Konfiguracja – Dokumentacja

Menu Konfiguracja zawiera listę opcji wykorzystywanych przy wdrażaniu systemu, pozwalających wprowadzić podstawowe informacje o firmie, sparametryzować pracę systemu oraz dostosować go do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Zawarte tu opcje zostały omówione także, wraz z przykładami zastosowania, w rozdziale poświęconym wdrożeniu systemu Patrz rozdział Wdrożenie

Definicja dokumentów

Podczas zakładania nowej firmy program generuje zestaw podstawowych rejestrów. Te definicje wystarczają w najprostszych firmach. W większych przedsiębiorstwach zawsze istnieje konieczność definiowania nowych rejestrów po to, aby dopasować system do istniejącego obiegu dokumentów.

Dokumenty jednego rodzaju w celu lepszej i czytelniejszej ich ewidencji

W opcji Konfiguracja -> Definicje dokumentów tworzy się rejestry dla wszystkich dokumentów jakie funkcjonują w systemie, poza dokumentami KP, KW, BP, BW. Rodzaje tych dokumentów zależą bowiem od zdefiniowanych w systemie kas i rachunków bankowych.

Patrz Konfiguracja -> Kasy, Rachunki bankowe

Przykłady podziału dokumentów można znaleźć w rozdziale Wdrożenie

patrz Pierwsze kroki– Wdrożenie -> Definicje dokumentów

oraz w rozdziałach dotyczących poszczególnych dokumentów.

Definicja dokumentów – formularze

Przy dodawaniu nowego rejestru dokumentów (opcja Dodaj) pojawiaj się poniższy formularz.

W pierwszej kolejności należy określić dla jakiego rodzaju dokumentów będzie tworzony nowy rejestr. Dostępna jest tu lista wszystkich dokumentów systemu poza dokumentami kasowymi
i bankowymi.

Następnie program pyta o unikalny w ramach rodzaju dokumentu symbol rejestru. Użytkownik może wpisać tu dowolne trzy znaki, które będą wyróżnikiem rejestru na liście dokumentów, np. dla dokumentów zakupu można założyć rejestry o symbolu FZ/TOW, FZ/ST itp.

Ponieważ w symbolu można wpisać tylko trzy znaki, dlatego nazwa rejestru pozwala uszczegółowić definicję, tak aby każdy operatora wiedział jakie dokumenty mają się pojawiać w danym rejestrze. Np. dla podanych wyżej rejestrów zakupu można podać następujące nazwy Zakup towarów, Zakup środków trwałych.

W celu ograniczenia informacji wyświetlanych na listach rejestrów, do danych aktualnie wykorzystywanych w programie, istnieje w systemie możliwość przydzielenia rejestrowi statusu aktywny/nieaktywny. Dokument, który nie będzie miał statusu Aktywny, nie będzie pojawiał się do wyboru podczas wystawiania dokumentów.

Uprawnienia

W celu jeszcze dokładniejszego opisania rejestru można posłużyć się polem uwag dostępnym pod przyciskiem Uwagi na dole formularza. Jest to szczególnie przydatne podczas wdrażania programu w firmach posiadających rozbudowaną strukturę dokumentów, gdzie na bieżąco opisujemy tworzone rejestr. Przyda się to do tworzenia dokumentacji po wdrożeniowej.

Następny krok to ustawienie parametrów rejestru. Lista parametrów jest różna w zależności od rodzaj definiowanego dokumentu.

Istnieje jednak kilka pól, które występują w każdej, bądź prawie w każdej definicji:

Numer startowy dokumentu

Liczba od której rozpocznie się numerowanie dokumentów w rejestrze. Przydatna w przypadku wdrażania programu w środku roku w celu zachowania ciągu numeracji dokumentów.

Sposób numerowania dokumentu

Określenie w jaki sposób ma być generowany ostatni, 6-cio cyfrowy człon numeru.

Dostępne są dwie metody:

pierwszy wolny
następny.

Metoda pierwszy wolny pozwala wypełniać dziury po dokumentach usuniętych i jest metodą preferowaną. Metodę następny stosujmy wyjątkowo np. w sytuacji, gdy z jakichś powodów chcemy zachować dziurę w numeracji (zarezerwować numer dokumentu na przyszłość).

Określa się tu również czy operator w trakcie wystawiania dokumentu będzie mógł zmienić jego numer. Preferowanie jest ustawienie tego parametru na Nie, gdyż przyspiesza to wystawianie dokumentu oraz uniemożliwia powstanie dziur w numeracji. Pamiętać jednak należy, że w każdej chwili można to ustalenie zmienić. Istnieje uzasadniony przypadek ustawienia poprawialności numerów dokumentów.

Numeracja miesięczna – znacznik, który zmienia numeracje z rocznej na miesięczną.

Dodając dokument w numerze jest informacja, że to numeracja miesięczna – 11 – listopad.

Kategoria dokumentu – Dokument VAT lub Rachunek zwykły (nota handlowa)

Wzorzec wydruku – Wybór wzorca wydruku, który będzie proponowany jako domyślny podczas wydruku dokumentu.

E-wzorzec – (broker) – wybór wzorca dla brokera.

Wzorzec wydruku dla e-faktur – wybór wzorca dla e-faktury.

Dla magazynu – Parametr ten pojawia się przy dokumentach magazynowych i pozwala określić czy dany rejestr dokumentów ma być widziany we wszystkich czy tylko w jednym magazynie. Przywoływane jest tu lista magazynów zdefiniowanych w opcji Konfiguracja -> Magazyny.

Rodzaj dokumentu – wybór dokumentu

Dla faktury sprzedaży (oraz dla korekty sprzedaży) jest także opcja – faktura zaliczkowa. System wymaga stworzenia odrębnego rejestru dla faktur zaliczkowych. Jest to koniecznie ponieważ podczas rejestrowania faktury rozliczającej program automatycznie pomniejsza wartość faktury końcowej o wpłacone zaliczki wynikające z wcześniej wystawionych faktur zaliczkowych. (więcej informacji w Sprzedaż – Obsługa faktur zaliczkowych – )

Dodatkowo dla faktur i paragonów program pozwala określić czy dokumenty będą drukowane na drukarce fiskalnej (uaktywniony zostaje przycisk Wydruk fiskalny na formularzu dokumentu sprzedaży) jak również możliwość skonfigurowania dodatkowo opcji, czy dokument będzie fiskalizowany tylko wtedy, gdy kontrahentem jest osoba fizyczna oraz czy zastosować uproszczony formularz dodawania pozycji. Fiskalizacja tylko dla osób fizycznych umożliwia zmniejszenie ilości rejestrów do wyboru, dzięki temu zwiększa się przejrzystość rejestrów dokumentów oraz ergonomii pracy. Uproszczony formularz nie zawiera pól takich jak: Kalkulacja wg narzutu czy Dodatkowy opis. Przyspiesza to proces wystawiania dokumentu.

Rodzaj sprzedaży – z wydaniem towaru, bez wydania towaru. Informacja czy operator w trakcie wystawiania dokumentu będzie mógł zmienić rodzaj sprzedaży?

Sprzedaż z wydaniem ma miejsce wtedy, kiedy sprzedawany jest towar i jednocześnie wydawany z magazynu. Faktura jest w tym przypadku także dokumentem rozchodowym, tj. powodującym rozchód towaru z magazynu. Sprzedaż towaru bez wydania ma miejsce wtedy, kiedy wystawia się tylko fakturę, a wydanie towaru następuje później lub wcześniej dokumentem WZ. W obu przypadkach faktura jest dokumentem nierozchodowym, tj. nie powodującym rozchodu z magazynu. Jeśli nie występuje taki sposób sprzedaży, to należy ustawić parametr jako niepoprawialny. Dzięki temu przyśpiesza się wystawianie faktur.

Dopuszczalna sprzedaż poniżej stanu magazynowego – na dokumencie sprzedaży pozycja z ilością towaru przekroczoną ponad stan magazynowy jest zaznaczona czerwoną czcionką.

(przykład: ilość towaru na magazynie 9 szt., faktura na 20 szt., dodana została pozycją z ilością poniżej stanu 11 szt.)

Rodzaj ceny – wybór ceny przy wystawianiu dokumentu: sprzedaż netto, sprzedaż brutto, zakup brutto. Dodatkowa opcja, czy operator będzie mógł zmieniać rodzaj ceny w trakcie wystawiania dokumentu.

Poprawialna data sprzedaży – wybór TAK/NIE, czy operator będzie mógł poprawić datę sprzedaży podczas wystawiania dokumentu.

Forma płatności – można tu wskazać domyślną formę płatności na wystawianym dokumencie. (gotówka, przelew, karta). Opcja pozwalająca ustalić domyślną formę płatności. Ta forma jest nadrzędna w stosunku do formy płatności zdefiniowanej dla kontrahenta. Podczas rejestracji dokumentu można ją zmieniać na inną.

Czy dokumenty będą rozliczane – TAK/NIE (czy dokument trafi na rozrachunki) – określenie czy dokumenty mają trafiać na rozrachunki. Jeżeli rejestr będzie miał wybraną opcję nie wówczas żaden dokument zarejestrowany w tym rejestrze nie trafi na rozrachunki.

Dokument wykluczony z obl.zadł.przy sprzedaży

Domyślne konto rozrachunkowe – wskazanie konta do rozrachunków

Rozliczenie przedpłat – dwie opcje: Nie przenoś dokumentu na rozrachunki oraz Przenieś dokument na rozrachunki. Pierwsza pozycja (domyślna) – nie powoduje zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu programu. Po wybraniu opcji Przenieś dokument na rozrachunki, dokumenty są przenoszone na rozrachunki, a efekt rozliczenia jest analogiczny do tego, który uzyskalibyśmy dodając dokument na dokument kasowy. Po dodaniu rozliczeń dokumenty stają się niepoprawialne.

Metoda rozchodowania – Parametr ten dostępny jest dla rejestrów dokumentów rozchodowych, takich jak: rejestr faktur, paragonów, dokumentów WZ, RW itp. Przy pomocy tego parametru można ustalić indywidualny sposób rozchodowania towaru z danego rejestru. Istnieją cztery możliwości rozchodowania towaru:

zgodna z ustawieniami globalnymi
pierwsze weszło-pierwsze wyszło (FIFO)
ostatnie weszło – pierwsze wyszło (LIFO)
Według terminu przydatności

Ułatwienia w sprzedaży

Opcja ta umożliwia ustalenie, w jaki sposób zachowa się pogram podczas dodawania pozycji. Zaznaczenie opcji Przy dodaniu nowego artykułu proponuj ilość 1 spowoduje automatyczne wpisanie przez program wartości 1.000 do pola wprowadzania ilości (wyjątkiem jest pobranie ilości z kodu wagowego).

Pozostałe opcje umożliwiają konfigurację zachowania się programu przy próbie ponownego dodania artykułu, który już znajduje się na dokumencie. Do wyboru są następujące możliwości:

Przejdź w tryb poprawiania pozycji.
Zwiększ ilość o 1.
Dodaj nową pozycję z ilością 0.
Dodaj nową pozycję z ilością 1.

Dla ostatnich 3 punktów wyjątek stanowi wybranie artykułu za pomocą kodu wagowego. W tym przypadku albo ilość na istniejącej pozycji zostanie zwiększona o pobraną z kodu, albo zostanie dodana pozycja z pobraną ilością.

Gotówka z dokumentu trafia do kasy – wybór kasy: aktualna, żadna

Określenie sposobu rozliczania dokumentów gotówkowych. Dokumenty takie mogą być rozliczone:

bezpośrednio we wskazanej kasie

dokument pojawia się jako pozycja w raporcie kasowym zwiększając/ zmniejszając stan kasy

przez rozrachunki

dokument może trafić na rozrachunki z bieżącym kontrahentem, innym wskazanym lub pracownikiem. Do każdego gotówkowego dokumentu w celu jego rozliczenia i uaktualnienia stanu kasy należy wystawić dowód KP lub KW dla korekty. Ustawienie to jest wymagane w przypadku wydzielonej kasy w firmie.

Ustawienie to jest proponowane jako domyślne w trakcie wystawiania dokumentu i można je zmienić wchodząc w przycisk Dane księgowe na formularzu dokumentu.

Dokumenty do rej. VAT będą trafiały zgodnie z : datą dostawy, terminem przydatności, data dokumentu

Potwierdzenie daty dostawy: Nie wymagane, wymagane

Księga Handlowa

Dokument ma trafiać do KH – Określa się tu czy dokumenty z tego rejestru będą przenoszone do księgi handlowej. Jeżeli Tak to program pyta jeszcze o:

Dziennik – wybór dziennika księgowego z listy

Schemat księgowania KH – Wybór schematu księgowego z listy.

Księguj zgodnie z datą – Parametr ten dostępny jest tylko przy dokumentach F i FZ. Dla dokumentów sprzedaży może to być data wystawienia dokumentu lub data sprzedaży, a dla zakupu – data rejestracji dokumentu w systemie lub data jego wystawienia.

Automatyczne przenoszenie do KH – TAK/NIE/PYTAJ – jeśli zostanie wybrana opcja TAK, podczas zatwierdzania dokumentu od razu dokument zostanie przeniesiony do księgi handlowej.

Księga przychodów i rozchodów

Dokument ma trafiać do KPR – Określa się tu czy dokumenty z tego rejestru będą przenoszone do księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli Tak to program pyta jeszcze o:

Schemat księgowania KPR – Wybór schematu księgowego KPR z listy.

Księguj zgodnie z datą: sprzedaży, dostawy, wystawienia dokumentu

Dokumenty mają trafić do JPK_VAT – TAK/NIE

Dokumenty mają trafiać do e- kontroli – TAK/NIE

W JPK-magazyny w cenie: w której wystawiono dokument, ewidencyjnej, magazynowej (zakupu lub ewidencyjnej)

Trafia do zestawienia okresowego –TAK/NIE (chodzi o dokumenty PD)

Czy wskazywać zlecenie usługowe – Parametr ten pozwala nam oznaczenie czy w nagłówku dokumentu w opcja Pozostałe dane będzie można wskazać zlecenie usługowe ZU – lub tez opcje czy to wskazania ma być wymuszone.

Czy wskazywać pozycję zlecenia produkcyjnego – Parametr ten pozwala nam oznaczenie czy w nagłówku dokumentu w opcja Pozostałe dane będzie można wskazać pozycję zlecenia produkcyjnego ZLP – lub też opcje czy to wskazania ma być wymuszone.

Czy pytać o wyrób – TAK/NIE, opcja ta pojawi się gdy powyższy parametr (Czy wskazywać pozycję ZLP – wybrany zostanie na NIE)

Czy pytać o e-fakturę? – TAK/NIE/NIE GENERUJ – jeśli TAK to podczas zatwierdzania dokumentu pojawi się komunikat:

Dodatkowe informacje – parametry definiujące poszczególne dokumenty.

Dokumenty sprzedaży (F) i korekty sprzedaży (KF)

Pamiętaj, że rejestry utworzone dla dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży mają odbicie w rejestrach VAT. Każdy stworzony rejestr będzie jednocześnie rejestrem VAT.

W celu zdefiniowania korekt sprzedaży można skorzystać z funkcji automatycznego przenoszenia treści i na podstawie rejestru dokumentów sprzedaży wygenerować rejestry korekt.

Kategoria dokumentu

Dostępne są dwie kategorie dokumentu:

Dokument VAT

Dokumenty o tej kategorii będą trafiać do rejestru VAT.

Rachunek zwykły (nota handlowa).

Rachunkami zwykłymi (notami) dokumentujemy sprzedaż nie objętą ustawą o podatku VAT np. sprzedaż opakowań zwrotnych, sprzedaż licencji nie objętych VAT itp. Dokumenty te, podobnie jak faktury VAT, trafiają do kasy lub na rozrachunki ale omijają rejestry VAT.

Rodzaj dokumentu (tylko dla F)

Określa się tutaj czy dokumenty wystawiane w definiowanym rejestrze to:

Faktury
Paragony
Faktura do paragonu
Faktura do wielu paragonów

Rodzaj ceny (tylko dla F)

Przeważnie sprzedaż z jednego rejestru prowadzi się w jednej określonej cenie, np. faktury VAT wyłączne w cenie netto, a paragony w cenie brutto. Należy więc ustalić rodzaj ceny i nadać mu atrybut niepoprawialny, gdyż przyspieszy to wystawianie dokumentu.

Poprawialna data sprzedaży (tylko dla F)

Jeśli nie wystawia się faktur bez wydania i data faktury jest wtedy jednocześnie datą sprzedaży, to należy ustalić datę sprzedaży jako niepoprawialną. Przyspiesza to wystawianie dokumentu.

Czy dokumenty będą rozliczane

Określenie czy dokumenty mają trafiać na rozrachunki. Jeżeli rejestr będzie miał wybraną opcję nie wówczas żaden dokument zarejestrowany w tym rejestrze nie trafi na rozrachunki. Opcja ustawia się domyślnie na nie w przypadku gdy tworzymy rejestry faktur wewnętrznych dla nabyć wewnątrzunijnych.

Dokumenty do rej. VAT będą trafiały zgodnie z …

Określenie daty z jaką dokumenty będą trafiały do rejestru VAT. Selektor wyboru umożliwia wskazanie daty zgodnej z datą dokumentu lub terminem płatności.
Ustalona w tym miejscu właściwa dla danego rejestru data dokumentów może zostać zmieniona w opcji Sprzedaż -> klawisz F12 (Operacje) -> Zmiana daty dokumentu w rejestrze VAT. Zmiany tej może dokonać jedynie operator posiadający odpowiednie uprawnienia.

Dokumenty zakupu (FZ) i korekty zakupu (KZ), Dokumenty SAD (SA)

Pamiętaj, że rejestry utworzone dla dokumentów zakupu i korekt zakupu mają odbicie w rejestrach VAT. Każdy stworzony rejestr będzie jednocześnie rejestrem VAT.

W celu zdefiniowania korekt zakupu można skorzystać z funkcji automatycznego przenoszenia treści i na podstawie rejestru dokumentów zakupu wygenerować rejestry korekt.

Kategoria dokumentu (tylko dla FZ i KZ)

Parametr analogiczny jak przy dokumentach sprzedaży.

Patrz poprzedni punkt Dokumenty sprzedaż i korekty

Rodzaj dokumentu

Faktury zakupu

Rodzaj ceny

Określenie rodzaju ceny (netto lub brutto) jaka będzie stosowana podczas rejestrowania dokumentów zakupu.

W tym miejscu należy również ustalić czy operator w trakcie rejestrowania dokumentu będzie mógł zmieniać rodzaj ceny.

Forma płatności

Opcja pozwalająca ustalić domyślną formę płatności. Ta forma jest nadrzędna w stosunku do formy płatności zdefiniowanej dla kontrahenta. Podczas rejestracji dokumentu można ją zmieniać na inną.

Rodzaj zakupu

Umożliwia wybór jednej z trzech opcji:

Towary handlowe
Pozostałe zakupy
Środki trwałe.

Informacja ta potrzebna jest przy rozliczeniu podatku VAT (deklaracja VAT-7).

W przypadku Pozostałych zakupów i Środków trwałych przy wystawiania dokumentu selektor przyjęcie na magazyn ustawia się domyślnie na Bez przyjęcia.

Patrz Zakupy -> Dokumenty zakupu -> Dokument zakupu – formularz

Związane ze sprzedażą

Określenie czy zakupy wprowadzanie do danego rejestru będą związane ze sprzedażą:

tylko opodatkowaną
tylko zwolnioną
opodatkowaną i zwolnioną.

Ustalenie tego parametru ma bardzo istotne znaczenie dla poprawnego rozliczenia podatku VAT. Przykłady rejestrów uwzględniających ten podział można znaleźć w rozdziale Wdrożenie.

Patrz pierwsze kroki- Wdrożenie -> Definicje dokumentów

Poprawianie / usuwanie rejestru

Aby poprawić lub tylko przejrzeć definicję dokumentu należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Popraw.

W zdefiniowanych rejestrach można poprawić wszystkie parametry poza symbolem rejestru.

Aby usunąć rejestr należy go odnaleźć w tabeli i użyć opcji Usuń.

Nie jest możliwe usunięcie zdefiniowanego rejestru, jeśli wystawiono w nim chociaż jeden dokument.

Kasy

W opcji Konfiguracja -> Kasy dokonuje się definicji kas gotówkowych prowadzonych w firmie.

Program na starcie zakłada jedną kasę o symbolu K01 i nazwie Kasa główna, która można zmodyfikować lub usunąć i dopisać własne definicje kas.

Kasa – formularz

Dodając nową definicję kasy (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz z dwiema zakładkami: Dane podstawowe i Dane dla KH.

Zakładka Dane podstawowe

Symbol i Nazwa kasy – Unikalny, 3-znakowy symbol kasy oraz jej nazwa

Cykl raportu kasowego – Selektor wyboru dziennego lub miesięcznego cyklu raportu kasowego.

Aktywna – znacznik

Eksport dowodów z tej kasy – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do eksportu. Parametr ten dotyczy mechanizmu eksportu – importu dokumentów wykorzystywanego przez firmy wielooddziałowe.

JPK – czy dokumenty z tej kasy trafiają do JPK.

Parametry dotyczące księgowości (dostępne tylko w przypadku zainstalowanego i włączonego modułu Księga Handlowa)

Numeracja miesięczna – znacznik – na TAK.

Numery startowe – Podaje się tu rok w jakim rozpoczynamy prowadzenie kasy w programie oraz numery startowe dla dowodów KP, KW i Raportu kasowego oraz KR.

Stan początkowy – Stan gotówki w kasie, wprowadzany w momencie rozpoczęcia pracy w systemie.

Kategoria op. dla KP/KW – Wskazane w tej opcji kategorie będą proponować się jako domyślne w momencie rejestracji dokumentów KP, KW.

Patrz rozdziały Kasa / Bank -> Dowody KP i KW, Kategorie operacji

Domyślny wzorzec dla wydruku zbiorczego – dwa fabryczne wzorce do wyboru:

KP_ – wydruk podstawowy
KP_POZ – wydruk z dokumentami rozliczanymi

Zakładka: Dane dla KH

Przenoszenie do księgi handlowej – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że dowody KP i KW z tej kasy będą proponowane do przeniesienia do księgowości.

Dziennik księgowy – Wskazanie dziennika księgowego z listy.

Konto księgowe – Wskazanie konta księgowego z listy. Dzięki temu parametrowi dowody kasowe KP i KW wystawiane w tej kasie będą automatycznie księgowane jako obroty wskazanego konta. Konto przeciwstawne dla operacji kasowych wskazuje Kategoria operacji przypisywana na dowodach kasowych.

Rachunki bankowe

Jak dodać nowy rachunek w programie MiniCorax? | Humansoft ERP – YouTube

Program na starcie zakłada jeden rachunek bankowy o symbolu R01 i nazwie Rachunek główny, którą można zmodyfikować lub usunąć i dopisać własne definicje rachunków.

Rachunek – formularze

Dodając nową definicję rachunku (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz, składający się z dwóch zakładek: Dane podstawowe oraz Dane dla KH.

Większość parametrów opisujących rachunek bankowy jest identyczna jak przy definicji kasy.

Określa się tu dodatkowo, czy rachunek jest rachunkiem domyślnym. Proponowany jest on wtedy na dokumentach sprzedaż przy formach płatności przez bank oraz na poleceniach przelewu.

Uwaga!!!

We wszystkich miejscach, w których mamy możliwość wpisania numeru konta bankowego, program sprawdza jego poprawność. Jeżeli konto jest niepoprawnie wpisane – jest za mało cyfr lub podane konto nie jest zgodne z polskim standardem zapisu numeru konta – pojawia się komunikat.

Magazyny

Program na starcie zakłada jeden magazyn o symbolu M00001 i nazwie Magazyn centralny. W systemie możliwe jest definiowanie nieograniczonej ilości magazynów.

Na dolnym pasku stanu widoczny jest zawsze aktualnie wybrany magazyn. Można go zmienić klikając na numerze magazynu.

Wszystkie dokumenty magazynowe takie jak dokumenty sprzedaży, WZ, PZ itp. operują wyłącznie na magazynie aktualnym.

Magazyny – formularze

Definiując nowy magazyn (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz składający się z dwóch zakładek: Dane podstawowe oraz Magazynierzy.

Dane podstawowe

Numer – Numer magazynu składa się z litery M i pięciocyfrowej liczby. System nadaje automatycznie numery magazynom zostawiając Użytkownikowi możliwość ich modyfikacji. Pole wymagane.

Nazwa – Nazwa magazynu
Zestaw rabatów – Wybór zestawu rabatów, jaki będzie obowiązywał podczas wystawiania dokumentu przesunięć międzymagazynowych (MM) do tego magazynu.
Ulica, Kod, Miasto, Telefon, Telex, Fax – Dane teleadresowe magazynu.

Aktywny – W celu ograniczenia informacji wyświetlanych na listach, do danych aktualnie wykorzystywanych w programie, istnieje w systemie możliwość przydzielenia magazynowi statusu aktywny/nieaktywny. Magazyn ze statusem Nieaktywny nie będzie możliwy do wybrania.

Magazynierzy

Dodajemy tu magazynierów, którzy obsługują dany magazyn.

Dzięki opcji – Wybór magazynierów – można zaznaczyć kilku magazynierów z listy i dodać do magazynu.

Operatorzy

Podczas zakładania firmy tworzony jest jeden operator SZEF Administrator systemu, który nadany ma Pełny zakres uprawnień ADMIN. Jest on później głównym operatorem całego systemu i tylko on oraz inni operatorzy o pełnych uprawnieniach mogą realizować takie operacje jak dodanie nowego operatora, zmiana danych operatora już istniejącego czy ustawienie uprawnień. Operator podrzędny może jedynie zmienić sobie samemu hasło lub podejrzeć, jaka grupa uprawnień została mu przydzielona.

Operatorzy – formularze

Definiując nowego operatora (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

Tylko posiadając pełen zakres uprawnień (ADMIN) można zmienić opisane poniżej parametry. W przeciwnym razie wszystkie pola formularza stają się niedostępne. Można w takim przypadku dokonać jedynie zmiany hasła.

Symbol i Nazwa – Unikalny 5 znakowy symbol operatora oraz jego nazwa, czyli nazwisko i imię. Nazwa operatora drukowana jest na dokumentach.

Profil operatora – Przypisanie operatorowi profilu operatora.

Profil Operatora KH – po wykupieniu modułu

Profil e-deklaracji – po wykupieniu modułu

E-mail – Adres e-mail pracownika.

Telefon – Numer telefonu pracownika.

Powiązani pracownicy – opcja Wybierz pracowników, lista pracowników zapisanych w bazie.

Aktywny – Określenie czy operator ma się pojawiać na liście operatorów czy nie. Parametr ten wykorzystywany jest w przypadku odejścia lub zwolnienia pracownika, gdyż nie można go usunąć z listy operatorów, jeśli wystawiał w systemie jakiekolwiek dokumenty.

Ponowne logowanie – TAK/NIE. Wybór TAK, umożliwia innemu operatorowi logowanie do bazy na której pracuje np. SZEF.

Czyść filtry – znacznik powodujący czyszczenie zapisanych filtrów dla tego operatora

Czyść ustawienia – znacznik powodujący czyszczenie zapisanych ustawień dla tego operatora

Automatyczne zamykanie – znacznik powodujący automatyczne wylogowanie dla tego operatora podczas bezczynności programu.

Zmiana hasła

Ustawianie hasła operatora. Operator o uprawnieniach administratora może zmieniać hasła innym operatorom nie znając dotychczasowych haseł. Pozostali operatorzy mogą zmieniać tylko własne hasła. Program dla bezpieczeństwa pyta wpierw o dotychczasowe hasło.

Data zamknięcia dokumentów (z wyjątkiem ofert i zamówień)

Pomimo globalnego ustawienia daty zamykania dokumentów (patrz rozdział Funkcje administracyjne -> Zamykanie dokumentów) można ustawić tą datę indywidualnie dla każdego operatora.

Data zamknięcia ofert i zamówień – opcja ta umożliwia ustawienie daty indywidualnie dla każdego operatora.

Profile użytkowników

W systemie każdego operatora można przypisać do odpowiedniego profilu (grupy) użytkowników. Z tego przypisania wynikają uprawnienia i ograniczenia danego operatora.

Raz zdefiniowany profil można przedzielać wielu operatorom, np. sprzedawcy, zaopatrzeniowcy, księgowi itd. Przy zakładaniu nowej firmy tworzona jest jedna nadrzędna grupa uprawnień ADMIN – Pełen zakres uprawnień i przydzielana jest ona operatorowi SZEF. Grupa ta daje dostęp do wszystkich opcji w programie.

Profil – formularze

Dodając nowy profil (grupę) uprawnień (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

Każdej grupie należy nadać symbol i nazwę opisującą dla kogo będzie stosowana.

W celu ułatwienia pracy, przy tworzeniu nowego profilu, możemy skopiować inny, korzystając z opcji Przenoszenie treści.

Parametry uprawnień rozmieszczone są na liście omówionej poniżej.

Dodawanie dokumentów

Grupa ta zawiera listę zdefiniowanych w systemie rejestrów dokumentów. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych rejestrów przenosząc je na listę Rejestry zakazane.

W tym miejscu istnieje również możliwość nadania uprawnień do przeglądania dokumentów tylko z ostatnich dni, gdzie ilość tych dni ustala administrator lub osoba upoważniona do zarządzania systemem.

Data początkowa obliczana jest poprzez odjęcie od daty aktualnie ustawionej w programie podanej ilości dni. Pod uwagę brana jest data rejestracji dokumentu w systemie. Ustawienie nie działa na zestawieniach dokumentów, a jedynie na listach i łączy się z innymi filtrami ustawionymi w programie.

Oglądanie dokumentów z magazynów

Grupa ta zawiera listę zdefiniowanych w programie magazynów. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych magazynów przenosząc je na listę Magazynów zakazanych.

Wzorce wydruku

Grupa ta zawiera listę zdefiniowanych w systemie wzorców wydruku. Można operatorowi zabronić dostępu do niektórych wzorców przenosząc je na listę Wzorców zakazanych.

Rejestry VAT i dane księgowe

Zakładka ta pozwala ograniczyć prawo do modyfikacji danych dostępnych na formularzach dokumentów F, KF, FZ i KZ pod przyciskiem Dane księgowe.

Określa się tu dostęp do modyfikacji danych dotyczących rejestru VAT oraz danych księgowych (sposobu rozliczenia i księgowania dokumentów) .

Różne uprawnienia

W grupie tej umieszczone jest zestaw różnych parametrów uprawnień.

Może zmieniać ceny sprzedaży na dokumentach

Operator nie posiadający tego prawa nie ma żadnej możliwości sprzedania towaru w innej cenie niż wynikającej z cennika klienta.

Może zmieniać formy płatności

Operator nie posiadający tego prawa nie może sprzedać z innym terminem niż przypisano klientowi.

Może edytować stawkę VAT artykułu

Operator nie posiadający tego prawa nie może zmienić stawki VAT w kartotece artykułu.

Może modyfikować tabelę artykułów/kontrahentów

Nie mając tego uprawnienia operator nie może dopisywać nowych artykułów, ani poprawiać istniejących.

Może modyfikować wzorce wydruku

Można zabronić operatorowi modyfikowania wzorców wydruku.

Może poprawiać / usuwać dokumenty sprzedaż, zakupu, wydań oraz dowody kasowe po ich wydrukowaniu

Wybór czy operator będzie mógł zmienić zawartość dokumentu po jego wydrukowaniu.

Operator pozbawiony takiego uprawnienia nie poprawi oraz nie usunie dokumentu sprzedaży (F) ani dowodu kasowego (KP, KW) po wydrukowaniu go. Modyfikacji dokumentu może wtedy dokonać tylko operator o uprawnieniach ADMIN.

Może poprawiać/usuwać zamówienia po ich wydrukowaniu

Parametr ten ma analogiczne działanie jak poprzedni tylko dla dokumentów zamówień.

Może edytować podsumowania VAT na dokumentach sprzedaży

Może edytować podsumowania VAT na dokumentach PD

Może modyfikować analizy wielowymiarowe

Może poprawiać/usuwać zamówienia po ich wydrukowaniu

Może poprawiać/usuwać dokumenty magazynowe po ich wydrukowaniu

Może poprawiać/usuwać cudze dokumenty

Można operatorowi przydzielić uprawnienie do poprawiania lub usuwania dokumentów sporządzonych przez innych operatorów.

Może oglądać cudze dokumenty

Wybór czy operator będzie mógł widzieć (bez możliwości modyfikacji) dokumenty sporządzone przez innych operatorów.

Może zatwierdzać dokumenty przychodowe

Operator pozbawiony tego prawa będzie mógł rejestrować dokumenty przychodowe, jednak uaktualnienie stanu musi wykonać operator uprawniony.

Może zmieniać wygląd tabelach

Zezwolenie na modyfikację wyglądu tabel.

Może zarządzać widokami oraz zapytaniami SQL

Operator nie posiadający tego prawa nie ma możliwości tworzenia oraz modyfikacji zapytań SQL oraz zarządzania widokami.

Kompletacja:

Może zmieniać status zleceń ZLP

Może zmieniać recepturę na pozycji zleceń ZLP

Ma dostęp do szybkiego podglądu: artykułów, kontrahentów, pracowników, dokumentów, dekretów

Ma dostęp do dokumentów płacowych

Wyłączenie tego uprawnienia zablokuje wejście do modułu Kadry i Płace oraz możliwość oglądania dokumentów IZ oraz przelewów czyli informacji o wynagrodzeniach, generowanych przez ten moduł.

Może pobierać załącznik

Może zezwalać na sprzedaż pomimo

przekroczenia limitu kredytowego
przekroczenia terminu płatności.

Uprawnienia te pozwalają operatorowi, poprzez podanie swojego symbolu i hasła, autoryzować sprzedaż pomimo, że kontrahent przekroczył limit kredytowy albo ma nie zapłacone terminowo dokumenty.

Autoryzowana może być zarówno sprzedaż własna jak i dokonywana przez innych operatorów. Program zapamiętuje przy dokumencie symbol operatora, który zezwolił na sprzedaż.

Program wymaga autoryzacji sprzedaży w przypadku przekroczenia termin płatności jeżeli w opcji Konfiguracja -> Ustawienia globalne odpowiednio ustawiono parametr Blokowanie sprzedaży.

patrz – Ustawienia globalne

Grupa – Różne uprawnienia cd.

Uprawnienia do formularza kontrahenta:

Może edytować dane kont bankowych kontrahentów – Określenie czy operator będzie mógł zmieniać dane w kontach bankowych kontrahentów

Może edytować warunki płatności kontrahentów – Określenie czy operator będzie mógł edytować warunki płatności kontrahentów

Może zmieniać limit kredytu / tabelę rabatu dla kontrahenta – Określenie czy operator będzie mógł przydzielać i modyfikować limit kredytowy i zestaw rabatów przy kontrahencie.

Może modyfikować NIP kontrahenta – Określenie czy operator będzie mógł edytować NIP w kartotece kontrahenta

Ma dostęp do szybkiego podglądu – Operator ma dostęp do wskazanych parametrów z opcji Narzędzia lub pod prawym przyciskiem myszy.

Może poprawiać/usuwać dokumenty po wydr. Fisk.- Operator będzie mógł usuwać i poprawiać dokumenty po ich zafiskalizowaniu.

Ma dostęp do rozrachunków – Określenie czy operator będzie miał dostęp do rozrachunków kontrahenta

Może zmieniać rodzaj artykułu – Określenie czy operator będzie mógł zmienić rodzaj artykułu w kartotece

Grupa: Stałe filtry

Stałe filtry pozwalają administratorowi ograniczać dostęp do informacji w tabelach.

Grupa: Kasy

Można określić czy operator ma dostęp kas gotówkowych i jeśli tak to do której.

Grupa: Rachunki bankowe

Można określić czy operator ma dostęp rachunków bankowych i jeśli tak to do których.

Grupa: Dodawanie zleceń produkcyjnych

Uprawnienie to daje możliwość dodawania dokumentów z zabronionych definicji zleceń produkcyjnych (działa analogicznie do rejestrów dokumentów).

Grupa: Uprawnienia do menu

Dostępny w dolnym lewym rogu formularza przycisk Uprawnia do menu pozwala zabrać operatorowi dostęp do poszczególnych opcji menu.

Należy dodać, że przycisk ten jest aktywny dopiero przy drugim wejściu w definiowaną grupę. Zakładając więc nową grupę należy ustawić wszystkie parametry dostępne na zakładach, następnie wyjść z definicji przyciskiem OK, a po ponownym wejściu przez opcję Popraw przycisk Uprawnienia do menu będzie aktywny.

Korzystając z tej opcji można ograniczyć dostęp do poszczególnych modułów np. do Księgi Handlowej czy Kadr i Płac, ale również do konkretnych dokumentów czy funkcji np. można zabrać dostęp do wystawiania korekt sprzedaży czy dokumentów WZ w module Sprzedaż.

Po wejściu w opcję pokazuje się ekran z całym menu systemu.

Pozycje menu dostępne dla operatora oznaczone są znakiem V, pozycje niedostępne nie posiadają takiego znaku.

Menu należy obsługiwać z klawiatury przechodząc pomiędzy opcjami klawiszami strzałek . Klawisz Enter rozwija opcję menu, a klawiszem SPACJA nadaje lub zabiera się uprawnienia.

Po ustaleniu wszystkich uprawnień należy wybrać przycisk Zakończ i zapisz uprawnienia.

Stacje robocze

Definicja stacji roboczej pozwala na zapamiętanie zestawu parametrów

drukarki fiskalnej
wagi
etykieciarki
terminala płatniczego

przypiętej do danego komputera. Stacje robocze przypisywane są operatorom systemu, poprzez wybór stacji z na dolnym pasku stanu.

Stacje robocze – formularze

Dodając nową stację roboczą (opcja Dodaj) pojawia się poniższy formularz.

Symbol i Nazwa

Unikalny, 3-znakowy symbol stacji i jej nazwa.

Drukarka fiskalna

W tym miejscu należy zdefiniować przypiętą do danego komputera drukarkę fiskalną.

Selektor Typ umożliwia wybór typu drukarki fiskalnej. Pojawia się tu lista drukarek fiskalnych z jakimi współpracuje aktualnie system.

UWAGA: W przypadku drukarek firmy POSNET typu DF-300 należy używać dla najstarszych drukarek z programem w wersji wcześniejszej, niż 1.17 (jest on wyświetlany przez drukarkę po jej załączeniu). W przypadku drukarek nowszych (DF-301, DF-302, Thermal, DF-3001 z firmware w wersji późniejszej niż 1.17), ustawień DF-301 można używać dla drukarek, w których zdefiniowano do 4 stawek VAT, DF-3001 dla drukarek z większą liczbą stawek VAT. Ustawień DF-301 można również użyć dla najstarszych drukarek. W razie problemów należy jednak wybrać typ DF-300.

Przycisk Konfiguracja umożliwia ustawienie parametrów drukarki fiskalnej. Dla każdego typu drukarki fiskalnej można określić osobno kody oznaczające poszczególne stawki VAT.

Przycisk Wydruk próbny realizuje wydruk paragonu z przykładowymi artykułami w czterech stawkach VAT. Operację tę należy wykonać przed zafiskalizowaniem drukarki.

Konfiguracja wagi i etykieciarki

Konfiguracja podstawowych parametrów wagi i etykieciarki (drukarki etykietującej) podłączonej do komputera.

Konfiguracja sprzedaży detalicznej

Konfiguracja podstawowych parametrów sprzedaży detalicznej.

Konfiguracja terminala płatniczego

Definicje kas fiskalnych

Tabela zawiera zdefiniowane przez Użytkownika kasy fiskalne. Dodając nową definicję kasy (opcja Dodaj) pojawia się formularz do wypełnienia.

Symbol kasy

Unikalny symbol kasy fiskalnej

Typ kasy

Selektor pozwala na wybór jednej z kas, z którymi aktualnie współpracuje system.

Komentarz
Komentarz użytkownika. Służy do rozróżnienia kilku kas tego samego typu.
Konfiguracja
Przycisk ten otwiera okno dialogowe, w którym można ustawić parametry pracy kasy fiskalnej, np. sposób połączenia z komputerem, port, kody stawek podatku itp.

Zakładka Podstawowe

zakładka Dokumenty

Zakładka VAT

Zakładka Jednostki

Zakładka Nazwa

Definicje wag etykietujących

Tabela zawiera zdefiniowane przez Użytkownika wagi etykietujące. Dodając nową definicję wagi (opcja Dodaj) pojawia się formularz do wypełnienia.

W konfiguracji wagi określamy rodzaj, połączenie, poziomy cen.

Właściciele

Tabela ta zawiera listę współwłaścicieli firmy i jest tożsama z tabelę dostępną w opcji Kartoteki.

Patrz menu Kartoteki -> Właściciele

Ustawienia globalne

Opcja ta zawiera listę parametrów. Które obowiązywać będą globalnie w całym systemie.

Ustawienia dla artykułów

W opcji tej ustala się szkielet symbolu artykułów, który można utworzyć:

– korzystając z maski

– proponowanego ze struktury drzewa

Symbol artykułu –> korzystaj z maski

Szkielet symbolu artykułu opisuje długość i zawartość poszczególnych członów symbolu oraz znaki separujące.

Dopuszczalne znaki w formacie symbolu:

A zezwala na wprowadzanie tylko liter (tam, gdzie w formacie symbolu umieścisz A w symbolu artykułu będziesz mógł wstawić literę)

9 zezwala na wprowadzanie tylko cyfr

X zezwala na wprowadzanie dowolnego znaku

/ – , ustala separatory oddzielające człony symbolu.

Projekt szkieletu powinien umożliwić podział artykułów na grupy, podgrupy itd. Większość zestawień i analiz dotyczących towarów operuje na grupach traktując pierwsze znaki symbolu jako wyróżnik grupy.

Przykłady formatów symboli i odpowiadających im symboli:

Format: A-99-999 (litera, separator -, dwie cyfry, separator -, trzy cyfry). Przykładowe symbole: S-01-002, Z-45-012, A-50-008, C-21-210 itp.
Format XX/999 (dwa dowolne znaki, separator /, Przykładowe symbole: BS/001, FT/589, G6/231, 6L/005, 58/212 itp.

Symbol artykułu –> proponuj ze struktury drzewa

Ten sposób nadawania artykułom symboli, umożliwia tworzenie symbolu składającego się z wybranej gałęzi drzewa i numeru. W tym celu należy wskazać z drzewa artykułów odpowiednią gałąź a następnie ustalić sposób generowania numeru (pierwszy wolny lub kolejny) oraz jego długość. Zaproponowany przez program symbol artykułu będzie podlegał modyfikacji.

Nazwa artykułów dużymi literami

Zaznaczenie tej opcji umożliwi wpisywanie nazw artykułów tylko dużymi literami. Jeżeli opcja nie będzie zaznaczona, nazwy artykułów będą wpisywane dużymi i małymi literami.

Obsługa kodów wagowych

Znacznik uruchamiający obsługę kodów wagowych.

Obsługa głównego numeru PLU

Domyślnie jest ona włączona. Powinna ona zostać wyłączona przez użytkownika, jeżeli ilość artykułów osiągnie dopuszczalny zakres numerów PLU, tzn. 99 999.

Program po zaznaczeniu tej opcji będzie traktował wszystkie kody również kreskowe, zaczynające się od 2 jako kody wagowe.

Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny zakupu

Ustala się tu, czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż (wydanie z magazynu) poniżej ceny zakupu, ma to być sygnalizowane odpowiednim komunikatem na ekranie czy nie – OSTRZEGAJ/ NIE OSTRZEGAJ.

Ostrzeżenie o zadłużeniu kontrahenta

Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż (wydanie z magazynu) kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma to być sygnalizowane odpowiednim komunikatem na ekranie, czy nie. W przypadku wyboru opcji ostrzegania należy jeszcze podać liczbę dni przeterminowania płatności.

Reakcja na zadłużenie

Ustala się tu czy w momencie, gdy nastąpi sprzedaż kontrahentowi mającemu zadłużenie, ma być ona blokowana czy nie.

Do wyboru są tu dwa warianty blokowania

blokuj sprzedaż z płatnością terminową przy zadłużeniu przeterminowanym o wskazana liczbę dni (nie można sprzedać np. na przelew)
blokuj każdą sprzedaż (nie można sprzedać ani na przelew ani za gotówkę).

Reakcja na przekroczenie limitu kredytu

Ustala się tu jak ma zareagować program, gdy nastąpi sprzedaż kontrahentowi mającemu przekroczony limit kredytu.

Do wyboru mamy cztery warianty:

Nie blokuj sprzedaży i nie ostrzegaj (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedać bez żadnego komunikatu)
Ostrzegaj (program wyświetla komunikat o przekroczeniu limitu kredytu)
Zezwalaj na sprzedaż za gotówkę (mimo przekroczenia limitu kredytu można sprzedawać za gotówkę)
Blokuj każdą sprzedaż (w momencie przekroczenia limitu kredytu blokowana jest każda sprzedaż).

W przypadku dwóch ostatnich opcji, sprzedaż będzie możliwa po autoryzacji dokonanej przez operatora uprawnionego do zmiany limitu kredytu kontrahenta.

Nazwa firmy dla dokumentów sprzedaży

W opcji tej ustala się nazwę firmy, która będzie drukowana na dokumentach sprzedaży (faktury, rachunki, paragony). Należy wpisać tutaj pełną nazwę i adres firmy oraz numer NIP i numer rachunku bankowego. Nie ma ograniczenia co do długości wpisywanej nazwy i adresu. Wpisaną i zatwierdzona przyciskiem OK nazwę firmy możesz w każdej chwili podejrzeć lub poprawić.

Należy uważać aby na końcu wpisanej nazwy nie naciskać klawisza Enter, gdyż spowoduje to umieszczenie pustych wierszy na końcu nazwy.

Nazwa firmy dla innych dokumentów

Wprowadzona tu nazwa firmy będzie drukowana na pozostałych dokumentach oraz zestawieniach. Nie musi być więc tak szczegółowa jak poprzednia. Wystarczy nazwa i adres firmy oraz nr NIP lub REGON.

Należy uważać aby na końcu wpisanej nazwy nie naciskać klawisza Enter, gdyż spowoduje to umieszczenie pustych wierszy na końcu nazwy.

Aktualne Stawki VAT

W opcji tej znajdują się nazwy oraz wartości stawek podatku VAT.

Tabelka zawiera cztery kolumny:

Opis opis słowny stawki VAT (nie podlega edycji)

Symbol symbol wewnętrzny (nazwa pola w bazie danych) identyfikujący stawkę VAT (nie podlega edycji)

Nazwa nazwa (symbol) stawki VAT do zdefiniowania przez operatora

Wartość wartość procentowa stawki VAT

Poprzednie stawki VAT – (tylko odczyt)

Metoda rozliczania podatku VAT

memoriałowa
kasowa

Metoda rozchodowania towarów

W opcji tej ustala się domyślną metodę rozchodowania towarów z magazynu, która obowiązywać będzie dla wszystkich rejestrów dokumentów rozchodowych. Dostawy tego samego towaru (tzn. towaru o tym samym symbolu) ustawiają się w kolejce. Przy każdej dostawie pamiętana jest ilość towaru z tej dostawy oraz jego cena zakupu. Istnieją trzy metody rozchodowania tego towaru:

FIFO (ang. First IN First Out): pierwsze weszło – pierwsze wyszło (wydajemy najpierw to co przyszło najwcześniej)
LIFO (ang. Last IN First Out): ostatnie weszło – pierwsze przyszło (wydajemy najpierw to co przyszło jako ostatnie)
FEFO – według terminu przydatności – od najstarszych, FEFO.

Program umożliwia jednak zmianę metody rozchodowania towaru na inna niż ta która została wskazana w opcji Ustawienia globalne. Indywidualny sposób rozchodowania towaru ustala się w rejestrze dokumentu rozchodowego.

Dokumentami rozchodowymi, do których nie są stosowane metody FIFO i LIFO są dokumenty ZD i MM. W dokumentach sam wskazujesz odpowiednie dostawy, z których nastąpi rozchód.

Przykład

Zakładam, że istnieje na magazynie towar A-1 z zapasem 10 szt. Towar ten pochodzi z dwóch dostaw, które przyjęte były dokumentami PZ-1 jako pierwsza dostawa i PZ-2 jako druga dostawa.

Nr dok.	towar	cena zak.	ilość
PZ-1	A-1	10 zł	4 szt.
PZ-2	A-1	12 zł	6 szt.

Następnie wystawiono fakturę sprzedaży (rozchodową) na 6 szt. tego towaru.
Jak wyglądałby rozchód z magazynu w odpowiednich metodach.

FIFO
Z magazynu wydanych zostanie 4 szt. z pierwszej dostawy oraz 2 szt. z następnej.
Wartość rozchodu w cenie zakupu:

4 x 10 + 2 x 12 = 64 zł

LIFO
Z magazynu wydane zostanie 6 szt. z dostawy ostatniej czyli drugiej.

Wartość rozchodu w cenie zakupu:

6 x 12 = 72 zł

Sposób łączenia rabatu operatora

Opcja ta pozwala na wybór metody, jaką zostaną naliczone rabaty.

Mamy dwie możliwości do wyboru:

składanie
sumowanie

Przykład

Załóżmy, że program zaproponował rabat 5%, a użytkownik dopisał jeszcze 2%. Cenanominalna towaru wynosiła 100 zł.

Cena po rabacie obliczona w efekcie składania rabatów:

Cena = (100 zł * (1 – 0.05)) * (1 – 0.02) = 93.10 zł

Cena po rabacie obliczona w efekcie sumowania rabatów:

Cena = 100 zł * (1 – (0.05 + 0.02)) = 93 zł

Cena ewidencyjna

Dla przychodu
Okresowa (PC)

Ostrzeżenie o sprzedaży poniżej ceny ewidencyjnej

System ostrzega przed sprzedażą towaru poniżej ceny ewidencyjnej jeśli wybierzemy opcję OSTRZEGAJ.

Jeśli dla danego produktu została zadeklarowana cena ewidencyjna, to przy próbie sprzedaży poniżej określonej ceny program poinformuje odpowiednim komunikatem.

Limit wartości faktur uproszczonych

Pozwala zdefiniować limit dla faktur uproszczonych w PLN.

Logo firmy na fakturze

Wskazanie obrazka (logo), który będzie drukowany na fakturze sprzedaży. W okienku dialogowym Logo firmy należy wskazać plik z grafiką.

Folder aktualizacji

Określenie miejsca (katalogu) na dysku sieciowym gdzie zamieszczane będą aktualizacje do systemu. Wskazanie katalogu, pozwoli na automatyczne wykrycie przez stacje klienckie nowej wersji systemu oraz umożliwi uruchomienie zamieszczonej tam aktualizacji.

Folder aktualizacji

Określenie folderu na dysku sieciowym gdzie zamieszczane będą aktualizacje do systemu. Wskazanie katalogu, pozwoli na automatyczne wykrycie przez stacje klienckie nowej wersji systemu oraz umożliwi uruchomienie zamieszczonej tam aktualizacji.

Folder załączników

Określenie miejsca (katalogu) na dysku sieciowym gdzie automatycznie zapisywane będą załączniki. Załącznikami mogą być piki graficzne oraz dokumenty sporządzone w programie WORD, Excel.

Folder programu Formularze IPS

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będzie sprawozdanie F-01.

Folder plików do NFZ-SKO

Wskazanie folderu, w którym każdorazowo zapisywane będą dane wygenerowane w module Kadr i Płac HR na temat zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (Zestawienie obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne – format pliku elektronicznego).

Folder plików do SOD/PFRON

Wskazanie folderu, do którego każdorazowo zapisywane będą dane wygenerowane w module Kadr i Płac HR na temat dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

Logi urządzeń fiskalnych

Można tu zdefiniować zapis wykonywanych operacji.

Konfiguracja e-faktur – konfiguracja dla wysyłki e-faktur

Konfiguracja korekt e-faktur – konfiguracja dla wysyłki korekt e-faktur

Czas bezczynności programu

Parametr pozwala ustawić liczbę minut, po której nastąpi automatyczne zamknięcie programu. 0 minut – bez ograniczeń. Zakres ustawień 60 – 999 minut.

Rodzaj firmy dane wprowadzające JPK KH

Wybór rodzaju firmy: brak firmy, firma inna, mała, mikro, organizacja pozarządowa. Mamy tu wybór wersji schem do sprawozdania JPK – 1 i 2.

Biała lista podatników VAT

Możliwość konfiguracji weryfikacji rachunku białą listą:

ręcznie – wywołanie na formularzu przelewu,
automatycznie podczas zamknięcia – sprawdzanie w tle,
automatycznie podczas eksportu – sprawdzanie w tle.

Na dokumentach F, KF, FZ, KZ automatycznie program sprawdzi czy wybrany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. Jeśli nie jest, wtedy pojawi się stosowny komunikat i nastąpi blokada dodawania pozycji na dokumencie.

Wybór form płatności

dwie opcje:

Sprawdzenie w rejestrze następnie w kontrahencie
Sprawdzenie w kontrahencie następnie w rejestrze

Domyślnie, sprawdzany jest rejestr następnie kontrahent, i ta opcja jest wybrana, natomiast jako druga opcja wyboru powoduje, że sprawdzany jest kontrahent a następnie rejestr.

Repozytorium plików

Ustawienie dostępu do repozytorium:

adres – adres IP oraz port API (np. http://127.0.0.1:80:80),
miniatura – rozmiar plików jakie zostaną ukazane na gridzie (zakładka B2B/ B2C artykułu) z plikami graficznymi (domyślnie 80×80).

Dokładność cen

Opcja pozwala na ustalenie ilości miejsc po przecinku w polu CENA. Dostępne są dwa ustawienia:

ilość miejsc po przecinku – dla wszystkich pozostałych dokumentów,
dla dokumentów F, KF, OF, ZO, WZ i ZK – osobne ustawienia.

Dokładność ilości

Określa ilość miejsc po przecinku w polu ILOŚĆ. Maksymalnie 8 miejsc po przecinku.

Blokada hasła producenta

Ustawienie domyślne na NIE. Aby nie korzystać z Dostępu producenta – należy wybrać parametr TAK. Dostęp producenta działa zarówno na alternatywnym jak i domyślnym logowaniu.

Dane podatkowe firmy

W menu Konfiguracja -> Dane podatkowe firmy należy uzupełnić wszystkie informacje o firmie, które będą wykorzystywane do wydruku deklaracji podatkowych, dokumentów ZUS i naliczania płac.

(przykład)

Wypełnienie danych podatkowych firmy potrzebne jest dla prawidłowego wypełniania i wydruku deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS czy naliczania płac.

Na zakładkach wprowadzane są podstawowe informacje o firmie, takie jak nazwa, numer NIP, rodzaj działalności, dane teleadresowe itp. oraz ustalane są parametry dotyczące firmy.

W zakładce Dane do SODiR – zebrano pola potrzebne do deklaracji INF-D-P i Wn-D.

Zakładka PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Instrukcja PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

(Zakładka KSEF – pojawia się jeśli jest włączona obsługa KSEF).

Niektóre parametry występujące w opcji Dane podatkowe firmy:

Wypłata świadczeń z ubezpieczenie chorobowego

Prawo do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego mają firmy zatrudniające odpowiednią ilość pracowników i takie firmy wypełniają deklarację ZUS RCA zamiast RNA. W przypadku zaznaczenia tej opcji, przy obliczaniu wypłat z list płac uwzględniane będą do wypłaty nieobecności z kodem 313, 314, 311 itp.

Zakład pracy chronionej

Selektor ten ma znaczenie przy eksporcie danych płacowych do Programu Płatnika.

Skala podatkowa

W zakładce Skala podatkowa ustala się wysokości i progi podatków, która będą obowiązywać we wskazanym okresie. Wypełnia się je w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-5 czy CIT-2. Ta sama skala podatkowa dostępna jest również w module Kadry i Płace w opcji Stałe parametry płac.

Złe długi

Obsługa złych długów dotyczy sprzedaży krajowej opodatkowanej.

Funkcjonalność Złych długów w systemach firmy Humansoft opiera się o odpowiednio oznaczone dokumenty w rejestrze VAT. W związku z powyższym, niemożliwa stała się edycja tych dokumentów bezpośrednio w deklaracjach VAT-7, VAT-7K i VAT-7D.

Pracę ze złymi długami w programie, należy rozpocząć od konfiguracji wstępnej, dostępnej w menu Konfiguracja – Złe długi.

Przenoszenie dokumentów do rejestru VAT odbywa się za pomocą opcji Złe długi – VAT, która została dodana w menu Rejestry VAT.

Więcej informacji w instrukcji obsługi – Złe długi.

Zestaw klawiszy obsługi tabel

W programie istnieją trzy elementarne operacje:

dodawanie pozycji do tabeli,
poprawianie pozycji,
usuwanie pozycji z tabeli.

Operacje te inicjuje się wybierając z paska narzędziowego odpowiednie opcje:

dodaj,
popraw,
usuń,

przy pomocy myszki lub wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze.
W tej opcji można skonfigurować zestaw klawiszy do dodawania, poprawiania, usuwania pozycji.

Proponowane są cztery zestawy klawiszy:

Po wyborze właściwego zestawu klawiszy można jeszcze wskazać w przełączniku, czy ten zestaw został wybrany tylko dla aktualnego operatora, czy dla wszystkich operatorów systemu.