Tabela Kategorie operacji dostępna w opcji Kasa/Bank wykorzystywana jest podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Pozycje tabeli służą do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym /bankowym.
Aby automatyczne dekretować operacje kasowe i bankowe należy spełnić dwa warunki:
- w definicji Kas i Rachunków bankowych w opcji Konfiguracja należy wskazać ich konta księgowe – jest to jedna strona operacji kasowej/bankowej
- wskazać konto przeciwstawne operacji kasowej/bankowej przypisując jej odpowiednią kategorię operacji.
Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy, ale korzystać z nich mogą osoby nie znające zasad księgowości i obowiązującego planu kont. Możliwe jest to dzięki wprowadzeniu odpowiedniego opisu w polu Nazwa dla każdej kategorii.
Patrz – menu Kasa/Bank -> Kategorie operacji
Przykładowe kategorie
1.Wpłata od kontrahenta.
Typ : Przychód
Konto : 200-K (rozrachunki)
2. Zapłata za faktury obce
Typ : Rozchód
Konto : 200-K (rozrachunki)
3. Wpłata na rachunek bankowy
Typ : Rozchód
Konto : 130 (rachunek bieżący)
4. Wpłata do kasy głównej
Typ : Rozchód
Konto : 100-001 (kasa główna)
5. Zapłata za znaczki skarbowe
Typ : Rozchód
Konto : 4xx-xxx (koszty)
6. Zaliczka dla pracownika
Typ : Rozchód
Konto : 234-P (rozliczenia z pracownikami)