Wersja 3.88

W kartotece kontrahenta, na zakładce Pozostałe dane dla opcji Sposób odbioru towaru dodano znacznik Aktywny. Przy tworzeniu nowej pozycji, znacznik jest automatycznie zaznaczony. Sterowanie tym znacznikiem możliwe jest także dla odbiorców kontrahenta w zakładce Adresy.

 

Do listy sposobów odbioru towaru, dodana została również kolumna Aktywny z informacją o jego aktywności TAK/ NIE.

 

Jeśli Sposób odbioru ma status Nieaktywny, wówczas nie będzie widoczny na liście wyboru na nowo utworzonych dokumentach typu F czy WZ. Będzie natomiast widoczny na wcześniej wystawionych dokumentach, na których taka pozycja została wskazana przed dezaktywacją.

 

Zmodyfikowano mechanizm wypełniania danych adresowych przedsiębiorstwa, dostępnych w Danych podatkowych firmy.

 

Jeśli na zakładce Dane adresowe, w pierwszej kolejności zostaną uzupełnione dane pola Kod gminy według GUS, wówczas dodatkowo zostaną uzupełnione informacje w poszczególnych polach adresowych.

 

Wypełnienie kodu gminy spowoduje wypełnienie pól:

• Województwo,
• Powiat,
• Gmina.

 

UWAGA!!!

Należy pamiętać, aby w kartotece województw uzupełnione było pole Symbol wg GUS.

 

W przypadku braku tej informacji, po wybraniu województwa bez uzupełnionego symbolu wg GUS, pojawi się odpowiedni komunikat.

 

Po zatwierdzeniu, dane z kodów gminy wg GUS zostaną uzupełnione, BEZ WOJEWÓDZTWA.

Zmodyfikowano komunikat o reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności.

 

Obecnie, wielkość czcionki dostosowana jest do potrzeb klientów.

Rozbudowano mechanizm cech i wypełniania ich wartości podczas zakładania nowej kartoteki artykułu na podstawnie już istniejącej.

Jeśli w artykule źródłowym zostaną uzupełnione wartości cech i założona zostanie nowa kartoteka poprzez Przenoszenie treści, wówczas wartości cech zostaną do niej przepisane.

Mechanizm wpływu cechy na cenę sprzedaży towaru został rozbudowany o kolejną opcję.
Dla wartości cechy typu Combo dodano nową opcję Cena z artykułu w sposobie Wpływu na cenę sprzedaży towaru, umożliwiający doliczenie do ceny sprzedaży na pozycji dokumentu, ceny ze wskazanej kartoteki Artykułu.

 

Po wyborze nowej opcji w definicji cechy, w oknie Wartość Combo pojawi się możliwość wskazania kartoteki Artykułu, z której ma zostać pobrana cena doliczana do ceny sprzedaży, w przypadku wyboru wartości danej cechy dla pozycji dokumentu.

 

Po wskazaniu kartoteki Artykułu, z którego ma być pobierana cena wyświetlona zostanie orientacyjna cena, która jest ceną netto poziomu podstawowego danego artykułu. Cena doliczana do pozycji jest zgodna z rodzajem i poziomem cenowym na dokumencie.

 

Cena zostanie pobrana po wyborze wartości cechy ze wskazanej wcześniej kartoteki, zgodnie z rodzajem ceny i poziomem cenowym, zastosowanym na dokumencie, a następnie doliczona do ceny sprzedaży.

 

Przykład 1. Podstawowy poziom cenowy, wg ceny netto, PLN.

Dokument sprzedaży wystawiony z podstawowym poziomem cenowym, wg ceny netto.

 

Artykuł F-03 powiązany z cechą, z którego ma zostać pobrana Cena z artykułu ma cenę sprzedaży netto równą 220,00 PLN.

 

Dla takiego przypadku wskazanie cechy combo dla pozycji dokumentu z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, tj. cechę Aluminiowa 13’’ 4×100’’(srebrna), spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu podstawowego artykułu F-03 tj. 220,00 PLN. Wskazana wartość jest widoczna w polu Cena (cechy) oraz zostaje doliczona w polu Cena netto.

 

Przykład 2. Dodatkowy poziom cenowy, wg ceny netto, PLN.

Dokument wystawiony z dodatkowym poziomem cenowym o nazwie poziom1, wg ceny netto.

 

 

Dla wskazanego poziomu cenowego Cena netto ma wartość 300,00 PLN.

 

W omawianym przypadku, po wskazaniu cechy dla pozycji z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z cechy powiązanej z artykułem F-03 tj. Aluminiowa 13’’ 4×100 (srebrna), spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu cenowego poziom1. Doliczana do pozycji cena z artykułu jest uzależniona od rodzaju i poziomu cen dokumentu sprzedaży.

 

W przypadku dokumentów walutowych, cena doliczana jest z poziomu cen kartoteki artykułu zgodnie z poziomem cenowym przypisanym dla danej waluty.

 

Przykład 3. Poziom cenowy dla waluty EUR, wg ceny netto.

Artykuł F-01 ma zdefiniowany dodatkowy poziom cenowy o nazwie Euro, z Ceną netto równą 500,00 EUR.

 

 

Dokument sprzedaży wystawiony w walucie EUR, z poziomem cenowym Euro, wg ceny netto.

 

Wskazanie cechy combo dla pozycji dokumentu z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, tj. cechę Aluminiowa 13’’ 4×100’’, spowoduje doliczenie do pozycji ceny sprzedaży netto poziomu Euro artykułu F-01 tj. 500,00 EUR.

 

Cena w cesze jest wyliczana automatycznie w momencie wyboru jej wartości na pozycji i zmienia się wraz z modyfikacją cen w kartotece artykułu, tj. przy wskazaniu innej wartości cechy.

 

Dodatkowo, w oknie definicji cechy dodano znacznik Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych powodujący, że w przypadku domyślnych wartości cech pozycji dla danych artykułów Cena z artykułu nie będzie wpływać na zwiększenie ceny sprzedaży.

 

Znacznik nie jest domyślnie zaznaczony.

 

W przypadku zaznaczenia znacznika, domyślna cecha dla danego artykułu nie będzie powodować doliczenia ceny ze wskazanej kartoteki. Oznacza to, że jest już ona uwzględniona w cenie towaru.

 

Przykład 4. Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych.

Dokument sprzedaży wystawiany z podstawowym poziomem cenowym, wg ceny netto.

 

Artykuł F-03 ma zdefiniowaną cenę sprzedaży netto dla poziomu podstawowego równą 220,00 PLN.

 

Cecha FELGA ma wartość domyślną Aluminiowa 13’’,4×100’’ (srebrna), z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu.

 

W efekcie dla pozycji dokumentu sprzedaży, ze wskazaną cechą nie zostanie doliczana cena sprzedaży netto poziomu podstawowego z artykułu F-03, jest już ona uwzględniona w cenie netto pozycji.

 

Zmiana wartości cechy z domyślnej na inną z Ceną z artykułu, spowoduje zwiększenie ceny o cenę ze wskazanej kartoteki, zgodnie z poziomem cenowym dokumentu.

 

Przykład 5. Zmiana wartości domyślnej cechy combo, na inną cechę z wyższą ceną z artykułu.

Wartość cechy combo tj. Aluminiowa 15’’, 5×120’’ (czarna, matowa) dla cechy FELGA ma zdefiniowany wpływ na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu F-04, tj. cenę sprzedaży netto poziomu podstawowego równą 325,00 PLN.

 

Domyślna wartość cechy combo tj. Aluminiowa 13’’, 4×100’’(srebrna) dla cechy FELGA ma zdefiniowany wpływ na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu F-03, tj. cenę sprzedaży netto poziomu podstawowego równą 220,00 PLN.

 

W omawianym przypadku zmiana wartości cechy pozycji dokumentu z domyślnej tj. Aluminiowa 13’’, 4×100’’ (srebrna) z ceną z artykułu równą 220,00 PLN na Aluminiową 15’’. 5×120’’ (czarna, matowa) spowoduje zwiększenie ceny netto pozycji o 105,00 PLN, tj. wartość o jaką wyższy jest wpływ ceny z artykułu. Wskazana wartość jest widoczna w polu Cena (cechy).

 

 

Wpływ cechy na cenę sprzedaży może być także ujemny. Stanie się tak w przypadku, gdy wybrana cecha, czyli ta która zastępuje domyślną cechę, ma niższą wartość wpływu na cenę sprzedaży, niż domyślna. W takiej sytuacji, w przypadku zmiany cechy z domyślnej na inną, cena jest wyliczana jako różnica ceny z artykułu powiązanego z daną wartością cechy, a ceną artykułu powiązanego z cechą domyślną dla danej kartoteki artykułu.

 

Przykład 6. Zmiana wartości domyślnej cechy combo, na inną cechę z niższą ceną z artkułu.

Artykuł F-01 Stalowa 13’’,4×100’’ powiązany z wartością cechy combo o tożsamej nazwie z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, ma zdefiniowaną cenę netto dla poziomu cenowego poziom1 równą 200,00 PLN.

 

Artykuł F-03 Aluminiowa 13’’,4×100 (srebrna)’’ powiązany z domyślną wartością cechy combo o tożsamej nazwie z wpływem na cenę sprzedaży towaru Cena z artykułu, ma zdefiniowaną cenę netto dla poziomu cenowego Poziom0 równą 300,00 PLN.

 

W efekcie, zmieniając wartość cechy pozycji dokumentu z domyślnej tj. z Aluminiowa 13’’,4×100’’ (srebrna) na Stalowa 13’’,4×100’’, wartość pozycji zostanie pomniejszona o różnicę ceny z artykułu wartości cechy domyślnej i ceny z artykułu wartości cechy z niższym wpływem na cenę sprzedaży towaru tj. 100,00 PLN.

 

Brak zaznaczenia znacznika Nie doliczaj do ceny dla cech domyślnych powoduje zwiększenie ceny pozycji o cenę z kartoteki, niezależnie od tego czy wskazana wartość jest wartością domyślną.

Dodano mechanizm obsługujący wysyłkę e-WZ dla dokumentu Wydanie zewnętrzne. Działanie i konfiguracja tej funkcjonalności są analogiczne do obsługi wysyłki e-Faktur, której opis znajduje się tutaj.

Parametry dotyczące konfiguracji wysyłki e-WZ są dostępne z poziomu Ustawień globalnych za pośrednictwem nowo dodanego ustawienia Konfiguracja e-WZ.

 

Przy konfiguracji hasła konta pocztowego do wysyłki e-WZ niezbędne może być włączenie dwuetapowej weryfikacji, w zależności od wykorzystywanego klienta/ usługi pocztowej
i wygenerowanie dedykowanego hasła do aplikacji – Dwuetapowa weryfikacja kont Gmail.

 

Konfiguracja:

Do definicji rejestru WZ dodano ustawienie Czy pytać o e-WZ?, umożliwiające zdefiniowanie czy dokumenty wystawiane w danym rejestrze WZ mają podlegać wysyłce e-WZ oraz czy w takim przypadku ma pojawiać się pytanie.

 

 

W przypadku wyboru opcji Tak w czasie zatwierdzania dokumentu, wyświetlany jest komunikat z pytaniem dotyczącym wysyłki e-WZ. Opcja Nie spowoduje generowanie i wysyłkę dokumentu bez komunikatu z pytaniem po zatwierdzeniu WZ.

 

Po zatwierdzeniu wysyłki, w zależności od konfiguracji znacznika Wybór wzorca przed generowaniem, może zostać wyświetlone okno Wybór wzorca wydruku, zgodnie z którym ma zostać wygenerowany załącznik PDF do e-WZ.

 

W przypadku braku zaznaczenia, e-WZ może zostać wygenerowany zgodnie z Domyślnym wzorcem wydruku dla e-WZ, ustawionym w Konfiguracji e-WZ w Ustawieniach globalnych lub z wzorcem wskazanym w rejestrze WZ w ustawieniu Wzorzec wydruku e-WZ. Jest to ustawienie nadrzędne względem konfiguracji globalnej.

 

Załączniki w formacie PDF zgodnie z wskazanym/ zdefiniowanym wzorcem wydruku są generowane i wysyłane na adres mailowy zdefiniowany w kartotece kontrahenta, w zakładce Pozostałe dane cd., natomiast wysyłka e-WZ do danego kontrahenta jest aktywna po zaznaczeniu znacznika WZ-ki drogą elektroniczną (e-WZ).

 

Wysyłka e-WZ analogicznie do e-Faktur, jest także możliwa z poziomu listy dokumentów WZ za pośrednictwem opcji Generowanie e-WZ, dostępnej pod przyciskiem F12. Opcja działa dla zaznaczonych dokumentów.

Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZW.

Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZW, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZW.

Dodano możliwość wyłączenia transakcji SQL przy zapisie pozycji zamówień ZO.

Jest to możliwe dzięki nowo dodanemu parametrowi BEZ_TRAN_POZ_ZO, który można wprowadzić do HMCONFIG. Ustawienie parametru wyłącza transakcje przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

Dodatkowo, dodano możliwość wyłączenia blokowania kartoteki artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

Wyłączenie blokowania będzie możliwe po wprowadzeniu nowego parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO dla HMCONFIG, który wyłącza blokowanie artykułu przy zapisie pozycji zamówienia ZO.

 

 

UWAGA!!!

Parametry działają, gdy pozycje zamówień dodawane są z formularza zamówień. Sprawdzanie parametru BEZ_BLOK_POZ_ZO zostało umieszczone w funkcji zapisującej pozycje. Oznacza to, że będzie działało podczas generowania zamówień, jeżeli tylko do tego nie zostały wykorzystane klasy dokumentów _ZO.

Do listy pozycji faktur sprzedaży, w opcjach dostępnych pod przyciskiem F12, dodano opcję Znajdź przychody.

 

Opcja działa analogicznie do opcji dostępnej na liście pozycji dokumentu WZ. Pozwala na wyświetlenie listy dokumentów przychodowych dla pozycji rozchodowej.

W serwerze powiadomień został dodany mechanizm poprawiający jego stabilność
i optymalizację działania.

Nowa funkcja ma następujące zadanie:

• automatyczne zamykanie lokalnych danych, które pozostały po wykonaniu powiadomienia,
• czyszczenie plików TMP starszych niż 7 dni,
• dodatkowe zwalnianie pamięci RAM.

Opcję automatycznego czyszczenia plików TMP oraz pamięci RAM można włączyć w konfiguracji serwera powiadomień poprzez zaznaczenie parametru Optymalizuj środowisko po każdym powiadomieniu.

W parametrze Stawki VAT w państwach UE (proc.OSS), dostępnym w Ustawieniach globalnych, dokonano aktualizacji stawek VAT dla krajów UE na rok 2025.

 

Wpisy do tabeli stawkivatue nie aktualizują się samoczynnie wraz z nową wersją. Po wybraniu opcji Domyślne stawki VAT, poszczególne pola zostaną uzupełnione o aktualne dane.

 

Należy pamiętać o zapisie zmian stawek.

 

W momencie dodawania stawek VAT w państwach UE do kartoteki artykułu, podpowiedzą się aktualne stawki.

Wprowadzono szereg zmian mających na celu poprawę ergonomii pracy z modułem, co przekłada się na większą wygodę użytkowników oraz bardziej intuicyjną obsługę systemu. Zmiany dostępne są od wersji 3.87.005. Opis nowej funkcjonalności dostępny jest tutaj.

Zmodyfikowano komunikat o Reszcie do wydania w Sprzedaży detalicznej, pojawiający się w przypadku wprowadzenia Wpłaty w oknie Płatności, dostosowując wielkość czcionki do potrzeb klientów.

 

Dotychczas, ww. komunikat był mało czytelny.

Usprawniono tworzenie dokumentów LW z listy faktur sprzedaży. Z poziomu listy dokumentów sprzedaży, pod przyciskiem F12 możliwe jest dodanie pozycji dokumentu do listu przewozowego przy pomocy opcji Dodaj zaznaczone do LW.

 

Po wybraniu tej opcji wyświetla się okno, w którym można wskazać, czy pozycję dodać do już istniejącego dokumentu.

Po zatwierdzeniu otwiera się tabelka, gdzie należy wskazać dokument, z którego mają zostać dodane pozycje z faktury.

Od nowej wersji tabel z dokumentami LW, wyświetlane są tylko dokumenty, których status jest Otwarty.

 

We wcześniejszych wersjach wyświetlane były również dokumenty ze statusem Nadane.

Dodano nowy parametr dla HMCONFIG o nazwie IMP_BEZ_TRAN_DOK_XX, umożliwiający wyłączenie transakcji SQL podczas Importu EDI. W zależności od rodzaju dokumentów, które swoim działaniem ma objąć parametr, jego nazwa różni się dwoma ostatnimi znakami:

• IMP_BEZ_TRAN_DOK_ZO – parametr wyłącza transakcje SQL podczas importu EDI Zamówień od klientów ZO.

• IMP_BEZ_TRAN_DOK_FZ – parametr wyłącza transakcje SQL podczas importu EDI Faktur zakupu FZ.

 

W przypadku, gdy mają zostać wyłączone transakcje dla obydwu rodzajów, należy dodać dwa parametry.

 

UWAGA!!!

Wyłączenie transakcji SQL dla importu EDI może powodować problemy np. import niepełnych dokumentów w przypadku dokumentów liczących wiele pozycji lub inne. Parametr należy uruchamiać wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne ze względów wydajnościowych.

Dodano możliwość zbiorowego przypisywania przedstawicieli handlowych do zaznaczonych dokumentów. W związku z tym, dodano parametr Zmiana handlowców dla zaznaczonych, do widoków fabrycznych:

• faktur sprzedaży (FAW),
• korekt wartościowo-ilościowych sprzedaży (KF),
• zamówień od klientów (ZO),

 

W przypadku gdy zaznaczone zamówienia posiadają już przypisanych handlowców, możliwa jest ich zmiana przy pomocy nowego parametru.

 

Po wyborze nowego handlowca, należy uzupełnić jego udział procentowy. W przypadku gdy lista z handlowcami będzie zawierać choć jeden wpis, wówczas pod przyciskiem OK, nastąpi zamiana handlowców.

 

Dla zaznaczonych dokumentów zostanie wyczyszczona lista obecnych handlowców i zastąpiona listą ze wspominanej opcji wraz z nowymi udziałami procentowymi.

 

Na widoku DOKAKWIZL, po dodaniu nowego handlowca, w trybie Popraw możliwa jest tylko edycja udziału procentowego.

 

Dodatkowo, istnieje możliwość usunięcia z listy handlowca, na którym ustawiony jest kursor.

Wersja 3.88 wprowadza kolejne zmiany w systemie kaucyjnym. Informacje dotyczące funkcjonalności znajdują się w oddzielnym dokumencie (link).

Wersja 3.88 wprowadza zmiany i udogodnienia w mechanizmach dotyczących Analizy obrotów kont oraz Przeglądu zapisanych analiz obrotów kont, dostępnych w menu Księga Handlowa.

 

Analiza obrotów kont

• Konto

Parametr Konto został rozbudowany o dodatkowe opcje. Dostępne dotychczas Wszystkie konta zyskały nazwę Wszystkie konta (z pozabilansowymi) i uwzględniają obecnie faktycznie wszystkie konta zdefiniowane jako bilansowe i pozabilansowe.

 

Ponadto, dostępny jest parametr Konta bilansowe i wynikowe, ograniczający wybór tylko do dwóch typów kont.

 

• Dzienniki

Analiza obrotów kont zyskała również nowy parametr Dziennik, za pomocą którego możliwe jest odfiltrowanie zapisów na wybranych Dziennikach do analizy.

Dzienniki można wskazać w trybie multiwyboru. Jeśli zaznaczone zostaną tylko wybrane Dzienniki lub jeden, na przycisku pojawi się zielony znacznik .

Jeśli nie zostanie wskazany żaden Dziennik, będzie to oznaczać wybór wszystkich dostępnych Dzienników a z przycisku zniknie zielone oznaczenie .

Funkcjonalność jest analogiczna jak w przypadku innych filtrów np. Wybór kont. Oznacza to, że filtr zostanie zapamiętany i przy kolejnej próbie wykonania analizy, podpowiedzą się te same Dzienniki.

 

• Syntetyka/ Analityka

Kolejnym udogodnieniem dostępnym w Analizie obrotów kont jest możliwość zawężenia wyników analizy o rodzaje kont syntetycznych i analitycznych.

Filtr działa analogicznie jak w planie kont i podobnie jak inne jest zapamiętywany przy wykonaniu analizy.

Jeśli wybrana zostanie opcja Tylko syntetyczne lub Tylko analityczne, czyli inna niż Wszystkie, na przycisku widoczny będzie zielony znacznik .

Po zaznaczeniu opcji Wszystkie, zielony znacznik nie będzie widoczny .

• Wyszukiwarka

Do formularza dodano także możliwość wyszukiwania po symbolu konta, opisie konta i symbolu kartoteki.

 

Wyszukiwanie odbywa się w ramach konta, osobno po symbolu i osobno po rodzaju kartoteki. Wartość wpisana w pole wyszukiwania nie zostanie zapisana i ma za zadanie ułatwić analizowanie informacji w obrębie zadanych kont.

 

Przegląd zapisanych analiz obrotów kont

Lista zapisanych analiz umożliwia dodanie nowego zestawienia, jak również usunięcie i podejrzenie zapisanego. Z uwagi na to, że nie ma możliwości generowania analizy z dokumentu wywołanego z listy ANOBR w trybie Popraw, opcja Popraw zamieniona została na opcję Podgląd.

 

Oznacza to, że w trybie Popraw przycisk Ok jest wyszarzony.

 

Dodawanie i oglądanie analizy zyskało nowe parametry filtrowania, analogicznie jakie obecnie posiada analiza podczas jej tworzenia.

Oznacza to, że dostępne są:

• Nowe opcje przy wyborze kont, Wszystkie konta (z pozabilansowymi) oraz Konta bilansowe i wynikowe,
• Multiwybór Dzienników,
• Zawężenie do typu kont Syntetyczne, Analityczne lub Wszystkie,
• Wyszukiwarka.

 

Do analizy Zapisy na kontach, dostępnej w menu Księga Handlowa, dodano Wyszukiwarkę, przeszukującą tabelę po kolumnach:

• Symbol konta,
• Nazwa konta,
• Komentarz.

 

 

W celu poprawy widoczności i łatwiejszej weryfikacji wartości wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, dodano informację o definicjach i kwotach pobranych do danego punktu w wykonanym już sprawozdaniu.

W związku z tym, do Sprawozdań księgowych, dostępnych w Księdze Handlowej, po wybraniu przycisku Wykonaj, do widoku Wykonanie sprawozdania, dodano kolumnę Opis struktury kwoty.

 

Opis uzupełnia się według formatu:

Zastosowana funkcja i konto w nawiasach, znak +/-, oraz kwota o jaką zmienia się ostateczna wartość w sprawozdaniu w kolumnie Wartość.

 

UWAGA!!!

Opis struktury kwoty uzupełnia się tylko przy zaznaczonej opcji Bieżące.

Usprawniono mechanizm przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, poprzez dodanie pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.

 

Od wersji 3.88, podczas przenoszenia dokumentów do Księgi Handlowej, Data wystawienia/ wpływu dokumentu zapisywana w DATA_DOK nie jest zamieniana na datę DATA_FK w KH.

Data w KH jest przenoszona do nowoutworzonego pola Data operacji/ zdarzenia gospodarczego.

 

Data operacji/ zdarzenia gospodarczego jest widoczna na formularzach dekretacji dokumentu oraz na PK i można ją edytować.

Wraz z edycją ww. daty odpowiednio zmieniany jest okres.

 

Wprowadzono zmiany umożliwiające przeglądanie zapisów na kontach wraz
z korespondencją innych kont, ułatwiające analizowanie danych.

 

W związku z powyższym dodano nowy formularz, który umożliwia tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.

Na formularzu można podać komentarz, który jest zapamiętywany i może być wykorzystany powtórnie. Mechanizm działa analogicznie do definiowania sposobu odbioru na formularzu kontrahenta lub odbiorcy.

Użytkownik może przełączać się pomiędzy dotychczas istniejącym i nowym formularzem za pomocą przycisku Dekret bez powiązań i odpowiednio Dekrety przeciwstawne.

 

Ostatnio użyty formularz jest zapamiętywany i automatycznie wyświetlany przy dodawaniu kolejnego dekretu.

Przycisk jest dostępny do momentu wyboru konta lub dodania pierwszego konta przeciwstawnego.

 

Do pozycji dokumentów Polecenia księgowania PK i Dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, pod przyciskiem F12, dodano opcję Stwórz konta przeciwstawne z zaznaczonych pozycji. Opcja otwiera nowy, wcześniej opisany formularz, umożliwiający tworzenie powiązanych ze sobą dekretów kont przeciwstawnych.

 

Konta przeciwstawne tworzone są z zaznaczonych pozycji, które nie są już powiązane z innymi kontami.

Aby utworzyć konta przeciwstawne należy zaznaczyć przynajmniej dwie pozycje, które nie tworzą już kont przeciwstawnych.

W przeciwnym razie, wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.

 

Komunikat z informacją o konieczności zaznaczenia przynajmniej dwóch pozycji.

Komunikat z informacją o tym, że konto jest już zdefiniowane jako przeciwstawne.

 

Pod klawiszem F12 na pozycjach PK i na formularzach dekretacji dokumentów oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego, dodano opcję Konta przeciwstawne, umożliwiającą podgląd powiązanych kont.

 

Jeśli podświetlona pozycja jest powiązana z innymi kontami, wszystkie zostaną wyświetlone.

Korzystając z opcji Konta przeciwstawne można obejrzeć pozycje korespondujące z bieżącą.

 

W przeciwnym razie, pojawi się stosowny komunikat o braku kont przeciwstawnych.

 

Dodatkowo, dostępna jest możliwość dodawania, usuwania i podglądu pozycji w oknie przeglądu kont przeciwstawnych.

 

Kolejną dodaną pozycją dostępną pod przyciskiem F12 na liście pozycji PK i dekretacji dokumentu oraz na liście definicji dekretów na formularzu schematu księgowego jest opcja Usuń informację o kontach przeciwstawnych z zaznaczonych pozycji.

Dzięki niej można usunąć informację o kontach przeciwstawnych dla zaznaczonych pozycji.

 

Podgląd kont przeciwstawnych, dostępny jest również w analizie Zapisy na kontach, pod przyciskiem F12.

W tym oknie przyciski Dodaj oraz Usuń są niedostępne. Można jedynie podejrzeć dekret.

 

Jeżeli w dokumencie przy pozycji lub dla pracownika na liście płac zdefiniowane zostaną czwórki i piątki, wówczas wygenerowane dekrety z pozycji będą ze sobą powiązane.

 

Powiązanie odbywa się w przypadku, gdy konto w schemacie księgowym zdefiniowane jest jako pobierane dokumentu lub pracownika na czwórki i piątki oraz konto rozliczeniowe.

 

Ponadto, dodano możliwość zdefiniowania dekretów dla kont przeciwstawnych podczas definiowania schematu księgowego.

W związku z tym, na formularzu pozycji schematu księgowego dodano przycisk Definicja dekretów przeciwstawnych.

 

Po kliknięciu przycisku, formularz zmienia się na formularz z pozycjami a dodane definicje dekretów podczas dekretacji spowodują wygenerowanie kont przeciwstawnych.

 

Z tego formularza można wrócić do definicji pojedynczego dekretu za pomocą przycisku Definicja dekretu bez powiązań.

 

Podczas dekretacji KP, KW, BP, BW i RO dekrety dotyczące nagłówka tworzą konta przeciwstawne i dekrety każdej pozycji rozliczanej tworzą konta przeciwstawne.

 

Przy przenoszeniu amortyzacji do KH wszystkie dekrety wygenerowanego PK są ze sobą powiązane.

Zaktualizowano Sprawozdanie Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy), pod kątem nazw poszczególnych gałęzi.

Obecnie, w gałęzi:

1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Jest – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów.

Było – IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.

 

W gałęzi:

1. Koszty działalności operacyjnej

Jest – VIII. Wartość sprzedanych towarów.

Było – VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Zmieniono sposób księgowania dokumentów KP, KW, BP i BW w przypadku, gdy dokument kasowy/ bankowy w walucie rozlicza dokument złotówkowy lub VAT w PLN.

 

Przykład dla faktury sprzedaży wystawionej w PLN z płatnością na rachunek walutowy.

 

Dekrety na konta walutowe dotyczące pozycji rozliczanych wykonywane są wówczas w PLN, bez waluty.

 

Przykład dla faktury sprzedaży wystawionej w walucie z oznaczeniem TAK w rejestrze faktury: VAT z dok. walutowych na rozrachunkach w PLN.

 

Na formularzu Polecenia księgowania PK oraz na Dekretacji dokumentu dodano informację o kontach pozabilansowych.

Ponadto, zarówno dla kont bilansowych jak i pozabilansowych, dodano pola:

• Suma WN,
• Suma MA,
• Różnica WN-MA.

Do pozycji dokumentu polecenia księgowania PK oraz w Dekretacji dokumentów, dodano filtry, dostępne pod przyciskiem F8.

Dostępne parametry filtrów:

• Zakres kont,
• Konto – multiwybór,
• Kartoteka,
• Rodzaj konta,
• Waluta,
• Cechy,
• Dodatkowy filtr.

 

W parametrze Konto – multiwybór, domyślnie wskazane są wszystkie konta, natomiast w opcji Cechy nic nie jest wybrane.

W związku z funkcjonalnością nadawania numeru porządkowego Dziennika z możliwością przenumerowania, oddanej wraz z wersją 3.86, wprowadzono udogodnienia w ww. mechanizmie. Obecnie, dostępne jest ustawienie, umożliwiające wybór nowego lub wcześniejszego działania w zakresie numerowania Dzienników.

W związku z powyższym, w Ustawieniach globalnych dodano parametr Nadawanie numeru w dzienniku w KH.

 

Wybór wartości określa moment nadawania numeru w dzienniku:

• Podczas księgowania

Numer nadawany jest dopiero przy księgowaniu dokumentów, czyli tak jak przed instalacją wersji 3.86. Jest to ustawienie domyślne.

• Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji

Numer nadawany i widoczny jest już w formularzach dokumentów PK/ dekretacji oraz przy automatycznej dekretacji, tak jak po instalacji wersji 3.86.

 

Przykład: Podczas księgowania

Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.

 

Nastąpiła dekretacja dokumentu. W nagłówku, przy wyborze metody Podczas księgowania, nie będzie informacji o numerze w dzienniku.

 

Po zaksięgowaniu, zostanie nadany numer w dzienniku.

 

Przykład: Podczas edycji w KH i automatycznej dekretacji

Dokument trafił do Księgi handlowej. Nie ma statusu D w dekretacji, w kolumnie Nr w dzienniku jest pusto.

 

Po wybraniu trybu POPRAW, w nagłówku widoczny jest zapis numeru w dzienniku, ale jeszcze nie został nadany nr dziennika.

 

Po wykonaniu dekretacji, numer w dzienniku został uzupełniony.

 

Ten sam efekt zostanie uzyskany po skorzystaniu z opcji automatycznej dekretacji, dostępnej pod przyciskiem F12 na liście dekretowanych dokumentów.

 

Po wykonaniu automatycznej dekretacji zostanie nadany numer w dzienniku.

Wprowadzono zmiany w mechanizmie tworzenia deklaracji JPK_KR_PD, dostępnej pod opcją Ewidencja CIT w formacie JPK w menu Księga Handlowa.

 

a) W wersji 3.88, dokonano modyfikacji procedury SQL do generowania JPK_KR_PD w celu skrócenia czasu generowania XML.

Wywołanie odbywa się tak jak dotychczas na liście dokumentów JPK_KR_PD pod przyciskiem F12, po wybraniu opcji Generowanie XML w SQL, jak również ze środka dokumentu.

 

b) Generowanie deklaracji JPK_KR_PD z analizy obrotów kont

 

Analogicznie jak w pliku JPK_KR, generowanie pliku JPK_KR_PD odbywa się po wskazaniu zapisanej Analizy Obrotów kont.

 

c) Do deklaracji JPK_KR_PD (2) dodano możliwość wysyłki JPK.

W związku z powyższym, dodano nową zakładkę Wysyłka elektroniczna JPK. Wysyłka będzie dostępna przy aktywnym module e-Deklaracje.

 

d) W planie kont zmieniono nazwę kolumny Dodatkowy zakres danych prowadzonych ksiąg na Obowiązkowy znacznik kont.

Dane w tej kolumnie są wprowadzone z pogrubioną czcionką.

 

e) W sprawozdaniach księgowych pozostawiono jeden typ JPK_KR_PD (v2) – rozliczenie podatku dochodowego na zas. og.

 

Pozostałe dotychczas istniejące sprawozdania, zaznaczone na czerwono zostały usunięte w wersji 3.88.

Możliwe problemy związane z generowaniem:

• Brak wskazania na formularzu sprawozdania księgowego Rozliczenia podatku dochodowego.

 

 

• Brak wskazania na formularzu: Analizy obrotów kont

 

Możliwe błędy weryfikacji:

• Element S_2 jest nieprawidłowy.

 

Problem to brak uzupełnionej nazwy konta w planie kont:

 

Należy uzupełnić nazwę konta i jeszcze raz wygenerować deklarację. W parametrze <S_2> pojawi się nazwa konta.