Dokumenty zakupu pobrane z systemu KSeF podlegają zaksięgowaniu w systemie. Proces księgowania może zostać zrealizowany według jednego z dostępnych wariantów, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz datami wynikającymi z dokumentu.
Dostępne sposoby księgowania:
- Zgodnie z datą rejestracji dokumentu FZ
Księgowanie następuje według daty, w której dokument FZ został zarejestrowany w systemie – Data wpływu.
- Zgodnie z datą dokumentu oryginalnego
Księgowanie odbywa się na podstawie daty dokumentu źródłowego pobranego z KSeF, tj. daty wskazanej w pliku XML w polu P_1 na dokumencie FZ jest to pole Data faktury.
- Zgodnie z inną datą (np. przypadki przełomu miesiąca)
W sytuacjach, gdy dokument dotyczy przełomu miesięcy i konieczne jest zaksięgowanie go według innej daty niż data rejestracji lub data dokumentu źródłowego, należy:-
- wybrać opcję „zgodnie z inną datą”,
- ręcznie wprowadzić odpowiednią datę wynikającą z KSeF (np. datę identyfikowaną na podstawie numeru KSeF). – na dokumencie FZ jest to pole Data KSeF.
-
Uwagi:
- Wybór sposobu księgowania powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz przyjętą polityką księgową.
- W przypadku dokumentów z przełomu miesiąca zaleca się szczególną weryfikację poprawności daty księgowania.