Systematyczne rejestrowanie wyciągów bankowych pozwala kontrolować stan rachunku oraz uaktualniać rozrachunki.
Wyciągi bankowe – formularz
Aby zarejestrować nowy wyciąg należy użyć opcji Dodaj. Pojawi się formularz taki jak na rysunku poniżej.
Patrz Opis systemu -> rozdział Dokumenty –> Tworzenie nowego dokumentu
Dane charakterystyczne dla wyciągu bankowego
Rejestr
Selektor rachunków bankowych, określający którego banku dotyczy wyciąg. Rachunki bankowe definiuje się w opcji Konfiguracja -> Rachunki bankowe.
Numer kolejny w ramach wybranego rachunku
Numer ten w zasadzie powinien się zgadzać z bieżącym numerem wyciągu zwłaszcza, że podczas definiowania rachunku bankowego można określić startowy numer wyciągu.
Data wyciągu
Data powinna się zgadzać z datą wyciągu.
Stan początkowy
Stan początkowy jest liczony z uwzględnieniem stanu początkowego zadeklarowanego w definicji rachunku bankowego (opcja Konfiguracja -> Rachunki bankowe) oraz dotychczasowo zarejestrowanych wyciągów.
Pozycje wyciągu bankowego
Pozycjami wyciągu bankowego są dowody BP (bank przyjmie) i BW (bank wyda) analogiczne do dowodów kasowych KP/KW.
BP oznacza przychód na rachunek, a BW wypłatę z rachunku.
Formularz dowodu BP i BW jest podobny do formularza KP/KW omówionego w rozdziale poprzednim. Identyczny jest również sposób jego obsługi, dlatego
Patrz Konfiguracja menu Kasa/Bank –> Dowody kasowe KP/KW
Poprawianie, usuwanie wyciągów bankowych
Przy poprawianiu / usuwaniu wyciągów bankowych obowiązują ogólne zasady opisane w rozdziale Dokumenty.
Patrz Opis systemu -> rozdział Dokumenty -> Poprawianie / Usuwanie dokumentu
Po usunięciu wyciągu bankowego, czyli dowodów BP/BW usuwane jest również rozliczenie dokumentów, które były wprowadzone na danym dowodzie bankowy (dokumenty wracają na rozrachunki).