli pojawiają się dokumenty nierozliczone na dany dzień. Program pokazuje jedynie salda dokumentów po odpowiedniej stronie – zobowiązania lub należności.

 

Wydruk wiekowania rozrachunków

Aby wydrukować wybrane w zestawieniu rozrachunki należy wybrać opcję Drukuj.

Zaprojektowano wzorzec wydruku dla wiekowania rozrachunków:

• wydruk podstawowy – wybrane dokumenty w kolejności zgodnej z porządkiem tabeli

Dokumenty rozliczeniowe (RO)

Większość rozliczeń w programie MiniCorax odbywa się przy okazji rejestracji wpłaty/wypłaty gotówki na dowodach KP, KW, BP, BW. Jednak część transakcji nie może być rozliczana w ten prosty sposób. Jeśli rozliczeniu nie towarzyszy przepływ gotówki (kompensata wzajemna, przedpłata, faktoring, weksle itp.), należy użyć dokumentu RO.

• Przykłady zastosowań dokumentu RO patrz rozdział Rozrachunki-> Przykłady typowych rozliczeń przeprowadzanych w rozrachunkach.

Program zakłada domyślnie trzy rejestry dokumentów RO nazywając je kolejno:

• RO/KMP – Dokumenty kompensacyjne
• RO/PRZ – Rozliczenia przedpłat
• RO/ZAL – Rozliczenia zaliczek pracowników

Ostateczny podział zależy od potrzeb Użytkownika i może być o wiele szerszy. Definiując dokumenty RO warto rozdzielać je na te które będą księgowane i na te które księgowaniu nie podlegają. Łatwiej jest wtedy zautomatyzować przenoszenie odpowiednich RO do modułu KH.

Patrz menu Konfiguracja -> Definicje dokumentów

Dokumenty rozliczeniowe RO – formularz

Dodając nowy dokument RO pojawia się poniższy formularz.

• Patrz Podręcznik Opis systemu -> rozdział Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu

 

Dane nagłówkowe charakterystyczne dla dokumentu RO

Podmiot

W polu tym wskazujemy jakiego podmiotu rozrachunki chcemy rozliczyć.

Podmiotem może być:

• Kontrahent
• Pracownik
• Urząd
• Inny podmiot
• Właściciel.

Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów

Patrz Opis systemu -> rozdział Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu.

Suma Wn

Jest to łączna wartość rozliczonych dokumentów po stronie Winien, np. łączna suma faktur własnych.

Suma Ma

Jest to łączna wartość rozliczonych dokumentów po stronie Ma, np. łączna suma faktur obcych.

Saldo
Różnica stron zapisana po właściwej stronie.

Pozycje dokumenty RO

Tabelę pozycji dokumentu RO stanowią dokumenty rozliczane tym dowodem.

 

Dokument wybrany do rozliczenia na dokumencie RO zostaje zablokowany do edycji. W przypadku konieczności jego poprawienia należy usunąć go z pozycji dokumentu rozliczeniowego.

 

Selektor dokumentów

Pierwszy selektor zawiera dwie opcje:

• Tylko dokumenty.. (tu rodzaj i numer podmiotu)
• Wszystkie nierozliczone dokumenty.

Wybierając drugą opcję można rozliczać wzajemnie transakcje różnych kontrahentów.

Dokument rozliczany

Klawiszem Enter możemy przywołać nierozliczone dokumenty. Pojawia się lista dokumentów nierozliczonych, z której należy wybrać właściwy dokument.

W polach Numer oryginalny (tylko dla dokumentów obcych) oraz Saldo pojawiają się wartości odczytane ze wskazanego dokumentu. Saldo oznacza kwotę do rozliczenia. Np. jeśli wybrana faktura opiewała na kwotę 100 zł, ale wcześniej została częściowo zapłacona (rozliczona) kwotą 20 zł, to jej saldo wyniesie 80 zł po stronie WN.

Rozliczenie dokumentu kwotą

W pole to zostaje przepisane saldo dokumentu. Kwota jest dostępna do edycji, tak więc można wskazać kwotę mniejszą niż saldo dokumentu, np. faktura była wystawiona na 1000 zł a rozliczamy tylko 400 zł.

Kategoria operacji

Pola te są dostępne po włączeniu Księgi Handlowej w opcji Funkcje administracyjne -> Włącz KH i wypełnione powinny być tylko w przypadku gdy dokument RO ma być zaksięgowany.

Tabelę kategorii operacji otwieramy klawiszem Enter. Dla pozycji których saldo zapisane jest po stronie Wn przywoływane są tylko kategorie o typie Przychód, natomiast dla pozycji z saldem po stronie Ma – o typie Rozchód. Jeżeli brak jest kategorii potrzebnej do rozliczenia dokumentu możemy ją dopisać z tego poziomu używając opcji Dodaj.

Należy uważać wybierając kategorię z przypisanym kontem powiązanym z kartoteką. Kartoteka ta musi być zgodna z rodzajem podmiotu wskazanym na dokumencie RO. Np. program nie pozwoli wybrać kategorii z kartoteką kontrahentów, jeżeli RO podmiotem jest pracownik.

Dowody z określoną kategorią operacji można będzie automatycznie dekretować gdyż znane będzie konto operacji.

Jeżeli wybrana kategoria operacji posiada konto przeciwstawne z zespołu 4, możliwe jest wybranie konta z zespołu 5, co umożliwia automatyczne przeksięgowanie kosztów.

Po dopisaniu pozycji program wylicza sumy Wn i Ma oraz ich różnicę jako saldo po odpowiedniej stronie. Jeżeli saldo wystąpi, a rejestr dokumentów RO ma wskazane przenoszenie do KH, pojawia się dodatkowe pole:

Konto salda

Pozwala na wybór konta, na które podczas automatycznej dekretacji zostanie zaksięgowane saldo całego dokumentu.

Zakończenie dokumenty RO

Przycisk OK kończy obróbkę dokumentu.

Jeśli dokument RO posiada saldo to pojawi się pytanie o przeniesienie dokumentu na rozrachunki.

Odpowiedź Tak przeniesie dokument RO na rozrachunki jako należność jeżeli saldo jest po stronie Wn lub jako zobowiązanie gdy saldo jest po stronie Ma.

Odpowiedź Nie zamknie dokument nie przenosząc go do rozrachunków.

Poprawianie / usuwanie dokumentów RO

Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentów rozliczeniowych RO obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.

Patrz Opis systemu -> rozdział Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu

Po usunięciu RO dokumenty nim rozliczone wracają z powrotem na rozrachunki.

Inne należności (IN) inne zobowiązania (IZ)

Są to dokumenty uzupełniające system rozrachunków. Stosuje się je wtedy, kiedy zobowiązanie lub należność nie jest prostą konsekwencją zakupu lub sprzedaży.

Przy pomocy IZ można np. zarejestrować w systemie deklarację podatkową jako zobowiązanie wobec urzędu skarbowego.

Typowym zastosowaniem dokumentów IZ, IN jest wprowadzanie początkowego stanu rozrachunków, czyli należności i zobowiązań powstałych przed wdrożeniem systemu. Warto dla nich zdefiniować osobne rejestry

• patrz menu Konfiguracja -> Definicje dokumentów

np.:

• IN /BO – Należności bilansowe
• IZ /BO – Zobowiązania bilansowe

• Jeżeli wdrażany jest system z modułem Księgi Handlowej na temat wprowadzenia początkowego stanu rozrachunków patrz Księga Handlowa -> Wdrażanie

Dokumenty IN / IZ – formularz

Dodając nowy dokument IN / IZ pojawia się poniższy formularz.

Patrz : Pierwsze kroki – Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu

 

Rejestr

Wybór rodzaju dokumentu IN / IZ.

Numer

Kolejny numer w ramach wybranego rejestru.

Data

Data dokumentu , niedostępna do edycji, pobierana z aktualnej daty programu.

Podmiot

W polu tym wskazujemy podmiot, którego dotyczy rejestrowana należność lub zobowiązanie.

Podmiotem może być:

• Kontrahent
• Pracownik
• Urząd
• Inny podmiot
• Właściciel
• Członek zarządu

Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów

Dokument oryginalny

Wpisuje się tu:

Numer i datę dokumentu oryginalnego

Jeśli np. sporządzamy dokument IN w celu zarejestrowania należności sprzed wdrożenia programu, to należy tu wpisać numer i datę właściwej faktury. W innych przypadkach może to być oznaczenie i data naliczenia deklaracji (np. VAT-7/02/06 – deklaracja VAT7 za miesiąc 06/2002) lub inny dowolny tekst.

Wartość

Kwota należności lub zobowiązania.

Termin płatności

Termin płatności należności lub zobowiązania.

Uwagi

Pole tekstowe pozwalające, jeżeli mamy taką potrzebę, dodać szczegółowy opis transakcji.

Dokument można wydrukować używając przycisku Drukuj.

Przycisk OK kończy obróbkę dokumentu. W tym momencie następuje przeniesienie tego dokumentu na rozrachunki.

Poprawianie / usuwanie dokumentów IN / IZ

Przy poprawianiu / usuwaniu dokumentów IN /IZ obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.

Patrz Pierwsze kroki – Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu

Po poprawieniu / usunięciu IN lub IZ modyfikowany / usuwany jest zapis w rozrachunkach.

Polecenia przelewu

Tworzone w programie polecenia przelewu nie dokonują rozliczeń, ani też nie modyfikują stanu rachunku bankowego. Pomagają jedynie w edycji i w wyliczeniu kwoty przelewu. Operacje rozliczenia dokumentów realizuje się w opcji Kasa/Bank -> Wyciągi bankowe.

Jeżeli wystawiamy przelew do dokumentu widniejącego w rozrachunkach systemu program kontroluj kwotę przelewu. Ostrzega w przypadku, gdy kwota wszystkich wystawionych na ten dokument przelewów przekracza jego saldo.

Polecenie przelewu – formularz

Dodając nowe polecenie przelewu pojawia się poniższy formularz.

 

Dłużnik

Podczas tworzenia pierwszego polecenia przelewu pole zawierające nazwę dłużnika jest puste. Należy raz wpisać tutaj swoje dane niezbędne w takim dokumencie. Przy kolejnych poleceniach przelewu dane te będą już przywoływane.

Identyfikator uzupełniający

W polu tym przywołany jest numer NIP dłużnika lub jeżeli dłużnik nie posiada numeru NIP to wówczas numer REGON. W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna należy wpisać numer PESEL lub serię i numer paszportu lub serię i numer dowodu osobistego.

Rachunek bankowy

Przywoływana tu jest lista zdefiniowanych rachunków bankowych,

Patrz menu Konfiguracja -> Rachunki bankowe

która pozwala wybrać z którego rachunku zrealizowana zostanie płatność.

Rodzaj przelewu

Należy wybrać z listy rodzaj przelewu, który będziemy chcieli utworzyć: przelew zwykły krajowy, przelew do ZUS  lub  przelew skarbowy.

Wierzyciel

W polu tym wskazujemy wierzyciela, na którego konto przelana zostanie zapłata.

Wierzycielem może być:

• Kontrahent
• Pracownik
• Urząd
• Inny podmiot
• Właściciel
• Członek zarządu

Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów

Patrz Pierwsze kroki -> rozdział Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu.

Bank i numer rachunku pochodzą z kartoteki. Jeżeli zmienimy te dane, to przy zamykaniu przelewu pojawi się pytanie:

Kwota

W pole to wpisujemy kwotę przelewu.

Wartości tej nie trzeba wypełniać, jeżeli zapłata ma dotyczyć konkretnych dokumentów (faktur). Kwota będzie wówczas wyliczana w trakcie wskazywania kolejnych dokumentów z uwzględnieniem stron Winien i Ma. Jeśli wskazujemy na przelewie np. fakturę zakupu na 1000 zł  i korektę do tej faktury na 200 zł to kwota przelewu wyniesie 800 zł.

Data

Data przelewu, dostępna do edycji.

Pozycje przelewu

Lista regulowanych transakcji. Zobowiązania powiększają kwotę przelewu a należności zmniejszają ją.

 

Jeżeli przelew nie dotyczy konkretnej transakcji zarejestrowanej w programie np. przelew z tytułu przedpłaty, to tabela ta może pozostać pusta.

 

Selektor dokumentów

Pierwszy selektor zawiera dwie opcje:

• Tylko dokumenty (tu rodzaj i numer podmiotu)
• Wszystkie nierozliczone dokumenty.

Dzięki drugiej opcji można dokonać zapłaty za faktury innego kontrahenta (rozliczenia wzajemne, faktoring itp.)

Dokument

Klawiszem Enter możemy przywołać nierozliczone dokumenty. Pojawia się tabela

 

 

Należy wybrać z listy właściwy dokument.

Spod F12 – Drukuj przelew

W polu Numer oryginalny (tylko dla dokumentów obcych) pojawia się numer odczytany z dokumentu.

W polu Można wystawić przelew na kwotę prezentowana jest wartość dokumentu, na jaką jeszcze nie wystawiono przelewu. Np. jeśli wybrana faktura opiewała na kwotę 1000 zł i wystawiono już przelew na kwotą 200 zł, to kwota do przelewu wyniesie 800 zł.

Znak (-) przy kwocie do przelewu oznacza, że dokument posiada saldo po stronie Ma i może ewentualnie pomniejszyć kwotę zapłaty. Np. na przelewie wskazujemy do zapłaty fakturę zakupu (+) 4000 zł i jako drugą pozycję korektę tej faktury (-) 500 zł. Kwota przelewu wyniesie 3500 zł.

Jak wspomniano wcześniej program zlicza wszystkie przelewy dla danego dokumentu, kontrolując ewentualne nadpłaty.

Przelew na kwotę

W pole to zostaje przepisana kwota, na jaką maksymalnie można wystawić przelew dla tego dokumentu. Kwota jest dostępna do edycji, tak więc można wskazać kwotę mniejszą niż proponowana. W przypadku podania kwoty większej program zadaje pytanie:

Odpowiedź Tak spowoduje wystawienie przelewu na wskazaną kwotę, ale nie ma to konsekwencji w rozrachunkach z danym wierzycielem. Dopiero zarejestrowanie wyciągu bankowego zawierającego tę płatność spowoduje pojawienie się nadpłaty na rozrachunkach.

Tytułem

Pole to jest polem tekstowym opisującym przelew. W przypadku, gdy na przelewie wskazane zostały do zapłaty konkretne dokumenty pole Tytułem jest wypełniana numerami tych dokumentów. W przeciwnym wypadku należy wpisać w treść odpowiednią adnotację.

Wydruk

Dla przelewów zaprojektowano następujące wzorce wydruku:

• wydruk podstawowy – zgodny ze standardowymi wymaganiami banków wydruk czterech odcinków przelewu w odpowiednich kolorach. Dostosowany do drukarek atramentowych i laserowych.
• wydruk akcydensowy – wydruk na gotowym druku akcydensowym. Projekt tego wydruku był bazowany na jednym z wielu blankietów akcydensowych i nie musi pasować do każdego innego. Wbudowany w system generator raportów pozwoli dostosować wydruk do każdego druku akcydensowego.

Eksport

Umożliwia wysłanie przelewu drogą elektroniczną do banku.

Program posiada opcję elektronicznego przesyłania przelewów do banku. Pozwala wyeksportować przelewy do pliku tekstowego (format ELIXIR-0), który to plik po przesłaniu do banku zostaje przez system bankowości elektronicznej przyjęty jako polecenie przelewu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokonywanie płatności krajowych i zagranicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez konieczności wizyty w siedzibie banku.

 

Banki przyjmujące przelewy w formacie ELIXIR-0:

• Bank Śląski
• Bank Pekao SA
• LG Petro Bank SA
• Pierwszy Polsko-Amerykański Bank SA
• Bank Przemysłowo-Handlowy SA
• ABN Amro Bank Polska SA
• Deutsche Bank Polska S.A.

Jeżeli w danym okresie do wydrukowania/wyeksportowania jest kilka przelewów polecamy skorzystanie z opcji Seryjnego wydruku przelewów.

Wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty – formularz

Dodając nowe wezwanie do zapłaty pojawia się poniższy formularz.

Patrz: Pierwsze kroki – Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu

 

Data

Data wystawienia wezwania do zapłaty.

Dłużnik

W polu tym wskazujemy dłużnika, któremu wystawiane jest wezwanie.

Dłużnikiem może być:

• Kontrahent
• Pracownik
• Urząd
• Inny podmiot.

Sposoby wyszukiwania konkretnego podmiotu są identyczne jak dla wszystkich dokumentów

Pozycje wezwania do zapłaty

Tabelę pozycji wezwania do zapłaty stanowią wybrane dokumenty, do których zapłaty wzywany jest dłużnik.

Na wezwaniu możemy umieszczać dowolną ilość dokumentów.

 

Dokument

Klawiszem Enter możemy przywołać listę dokumentów. Pojawia się tabela nierozliczonych i przeterminowanych dokumentów danego kontrahenta.

Należy wybrać z listy właściwy dokument.

W pola Wartość dokumentu, Termin płatności przepisywane są wartość ze wskazanego dokumentu.

W polu Kwota zaległości widnieje bieżące saldo tego dokumentu na rozrachunkach.

W polu Kwota zaległości  na dole formularza wezwania do zapłaty sumowane są kwoty odsetek naliczonych w pozycjach przy poszczególnych dokumentach.

Treść

W polu tym przechowywana jest treść jaka pojawi się na wydruku wezwania. Treść tę można modyfikować.

 

Korzystając z przycisku Drukuj można wydrukować stworzone wezwanie do zapłaty. Wydruk podstawowy zawiera numer i datę dokumentu, dane dłużnika, treść noty, oraz wyszczególnienie dokumentów, do których zapłaty wzywany jest dłużnik.

Tabela odsetek

Tabela odsetek zawarta w opcji Rozrachunki zawiera stawki odsetek ustawowych.

 

Zapisy zawarte w tabeli odsetek wykorzystywane są podczas generowania not odsetkowych. Data odsetek określa początek nowego okresu odsetkowego, w którym obowiązuje podany procent w skali rocznej. Taki sposób wyliczania jest wykorzystywany przy zadłużeniach, których kwota przekracza 6–cio cyfrową wartość. Każdą zmianę daty okresu odsetkowego należy uwzględnić w tabeli.

Tabela odsetek podatkowych

Tabela odsetek podatkowych

Noty odsetkowe

Tworzone w programie noty odsetkowe pomagają w edycji i w wyliczeniu kwoty noty odsetkowej. Istnieje również możliwość wygenerowania dokumentu IN, zawierającego dane noty odsetkowej i kwotę odsetek, który przenoszony jest na rozrachunki.

Zapamiętywane są one jednak głównie jak dokumenty, po to aby w każdej chwili móc przeanalizować wystawione noty.

Tworząc notę odsetkową program wylicza zwłokę w zapłacie dokumentu oraz kwotę odsetek używając do tego celu tabeli odsetek.

Instrukcja – NOTY ODSETKOWE

 

 

 

 

Seryjny wydruk przelewów

Opcja ta pozwala seryjnie wydrukować lub wyeksportować do bankowości elektronicznej stworzone polecenia przelewu za wybrany okres. Polecenia przelewu drukowane są z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Polecenia przelewu.

Parametry wydruku

Okres

Wybór okresu za jaki mają być drukowane/eksportowane przelewy.

Rachunek bankowy

Wybór rachunku bankowego, którego będą dotyczyły zaprezentowane w tabeli polecenia przelewu.

W tabeli pojawiają się wybrane polecenia przelewu.

W ostatniej kolumnie Wydruk znajduje się informacja czy dany przelew był już drukowany czy nie.

Pierwsza kolumna zawiera znacznik informujący, które przelewy mają zostać wydrukowane / wyeksportowane.

Przyciski Zaznacz wszystkie  i Usuń znaczniki  pomagają sterować zaznaczaniem dokumentów.

Następnie program pyta Co drukować?

Do wyboru mamy wydruk:

• przelewy i zbiorówkę
• tylko przelewy
• tylko zbiorówkę.

Przycisk Drukuj uruchamia seryjne drukowanie przelewów z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Polecenia przelewu.

Przycisk Eksport uruchamia generowanie elektronicznej formy przelewu.

Program posiada opcję elektronicznego przesyłania przelewów do banku. Pozwala wyeksportować przelewy do pliku tekstowego (format ELIXIR-0), który to plik po przesłaniu do banku zostaje przez system bankowości elektronicznej przyjęty jako polecenie przelewu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokonywanie płatności krajowych i zagranicznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu bez konieczności wizyty w siedzibie banku.
Banki przyjmujące przelewy w formacie ELIXIR to min.:

• Bank Śląski
• Bank Pekao SA
• LG Petro Bank SA
• Deutsche Bank Polska S.A.

Seryjny wydruk not odsetkowych

Opcja ta pozwala seryjnie wydrukować stworzone noty odsetkowe za wybrany okres. Noty odsetkowe drukowane są z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Noty odsetkowe.

Parametry wydruku

Okres

Wybór okresu, z jaki mają być drukowane noty.

W tabeli pojawiają się wybrane noty odsetkowe.

W ostatniej kolumnie Wydrukowany znajduje się informacja czy dana nota była już drukowana czy nie.

Pierwsza kolumna zawiera znacznik informujący, które noty mają zostać wydrukowane.

Przyciski Zaznacz wszystkie i Usuń znaczniki pomagają sterować zaznaczaniem dokumentów.

Przycisk Drukuj uruchamia seryjne drukowanie not odsetkowych z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Noty odsetkowe.

Seryjny wydruk wezwań do zapłaty

Opcja ta pozwala seryjnie wydrukować stworzone wezwania do zapłaty za wybrany okres. Wezwania drukowane są z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Wezwania do zapłaty.

Parametry wydruku

Okres

Wybór okresu, za jaki mają być drukowane wezwania.

W tabeli pojawiają się wybrane wezwania do zapłaty.

W ostatniej kolumnie Wydruk znajduje się informacja czy dane wezwanie było już drukowana czy nie.

Pierwsza kolumna zawiera znacznik informujący, które wezwania mają zostać wydrukowane.

Przyciski Zaznacz wszystkie i Usuń znaczniki pomagają sterować zaznaczaniem dokumentów.

Przycisk Drukuj uruchamia seryjne drukowanie wezwań z wykorzystaniem wzorca oznaczonego jako domyślny w opcji Wezwania do zapłaty.

Przykłady typowych rozliczeń w rozrachunkach

Typowe rozliczenia na rozrachunkach w systemach Humansoft – patrz: Przykłady