Kategorie operacji wykorzystywane są podczas tworzenia dowodów kasowych KP/KW oraz rejestracji dowodów bankowych BP/BW. Służą one głównie do określania konta przeciwstawnego na dowodzie kasowym (bankowym). Kategorie operacji kasowych mają umożliwić automatyczne dekretowanie dokumentów KP/KW oraz BP/BW. Definiowaniem kategorii powinien zająć się księgowy.
Przykładowe kategorie.
- Wpłata od kontrahenta.Typ : Przychód
Konto : 200-K (rozrachunki) - Zapłata za faktury obceTyp : Rozchód
Konto : 200-K (rozrachunki) - Wpłata na rachunek bankowyTyp : Rozchód
Konto : 130 (rachunek bieżący) - Wpłata do kasy głównejTyp : Rozchód
Konto : 100-001 (kasa główna) - Wypłata z rachunku bankowegoTyp : Rozchód
Konto : 100-001 (kasa główna) - Zapłata za znaczki skarboweTyp : Rozchód
Konto : 4xx-xxx (koszty)
Kategoria operacji – formularz
Aby dodać nową kategorię należy użyć opcji Dodaj. Pojawi się formularz taki jak na rysunku poniżej.
Elementy formularza:
Symbol
Dowolny, unikalny symbol kategorii operacji.
Nazwa kategorii
Nazwa kategorii operacji. Opis ułatwiający osobie wystawiającej dowody kasowe czy bankowe właściwie wskazać konto przeciwstawne, np. wpłata od klienta, zapłata dostawcy.
Typ
Wybór typu operacji:
P – Przychód do kasy/banku
R – Rozchód z kasy/banku
Konto przeciwstawne
Wskazanie konta, na jakie ma trafić dowód kasowy/bankowy lub pozycje tego dowodu. Przywoływana jest tu lista planu kont.